%l.'.. DANC1A: T3-0I02 Pagina: Página 1 de lo R00816I76.rpt DESCRIPCIÓN DE LA BANCO: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL : 010990785685 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 39,965.00 8.42 221.37 40,177.95 01099078568538286 CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 39,965.00 221.37 40,177.95 39,965.00 8.42 221.37 40,177.95 : 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 1,332,266.98 4,883,575.80 4,900,151.82 1,348,843.00 02062035623017573 CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 1.332,266.98 4,883.575.80 4.900,151.82 1.348,843.00 1,332,266.98 4,883,575.80 4,900,151.82 1,348,843.00 1,372,231.98 4,883,584.22 4,900,373.19 1,389,020.95 BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A. : 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 141,303.57 2,709.78 2,281,423.16 2,420,016.95 027077802717568 CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 141,303.57 2,281,423.16 141,303.57 2,709.78 2,281,423.16 2,420,016.95 : 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN 132,200.78 1,019.94 45,570.04 176,750.! 027078705117569 CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P 132,200.78 1.019.94 I76.750.Í 132,200.78 1,019.94 45,570.04 176,750.88 : 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA BOLETOS D 45,871.50 55.50 1,385.00 47,201.00 450000175736646 CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA BOLETOS DE 45,871.50 55.50 1,385.00 47,201.00 45,871.50 55.50 1,385.00 47,201.00 319,375.85 3,785.22 2,328,378.20 2,643,968.83 BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. : 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CAPARINA PÍNULA 63,590.79 466.99 23,580.65 86,704.45 340601326217572 CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA 466.99 63,590.79 466.99 23,580.65 86,704.45 : 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARIN 62,025.10 389.30 14,725.00 76,360.80
' DANCTA: T3-0102 Pagina: Página 2 de 10 Hora: 12:43:17p.ra DESCRIPCIÓN DE LA 344538756342146 CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA 62.025.10 14,725.00 76,360.80 62,025.10 389.30 14,725.00 76,360.80 : 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA 92,711.14 26.10 179.8 92,864.92 357200036642046 CESJUS1 SANTACATARINAPÍNULA 92,711.14 26.10 179.88 92,864.92 92,711.14 26.10 179.88 92,864.92 218,327.03 882.39 38,485.53 255,930.17 BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A. : 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA 32,307.94 116.69 3,489.18 35,680.43 810002502917576 CES MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA 32,307.94 116.69 3,489.18 35,680.43 32,307.94 116.69 3,489.18 35,680.43 32,307.94 116.69 3,489.18 35,680.43 BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. : 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 15,225.79 15.00 1.24 15,212.03 70830240445127 CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 15,225.79 15,212.03 15,225.79 15.00.24 15,212.03 : 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 95,014.57 57.61 283,231.06 378,188.02 70830312545126 CES_MUNICIPAL1DAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 95,014.57 57.61 283,231.06 378,188.02 : 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 100,987.33 7,209.29 705,191.46 798,969.50 90058173717559 CES_MUNIC1PALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 100,987 33 7,209.29 705,191.46 798,969,50 100,987.33 7,209.29 705,191.46 798,969.50 211,227.69 7,281.90 988,423.76 1,192,369.55 BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA : 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA/MULTAS 245,184.71 188.30 17,409.69 262,406.10
<IJ.v DANCIA: T3-0102 Pagina: Página 3 de 10 R00816176.rp( DESCRIPCIÓN DE LA 304008113217570 CES_MUNIC1PALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA/MULTAS 245,184.71 1X8.30 17,409.69 262,406.10 245,184.71 188.30 17,409.69 262,406.10 245,184.71 188.30 17,409.69 262,406.10 BANCO: 45 BANCO G vt CONTINENTAL S.A. : 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA CUT 185,932,681.06 7,426,452.48 18,146,099.92 196,652,328.50 102 AMORTIZACIÓN BANCO DE LOS TRABAJADORES 118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 141,523.26 140,331.61 TIMBRE Y PAPEL SELLADO 4,95 DONACIÓN DE TERRENO CUOTAS I.G.S.S. PRIMA DE FIANZA 2,402.59 203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 351.815.67 206 ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 574,966.65 2I-0I01-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION 1,724.899.96 1,724.899.96 211 RETENCIONES JUDICIALES 88,355.00 2,50 11,182.50 212 RETENCIONES VARIAS 12,236.57 21,764.92 22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO 426,542.15 22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION 2.793,506.62 1,862.719.51
. ' I. DANCIA: T3-0102 Pagina: Página 4 ele 10 Fecha': 01/02/2018 DESCRIPCIÓN DE LA 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulación de Vebiculos-FUNCIONAMIENTO 6,675.94 29-0101-0002-0-0-2 Impuesto de Circulación de Vehiculos-INVERSIÓN (i.oo 260,361.84 29-0101-0003-0-0-1 Impuesto Petróleo y Dcrivados-FUNCIONAMIENTO 29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petróleo y Derivados-INVERSÍON 98.999.88 98,999.88 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO 31-0101-0004-0-0-1 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO o.od íl-0101-0004-0-0-2 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-IN VERSIÓN 3I-0101-0004-0-0-: Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA 31-0101-0004-113-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL CARMEN, S/ 31-0101-0004-115-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPA1 31-0101-0004-116-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Al 31-0101-0004-117-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALÓN DE USOS MÚLTIPLES AL 31-0101-0004-118-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD! 31-0101-0004-119-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL ORFANATO VALLE 31-0101-0004-125-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) LA CEIBA EN CABECEF 31-0101-0004-126-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD! 31-0101-0004-127-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS ' 31-0101-0004-131-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPR1MARIA EN ALI 0.1)0
-.. flf.-v., * DANCIA: T3-0102 Pagina: Página 5 de 10 Hora: I2:43:17p.m R00816I76.rpt DESCRIPCIÓN DE LA 31-0101-0004-132-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA CUCHILLA 1 o 00 31-0101-0004-133-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL. ALDEA CUC 31-0101-0004-137-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PA 610,394.28 31-0101-0004-153-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO D 0 00 31-0101-0004-153-2-2 CODEDE-FONPETROL-CONSERVACIÓN A LA SALUD DEL MUNICIP: 0 00 31-0101-0004-16-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, CABECERA IJ 31-0101-0004-168-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 31-0101-0004-169-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 31-0101-0004-170-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 31-0101-0004-171-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AI 31-0101-0004-17-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMADE ALCANTARILLADO SANITA 31-0101-0004-172-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALI 0 00 31-0101-0004-177-2-2 CODEDE-FONPETROL-MEJORAM1ENTO SISTEMA DE TRATAMIENT1 31-0101-0004-18-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMADE ALCANTARILLADO SANITA 31-0101-0004-20-2 CODEDE-AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIANO. 821 ALDEA PIEDR, 31-0101-0004-23-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL EL CAMBRAY.SANTA 1.00 31-0101-0004-31-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. 31-0101-0004-32-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE.TANQUE
ií;.,.;,; DANCIA: T3-0102 Pagina: Página 6 de 10 R00816I76.rpt DESCRIPCIÓN DE LA 31-0101-0004-34-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE CON PAVIMENTO Y PUENTE VE 31-0101-0004-35-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE (S) CON PAVIMENTO COLONIA S. 31-0101-0004-36-2 CODEDE-AMPLIACION CALLE ALDEA DON JUSTO A OCALES / 1NV1 31-0101-0004-38-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO SEC 31-0101-0004-42-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE SAN JOSÉ EL MANZANO - PIEDRA 31-0101-0004-45-2 CODEDE-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA ANITA, ALDEA 31-0101-0004-46-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE SAN JOSÉ EL MANZANO. PIEDRA 31-0101-0004-48-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTORES 3 Y 6 DE ALD 31-0101-0004-54-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L 31-0101-0004-55-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L 3I-0I0I-0004-56-0-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN1T/ 31-0101-0004-56-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD 31-0101-0004-59-0-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. 31-0101-0004-59-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD 31-0101-0004-62-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PARA DISTRIBUIDOR V I) (II) 31-0101-0004-66-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS 31-0101-0004-67-0-2 CODEDE-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA ALDE, 31-0101-0004-67-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN I
'-, ;i." Ij DANCIA: T3-0102 Pagina: Página 7 de 10 DESCRIPCIÓN DE LA 31-0101-0004-80-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO A' o 00 31-0101-0004-90-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL C 31-0101-0004-95-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO 31-0151-0001-0-0-2 Ingresos Propios Municipales-INVERSION 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.J-FUNCIONAMIENTO 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERS10N 4,934.884.24 32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 6,684,571.03 6,684,571.03 32-0101-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO 3,183,782.80 3,183,782.80 32-0101-0005-0-0-1 SC-ínipuesto Único Sobre Inmuebles (Por Tiansferencia)-FLINCIONAMIENl o oo 32-0101-0005-0-0-2 SC-Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Transferencial-INVERSION 32-0101-0005-0-0-3 SC-Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA 32-0101-0006-0-0-1 SC-Impuesto Circulación de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO 100,222.74 32-0101-0012-0-0-1 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO 32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION 34.012,651.57 34.012.651.57 32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Apolle Ccnstitucional-INVERSION 27,696.398.26 27,696.398.26 32-0101-0016-0-0-2 SC-Impuesto Único Sobre Inmuebles (PorTransfeiencia)-INVERSIÓN 32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulación de Vebiculos-INVERSION 8,300,202.59 8.300,202.59
-ni "toiht- ttv, *; '-;> DANCIA: 13-0102 Pagina: Página 8 de 10 llora: 12:43:l7p.m DESCRIPCIÓN DE LA 32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribucion de Petróleo y sus Deiivados-INVERSION 32-0101-0022-0-0-2 SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ-1NVERSION 32-0101-0024-0-0-2 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION o oo 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO 22,894,763.73 800,00 4,544.79 21,099,308,52 32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO 11,259.98 16,777.34 8,417,951.02 32-0151-0002-0-0-2 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpalj-INVERSION 32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversión (Por Admon Mpal)-INVERSION 69,589,342.00 26,273.30 39.147.17 69,602,215.87 42-0161-0006-0-0-1 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA 506 DEPÓSITOS EN GARANTÍA INTERESES BANCARIOS 61-2102-0010-0-0-1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSÍ 40 61-2102-0010-0-0-2 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSÍ 0.01) 61-2102-0010-0-1-1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSÍ 0 1)0 71-0161-0002-0-0-2 INFOM 0 00 71-2101-0001-0-0-2 EQUIPO DE COMPUTO SAG 71-2101-0003-0-0-1 DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-FUNCIONAMIENJ 71-2101-0003-0-0-2 DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 71-2101-0003-0-0-3 DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-DEUDA
':..: / - -. S DANCTA: T3-0102 Pagina: Página 9 de 10 Hora: 12:43:17p.ra DESCRIPCIÓN DE LA 71-2101-0004-0-0-2 DONACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 71-2101-0005-0-0-2 DONACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 1)01) 71-2101-0006-0-0-1 DONACIÓN DE HERRAMIENTAS-FUNCIONAMIENTO O.OO 71-2101-0006-0-0-2 DONACIÓN DE HERRAMIENTAS-INVERSIÓN 71-2101-0006-0-0-3 DONACIÓN DE HERRAMIENTAS-DEUDA 71-2101-0007-0-0-1 DONACIÓN DE TERRENO-FUNCIONAMIENTO 71-2101-0007-0-0-2 DONACIÓN DE TERRENO-INVERSIÓN 71-2101-0007-0-0-3 DONACIÓN DE TERRENO-DEUDA 185,932,681.06 7,845,896.82 18,565,544.26 196,652,328.50 : 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 180,009.81 70,721.18 1,658,350.37 1,767,639.00 085000506138446 CESJvlUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA CUT 180,009.81 1,767,639.00 180,009.81 70,721.18 1,658,350.37,767,639.00 : 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR 145,498.86 4 145,458.86 280010623544987 CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROl 145.458.86 145,498.86 4 145,458.86 : 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PÍNULA 14,149.96 1,315.35 51,812.48 64,647.09 600201988317529 CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PÍNULA 14.149.96 1.315.35 51.812.48 64.647.09 14,149.96 1,315.35 51,812.48 64,647.09 : 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI 1,985,654.10 7,649.09 1,186,383.37 3,164,388.38 915006689717530 CESJvlUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI 1.985,654.10 1,186.383,37 3,164,388.38 1,985,654.10 7,649.09 1,186,383.37 3,164,388.38 188,257,993.79 7,925,622.44 21,462,090.48 201,794,461.83
.'-."-. s DANCIA: T3-0102 Pagina: Página'lOde 10 CAJA CONSOLIDADA - PGRITOl DESCRIPCIÓN DE LA No. DE S: 129 TOTALES: 190,656,648.99 12,821,461.16 29,738,650.03 207,573,837.86 ANALISTA DE PRESUPUESTO