Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo podría presentar cambios en los precios de sus activos. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante De acuerdo a su obj. de inv., distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de. está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión. *La vigilancia de está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar en el lapso de un día, es de 30.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B1 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes ago-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses jun18-ago18 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Últimos 12 Meses ago17-ago18 Año 2017 Año 2016 Año 2015-0.53 11.72 1.13 10.96 7.05 9.20-1.03 10.23-4.80 5.05 1.13 2.82 0.67 1.98 7.73 6.99 4.30 3.06-0.81 9.44-9.18 2.23 0.28-4.52 La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. Serie B1 b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS Montos Mínimos de Inversión () 1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva 1 acción c) Políticas de inversión: podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad de. d) El índice de referencia del es el IPC menos las comisiones de cada serie. e) podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Mín Máx 80 100 2) Valores listados en el SIC 0 100 3) ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no 0 100 4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0 100 5) Valores de deuda respaldados por activos 0 20 Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 1_AMX L RTA. VAR. 71352,378 13.59 2 1_FEMSA UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 3 1_GFNORTE O RTA. VAR. 58187,292 11.08 4 1_GMEXICO B RTA. VAR. 48995,596 9.33 5 1_CEMEX 29749,331 5.67 6 1_ALFA A RTA. VAR. 24041,569 4.58 7 1_MEXCHEM 23698,729 4.51 8 1_WALMEX 20691,467 3.94 9 M_BONOS 191211 REPORTO 14636,678 2.79 10 1_TLEVISA 13878,794 2.64 TRANSPORTE 4.46 TELECOMUNICACIÓN 17.43 SERV. FINANCIEROS 18.51 REPORTO GUBER. 2.79 OTROS 4.78 Cartera Total Por Sector de Actividad Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.28 COMERCIO 5.09 CONSTRUCCIÓN 8.73 525,072,830 100.00 IND. MANUFACTURERA 26.03 INDUSTRIAL 0.06 MINERÍA 10.83 Página 1 de 14
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase B1 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES 2.00 20.00 2.00 20.00 SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL 2.00 20.00 2.00 20.00 de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte cobra la comisión señalada en este FI / * que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en : 2.00 de 0 a 3 meses, 1.50 de 3 y 6 meses, 1.00 de 6 y 9 meses, 0.50 de 9 y 12 meses, después de 12 meses 0.00. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase B1 5.00 4.17 5.00 4.17 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.85 0.71 0.85 0.71 TOTAL 5.87 4.89 5.87 4.89 Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20 no ha aplicado diferenciales* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios) Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. La información actualizada de las Instituciones con los que tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: 5326-8649 y 01800-907-8900 Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas www.fondosinteracciones.mx Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 2 de 14
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo podría presentar cambios en los precios de sus activos. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante De acuerdo a su obj. de inv., distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de. está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión. *La vigilancia de está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar en el lapso de un día, es de 30.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B2 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes ago-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses jun18-ago18 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Últimos 12 Meses ago17-ago18 Año 2017 Año 2016 Año 2015-0.82 0.78-1.03 0.34 0.67 1.98-0.52 1.82 La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. Serie B2 b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Posibles Adquirientes Montos Mínimos de Inversión () PERSONAS FÍSICAS 70,000,000.01 1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva c) Políticas de inversión: podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad de. d) El índice de referencia del es el IPC menos las comisiones de cada serie. e) podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Mín Máx 80 100 2) Valores listados en el SIC 0 100 3) ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no 0 100 4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0 100 5) Valores de deuda respaldados por activos 0 20 Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 1_AMX L RTA. VAR. 71352,378 13.59 2 1_FEMSA UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 3 1_GFNORTE O RTA. VAR. 58187,292 11.08 4 1_GMEXICO B RTA. VAR. 48995,596 9.33 5 1_CEMEX 29749,331 5.67 6 1_ALFA A RTA. VAR. 24041,569 4.58 7 1_MEXCHEM 23698,729 4.51 8 1_WALMEX 20691,467 3.94 9 M_BONOS 191211 REPORTO 14636,678 2.79 10 1_TLEVISA 13878,794 2.64 TRANSPORTE 4.46 TELECOMUNICACIÓN 17.43 SERV. FINANCIEROS 18.51 REPORTO GUBER. 2.79 OTROS 4.78 Cartera Total Por Sector de Actividad Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.28 COMERCIO 5.09 CONSTRUCCIÓN 8.73 525,072,830 100.00 IND. MANUFACTURERA 26.03 INDUSTRIAL 0.06 MINERÍA 10.83 Página 3 de 14
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase B2 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES 2.00 20.00 2.00 20.00 SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL 2.00 20.00 2.00 20.00 de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte cobra la comisión señalada en este FI / * que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en : 2.00 de 0 a 3 meses, 1.50 de 3 y 6 meses, 1.00 de 6 y 9 meses, 0.50 de 9 y 12 meses, después de 12 meses 0.00. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase B2 2.50 2.08 5.00 4.17 n/a n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.85 0.71 TOTAL 2.50 2.08 5.87 4.89 Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20 no ha aplicado diferenciales* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios) Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. La información actualizada de las Instituciones con los que tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: 5326-8649 y 01800-907-8900 Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas www.fondosinteracciones.mx Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 4 de 14
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo podría presentar cambios en los precios de sus activos. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante De acuerdo a su obj. de inv., distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de. está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión. *La vigilancia de está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar en el lapso de un día, es de 30.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase BE Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes ago-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses jun18-ago18 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Últimos 12 Meses ago17-ago18 Año 2017 Año 2016 Año 2015-0.66 11.66 0.73 4.52 N/A N/A -0.73 11.47-0.02 4.02 N/A N/A 0.67 1.98 7.73 6.99 N/A N/A -0.37 10.75-4.00 0.34 N/A N/A La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. Serie BE b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS EMPLEADOS Montos Mínimos de Inversión () Sin monto mínimo de inversión 1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva c) Políticas de inversión: podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad de. d) El índice de referencia del es el IPC menos las comisiones de cada serie. e) podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Mín Máx 80 100 2) Valores listados en el SIC 0 100 3) ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no 0 100 4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0 100 5) Valores de deuda respaldados por activos 0 20 Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 1_AMX L RTA. VAR. 71352,378 13.59 2 1_FEMSA UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 3 1_GFNORTE O RTA. VAR. 58187,292 11.08 4 1_GMEXICO B RTA. VAR. 48995,596 9.33 5 1_CEMEX 29749,331 5.67 6 1_ALFA A RTA. VAR. 24041,569 4.58 7 1_MEXCHEM 23698,729 4.51 8 1_WALMEX 20691,467 3.94 9 M_BONOS 191211 REPORTO 14636,678 2.79 10 1_TLEVISA 13878,794 2.64 TRANSPORTE 4.46 TELECOMUNICACIÓN 17.43 SERV. FINANCIEROS 18.51 REPORTO GUBER. 2.79 OTROS 4.78 Cartera Total Por Sector de Actividad Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.28 COMERCIO 5.09 CONSTRUCCIÓN 8.73 525,072,830 100.00 IND. MANUFACTURERA 26.03 INDUSTRIAL 0.06 MINERÍA 10.83 Página 5 de 14
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase BE INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL N/A N/A 2.00 20.00 de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte no cobra dichas comisiones en esta serie. N/A = No Aplica. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase BE 0.60 0.50 5.00 4.17 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.13 0.11 0.85 0.71 TOTAL 0.75 0.63 5.87 4.89 Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20 no ha aplicado diferenciales* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios) Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. La información actualizada de las Instituciones con los que tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: 5326-8649 y 01800-907-8900 Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas www.fondosinteracciones.mx Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 6 de 14
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo podría presentar cambios en los precios de sus activos. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante De acuerdo a su obj. de inv., distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de. está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión. *La vigilancia de está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar en el lapso de un día, es de 30.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase M1 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes ago-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses jun18-ago18 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Últimos 12 Meses ago17-ago18 Año 2017 Año 2016 Año 2015-0.52 11.88 1.31 4.79 N/A N/A -1.03 10.38-4.64 0.84 N/A N/A 0.67 1.98 7.73 6.99 N/A N/A -0.81 9.44-9.19-3.11 N/A N/A La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. Serie M1 b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Posibles Adquirientes PERSONAS MORALES Montos Mínimos de Inversión () 1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva 1 acción c) Políticas de inversión: podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad de. d) El índice de referencia del es el IPC menos las comisiones de cada serie. e) podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Mín Máx 80 100 2) Valores listados en el SIC 0 100 3) ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no 0 100 4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0 100 5) Valores de deuda respaldados por activos 0 20 Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 1_AMX L RTA. VAR. 71352,378 13.59 2 1_FEMSA UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 3 1_GFNORTE O RTA. VAR. 58187,292 11.08 4 1_GMEXICO B RTA. VAR. 48995,596 9.33 5 1_CEMEX 29749,331 5.67 6 1_ALFA A RTA. VAR. 24041,569 4.58 7 1_MEXCHEM 23698,729 4.51 8 1_WALMEX 20691,467 3.94 9 M_BONOS 191211 REPORTO 14636,678 2.79 10 1_TLEVISA 13878,794 2.64 TRANSPORTE 4.46 TELECOMUNICACIÓN 17.43 SERV. FINANCIEROS 18.51 REPORTO GUBER. 2.79 OTROS 4.78 Cartera Total Por Sector de Actividad Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.28 COMERCIO 5.09 CONSTRUCCIÓN 8.73 525,072,830 100.00 IND. MANUFACTURERA 26.03 INDUSTRIAL 0.06 MINERÍA 10.83 Página 7 de 14
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase M1 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES 2.00 20.00 2.00 20.00 SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL 2.00 20.00 2.00 20.00 de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte cobra la comisión señalada en este FI / * que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en : 2.00 de 0 a 3 meses, 1.50 de 3 y 6 meses, 1.00 de 6 y 9 meses, 0.50 de 9 y 12 meses, después de 12 meses 0.00. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase M1 5.00 4.17 5.00 4.17 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.87 0.73 0.85 0.71 TOTAL 5.90 4.92 5.87 4.89 Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20 no ha aplicado diferenciales* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios) Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. La información actualizada de las Instituciones con los que tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: 5326-8649 y 01800-907-8900 Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas www.fondosinteracciones.mx Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 8 de 14
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo podría presentar cambios en los precios de sus activos. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante De acuerdo a su obj. de inv., distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de. está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión. *La vigilancia de está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar en el lapso de un día, es de 30.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase M2 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes ago-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses jun18-ago18 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Últimos 12 Meses ago17-ago18 Año 2017 Año 2016 Año 2015-0.82 0.78-1.03 0.34 0.67 1.98-0.52 1.82 La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. Serie M2 b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Posibles Adquirientes Montos Mínimos de Inversión () PERSONAS MORALES 700,000,000.01 1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva c) Políticas de inversión: podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad de. d) El índice de referencia del es el IPC menos las comisiones de cada serie. e) podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Mín Máx 80 100 2) Valores listados en el SIC 0 100 3) ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no 0 100 4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0 100 5) Valores de deuda respaldados por activos 0 20 Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 1_AMX L RTA. VAR. 71352,378 13.59 2 1_FEMSA UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 3 1_GFNORTE O RTA. VAR. 58187,292 11.08 4 1_GMEXICO B RTA. VAR. 48995,596 9.33 5 1_CEMEX 29749,331 5.67 6 1_ALFA A RTA. VAR. 24041,569 4.58 7 1_MEXCHEM 23698,729 4.51 8 1_WALMEX 20691,467 3.94 9 M_BONOS 191211 REPORTO 14636,678 2.79 10 1_TLEVISA 13878,794 2.64 TRANSPORTE 4.46 TELECOMUNICACIÓN 17.43 SERV. FINANCIEROS 18.51 REPORTO GUBER. 2.79 OTROS 4.78 Cartera Total Por Sector de Actividad Económica ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 1.28 COMERCIO 5.09 CONSTRUCCIÓN 8.73 525,072,830 100.00 IND. MANUFACTURERA 26.03 INDUSTRIAL 0.06 MINERÍA 10.83 Página 9 de 14