COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE PERGAMINO DOMICILIO LEGAL: GENERAL PINTO Nº 1.251 PERGAMINO -BS. AS.- ACTIVIDAD PRINCIPAL: ASISTENCIA Y REPRESENTACION DE LOS MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE PERGAMINO C.U.I.T.: 30-69338410-5 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN D. P. P. J.: DEL ESTATUTO:14/05/98 Nº DE MATRÍCULA.: 17.712 Nº DE LEGAJO: 91.551 EJERCICIO ANUAL NRO: 18 FECHA DE INICIO: 01/05/2014 FECHA DE CIERRE: 30/04/2015
Estado de Situación Patrimonial al 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior ACTIVO al 30/04/2015 al 30/04/2014 ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (s/ Nota 1.2.1 y 2) 65.613,93 59.477,05 Inversiones (s/nota 1.2.2, 3 y Anexo 1) 810,52 349.649,56 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 66.424,45 409.126,61 ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (s/ Nota 1.2.3 y Anexo 2) 508.026,67 118.479,47 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 508.026,67 118.479,47 TOTAL DEL ACTIVO 574.451,12 527.606,08 PASIVO PASIVO CORRIENTE TOTAL DE PASIVO CORRIENTE - - TOTAL DEL PASIVO - - PATRIMONIO NETO (s/ Estado de Evolución del P. N.) 574.451,12 527.606,08 TOTAL ( PASIVO + PATRIMONIO NETO ) 574.451,12 527.606,08
Estado de Recursos y Gastos Por el período finalizado el 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior al 30/04/2015 al 30/04/2014 Recursos ordinarios (s/ Nota 4) 402.860,76 410.832,30 GASTOS Gastos generales de administración (s/ Anexo 3) (348.228,73) (199.561,00) Gastos financieros (s/ Anexo 4) (7.141,19) (8.006,24) TOTAL DE GASTOS (355.369,92) (207.567,24) RESULTADO ORDINARIO 47.490,84 203.265,06 Amortizaciones (s/ Anexo 2) (645,80) (645,80) RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 46.845,04 202.619,26
Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el período finalizado el 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior RUBROS APORTES DE LOS ASOCIADOS RESULTADOS TOTAL DEL PATRIMONIO NETO Capital Ajuste TOTAL capital ACUMULADOS al 30/04/2015 al 30/04/2014 Saldos al inicio del ejercicio 14.843,88 16.946,45 31.790,33 495.815,75 527.606,08 324.986,82 Resultado del Ejercicio 46.845,04 46.845,04 202.619,26 Saldo al cierre del ejercicio 14.843,88 16.946,45 31.790,33 542.660,79 574.451,12 527.606,08
Estado de Flujo de Efectivo Por el período finalizado el 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior al 30/04/2015 al 30/04/2014 Variaciones del efectivo Efectivo al inicio del período 59.477,05 93.626,83 Efectivo al cierre del período 65.613,93 59.477,05 Aumento/Disminución neto del efectivo durante el período 6.136,88 (34.149,78) Causas de las variaciones del efectivo Actividades operativas Ingresos operativos 402.860,76 288.697,46 Gastos operativos (355.369,92) (207.567,24) Flujo neto de efec. generado por activ. Operativas (a) 47.490,84 81.130,22 Otras Actividades Compra Bienes de Uso (390.193,00) (115.280,00) Inversiones - Moneda Extranjera 348.839,04 - Otras Deudas - - Flujo neto de efec. utilizado en otras actividades (b) (41.353,96) (115.280,00) Aumento/Disminución neta del efectivo durante el período (a + b) 6.136,88 (34.149,78)
ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Por el período finalizado el 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior ANEXO 1 RUBRO/CONCEPTO TIPO DE CANTIDAD CAMBIO MONTO EN PESOS MONEDA VIGENTE al 30/04/2015 al 30/04/2014 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES Moneda extranjera u$s 92,00 8,810 810,52 349.649,56 TOTAL ACTIVO EN MONEDA EXTRANJERA 810,52 349.649,56
BIENES DE USO Por el período finalizado el 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior ANEXO 2 Valores de Origen AMORTIZACIONES VALOR RESIDUAL Rubros Al inicio Altas Bajas Al Cierre Al inicio Bajas % Del Al al al ejercicio cierre 30/04/2015 30/04/2014 MUEBLES Y UTILES 37.747,45 37.747,45 34.547,98 10 645,80 35.193,78 2.553,67 3.199,47 INMUEBLES 115.280,00 390.193,00 505.473,00-2 - - 505.473,00 115.280,00 TOTAL 153.027,45 390.193,00 543.220,45 34.547,98 645,80 35.193,78 508.026,67 118.479,47
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Por el período finalizado el 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior ANEXO 3 Detalle al 30/04/2015 al 30/04/2014 Atenciones y Agasajos 31.083,73 40.117,01 Gastos Generales de Administración 15.230,00 11.288,30 Donaciones y Jornadas Deportivas 13.000,00 10.447,38 Campo de Deportes 25.000,00 - Impuestos y Tasas Terreno 4.230,00 - Gastos Congresos, Viáticos, Cursos y Publicación de Jurisprudencia 249.185,00 126.232,31 Honorarios 10.500,00 11.476,00 TOTALES 348.228,73 199.561,00
GASTOS FINANCIEROS Por el período finalizado el 30/04/2015, comparativo con el ejercicio anterior ANEXO 4 Detalle al 30/04/2015 al 30/04/2014 Comisiones y Gs. Bancarios 7.141,19 8.006,24 TOTALES 7.141,19 8.006,24
Notas a los Estados Contables al 30/04/2015, comparativas con el ejercicio anterior Nota 1: BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 1.1 NORMAS CONTABLES PROFESIONALES APLICADAS Los Estados Contables, han sido confeccionados en moneda de curso legal, no habiéndose practicado ningún ajuste para indicar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional. 1.2 CRITERIOS DE VALUACION 1.2.1 Pesos Los saldos de Caja y Bancos se han mantenido a sus valores nominales. 1.2.2 Moneda Extranjera Los Activos en Moneda Extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio. 1.2.3 Bienes de Uso Están valuados a su costo de adquisición menos la correspondiente amortización acumulada. A partir del 01/01/02 se actualizaron según las disposiciones de la R.T. N 19 hasta el 30/04/03. La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el método de línea recta, aplicando tasa anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los Bienes de Uso, considerados en su conjunto, no supera el valor de utilización económica. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Nota 2 : CAJA Y BANCOS al 30/04/2015 al 30/04/2014 El detalle del rubro es el siguiente: Caja 22.112,97 41.391,70 Banco Galicia c/c 504,35 11,50 Banco Pcia. de Buenos Aires c/c 42.996,61 18.073,85 Total 65.613,93 59.477,05 Nota 3 : INVERSIONES El detalle del rubro es el siguiente: Moneda Extranjera (u$s) 810,52 349.649,56 Total 810,52 349.649,56
Notas a los Estados Contables al 30/04/2015, comparativas con el ejercicio anterior NOTAS AL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Nota 4 : INGRESOS al 30/04/2015 al 30/04/2014 El detalle del rubro es el siguiente: Cuotas de colegiados 386.761,80 285.607,87 Intereses ganados - 3.089,59 Diferencia de cotización 16.098,96 122.134,84 Total 402.860,76 410.832,30