INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Del 1 al 31 de enero de 2015 Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos 0-1,930,000.00 1,930,000.00 160,833.33 927,495.08-1,002,504.92 0 25,339.01 Corriente 25,339.01 25,339.01 Capital 0 - Aprovechamientos 3,332,000.00 3,332,000.00 - - 3,332,000.00 Corriente 3,332,000.00 3,332,000.00 - - 3,332,000.00 Capital 0 - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos 0-28,476,200.00 28,476,200.00 2,373,016.67 2,907,733.69-25,568,466.31 0 136,589.00 136,589.00 Total 33,738,200.0 33,738,200.00 2,533,850.00 3,997,156.78 Ingresos excedentes¹ - 29,766,382.23 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 1,930,000.0 1,930,000.00 160,833.33 927,495.08-1,002,504.92 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 1,930,000.0 1,930,000.00 160,833.33 927,495.08-1,002,504.92 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 - Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 1,930,000.0 1,930,000.00 160,833.33 927,495.08 Ingresos excedentes¹ - 1,002,504.92 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 al 31 de enero de 2015 Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) 01 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA 28,706,300.00 28,706,300.00 1,442,347.75 1,309,686.53 27,263,952.25 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 28,706,300.00 28,706,300.00 1,442,347.75 1,309,686.53 27,263,952.25 3360 ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA 28,706,300.00 28,706,300.00 1,442,347.75 1,309,686.53 27,263,952.25 02 DIRECCION DE PLANEACION 372,500.00 372,500.00 1,362.50 1,362.50 371,137.50 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 372,500.00 372,500.00 1,362.50 1,362.50 371,137.50 0736 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL 372,500.00 372,500.00 1,362.50 1,362.50 371,137.50 ICTEA 03 DIRECCION DE VINCULACION 471,100.00 471,100.00 75,110.00 14,500.00 395,990.00 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 471,100.00 471,100.00 75,110.00 14,500.00 395,990.00 0618 DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA 471,100.00 471,100.00 75,110.00 14,500.00 395,990.00 04 DIRECCION ACADEMICA Y PLANTELES 4,188,300.00 4,188,300.00 381,528.90 372,307.78 3,806,771.10 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 4,188,300.00 4,188,300.00 381,528.90 372,307.78 3,806,771.10 0617 CAPACITACION REGULAR 4,188,300.00 4,188,300.00 381,528.90 372,307.78 3,806,771.10 Total del Gasto 33,738,200.00-33,738,200.00 1,900,349.15 1,697,856.81 31,837,850.85
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Concepto Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Gasto Corriente 30,406,200 30,406,200 1,559,458 1,387,314 28,846,742 Gasto de Capital 3,332,000 3,332,000 340,892 310,543 2,991,108 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 33,738,20 33,738,200 1,900,349 1,697,857 31,837,851
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 al 31 de enero de 2015 Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio Servicios Personales 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) 27,504,397.00-27,504,397.00 1,077,286.34 1,077,286.34 26,427,110.66 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 14,817,397.00 14,817,397.00 771,193.48 771,193.48 14,046,203.52 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,691,500.00 7,691,500.00 194,240.31 194,240.31 7,497,259.69 Seguridad Social 2,191,500.00 2,191,500.00 45,234.70 45,234.70 2,146,265.30 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,382,200.00 2,382,200.00 66,617.85 66,617.85 2,315,582.15 Previsiones 421,800.00 421,800.00-421,800.00 Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - Materiales y Suministros 926,200.00 22,800.00-903,400.00 121,676.36 86,350.72 781,723.64 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 333,200.00 7,200.00-326,000.00 12,993.88 6,309.00 313,006.12 Alimentos y Utensilios 111,600.00 2,400.00-109,200.00 2,033.20 2,033.20 107,166.80 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 15,600.00 1,200.00-14,400.00 14,400.00 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 195,800.00 2,400.00-193,400.00 40,872.76 38,250.00 152,527.24 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 103,200.00 2,400.00-100,800.00 42,275.46 28,660.18 58,524.54 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 103,200.00 4,800.00-98,400.00 7,907.72 90,492.28 Materiales y Suministros Para Seguridad - - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 57,600.00 2,400.00-55,200.00 15,593.34 11,098.34 39,606.66 Servicios Generales 2,023,901.00 22,800.00 2,046,701.00 398,324.82 261,506.70 1,648,376.18 Servicios Básicos 510,600.00 13,200.00-497,400.00 59,383.65 59,383.65 438,016.35 Servicios de Arrendamiento 80,976.00 80,976.00 5,800.00 5,800.00 75,176.00 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 425,525.00 3,600.00-421,925.00 182,799.94 121,750.46 239,125.06 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 142,800.00 2,400.00-140,400.00 140,400.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 294,000.00 7,200.00-286,800.00 48,687.02 33,528.38 238,112.98 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 151,200.00 62,400.00 213,600.00 75,110.00 14,500.00 138,490.00 Servicios de Traslado y Viáticos 199,200.00 13,200.00-186,000.00 1,362.50 1,362.50 184,637.50 Servicios Oficiales 105,600.00 105,600.00 25,181.71 25,181.71 80,418.29 Otros Servicios Generales 114,000.00 114,000.00 114,000.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 40,702.00-40,702.00 420.00 420.00 40,282.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - Transferencias al Resto del Sector Público - - Subsidios y Subvenciones - - Ayudas Sociales 40,702.00 40,702.00 420.00 420.00 40,282.00 Pensiones y Jubilaciones - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - Transferencias a la Seguridad Social - - Donativos - - Transferencias al Exterior - - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 743,000.00-743,000.00 302,641.63 272,293.05 440,358.37 Mobiliario y Equipo de Administración 301,000.00 301,000.00 19,502.27 18,214.67 281,497.73 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 442,000.00 21,960.50-420,039.50 265,798.42 238,697.94 154,241.08 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - Vehículos y Equipo de Transporte 1,960.50 1,960.50 1,960.50 - Equipo de Defensa y Seguridad - - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 20,000.00 20,000.00 15,380.44 15,380.44 4,619.56 Activos Biológicos - - Bienes Inmuebles - - Activos Intangibles - - 2,500,000.00-2,500,000.00 - - 2,500,000.00 Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - Obra Pública en Bienes Propios 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - - - Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - Acciones y Participaciones de Capital - - Compra de Títulos y Valores - - Concesión de Préstamos - - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - Otras Inversiones Financieras - - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - Participaciones y Aportaciones Deuda Pública - - - - - - Participaciones - - Aportaciones - - Convenios - - - - - - - - Amortización de la Deuda Pública - - Intereses de la Deuda Pública - - Comisiones de la Deuda Pública - - Gastos de la Deuda Pública - - Costo por Coberturas - - Apoyos Financieros - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - Total del Gasto 33,738,200.00-33,738,200.00 1,900,349.15 1,697,856.81 31,837,850.85
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ESTADO DE AGUASCALIENTES Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-ene-2015 (Cifras en pesos y centavos) Ejercicio del Presupuesto Presupuesto Presupuesto Comprometido Presupuesto Cuentas de Egresos Ampliaciones/ Presupuesto Disponible para No Sin por Pagar Función, Programa y Proyecto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado (Deuda) Nombre 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10) 2500 EDUCACION 33,738,200.00-33,738,200.00 28,731,451.56 5,006,748.44 10,723,343.75 26,831,102.41 31,837,850.85 1,898,388.65 3,657,968.72 7,065,375.03 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 33,738,200.00-33,738,200.00 28,731,451.56 5,006,748.44 10,723,343.75 26,831,102.41 31,837,850.85 1,898,388.65 3,657,968.72 7,065,375.03 CAPACITACION REGULAR (0617) 4,188,300.00-4,188,300.00 3,601,453.13 586,846.87 1,410,119.70 3,219,924.23 3,806,771.10 381,528.90 731,593.74 1,307,162.11 DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA (0618) 471,100.00-471,100.00 421,518.60 49,581.40 423,572.08 346,408.60 395,990.00 75,110.00 144,489.76 252,782.57 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (0736) 372,500.00-372,500.00 289,862.50 82,637.50 750,634.06 288,500.00 371,137.50 1,362.50 256,057.81 3,532,106.31 ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE (3360) 28,706,300.00-28,706,300.00 24,418,617.33 4,287,682.67 8,139,017.91 22,976,269.58 27,263,952.25 1,440,387.25 2,525,827.40 1,973,324.04 Total => 33,738,200.00-33,738,200.00 28,731,451.56 5,006,748.44 10,723,343.75 26,831,102.41 31,837,850.85 1,898,388.65 3,657,968.72 7,065,375.03
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ESTADO DE AGUASCALIENTES Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto AL 31/ene/2015 (Cifras en pesos y centavos) Ejercicio del Presupuesto Presupuesto Presupuesto Comprometido Presupuesto Cuentas de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Presupuesto Disponible para No Sin por Pagar Capítulo del Gasto Aprobado Vigente Comprometido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado (Deuda) Nombre 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10) 1000 SERVICIOS PERSONALES 27,504,397.00-27,504,397.00 27,504,397.00-3,900,626.31 26,427,110.66 26,427,110.66 1,077,286.34 1,927,302.27 1,973,324.04 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 926,200.00-22,800.00 903,400.00 165,097.12 738,302.88 290,243.70 43,420.76 781,723.64 121,676.36 37,461.13 252,782.57 3000 SERVICIOS GENERALES 2,023,901.00 22,800.00 2,046,701.00 643,357.39 1,403,343.61 1,733,957.00 245,032.57 1,648,376.18 398,324.82 426,794.89 1,307,162.11 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 40,702.00-40,702.00 420.00 40,282.00 960.00-40,282.00 420.00 960.00-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 743,000.00-743,000.00 418,180.05 324,819.95 302,641.63 115,538.42 440,358.37 300,681.13 272,293.05 30,348.58 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 2,500,000.00-2,500,000.00-2,500,000.00 4,494,915.11-2,500,000.00-993,157.38 3,501,757.73 Total => 33,738,200.00-33,738,200.00 28,731,451.56 5,006,748.44 10,723,343.75 26,831,102.41 31,837,850.85 1,898,388.65 3,657,968.72 7,065,375.03