Informe de Ejecución Presupuestaria 3º TRIM. 2018

Transcripción

1 Informe de Ejecución Presupuestaria 3º TRIM AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento de Intervención Informe de Ejecución Presupuestaria 3º Trim Grupo de Administraciones Públicas Fecha 31/10/2018

2 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación Ejecución correspondiente al trimestre: Tercero Sector Administraciones Públicas: Cumplida obligación Acceso en modo consulta F.1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades F.2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación F.2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades F.3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas F.3.0 Datos generales del Informe de Evaluación F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación F.3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado F.4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma Desconexión de la Aplicación.

3 AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento de Intervención Informe de Ejecución Presupuestaria Informe de Ejecución Presupuestaria 3º Trim F.1. Datos presupuestarios actualizados y ejecución. Entidades: Ayuntamiento de Puertollano Patronato Municipal Deportes Fundación Fundescop Empresa Munic. Suelo y Vivienda ç Grupo de Administraciones Públicas Informe fecha: 31/10/2018

4 Presupuestos de las Entidades Locales Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 Entidades que forman la Corporación Local Código Denominación Clasificación HH AA AP AO-001 F. Desar. Cm. Puertollano ADMIN PUB Puertollano ADMIN PUB E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. ADMIN PUB P. M. Deportes ADMIN PUB Situación de información Cerrado informe evaluación (31-octubre) Cerrado informe evaluación (31-octubre) Cerrado informe evaluación (31-octubre) Cerrado informe evaluación (31-octubre) Entrar

5 Departamento de Intervención 3º Trimestre de 2018 AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO Informe de Ejecución Presupuestaria F1.1.1 F F F F F F F F F F F F1.1.B1. F1.1.B2. Resumen Clasificación Económica Desglose de Ingresos Corrientes Desglose de Ingresos de Capital y Financieros Desglose de Gastos Corrientes Desglose de Gatos de Capital y Financieros Remanente de Tesorería Calendario y Presupuesto de Tesorería Dotación de Plantilla y Retribuciones Deuda viva y vencimientos próximo trimestre Perfil de vencimiento deuda próximos 10 años Pasivos Contingentes Beneficios Fiscales y su impacto en la recaudación Ajustes Informe Evaluación Ajustes SEC Información ajustes para aplicación Regla del Gasto ANEXOS IA1. Intereses y Rendimientos devengados (gastos) IA4. Avales de la Entidad IA5. Flujos Internos IB3. Adquisición de acciones y participaciones IB5. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto IB9. Acreedores por devolución de ingresos IB10. Intereses y rendimientos devengados IB12. Gastos financiados con fondos UE y de otras Administraciones Públicas

6 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Formularios disponibles Datos presupuesto actualizado y ejecución F Resumen Clasificación Económica F Desglose de Ingresos corrientes F Desglose de Ingresos de capital y financieros F Desglose de Gastos corrientes F Desglose de Operaciones de capital y financieras F Remanente de Tesorería F Calendario y Presupuesto Tesorería F Dotación de plantillas y retribuciones F Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre F Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años F Pasivos Contingentes F Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL) Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) Anexo IA4 Avales de la Entidad Anexo IA5 Flujos internos Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones Anexo IB4 Operaciones atípicas Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos" Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

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8 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería. (Unidad: Euros) F Resumen Clasificación Económica No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario INGRESOS Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) (B) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Liquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Liquida (2) Estimación Derechos Reconocidos Netos a Impuestos directos , , , , , ,03 0,04 2 Impuestos indirectos , , , , , ,13 0,51 3 Tasas y otros ingresos , , , , , ,76 0,02 4 Transferencias corrientes , , , , , ,03-0,38 5 Ingresos patrimoniales , , , , , ,53-0,54 6 Enajenación de inversiones reales 856,00 856, ,24 7 Transferencias de capital , , , , , ,54-0,56 8 Activos financieros , ,99 9 Pasivos financieros Total Ingresos , , , , , ,02-2,14 GASTOS Créditos iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Liquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Liquidos (2) Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a Gastos de personal , , , ,21-0,33 2 Gastos en bienes corrientes y servicios , , , , , ,86-0,41 3 Gastos financieros , , , , , ,57-0,26 4 Transferencias corrientes , , , , ,31-0,25 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos ,63-1,00 6 Inversiones reales , , , , , ,04-0,56 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros ,21 9 Pasivos financieros , , , , , ,28-0,25 Total Gastos , , , , , ,27-3,24 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Desviación (B)/(A)-1 Observaciones Desviación (B)/(A)-1 Observaciones No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

9 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Desglose de Ingresos corrientes Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos corrientes Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Líquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2) 1 IMPUESTOS DIRECTOS , , , , ,34 10 Impuesto sobre la Renta 100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 101 Impuesto sobre Sociedades 102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes 11 Impuestos sobre el capital , , , , , Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 111 Impuesto sobre Patrimonio Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales , , , ,25 745, , , , , , Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica , , , Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 117 Impuesto sobre viviendas desocupadas ,81 747, ,59 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas , , , Impuesto sobre Actividades Económicas , , ,16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma 160 Sobre impuestos del Estado 161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales 170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas 179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 18 Impuestos directos extinguidos 19 Otros impuestos directos 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , , , , ,76 21 Impuestos sobre el Valor Añadido 210 Impuesto sobre el Valor Añadido 22 Sobre consumos específicos 220 Impuestos Especiales Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas Impuesto sobre la cerveza Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas Impuesto sobre las labores del tabaco

10 Impuesto sobre hidrocarburos Impuesto sobre determinados medios de transporte Impuesto sobre productos intermedios Impuesto sobre la energía Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos Exacción sobre la gasolina Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma. 260 Sobre impuestos del Estado 261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma 27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales. 270 Sobre impuestos de otros entes locales 28 Impuestos indirectos extinguidos 29 Otros impuestos indirectos , , , , , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras , , , , , Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 1.740, , , ,80 160, Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) 293 Impuesto general indirecto canario (IGIC) 294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla 295 Impuesto sobre primas de seguros 296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 299 Otros Impuestos indirectos 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , ,25 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos , , , , , Servicio de abastecimiento de agua 3.481, , , Servicio de alcantarillado 302 Servicio de recogida de basuras , , , Servicio de tratamiento de residuos 304 Canon de saneamiento 309 Otras tasas por prestación de servicios básicos. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente , , , Servicios hospitalarios 96, Servicios asistenciales , , , Servicios educativos ,90 410,90 516, Servicios deportivos 319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente , ,71 636,17 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local , , , Licencias de caza y pesca 321 Licencias urbanísticas , , Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 323 Tasas por otros servicios urbanísticos , , , Tasas sobre el juego 325 Tasa por expedición de documentos , , Tasa por retirada de vehículos , , Otras tasas por la realización de actividades de competencia local Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 330 Tasa de estacionamiento de vehículos , , , , , , , , Tasa por entrada de vehículos , , , Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. 334 Tasa por apertura de calas y zanjas , , Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas , , , , , Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado. 337 Tasas por aprovechamiento del vuelo , , Compensación de Telefónica de España S.A , , , Otras tasas por utilización privativa del dominio público , , , , ,43 34 Precios públicos , , , Servicios hospitalarios 341 Servicios asistenciales

11 342 Servicios educativos 343 Servicios deportivos 344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos , , , Servicio de transporte público urbano 349 Otros precios públicos. 35 Contribuciones especiales 350 Para la ejecución de obras 351 Para el establecimiento o ampliación de servicios 36 Ventas 2.520, , , ,67 395,86 38 Reintegros de operaciones corrientes 4.012, , , , Reintegro de avales 389 Otros reintegros de operaciones corrientes 4.012, , , ,51 39 Otros ingresos , , , , , Multas , , , , , Multas por infracciones urbanísticas , Multas por infracciones tributarias y análogas 6,00 6,00 365, Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación , , , Otras multas y sanciones 8.377, , , , ,11 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración 392 extemporánea sin requerimiento previo Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo , , , ,44 600, , ,31 600, Recargo ejecutivo , , , Recargo de apremio , , , , Intereses de demora , , , Prestación personal 395 Prestación de transporte 396 Ingresos por actuaciones de urbanización Canon de urbanización Cuotas de urbanización 397 Aprovechamientos urbanísticos , , , Canon por aprovechamientos urbanísticos , , , Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos 398 Indemnizaciones de seguros de no vida 399 Otros ingresos diversos , , , , ,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,19 40 De la Administración General de la Entidad Local. 41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local. 42 De la Administración del Estado , , , , , De la Administración General del Estado , , , , , Participación en los Tributos del Estado , , , Fondo Complementario de Financiación Compensación por beneficios fiscales Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado , , , , De Organismos Autónomos y agencias estatales. 639,75 639,75 632,95 632, , Del Servicio Público de Empleo Estatal De otros Organismos Autónomos y Agencias. 639,75 639,75 632,95 632, , De fundaciones estatales. De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 423 empresariales y otros organismos públicos De Loterías y Apuestas del Estado De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos 43 De la Seguridad Social. 44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 440 De entes públicos 441 De sociedades mercantiles 45 De Comunidades Autónomas , , , , ,03 De la Administración General de las Comunidades 450 Autónomas , , , , , Participación en tributos de la Comunidad Autónoma Otras transferencias incondicionadas

12 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. 452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas 453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas , , , , , ,65 12, , , , ,03 46 De Entidades Locales , , , , De Diputaciones, Consejos o Cabildos , , , , De Ayuntamientos 463 De Mancomunidades 464 De Áreas Metropolitanas 465 De Comarcas 466 De Entidades que agrupen Municipios 467 De Consorcios 468 De Entidades locales Menores 47 De Empresas privadas 5.026, , , , De familias e instituciones sin fines de lucro 4.769, , , ,10 49 Del exterior 490 Del Fondo Social Europeo 491 Del Fondo de Desarrollo Regional 492 Del Fondo de Cohesión 493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 495 Del FEOGA-Orientación 496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 497 Otras transferencias de la Unión Europea. 499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea. 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , ,15 50 Intereses de títulos y valores 500 Del Estado 501 De Organismos Autónomos y agencias. 504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 505 De Comunidades Autónomas 506 De Entidades locales 507 De empresas privadas 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 511 A Organismos Autónomos y agencias. 514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos 518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 52 Intereses de depósitos ,24 17,24 53 Dividendos y participación beneficios 531 De Organismos Autónomos y agencias. De Sociedades mercantiles, entidades públicas 534 empresariales y otros organismos públicos. De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales 537 De empresas privadas 54 Rentas de bienes inmuebles , , , , , Arrendamientos de fincas urbanas , , , , , Arrendamientos de fincas rústicas 6,00 6, Censos 549 Otras rentas de bienes inmuebles 6, , , , ,81 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , , , , , De concesiones administrativas con contraprestación periódica

13 551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica 552 Derecho de superficie con contraprestación periódica , , , , , Derecho de superficie con contraprestación no periódica 554 Aprovechamientos agrícolas y forestales Producto de explotaciones forestales Fondo de mejora de montes 555 Aprovechamientos especiales con contraprestación 559 Otras concesiones y aprovechamientos 59 Otros ingresos patrimoniales 6,00 6, Beneficios por realización de inversiones financieras 592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero 599 Otros ingresos patrimoniales 6,00 6,00 TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES , , , , ,69 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

14 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Desglose de Ingresos de capital y financieros Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Líquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2) 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 856,00 856, De terrenos 856,00 856, Venta de solares 601 Venta de fincas rústicas 602 Parcelas sobrantes de la vía pública 603 Patrimonio público del suelo 609 Otros terrenos. 856,00 856, De las demás inversiones reales 611 De inversiones de carácter inmaterial 612 De objetos valiosos 619 De otras inversiones reales 68 Reintegros por operaciones de capital 680 De ejercicios cerrados 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,91 70 De la Administración General de la Entidad Local. 71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 72 De la Administración del Estado 720 De la Administración General del Estado. 721 De Organismos Autónomos y agencias estatales Del Servicio Público de Empleo Estatal De otros Organismos Autónomos y agencias. 722 De fundaciones estatales. De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 723 empresariales y otros organismos públicos De Loterías y Apuestas del Estado De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 73 De la Seguridad Social. 74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 740 De entes públicos. 741 De sociedades mercantiles 75 De Comunidades Autónomas , , , , ,33 De la Administración General de las Comunidades 750 Autónomas Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad , , , , ,33

15 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. 752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas 753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas , , , , , De Entidades Locales , , , , De Diputaciones, Consejos o Cabildos , , , , De Ayuntamientos 763 De Mancomunidades 764 De Áreas Metropolitanas 765 De Comarcas 766 De otras Entidades que agrupen Municipios 767 De Consorcios 768 De Entidades locales Menores 77 De empresas privadas 6, , De familias e instituciones sin fines de lucro , , , ,71 79 Del exterior 790 Del Fondo Social Europeo 791 Del Fondo de Desarrollo Regional 792 Del Fondo de Cohesión 793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 795 Del FEOGA-Orientación 796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 797 Otras transferencias de la Unión Europea 799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea 8 ACTIVOS FINANCIEROS , Enajenación de deuda del sector público 800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales 801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales 81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 820 público a corto plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 821 público a largo plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo. Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo Devolución de depósitos y fianzas constituidos 840 Devolución de depósitos

16 841 Devolución de fianzas 85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público. 86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público. 87 Remanente de tesorería , Remanente de tesorería , Para gastos generales , Para gastos con financiación afectada ,31 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 Emisión de Deuda Pública en euros 900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. 901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. 91 Préstamos recibidos en euros 910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público. 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público. Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público. 92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo. Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo. 93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro 930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo. 931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo. 94 Depósitos y fianzas recibidos 940 Depósitos recibidos 941 Fianzas recibidas TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS , , , , ,91 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

17 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Desglose de Gastos corrientes Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Desglose de los gastos corrientes Los totales coinciden con la Económica. Créditos iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2) 1 GASTOS DE PERSONAL , , , Órganos de gobierno y personal directivo , , , ,88 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 100 miembros de los órganos de gobierno , , , , Retribuciones básicas , , , , Otras remuneraciones Retribuciones básicas y otras remuneraciones del 101 personal directivo Retribuciones básicas Otras remuneraciones 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones De los miembros de los órganos de gobierno Del personal directivo 11 Personal eventual , , , ,73 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de 110 personal eventual , , , , Retribuciones básicas , , , , Retribuciones complementarias Otras remuneraciones 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 12 Personal Funcionario , , , ,78 332, Retribuciones básicas , , , ,01 332, Sueldos del Grupo A , , , , Sueldos del Grupo A , , , , Sueldos del Grupo B Sueldos del Grupo C , , , , Sueldos del Grupo C , , , , Sueldos del Grupo E , , , ,46 332, Trienios , , , , Otras retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias , , , , Complemento de destino , , , , Complemento específico , , , , Otros complementos , , , , Retribuciones en especie 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas Sueldos del Grupo A Sueldos del Grupo A2

18 Sueldos del Grupo B Sueldos del Grupo C Sueldos del Grupo C Sueldos del Grupo E Trienios Otras retribuciones básicas 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 13 Personal Laboral , , , , Laboral Fijo , , , , Retribuciones básicas , , , , Horas extraordinarias Otras remuneraciones 131 Laboral temporal 132 Retribuciones en especie 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 14 Otro personal 143 Otro personal 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 15 Incentivos al rendimiento , , , , , Productividad , , , , , Gratificaciones , , , , , Otros incentivos al rendimiento 153 Complemento de dedicación especial 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , , , , , Cuotas sociales , , , , Seguridad Social , , , , Asistencia médico-farmacéutica Otras cuotas 161 Prestaciones sociales Pensiones excepcionales Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas Pensiones a cargo de la Entidad local Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas 162 Gastos sociales del personal ,00 672, , Formación y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Acción social Seguros ,00 672, , Otros gastos sociales 164 Complemento familiar 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , , , ,32 20 Arrendamientos y cánones , , , , , Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje , , , Arrendamientos de material de transporte , , , Arrendamientos de mobiliario y enseres 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información Arrendamientos de otro inmovilizado material 209 Cánones , , , ,48 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , , , Infraestructuras y bienes naturales , , , Edificios y otras construcciones , , , , , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , , , Elementos de transporte , , , , Mobiliario 216 Equipos para procesos de información ,40 848, , Otro inmovilizado material

19 ,00 22 Material, suministros y otros , , , , , Material de oficina , , , Ordinario no inventariable , , , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , ,37 573, Material informático no inventariable , , , Suministros , , , Energía eléctrica , , , Agua Gas , , , Combustibles y carburantes , , Vestuario ,03 559, , Productos alimenticios Productos farmacéuticos y material sanitario ,29 10, Productos de limpieza y aseo , , ,95 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones , , Manutención de animales ,11 915,11 66, Otros suministros , ,88 68, Comunicaciones , , , , Servicios de Telecomunicaciones , , , Postales , , , , Telegráficas Informáticas Otros gastos en comunicaciones 223 Transportes 224 Primas de seguros , , , Tributos ,57 379, Tributos estatales ,57 379, Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos de las Entidades locales 226 Gastos diversos , , , , , Atenciones protocolarias y representativas ,85 481, , Publicidad y propaganda , ,96 834, Publicación en Diarios Oficiales , , Jurídicos, contenciosos , , , Reuniones, conferencias y cursos , , , Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas , , , , Otros gastos diversos , , , , , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , , , Limpieza y aseo , , , Seguridad , , , Valoraciones y peritajes , ,15 664, Custodia, depósito y almacenaje ,50 297,50 455, Procesos electorales Estudios y trabajos técnicos , , , , Servicios de recaudación a favor de la entidad , , ,25 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , , ,82 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , Dietas ,44 225,44 282, De los miembros de los órganos de gobierno , Del personal directivo Del personal no directivo ,44 225, Locomoción , , , De los miembros de los órganos de gobierno ,05 851,25 835, Del personal directivo Del personal no directivo , ,24 197, Otras indemnizaciones , , ,97 24 Gastos de publicaciones

20 ,44 319,44 229, Gastos de edición y distribución ,44 319,44 229,90 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras 25 entidades públicas 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro 3 GASTOS FINANCIEROS , , , , ,75 30 De Deuda Pública en euros 300 Intereses 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 309 Otros gastos financieros de Deuda Pública 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros , , , , , Intereses , , , , , Gastos de formalización, modificación y cancelación Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro 320 Intereses 321 Gastos de emisión, modificación y cancelación 322 Diferencias de cambio 329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro De préstamos y otras operaciones financieras en moneda 33 distinta del euro 330 Intereses 331 Gastos de formalización, modificación y cancelación 332 Diferencias de cambio 339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 34 De depósitos, fianzas y otros , , Intereses de depósitos , , Intereses de fianzas 35 Intereses de demora y otros gastos financieros , , Intereses de demora , , Operaciones de intercambio financiero 357 Ejecución de avales 358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 359 Otros gastos financieros ,71 30,71 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,94 40 A la Administración General de la Entidad Local 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 42 A la Administración del Estado 420 A la Administración General del Estado 421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado Al Servicio Público de Empleo Estatal A otros organismos autónomos 422 A Fundaciones estatales A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 423 empresariales y otros organismos públicos Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 43 A la Seguridad Social 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local A Comunidades Autónomas 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

21 A sociedades mercantiles, entidades públicas 453 empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 46 A Entidades Locales , , , A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 462 A Ayuntamientos 463 A Mancomunidades 464 A Áreas Metropolitanas 465 A Comarcas 466 A otras Entidades que agrupen municipios , , A Consorcios , , , A Entidades Locales Menores 47 A Empresas privadas , , , , Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 479 Otras subvenciones a Empresas privadas , , , ,30 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro , , , ,44 49 Al exterior 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,63 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución 50 presupuestaria 500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 501 Otros imprevistos , ,63 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES , , , , ,01 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

22 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Desglose de Operaciones de capital y financieras Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras Créditos iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2) 6 INVERSIONES REALES , , , , , Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 600 Inversiones en terrenos 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 610 Inversiones en terrenos 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 621 Terrenos y bienes naturales , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Edificios y otras construcciones , , , , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Mobiliario , , , , Equipos para procesos de información 627 Proyectos complejos Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 631 Terrenos y bienes naturales , , , , , Edificios y otras construcciones 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , , , Elementos de transporte 635 Mobiliario 636 Equipos para procesos de información ,90 509, , Proyectos complejos 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios , , , , Gastos en inversiones de carácter inmaterial 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 641 Gastos en aplicaciones informáticas 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales , , , Terrenos y bienes naturales , ,

23 682 Edificios y otras construcciones 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales ,84 69 Inversiones en bienes comunales 690 Terrenos y bienes naturales 692 Inversión en infraestructuras 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A la Administración General de la Entidad Local 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 72 A la Administración del Estado 720 A la Administración General del Estado 721 A Organismos Autónomos y agencias Al Servicio Público de Empleo Estatal A otros organismos autónomos 722 A fundaciones estatales 723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 73 A la Seguridad Social 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local 75 A Comunidades Autónomas 750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas 753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 76 A Entidades Locales 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos 762 A Ayuntamientos 763 A Mancomunidades 764 A Áreas Metropolitanas 765 A Comarcas 766 A Entidades que agrupen Municipios 767 A Consorcios 768 A Entidades Locales Menores 77 A empresas privadas 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 79 Al exterior 8 ACTIVOS FINANCIEROS Adquisición de deuda del sector público 800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales A otros subsectores 801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales A otros subsectores 81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores. Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores. 82 Concesión préstamos al sector público 820 Préstamos a corto plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales A otros subsectores 821 Préstamos a largo plazo Al Estado A Comunidades Autónomas

24 A Entidades locales A otros subsectores 83 Concesión de préstamos fuera del sector público Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 84 Constitución de depósitos y fianzas 840 Depósitos A corto plazo A largo plazo 841 Fianzas A corto plazo A largo plazo 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público Adquisición de acciones y participaciones del sector público Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público 860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público De empresas nacionales De empresas de la Unión Europea De otras empresas 87 Aportaciones patrimoniales 870 Aportaciones a fundaciones 871 Aportaciones a consorcios 872 Aportaciones a otros entes Aportaciones para compensar pérdidas Aportaciones para financiar inversiones no rentables Resto de aportaciones 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , , ,89 90 Amortización de Deuda Pública en euros 900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo 901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros , , , , , Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público , , , , ,89 92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo 93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo 94 Devolución de depósitos y fianzas Devolución de depósitos 941 Devolución de fianzas TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS , , , , ,73 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

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26 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Remanente de Tesorería Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) CÓDIGO Situación a final trimestre vencido Confirm. importe cero (*) 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t ,41 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t ,67 (+) Del Presupuesto corriente R ,90 (+) De Presupuestos cerrados R ,95 (+) De Otras operaciones no presupuestarias R ,82 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t ,53 (+) Del Presupuesto corriente R ,70 (+) De Presupuestos cerrados R ,93 (+) De Operaciones no presupuestarias R ,90 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t ,39 (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R ,71 (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R ,32 I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL ( ) R39t ,16 II. Saldos de dudoso cobro R ,83 III. Exceso de financiación afectada R ,99 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t ,34 V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t ,02 VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t ,22 VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t ,10 (*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

27 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. (Importes en EUROS) R /P C N I C T R /P C N I TOTAL (2) TOTAL T P T P R /P (3) P R./P P R./P F (5) Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 3. Tasas y otros ingresos 4. Transferencias corrientes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

28 5. Ingresos patrimoniales 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Cobros no presupuestarios Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Pagos , , , , , , , , , , , ,50 Presupuestarios 1. Gastos de personal 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Pagos no presupuestarios Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva Fondos líquidos al final del periodo ,70 672, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 877, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

29 O (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará: En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a ). En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente.

30 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Dotación de plantillas y retribuciones Sectores a considerar (X = con datos) X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) X - Sector Asistencia social y de dependencia - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades) - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria - Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales) Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores Número total de efectivos 330 Importe total de Gastos ,43 Modelo para cada sector de actividad (importe en EUROS) G Titulares de los Organos de Gobierno D O R V ( : 10,11,12,13,14,15) A Ó B C I P P T G (C 2) , , ,79 Personal Directivo 0 Personal eventual , ,73 Funcionarios de carrera , , , , ,79 Funcionarios interinos , , , ,31 Funcionarios en prácticas 0 Laboral fijo , , , ,03 Laboral temporal 0 Otro personal 0 Total , , , , ,58 Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal R ( 16) O R N V Acción social 904,00 Seguridad Social ,87 Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Total gastos comunes ,87

31 O

32 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Dotación de plantillas y retribuciones Sectores a considerar (X = con datos) X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) X - Sector Asistencia social y de dependencia - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades) - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria - Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales) Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) Número total de efectivos 78 Importe total de Gastos ,40 Modelo para cada sector de actividad (importe en EUROS) G Titulares de los Organos de Gobierno D O R V ( : 10,11,12,13,14,15) A Ó B C I P P T G (C 2) 0 Personal Directivo 0 Personal eventual 0 Funcionarios de carrera , , , ,63 Funcionarios interinos 0 Funcionarios en prácticas 0 Laboral fijo 0 Laboral temporal 0 Otro personal 0 Total , , , ,63 Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal R ( 16) O R N V Acción social Seguridad Social ,77 Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Total gastos comunes ,77

33 O

34 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Dotación de plantillas y retribuciones Sectores a considerar (X = con datos) X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) X - Sector Asistencia social y de dependencia - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades) - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria - Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales) Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General Sector Asistencia social y de dependencia Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad Número total de efectivos 41 Importe total de Gastos ,38 Modelo para cada sector de actividad (importe en EUROS) G Titulares de los Organos de Gobierno D O R V ( : 10,11,12,13,14,15) A Ó B C I P P T G (C 2) 0 Personal Directivo 0 Personal eventual 0 Funcionarios de carrera , , , ,92 Funcionarios interinos , , , ,78 Funcionarios en prácticas 0 Laboral fijo 0 Laboral temporal 0 Otro personal 0 Total , , , ,70 Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal R ( 16) O R N V Acción social Seguridad Social ,68 Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Total gastos comunes ,68

35 O

36 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre (Importes en EUROS) C D V O N D Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) Deuda a largo plazo , , , ,64 Emisiones de deuda Operaciones con entidades de crédito , , , ,16 Factoring sin recurso Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1) , , ,48 Arrendamiento financiero Asociaciones público-privadas Pagos aplazados por operaciones con terceros Otras operaciones de crédito Total deuda viva PDE , , , ,64 Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales reintegrados Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)

37 Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 Total Deuda viva PDE , , , ,64 Riesgo deducido de los avales Deuda formalizada disponible y no dispuesta Deudas con Administraciones Públicas Con la Administracion General del Estado Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables) Otros Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables) Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables) Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) Con otras Administraciones Publicas Otras deudas Total deuda viva a efectos del régimen de autorización , , , ,64 (1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Los datos se envían automáticamente

38 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018) Endeudamiento a efectos del Protocolo del Procedimiento de Déficit Excesivo (Deuda PDE) Unidades: euros C V E ( 31/12/2018) Emisiones de deuda Operaciones con entidades de crédito , , , , , , , , ,43 Factoring sin recurso Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1) , , , , ,48 Arrendamiento financiero Asociaciones público-privadas Pagos aplazados por operaciones con terceros Otras operaciones de crédito Total vencimiento , , , , , , , , , ,43 Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales ejecutados en el periodo (valor

39 nominal) (3) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas) Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Avales reintegrados Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) Resto de Entidades dependientes Entidades no dependientes Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 Total Deuda viva PDE , , , , , , , , , ,43 Riesgo deducido de los avales Deuda formalizada disponible y no dispuesta Deudas con Administraciones Públicas Con la Administracion General del Estado Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables) Otros Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables) Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables) Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) Con otras Administraciones Publicas Otras deudas Total deuda viva a efectos del régimen de , , , , , , , , , ,43

40 autorización (1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). En este formulario los datos se envían automáticamente.

41 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F PASIVOS CONTINGENTES Unidades: euros D P : I 31 D I N TOTAL Avales concedidos Préstamos morosos Garantías Por sentencias - expropiaciones Otros TOTAL Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.

42 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación (Importes en EUROS) I TRIBUTOS DRN E I I I AGE DRN R R % /DRN R % /DRN IMPUESTOS , , , , , ,57 63,50 66,41 112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. 114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 130: Impuesto sobre Actividades Económicas 290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ,01 no , ,25 36,67 36, ,81 si , , , , ,06 57,17 61, ,46 no , ,00 89,83 89, ,61 si , , , ,62 70,11 78, ,81 no ,81 747,61 0,06 0, ,28 no , ,79 71,77 71, ,24 no , ,24 45,92 45,92 TASAS ,92 no , ,32 75,20 75,20 CONTRIBUCIONES ESPECIALES no E I Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bonificación por empresas de urbanización (art TRLRHL) Bonificación por viviendas de protección oficial (art TRLRHL) Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art TRLRHL) Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art TRLRHL) Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art TRLRHL) Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art bis TRLRHL) Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art TRLRHL) Bonificación por familia numerosa (art TRLRHL) Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art TRLRHL) Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica Exención a favor de vehículos oficiales (art a) TRLRHL) Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art b) TRLRHL) Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art c) TRLRHL) Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art d) TRLRHL)

43 Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art e) TRLRHL) Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art f) TRLRHL) Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art g) TRLRHL) Bonificación por tipo de carburante (art a) TRLRHL) Bonificación por tipo de motor (art b) TRLRHL) Bonificación por vehículos históricos (art c) TRLRHL) Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art a) TRLRHL) Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art b) TRLRHL) Exenciones por razón del sujeto (art TRLRHL) Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art TRLRHL) Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente Impuesto sobre Actividades Económicas Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art a) TRLRHL) Bonificación por inicio de actividad (arts b) y 88.2.a) TRLRHL) Bonificación por creación de empleo (art b) TRLRHL) Bonificación por utilización de energías renovables (art c) TRLRHL) Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art d) TRLRHL) Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras Exención por razón del sujeto con el destino citado en art TRLRHL Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art a) TRLRHL) Bonificación por especial aprovechamiento energético (art b) TRLRHL) Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art c) TRLRHL) Bonificación por viviendas de protección oficial (art d) TRLRHL) Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art e) TRLRHL) Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión En este formulario los datos se envían automáticamente.

44 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. Identificador Importes en euros. Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2018 (+/-) Estimación de los ajustes a aplicar a los importes Observaciones de ingresos y gastos a final del ejercicio. GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo , ,94 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo , ,02 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo , ,07 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE , ,40 GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE , ,60 GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 GR006 Intereses GR006b Diferencias de cambio GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto ,43 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) GR003 Dividendos y Participacion en beneficios GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales GR012 Aportaciones de Capital GR013 Asunción y cancelacion de deudas GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto GR008 Adquisiciones con pago aplazado GR008a Arrendamiento financiero GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) GR010 Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3) GR019 Prestamos GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas GR99 Otros (1) Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad , ,99 Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion). (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local. (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

45 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1) Importes en euros. Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013) Id fila Descripción inversión financieramente sostenible Aplicación económica Grupo de Programa de gasto Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (2) Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (2) Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2017 (3) Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (3) Observaciones (1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2016 o (2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio (3) El Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para la financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles.

46 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS) Importes en euros. O I 1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) 2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) , ,80 3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) 2.393, ,43 4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) 2.948, ,63 4b. Ejecución de avales (concepto 357) 4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 2.948,63 5.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) 6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331) 7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) 8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) 30,71 TOTAL , ,86 En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados. En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará. En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

47 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL 1. Avales concedidos F F A A A T A A 31 D F A 1 NIF A A A E D P F AYUNTAMIEN22/03/ /02/2020 AYUNTAMIE Eliminar 2. Avales ejecutados NIF A D A F F F A C O D O F C / D / F C E D E C D P E T / P E P N Notas: Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc. 3. Avales reintegrados A I R C O D O C E D E C D Los datos se envían automáticamente

48 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público Importes en euros. E NIF C 1 C 2 C 4 C 6 C 7 C 8 AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L. B ,38 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES P J FUNDACION FUENTE AGRIA G CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ( R.S.U. ) EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.) ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROV FEDERACION MUNIC.Y PROVINC. C.LA MANCHA CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CIUDAD REAL (ANTES LORENZO LUZURIAGA) FUNDESCOP(FUNDACION DESARROLLO COMARCAL) P F ,80 P A ,80 G G ,05 G ,60 V ,05 G EMPLEALIA, S.L. B , ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE COOPERACION INTERMUNICIPAL (OICI) N G 50 En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

49 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' Unidades: euros D A I P A 1 A C A F T I F T : ,04 271,04 SERVICIO VIGIL : , ,72 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,64 VIGILANCIA EN : , ,00 VIGILANCIA EN : , ,20 VIGILANCIA EN : , ,48 VIGILANCIA EN : , ,48 VIGILANCIA EN : ,10 254,10 VIGILANCIA EN : , ,72 VIGILANCIA EN : , ,78 VIGILANCIA EN : , ,40 VIGILANCIA EN : , ,38 VIGILANCIA EN : , ,04 VIGILANCIA EN : , ,76 VIGILANCIA EN : ,10 254,10 VIGILANCIA EN : , ,12 VIGILANCIA EN : , ,36 VIGILANCIA EN : , ,00 VIGILANCIA EN : , ,92 VIGILANCIA EN : , ,50 VIGILANCIA EN : , ,92 VIGILANCIA EN : ,50 423,50 VIGILANCIA EN : , ,60 VIGILANCIA EN : , ,92 SERVICIO DE V : , ,40 HORAS DE VIGI : , ,66 HORAS DE VIGI : , ,48 HORAS DE VIGI : , ,48 HORAS DE VIGI : , ,12 HORAS DE VIGI : , ,36 HORAS DE VIGI : , ,80 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,80 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,80 VIGILANCIA MU : , ,36 VIGILANCIA MU O

50 : , ,80 VIGILANCIA MU : , ,36 VIGILANCIA MU : , ,57 VIGILANCIA AU : , ,30 VIGILANCIA AU : , ,24 VIGILANCIA AU : , ,06 VIGILANCIA AU : ,84 609,84 VIGILANCIA TOR : , ,40 POR SERVICIO : , ,78 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,30 POR SERVICIO : , ,12 POR SERVICIO Página 1 de 5: siguiente > ultima >> NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413. Información de cada gasto efectuado indicando: Descripción del gasto: código y denominación Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos) Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

51 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' Unidades: euros D A I P A 1 A C A F T I F T : , ,98 POR SERVICIO : , ,12 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,82 POR SERVICIO : , ,00 POR SERVICIO : , ,26 POR SERVICIO : s , ,60 SERVICIO VIGIL : , ,66 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,47 SERVICIO VIGIL : , ,40 SERVICIO VIGIL : ,34 186,34 SERVICIO VIGIL : , ,98 SERVICIO VIGIL : , ,04 SERVICIO VIGIL : , ,68 SERVICIO VIGIL : , ,80 SERVICIO VIGIL : , ,64 SERVICIO VIGIL : , ,64 SERVICIO VIGIL : , ,84 SERVICIO VIGIL : , ,12 SERVICIO VIGIL : , ,28 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,80 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,30 SERVICIO VIGIL : , ,66 SERVICIO VIGIL : ,16 237,16 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,72 SERVICIO VIGIL : , ,06 SERVICIO VIGIL : , ,16 SERVICIO VIGIL : , ,20 SERVICIO VIGIL : , ,80 POR SERVICIO : , ,80 POR SERVICIO : , ,98 POR SERVICIO : , ,60 POR SERVICIO : , ,40 POR SERVICIO O

52 : , ,60 POR SERVICIO : , ,80 POR SERVICIO : , ,94 POR SERVICIO : , ,20 POR SERVICIO : , ,40 POR SERVICIO : , ,72 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,50 POR SERVICIO : , ,12 POR SERVICIO : , ,98 POR SERVICIO : , ,12 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO Página 2 de 5: << primera < anterior siguiente > ultima >> NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413. Información de cada gasto efectuado indicando: Descripción del gasto: código y denominación Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos) Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

53 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' Unidades: euros D A I P A 1 A C A F T I F T : ,74 355,74 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,00 POR SERVICIO : , ,32 POR SERVICIO : , ,80 POR SERVICIO : , ,80 POR SERVICIO : , ,16 POR SERVICIO : , ,60 POR SERVICIO : , ,20 SERVICIO VIGIL : , ,40 POR SERVICIO : ,28 203,28 SERVICIO VIGIL : , ,45 SERVICIO VIGIL : , ,62 SERVICIO VIGIL : ,10 254,10 SERVICIO VIGIL : , ,12 SERVICIO VIGIL : , ,20 SERVICIO VIGIL : , ,00 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,20 SERVICIO VIGIL : , ,80 SERVICIO VIGIL : , ,80 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,30 SERVICIO VIGIL : , ,84 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : ,22 220,22 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,46 SERVICIO VIGIL : , ,38 SERVICIO VIGIL : , ,72 SERVICIO VIGIL : , ,20 SERVICIO VIGIL : , ,28 SERVICIO VIGIL : , ,56 SERVICIO VIGIL : , ,66 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,60 POR SERVICIO O

54 : , ,80 POR SERVICIO : , ,56 POR SERVICIO : , ,40 POR SERVICIO : , ,66 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,32 POR SERVICIO : , ,20 POR SERVICIO : , ,36 POR SERVICIO : , ,28 POR SERVICIO : , ,46 BANDA MUNICI : , ,99 BANDA MUNICI : , ,46 BANDA MUNIC Página 3 de 5: << primera < anterior siguiente > ultima >> NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413. Información de cada gasto efectuado indicando: Descripción del gasto: código y denominación Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos) Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

55 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' Unidades: euros D A I P A 1 A C A F T I F T : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,88 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,04 SERVICIO VIGIL : , ,00 SERVICIO VIGIL : , ,04 SERVICIO VIGIL : , ,80 SERVICIO VIGIL : ,80 338,80 SERVICIO VIGIL : , ,80 SERVICIO VIGIL : , ,30 SERVICIO VIGIL : , ,84 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : ,04 271,04 SERVICIO VIGIL : , ,27 SERVICIO VIGIL : , ,84 SERVICIO VIGIL : , ,20 SERVICIO VIGIL : , ,40 SERVICIO VIGIL : , ,40 SERVICIO VIGIL : , ,72 SERVICIO VIGIL : , ,32 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,59 SERVICIO VIGIL : , ,18 SERVICIO VIGIL : , ,76 SERVICIO VIGIL : , ,76 SERVICIO VIGIL : , ,76 SERVICIO VIGIL : , ,48 SERVICIO VIGIL : ,92 304,92 SERVICIO VIGIL : ,16 237,16 SERVICIO VIGIL : , ,00 SERVICIO VIGIL : , ,17 SERVICIO VIGIL : , ,88 SERVICIO VIGIL : , ,64 SERVICIO VIGIL O

56 : , ,20 SERVICIO VIGIL : , ,40 SERVICIO VIGIL : , ,00 SERVICIO VIGIL : , ,38 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,68 SERVICIO VIGIL : , ,68 SERVICIO VIGIL : , ,36 SERVICIO VIGIL : , ,30 SERVICIO VIGIL : , ,86 SERVICIO VIGIL : s , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,92 SERVICIO VIGIL : , ,08 SERVICIO VIGIL Página 4 de 5: << primera < anterior siguiente > ultima >> NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413. Información de cada gasto efectuado indicando: Descripción del gasto: código y denominación Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos) Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

57 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' Unidades: euros D A I P A 1 A C A F T I F T : ,10 254,10 SERVICIO VIGI : , ,08 SERVICIO VIGI : , ,20 SERVICIO VIGI TOTAL , , ,02 O Página 5 de 5: << primera < anterior NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413. Información de cada gasto efectuado indicando: Descripción del gasto: código y denominación Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos) Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

58 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos". Unidades: euros A D P E 1 M R T P P P I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA IBI DE NATURALEZA URBANA IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA 29,50 29,50 29, , , ,13 247, , , ,85 345, ,80 38, , , I.A.E. 643,76 643,76 643, IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS 394, , , ,23 8, COTOS DE CAZA Y PESCA LICENCIA DE CONEXION TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS TASA AYUDA A DOMICILIO TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO ( ) TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR TASA CEMENTERIO MUNICIPAL 2.063, , ,44 724, TASA LICENCIAS DE OBRAS 290,12 290,12 290, TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 43,99 8,67 52,66 52, RETIRADA VEHICULOS 119,53 119,53 119, TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES INGRESOS ESTACION AUTOBUSES ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA TASA PU. BARRACAS,C.FERIA TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD. COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER 530,68 530,68 530, TASA POR MERCADOS 66,15 66,15 66,15

59 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL ( ) ENTRADAS ESPECTACULOS ( ). VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC 97,00 97,00 97, VENTA MATERIAL DESECHO REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. OTRAS MULTAS Y SANCIONES RECARGO (50%) EJECUTIVO ( ) RECARGO DE APREMIO ( ) RECARGO APREMIO MULTAS ( ) RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP. 219, , , ,64 510,15 339,49 339,49 294,73 44, INTERESES DE DEMORA 178,38 205,61 383,99 381,08 2, CANON DE PARTICIP. MPAL OTROS ING. DIVERSOS CANONES ( / ) RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS) ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO ( ) IMPREVISTOS Página 1 de 2: siguiente > ultima >>

60 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos". Unidades: euros A D P E 1 M R T P P P PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA) ORD. 34 CENSO CANINO ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO , , , , SOCORRO A DETENIDOS INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP) JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.) DIPUT.,SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS (PATRONATO) DIP.SUBV.ACTIV. CULT., DEP. Y JUV. (PATRONATO) DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO ( ) DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES ( ) DIP., SUBV. PUERTOLLANO CORAZON DE HIERRO DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. ( ) DE EMPRESAS, FESTEJOS DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL DE EMP., ACTIV.CULTUR. ( ) DE EMPR., PLLANO CORAZON DE HIERRO DONATIVOS APOR.PART.BONOBUS JOVEN ( ) DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD( ) INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A. PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA ( ) CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS ENAJ.VIV/LOC.NEG JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESG. )(AMP.) DIP.,SUBV. PEOM REPARACION INFRAESTRUCTURAS DIP, SUBV. PEOM INVERSIONES VIAS PUBLICAS DIP., SUBV. REMOD. CASA CULTURA ( ). DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)( ) DIP., SUB.PLAN EXT. EMPLEO ENT. ZONA ITI ( )

61 DIP., SUBV. LUCES SALA PERM. CRISTINA Gª RODERO DE EMPR., REPSOL MARCA CIUDAD DE PUERTOLLANO DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR ( ). REINTEGRO ANTICIPOS.PERS( ) Página 2 de 2: << primera < anterior

62 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS) Unidades: euros E D I 1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769) , ,64 2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761) 3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763) 4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769) 17,24 17,24 TOTAL , ,88 En la columna Derechos reconocidos netos se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados. En la columna de Intereses devengados se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

63 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AA-000 Puertollano (11414) v ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto G I I UE G UE / A C D A A A P (7) P (1) (2) G C (5) (8) (6) E I (3) (4) PLAN EXTR ,50 54, JUNTA COMUNIDA , Eliminar PLAN EXTR ,50 12, DIP. PROV. DE CIU , Eliminar PLAN OBRA92.191, DIP. PROV. DE CIU , Eliminar PLAN OBRA , DIP. PROV. DE CIU , Eliminar ADECUACI ,22 67, DIP. PROV. DE CIU Eliminar ADECUACI ,80 67, DIP. PROV. DE CIU Eliminar REORDENA ,38 95, DIP. PROV. DE CIU , Eliminar PLAN EXTR ,4 68, JUNTA COMUNIDA , Eliminar PLAN EXTR ,4 12, DIP. PROV. DE CIU Eliminar TALLER DE , JUNTA COMUNIDA , Eliminar TALLER DE , JUNTA COMUNIDA , Eliminar SALA PERM DIP. PROV. DE CIU , Eliminar AREA MUJ ,75 40, JUNTA COMUNIDA , Eliminar SERVICIOS ,27 27, JUNTA COMUNIDA , Eliminar ATENCION ,89 59, JUNTA COMUNIDA , Eliminar COMIDAS A ,06 4, JUNTA COMUNIDA , Eliminar PROGRAMA67.697,69 99, JUNTA COMUNIDA Eliminar PROGRAMA , JUNTA COMUNIDA , Eliminar NOTAS Gastos: Ingresos: (1) Código del gasto: es el codigo identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto. (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado. (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior. (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar). (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido. (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia. (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian. (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos. Los datos se envían automáticamente

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65 Departamento de Intervención 3º Trimestre de 2018 Patronato Municipal de Deportes Informe de Ejecución Presupuestaria F1.1.1 F F F F F F F F F F F F1.1.B1. F1.1.B2. Resumen Clasificación Económica Desglose de Ingresos Corrientes Desglose de Ingresos de Capital y Financieros Desglose de Gastos Corrientes Desglose de Gatos de Capital y Financieros Remanente de Tesorería Calendario y Presupuesto de Tesorería Dotación de Plantilla y Retribuciones Deuda viva y vencimientos próximo trimestre Perfil de vencimiento deuda próximos 10 años Pasivos Contingentes Beneficios Fiscales y su impacto en la recaudación Ajustes Informe Evaluación Ajustes SEC Información ajustes para aplicación Regla del Gasto ANEXOS IA1. Intereses y Rendimientos devengados (gastos) IA4. Avales de la Entidad IA5. Flujos Internos IB3. Adquisición de acciones y participaciones IB5. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto IB9. Acreedores por devolución de ingresos IB10. Intereses y rendimientos devengados IB12. Gastos financiados con fondos UE y de otras Administraciones Públicas

66 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v Formularios disponibles Datos presupuesto actualizado y ejecución F Resumen Clasificación Económica F Desglose de Ingresos corrientes F Desglose de Ingresos de capital y financieros F Desglose de Gastos corrientes F Desglose de Operaciones de capital y financieras F Remanente de Tesorería F Calendario y Presupuesto Tesorería F Dotación de plantillas y retribuciones F Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre F Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años F Pasivos Contingentes F Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL) Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) Anexo IA4 Avales de la Entidad Anexo IA5 Flujos internos Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones Anexo IB4 Operaciones atípicas Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos" Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

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68 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería. (Unidad: Euros) F Resumen Clasificación Económica No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario INGRESOS Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) (B) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Liquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Liquida (2) Estimación Derechos Reconocidos Netos a Desviación (B)/(A)-1 Observaciones 1 Impuestos directos 2 Impuestos indirectos 3 Tasas y otros ingresos , , ,49-0,31 4 Transferencias corrientes ,11 5 Ingresos patrimoniales 6 Enajenación de inversiones reales 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros Total Ingresos , , ,49-0,41 GASTOS Créditos iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Liquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Liquidos (2) Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a Gastos de personal , , , , , ,17-0,27 2 Gastos en bienes corrientes y servicios , , , ,73-0,29 3 Gastos financieros , , ,89-0,53 4 Transferencias corrientes 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 6 Inversiones reales , , , , , ,18-0,58 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros Total Gastos , , , ,97-1,65 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Desviación (B)/(A)-1 Observaciones No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

69 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F Desglose de Ingresos corrientes Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos corrientes Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Líquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2) 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 Impuesto sobre la Renta 100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 101 Impuesto sobre Sociedades 102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes 11 Impuestos sobre el capital 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 111 Impuesto sobre Patrimonio Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 117 Impuesto sobre viviendas desocupadas 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas Impuesto sobre Actividades Económicas Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma 160 Sobre impuestos del Estado 161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales 170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas 179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 18 Impuestos directos extinguidos 19 Otros impuestos directos 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 21 Impuestos sobre el Valor Añadido 210 Impuesto sobre el Valor Añadido 22 Sobre consumos específicos 220 Impuestos Especiales Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas Impuesto sobre la cerveza Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas Impuesto sobre las labores del tabaco

70 Impuesto sobre hidrocarburos Impuesto sobre determinados medios de transporte Impuesto sobre productos intermedios Impuesto sobre la energía Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos Exacción sobre la gasolina Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma. 260 Sobre impuestos del Estado 261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma 27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales. 270 Sobre impuestos de otros entes locales 28 Impuestos indirectos extinguidos 29 Otros impuestos indirectos 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) 293 Impuesto general indirecto canario (IGIC) 294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla 295 Impuesto sobre primas de seguros 296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 299 Otros Impuestos indirectos 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , ,49 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 300 Servicio de abastecimiento de agua 301 Servicio de alcantarillado 302 Servicio de recogida de basuras 303 Servicio de tratamiento de residuos 304 Canon de saneamiento 309 Otras tasas por prestación de servicios básicos. 31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. 310 Servicios hospitalarios , , Servicios asistenciales 312 Servicios educativos , , Servicios deportivos , , Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local Licencias de caza y pesca 321 Licencias urbanísticas 322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 323 Tasas por otros servicios urbanísticos 324 Tasas sobre el juego 325 Tasa por expedición de documentos. 326 Tasa por retirada de vehículos. 329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 330 Tasa de estacionamiento de vehículos 331 Tasa por entrada de vehículos Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. 334 Tasa por apertura de calas y zanjas 335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado. 337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 338 Compensación de Telefónica de España S.A. 339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 34 Precios públicos 340 Servicios hospitalarios 341 Servicios asistenciales

71 342 Servicios educativos 343 Servicios deportivos 344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. 345 Servicio de transporte público urbano 349 Otros precios públicos. 35 Contribuciones especiales 350 Para la ejecución de obras 351 Para el establecimiento o ampliación de servicios 36 Ventas 38 Reintegros de operaciones corrientes 380 Reintegro de avales 389 Otros reintegros de operaciones corrientes 39 Otros ingresos 17,97 17, Multas Multas por infracciones urbanísticas Multas por infracciones tributarias y análogas Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación Otras multas y sanciones Recargos del periodo ejecutivo y por declaración 392 extemporánea sin requerimiento previo Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo Recargo ejecutivo Recargo de apremio 393 Intereses de demora 394 Prestación personal 395 Prestación de transporte 396 Ingresos por actuaciones de urbanización Canon de urbanización Cuotas de urbanización 397 Aprovechamientos urbanísticos Canon por aprovechamientos urbanísticos Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos 398 Indemnizaciones de seguros de no vida 399 Otros ingresos diversos 17,97 17,97 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración General de la Entidad Local. 41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local. 42 De la Administración del Estado. 420 De la Administración General del Estado Participación en los Tributos del Estado Fondo Complementario de Financiación Compensación por beneficios fiscales Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. 421 De Organismos Autónomos y agencias estatales Del Servicio Público de Empleo Estatal De otros Organismos Autónomos y Agencias. 422 De fundaciones estatales. De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 423 empresariales y otros organismos públicos De Loterías y Apuestas del Estado De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos 43 De la Seguridad Social. 44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 440 De entes públicos 441 De sociedades mercantiles 45 De Comunidades Autónomas De la Administración General de las Comunidades 450 Autónomas Participación en tributos de la Comunidad Autónoma Otras transferencias incondicionadas

72 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. 452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas 453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. 46 De Entidades Locales De Diputaciones, Consejos o Cabildos De Ayuntamientos 463 De Mancomunidades 464 De Áreas Metropolitanas 465 De Comarcas 466 De Entidades que agrupen Municipios 467 De Consorcios 468 De Entidades locales Menores 47 De Empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro 49 Del exterior 490 Del Fondo Social Europeo 491 Del Fondo de Desarrollo Regional 492 Del Fondo de Cohesión 493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 495 Del FEOGA-Orientación 496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 497 Otras transferencias de la Unión Europea. 499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 Intereses de títulos y valores 500 Del Estado 501 De Organismos Autónomos y agencias. 504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 505 De Comunidades Autónomas 506 De Entidades locales 507 De empresas privadas 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 511 A Organismos Autónomos y agencias. 514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos 518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 52 Intereses de depósitos 53 Dividendos y participación beneficios 531 De Organismos Autónomos y agencias. De Sociedades mercantiles, entidades públicas 534 empresariales y otros organismos públicos. De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales 537 De empresas privadas 54 Rentas de bienes inmuebles 541 Arrendamientos de fincas urbanas 542 Arrendamientos de fincas rústicas 544 Censos 549 Otras rentas de bienes inmuebles 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica

73 De concesiones administrativas con contraprestación no 551 periódica 552 Derecho de superficie con contraprestación periódica 553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica 554 Aprovechamientos agrícolas y forestales Producto de explotaciones forestales Fondo de mejora de montes 555 Aprovechamientos especiales con contraprestación 559 Otras concesiones y aprovechamientos 59 Otros ingresos patrimoniales 591 Beneficios por realización de inversiones financieras 592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero 599 Otros ingresos patrimoniales TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES , ,49 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

74 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F Desglose de Ingresos de capital y financieros Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Líquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2) 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60 De terrenos 600 Venta de solares 601 Venta de fincas rústicas 602 Parcelas sobrantes de la vía pública 603 Patrimonio público del suelo 609 Otros terrenos. 61 De las demás inversiones reales 611 De inversiones de carácter inmaterial 612 De objetos valiosos 619 De otras inversiones reales 68 Reintegros por operaciones de capital 680 De ejercicios cerrados 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 De la Administración General de la Entidad Local. 71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 72 De la Administración del Estado 720 De la Administración General del Estado. 721 De Organismos Autónomos y agencias estatales Del Servicio Público de Empleo Estatal De otros Organismos Autónomos y agencias. 722 De fundaciones estatales. De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 723 empresariales y otros organismos públicos De Loterías y Apuestas del Estado De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 73 De la Seguridad Social. 74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 740 De entes públicos. 741 De sociedades mercantiles 75 De Comunidades Autónomas De la Administración General de las Comunidades 750 Autónomas Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras. Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad Transferencias de capital en cumplimiento de convenios

75 751 suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. 752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas 753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. 76 De Entidades Locales 761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 762 De Ayuntamientos 763 De Mancomunidades 764 De Áreas Metropolitanas 765 De Comarcas 766 De otras Entidades que agrupen Municipios 767 De Consorcios 768 De Entidades locales Menores 77 De empresas privadas 78 De familias e instituciones sin fines de lucro 79 Del exterior 790 Del Fondo Social Europeo 791 Del Fondo de Desarrollo Regional 792 Del Fondo de Cohesión 793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 795 Del FEOGA-Orientación 796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 797 Otras transferencias de la Unión Europea 799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 Enajenación de deuda del sector público 800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales 801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales 81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 820 público a corto plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 821 público a largo plazo Del Estado De Comunidades Autónomas De Entidades locales 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo. Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo. 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos 840 Devolución de depósitos 841 Devolución de fianzas

76 85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público. 86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público. 87 Remanente de tesorería 870 Remanente de tesorería Para gastos generales Para gastos con financiación afectada 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 Emisión de Deuda Pública en euros 900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. 901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. 91 Préstamos recibidos en euros 910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público. 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público. Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público. 92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo. Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo. 93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro 930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo. 931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo. 94 Depósitos y fianzas recibidos 940 Depósitos recibidos 941 Fianzas recibidas TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

77 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F Desglose de Gastos corrientes Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Desglose de los gastos corrientes Los totales coinciden con la Económica. Créditos iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2) 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , ,25 10 Órganos de gobierno y personal directivo Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 100 miembros de los órganos de gobierno Retribuciones básicas Otras remuneraciones Retribuciones básicas y otras remuneraciones del 101 personal directivo Retribuciones básicas Otras remuneraciones 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones De los miembros de los órganos de gobierno Del personal directivo 11 Personal eventual Retribuciones básicas y otras remuneraciones de 110 personal eventual Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Otras remuneraciones 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 12 Personal Funcionario 120 Retribuciones básicas Sueldos del Grupo A Sueldos del Grupo A Sueldos del Grupo B Sueldos del Grupo C Sueldos del Grupo C Sueldos del Grupo E Trienios Otras retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento específico Otros complementos 122 Retribuciones en especie 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas Sueldos del Grupo A Sueldos del Grupo A2

78 Sueldos del Grupo B Sueldos del Grupo C Sueldos del Grupo C Sueldos del Grupo E Trienios Otras retribuciones básicas 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 13 Personal Laboral , , , , , Laboral Fijo Retribuciones básicas Horas extraordinarias Otras remuneraciones 131 Laboral temporal , , , , , Retribuciones en especie 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 14 Otro personal 143 Otro personal 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 15 Incentivos al rendimiento 150 Productividad 151 Gratificaciones 152 Otros incentivos al rendimiento 153 Complemento de dedicación especial 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , , , , Cuotas sociales , , , , Seguridad Social , , , , Asistencia médico-farmacéutica Otras cuotas 161 Prestaciones sociales Pensiones excepcionales Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas Pensiones a cargo de la Entidad local Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas 162 Gastos sociales del personal Formación y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Acción social Seguros Otros gastos sociales 164 Complemento familiar 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , ,23 20 Arrendamientos y cánones , ,90 950, Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 204 Arrendamientos de material de transporte , ,90 950, Arrendamientos de mobiliario y enseres 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 209 Cánones 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , Infraestructuras y bienes naturales 212 Edificios y otras construcciones , , , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , , , Elementos de transporte , , , Mobiliario 216 Equipos para procesos de información ,90 325, Otro inmovilizado material

79 22 Material, suministros y otros , , , Material de oficina ,51 464,12 553, Ordinario no inventariable ,13 403,23 351, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable ,38 60,89 201, Suministros , , , Energía eléctrica Agua Gas Combustibles y carburantes , , , Vestuario , Productos alimenticios Productos farmacéuticos y material sanitario ,69 583, Productos de limpieza y aseo , , ,14 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones Manutención de animales Otros suministros 222 Comunicaciones , , , Servicios de Telecomunicaciones , , , Postales Telegráficas Informáticas Otros gastos en comunicaciones 223 Transportes 224 Primas de seguros , , , Tributos Tributos estatales Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos de las Entidades locales 226 Gastos diversos , , , Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Publicación en Diarios Oficiales Jurídicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas , , , Otros gastos diversos , , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , , Limpieza y aseo , , , Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depósito y almacenaje Procesos electorales Estudios y trabajos técnicos Servicios de recaudación a favor de la entidad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , ,81 956,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas De los miembros de los órganos de gobierno Del personal directivo Del personal no directivo 231 Locomoción De los miembros de los órganos de gobierno Del personal directivo Del personal no directivo 233 Otras indemnizaciones 24 Gastos de publicaciones

80 240 Gastos de edición y distribución Trabajos realizados por administraciones públicas y otras 25 entidades públicas 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro 3 GASTOS FINANCIEROS , ,89 30 De Deuda Pública en euros 300 Intereses 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 309 Otros gastos financieros de Deuda Pública 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 310 Intereses 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro 320 Intereses 321 Gastos de emisión, modificación y cancelación 322 Diferencias de cambio 329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro De préstamos y otras operaciones financieras en moneda 33 distinta del euro 330 Intereses 331 Gastos de formalización, modificación y cancelación 332 Diferencias de cambio 339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 34 De depósitos, fianzas y otros 340 Intereses de depósitos 341 Intereses de fianzas 35 Intereses de demora y otros gastos financieros , , Intereses de demora 353 Operaciones de intercambio financiero 357 Ejecución de avales 358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 359 Otros gastos financieros , ,89 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A la Administración General de la Entidad Local 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 42 A la Administración del Estado 420 A la Administración General del Estado 421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado Al Servicio Público de Empleo Estatal A otros organismos autónomos 422 A Fundaciones estatales A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 423 empresariales y otros organismos públicos Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 43 A la Seguridad Social 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 440 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 45 A Comunidades Autónomas 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

81 A sociedades mercantiles, entidades públicas 453 empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 46 A Entidades Locales 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 462 A Ayuntamientos 463 A Mancomunidades 464 A Áreas Metropolitanas 465 A Comarcas 466 A otras Entidades que agrupen municipios 467 A Consorcios 468 A Entidades Locales Menores 47 A Empresas privadas 470 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 479 Otras subvenciones a Empresas privadas 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 49 Al exterior 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución 50 presupuestaria 500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 501 Otros imprevistos TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES , , , , ,48 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

82 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F Desglose de Operaciones de capital y financieras Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras Créditos iniciales Presupuesto 2018 Ejercicio Corriente Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2) 6 INVERSIONES REALES , , , , , Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 600 Inversiones en terrenos 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 610 Inversiones en terrenos 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 621 Terrenos y bienes naturales , , , , , Edificios y otras construcciones , , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , , Elementos de transporte , , , , Mobiliario Equipos para procesos de información , , , Proyectos complejos Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 631 Terrenos y bienes naturales , , , Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , , , Elementos de transporte 635 Mobiliario 636 Equipos para procesos de información 637 Proyectos complejos 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 641 Gastos en aplicaciones informáticas 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales 681 Terrenos y bienes naturales

83 682 Edificios y otras construcciones 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 69 Inversiones en bienes comunales 690 Terrenos y bienes naturales 692 Inversión en infraestructuras 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A la Administración General de la Entidad Local 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 72 A la Administración del Estado 720 A la Administración General del Estado 721 A Organismos Autónomos y agencias Al Servicio Público de Empleo Estatal A otros organismos autónomos 722 A fundaciones estatales 723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 73 A la Seguridad Social 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local 75 A Comunidades Autónomas 750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas 753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 76 A Entidades Locales 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos 762 A Ayuntamientos 763 A Mancomunidades 764 A Áreas Metropolitanas 765 A Comarcas 766 A Entidades que agrupen Municipios 767 A Consorcios 768 A Entidades Locales Menores 77 A empresas privadas 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 79 Al exterior 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 Adquisición de deuda del sector público 800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales A otros subsectores 801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales A otros subsectores 81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores. Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores. 82 Concesión préstamos al sector público 820 Préstamos a corto plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales A otros subsectores 821 Préstamos a largo plazo Al Estado A Comunidades Autónomas

84 A Entidades locales A otros subsectores 83 Concesión de préstamos fuera del sector público 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 84 Constitución de depósitos y fianzas 840 Depósitos A corto plazo A largo plazo 841 Fianzas A corto plazo A largo plazo 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público Adquisición de acciones y participaciones del sector público Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público 860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público De empresas nacionales De empresas de la Unión Europea De otras empresas 87 Aportaciones patrimoniales 870 Aportaciones a fundaciones 871 Aportaciones a consorcios 872 Aportaciones a otros entes Aportaciones para compensar pérdidas Aportaciones para financiar inversiones no rentables Resto de aportaciones 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 Amortización de Deuda Pública en euros 900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo 901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo 93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo 94 Devolución de depósitos y fianzas 940 Devolución de depósitos 941 Devolución de fianzas TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS , , , , ,28 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

85

86 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F Remanente de Tesorería Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros) CÓDIGO Situación a final trimestre vencido Confirm. importe cero (*) 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t ,69 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t (+) Del Presupuesto corriente R01 (+) De Presupuestos cerrados R02 (+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t ,55 (+) Del Presupuesto corriente R ,34 (+) De Presupuestos cerrados R12 (+) De Operaciones no presupuestarias R ,21 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL ( ) R39t ,14 II. Saldos de dudoso cobro R41 III. Exceso de financiación afectada R42 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t ,14 V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t ,14 (*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

87 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. (Importes en EUROS) R /P C N I C T R /P C N I TOTAL (2) TOTAL T P T P R /P (3) P R./P P R./P F (5) Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 3. Tasas y otros ingresos , , , , , , , , , , , , , , , , , , Transferencias

88 corrientes Ingresos patrimoniales 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Cobros no presupuestarios Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva Pagos Presupuestarios 1. Gastos de personal 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Pagos no presupuestarios Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva Fondos líquidos al final del periodo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 534,71 534,70 534, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 O

89 (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará: En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a ). En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente.

90 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F Dotación de plantillas y retribuciones Sectores a considerar (X = con datos) X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) - Sector Asistencia social y de dependencia - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades) - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria - Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales) Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores Número total de efectivos 35 Importe total de Gastos ,17 Modelo para cada sector de actividad (importe en EUROS) G Titulares de los Organos de Gobierno D O R V ( : 10,11,12,13,14,15) A Ó B C I P P T G (C 2) 0 Personal Directivo 0 Personal eventual 0 Funcionarios de carrera 0 Funcionarios interinos 0 Funcionarios en prácticas 0 Laboral fijo 0 Laboral temporal , ,02 Otro personal 0 Total , ,02 Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal R ( 16) O R N V Acción social Seguridad Social ,15 Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Total gastos comunes ,15

91 O

92 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. Identificador Importes en euros. Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio Estimación Importe de los Ajuste ajustes aplicado al a aplicar a saldo los importes Observaciones presupuestario de ingresos y inicial gastos a 2018 (+/-) final del ejercicio. GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo , ,44 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 GR006 Intereses GR006b Diferencias de cambio GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 8.507,29 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) GR003 Dividendos y Participacion en beneficios GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales GR012 Aportaciones de Capital GR013 Asunción y cancelacion de deudas GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto GR008 Adquisiciones con pago aplazado GR008a Arrendamiento financiero GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) GR010 Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3) GR019 Prestamos GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas GR99 Otros (1) Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad 621, ,44 Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion). (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local. (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

93 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1) Importes en euros. Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013) Id fila Descripción inversión financieramente sostenible Aplicación económica Grupo de Programa de gasto Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (2) Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (2) Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2017 (3) Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (3) Observaciones (1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2016 o (2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio (3) El Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para la financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles.

94 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018 Entidad Local: AO-001 P. M. Deportes (22702) v ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS) Importes en euros. O I 1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) 2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) 3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) 4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) 4b. Ejecución de avales (concepto 357) 4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 5.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) 6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331) 7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) 8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) 1.395,89 TOTAL 1.395,89 En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados. En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará. En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

95 Departamento de Intervención 3º Trimestre de 2018 Fundación Fundescop Informe de Ejecución Presupuestaria Datos presupuesto actualizado y ejecución F Resumen Clasificación Económica F Desglose de Ingresos corrientes F Desglose de Ingresos de capital y financieros F Desglose de Gastos corrientes F Desglose de Operaciones de capital y financieras F Remanente de Tesorería F Calendario y Presupuesto Tesorería F Dotación de plantillas y retribuciones F Deuda viva y vencimiento mensual en próximo trimestre F Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años F Pasivos Contingentes F Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL) Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) Anexo IA4 Avales de la Entidad Anexo IA5 Flujos internos Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones Anexo IB4 Operaciones atípicas Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos" Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP