ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Jiquipilco AL 30 DE JUNIO DE 2015

Transcripción

1 VARIACION 1000 CUENTAS DE ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 35, , , Bancos/Tesorer a 14,995, ,687, ,691, Bancos/Dependencias y otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectaci n Espec fica 5, , Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion Otros Efectivos y Equivalentes Inversiones financieras de corto plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 17, , Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 2,652, ,415, , Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por anticipos de Tesorer a a Corto Plazo Pr stamos otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servici 280, , Anticipo a proveedores por adquisici n de bienes inmuebles y muebles a Anticipo a proveedores por adquisici n de bienes intangibles a Corto Pl Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo 732, ,835, ,102, Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo Inventario de Mercancias para Venta Inventario de Mercanc as Terminadas Inventario de Mercanc as en Proceso de Elaboraci n Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producci n Bienes en Transito Almac n de Materiales y Suministros de Consumo Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 17, , Estimacion por Deterioro de Inventarios Valores en Garant a Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 18,736, ,311, ,574, ACTIVO NO CIRCULANTE 1211 Inversiones a Largo Plazo T tulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Participaciones y Aportaciones de Capital Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo Contribuciones a largo plazo Pr stamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo Terrenos 11,008, ,008, Viviendas Edificios no Habitacionales 3,761, ,761, Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico 176,748, ,026, ,278, Construcciones en Proceso en Bienes Propios Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administraci n 7,438, ,438, CUENTAS DE PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE VARIACION 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo , , Proveedores por pagar a Corto Plazo 9,501, ,511, , Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo 11,157, ,159, , Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Co Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 2,846, ,895, , Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 2, , DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo Otros Documentos por pagar a Corto Plazo Porci n a Corto Plazo de la Deuda P blica Interna Porci n a Corto Plazo de la Deuda P blica Externa Porci n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero T tulos y Valores de la Deuda P blica Interna a Corto Plazo T tulos y Valores de la Deuda P blica Externa a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos en Garantia a Corto Plazo Fondos en Administraci n a Corto Plazo Fondos Contingentes a Corto Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo Provisi n para Demandas y Litigios a Corto Plazo Provisi n para contingencias a Corto Plazo Otras Provisiones a Corto Plazo Ingresos por Clasificar Recaudaci n por Participar Otros Pasivos Circulantes 0.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 23,508, ,572, , PASIVO NO CIRCULANTE 2211 Proveedores por pagar a Largo Plazo Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por pagar a Largo Plazo T tulos y Valores de la Deuda P blica Interna a Largo Plazo T tulos y Valores de la Deuda P blica Externa a Largo Plazo Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo Cr ditos Diferidos a Largo Plazo Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos en Garant a a Largo Plazo 0.00 OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 11/08/2015 Hoja: 1 de 5

2 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental M dico y de Laboratorio 25, , Vehículos y Equipo de Transporte 11,784, ,784, Equipo de Defensa y Seguridad 538, , Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 4,409, ,409, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biol gicos Otros Bienes Muebles 142, , Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles (Depreciaci n Acumulada de Inmuebles) Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Deterioro Acumulado de Activos Biologicos Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos Derechos sobre bienes en r gimen de arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado Otros Activos Diferidos 3, , Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Co Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgado Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Bienes en Concesi n Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 215,859, ,137, ,278, TOTAL ACTIVOS 234,596, ,448, ,852, Fondos en Administraci n a Largo Plazo Fondos Contingentes a Largo Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo Provisión para Pensión a Largo Plazo Provisi n para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3111 Aportaciones 10,299, ,299, Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0.00 TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO 10,299, ,299, PATRIMONIO GENERADO 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 31,714, ,496, ,782, Resultados de Ejercicios Anteriores 169,073, ,079, , Revaluo de Bienes Inmuebles Revalúo de Bienes Muebles Revaluo de Bienes Intangibles Otros Revaluos Reservas de Patrimonio Reservas Territoriales Reservas por Contingencias Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables 0.00 TOTAL PATRIMONIO GENERADO 200,787, ,575, ,787, IZACION DEL PATRIMONIO 3311 Resultado por posici n monetaria Resultado por tenencia de Activos no monetarios 0.00 TOTAL IZACION DEL PAT TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 234,596, ,448, ,852, OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 11/08/2015 Hoja: 2 de 5

3 8000 CUENTAS DE ORDEN 7611 Bienes Bajo Contrato en Concesion 7612 Contrato de Concesion por Bienes 7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7614 Contrato de Comodato por Bienes 7701 Avales Otorgados 7702 Obligaciones Contingentes 7703 Fondos en Desincorporacion ( En Efectivo) 7704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo) 7705 Almacen 7706 Articulos Disponibles por el Almacen 7707 Articulos Distribuidos por El Almacen 7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 7710 Activo en Arrendamiento Financiero 7711 Arrendamiento Financiero de Activos 7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificacion 7713 Aportaciones para Electrificacion Cobradas 7714 Aportaciones para Electrificacion por Cobrar 7715 Fondos de Desincorporacion ( En Especie ) 7716 Desincorporacion de Fondos ( En Especie ) 7717 Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti 7718 Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi 7719 Programa Nacional de Recursos Federales 7720 Recursos Federales Programables 7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar 7722 Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos 7723 Derechos Actuariales de Servidores Publicos 7724 Reservas Actuariales 7725 Rezagos por Cobro de Agua 7726 Responsabilidad por Cobros de Agua 7727 Fondo de Prioridades Estatales y Municipales 7728 Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades 7729 Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 7730 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 7731 Fianzas Contratadas 7732 Contratación de Fianzas 7733 Programas Culturales Tripartita 7734 Tripartitas Programas Culturales 7735 Rezago por Cobro de Impuestos 7736 Responsabilidad por Cobro de Impuestos 7737 Multas Federales Pendientes de Cobro 7738 Cobros Pendientes por Multas Federales 7739 Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora 7740 Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso 7741 Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual 7742 Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual 7743 Inventario a Precio de Venta 7744 Precio de Inventario de Venta 7745 Deducciones a Precio de Venta 7746 Precio de Venta de las Deducciones 7747 Beneficios Otorgados a Derechohabientes 817, , , , , , , , OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 11/08/2015 Hoja: 3 de 5

4 7748 Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes 7749 Creditos por Ejercer Cadenas Productivas 7750 Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas 7751 Medicamentos en Consignacion 7752 Consignacion de Medicamentos 7753 Insumos Medicos en Administracion 7754 Administracion de Insumos Medicos 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su 8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta 8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros ga 8225 Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública 8226 Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras 8231 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Func 8232 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, 8233 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones 8234 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi 8235 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic 8236 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, 8237 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finan 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione 8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion 8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles 8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S 8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones 8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento 8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub 8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones 8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros gasto 8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública 8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan 8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 247,406, ,406, ,133, ,317, ,273, ,088, ,964, ,964, ,921, ,921, ,991, ,991, ,566, ,566, ,964, ,964, ,363, ,121, ,571, ,751, ,177, ,177, ,161, ,814, ,874, ,870, ,191, ,191, ,673, ,673, , , , , ,640, ,640, ,735, ,977, OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 11/08/2015 Hoja: 4 de 5

5 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs 4,339, ,160, Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto 1,880, ,880, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 32,764, ,110, Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan 89, , Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro TOTAL CUENTAS DE ORDEN 991,513, ,513, PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 11/08/2015 Hoja: 5 de 5