ESTADO DE POSICION FINANCIERA SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030 AL 31 DE JULIO DE 2011

Transcripción

1 1000 CUENTAS DE ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica 1116 Depósitos de Fondos de Terceros 1119 Otros Efectivos y Equivalentes 1121 Inversiones financieras de corto plazo 1122 Cuentas por Cobrar a Corto 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto 1124 Contribuciones por recuperar a Corto 1125 Deudores por anticipos de Tesorería a Corto 1126 Préstamos otorgados a Corto 1129 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto 1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto 1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto 1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto 1134 Anticipos a contratistas (obras) a Corto 1139 Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto 1141 Inventario de Mercancías para Reventa 1142 Inventario de Mercancías Terminadas 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción 1145 Mercancías en Tránsito 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 1161 (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) 1162 (Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios) 1163 (Estimación por pérdidas de Inventarios) 1191 Valores en Garantía 1192 Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 1193 Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1200 ACTIVO FIJO 1211 Colocaciones a Largo 1212 Títulos y Valores a Largo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Análogos 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital 1221 Documentos por Cobrar a Largo 1222 Deudores diversos a Largo 1224 Préstamos Otorgados a Largo 1229 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo 1231 Terrenos 1232 Edificios VARIACION 50,00 50,00 32,867, ,668, ,198, , , , ,428, ,549, ,121, , , , ,334, ,764, ,712, ,441, ,271, ,758, ,758, ,942, ,942, CUENTAS DE PASIVO VARIACION 2100 PASIVO A CORTO PLAZO 2111 Servicios Personales por pagar a Corto 2112 Proveedores por pagar a Corto 3,336, ,629, ,706, Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto 2114 Contratistas por pagar a Corto 2115 Transferencias otorgadas por pagar a Corto 2116 Intereses y Comisiones por pagar a Corto 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a 940, ,560, ,620, Corto 2118 Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto 17,077, ,072, , Documentos Comerciales por pagar a Corto 10,000, ,166, , Documentos con Contratistas por pagar a Corto 2129 Otros Documentos por pagar a Corto 2131 Porción a Corto de la Deuda Pública Interna 2132 Porción a Corto de la Deuda Pública Externa 2133 Porción a Corto de Arrendamiento Financiero 2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto 2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto 2161 Fondos en Garantía a Corto 7,50 7, Fondos en Administración a Corto 2163 Fondos Contingentes a Corto 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto 2165 Otros Fondos de Terceros a Corto 2166 Bienes en Garantía a Corto 2171 Provisión para Demandas y Litigios a Corto 2172 Provisión para contingencias a Corto 2179 Otras Provisiones a Corto 2191 Ingresos por Clasificar 2192 Recaudación por Participar 2199 Otros Pasivos Circulantes TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 31,361, ,437, , PASIVO A LARGO PLAZO 2211 Proveedores por pagar a Largo 2212 Contratistas por pagar a Largo FECHA DE ELABORACION: 31/07/2011 Hoja: 1 de 5

2 1233 Infraestructura 1234 Construcciones en proceso (Obra Pública) 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1244 Equipo de Transporte 1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 1249 Otros Bienes Muebles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles) 1262 (Depreciación Acumulada Muebles) 1263 (Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) 1264 (Amortización acumulada de Activos Intangibles) 1271 Estudios y Proyectos 1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo 1274 Anticipos a Largo 1275 Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado 1279 Otros Activos Diferidos 1281 (Deterioro de Inversiones Financieras a Largo ) 1282 (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo ) 1283 (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo ) 1284 (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo ) 1285 (Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo ) 1289 (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo 1291 Bienes en Concesión 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero 1293 Bienes en Comodato TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVOS 163,982, ,447, ,465, ,898, ,898, , , ,457, ,457, , , ,862, ,862, , , ,061, ,070, ,41 31, , ,610, ,083, ,473, ,322, ,524, ,202, Documentos Comerciales por pagar a Largo 2222 Documentos con Contratistas por pagar a Largo 2229 Otros Documentos por pagar a Largo 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo 2233 Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo 2234 Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo 2235 Arrendamiento Financiero a Largo 2241 Créditos Diferidos a Largo 2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo 2251 Fondos en Garantía a Largo 2252 Fondos en Administración a Largo 2253 Fondos Contingentes a Largo 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo 2255 Otros Fondos de Terceros a Largo 2256 Bienes en Garantía a Largo 2261 Provisión para Demandas y Litigios a Largo 2262 Provisión por Pensiones a Largo 2263 Provisión para Contingencias a Largo 2269 Otras Provisiones a Largo TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO Aportaciones 13,320, Revaluaciones del Patrimonio 3131 Donaciones de Capital 13,320, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 97,223, Resultados de Ejercicios Anteriores 103,416, Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada 3241 Modificaciones al Patrimonio 3251 Revalúos 3261 Reservas 3271 Cambios en Políticas Contables 3272 Cambios por errores contables 200,640, ,320, ,320, ,350, ,126, ,416, ,766, ,126, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 245,322, ,524, ,202, FECHA DE ELABORACION: 31/07/2011 Hoja: 2 de 5

3 CUENTAS DE ORDEN 7601 AVALES OTORGADOS 7602 OBLIGACIONES CONTINGENTES 7603 FONDOS EN DESINCORPORACION ( EN EFECTIVO) 7604 DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO) 7605 ALMACEN 7606 ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN 7607 ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN 7608 ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL 7609 CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES 7610 ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 7611 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS 7612 APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION 7613 APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS 7614 APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR 7615 FONDOS DE DESINCORPORACION ( EN ESPECIE ) 7616 DESINCORPORACION DE FONDOS ( EN ESPECIE ) 7617 FIDEICOMISO PARA CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDIC 7618 CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL FI 7619 PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES 7620 RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES 7621 DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZAR 7622 REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS 7623 DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS 7624 RESERVAS ACTUARIALES 7625 REZAGOS POR COBRO DE AGUA 7626 RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA 7627 FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES 7628 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES 7629 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 7630 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7631 FIANZAS CONTRATADAS 7632 CONTRATACION DE FIANZAS 7633 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA 7634 TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES 7635 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS 7636 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS 7637 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO 7638 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES 7639 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA 7640 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO 7641 RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7642 INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7643 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA 7644 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA 7645 DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA 7646 PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES 7647 BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES 7648 PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES 7649 CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS 13, , , , , , , , FECHA DE ELABORACION: 31/07/2011 Hoja: 3 de 5

4 7650 POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 7651 MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION 7652 CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS 7653 INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION 7654 ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 354,671, ,671, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 161,254, ,537, LEY DE INGRESOS RECAUDADA 193,417, ,134, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 128,033, ,033, Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 17,109, ,109, Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la 17,496, ,496, Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 1,873, ,873, Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública 190,158, ,158, Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 68,325, ,774, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 9,493, ,457, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de 7,147, ,541, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 1,103,28 1,094, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública 117,835, ,666, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio 8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8231 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8232 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid 8233 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones 8234 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos 8235 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles 8236 Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública 8237 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8241 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8242 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 102,40 102, Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones 8244 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de 8245 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles 8246 Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública 8247 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8251 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 59,707, ,258, Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O 7,513, ,549, Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones 8254 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d 10,348, ,954, Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles 770, , Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública 72,323, ,491, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,419,433, ,419,433, FECHA DE ELABORACION: 31/07/2011 Hoja: 4 de 5

5 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO SECRETARIO TESORERO MUNICIPAL LIC. JAVIER JERONIMO APOLONIO PROFR. FLORENCIO L. NAVA PACHECO LIC. OVIO LARA SANCHEZ C.P. CORINA TAFOYA ALVARADO FECHA DE ELABORACION: 31/07/2011 Hoja: 5 de 5