ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACOLMAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Transcripción

1 VARIACION 1000 CUENTAS DE ACTIVO 2000 CUENTAS DE PASIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 2100 PASIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 131, , , Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 583, , Bancos/Tesorer a 65,626, ,864, ,762, Proveedores por pagar a Corto Plazo Bancos/Dependencias y otros Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo Fondos con Afectaci n Espec fica Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Co Otros Efectivos y Equivalentes Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 4,992, ,191, , Inversiones financieras de corto plazo 12,222, ,765, ,542, Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 25,662, ,953, , Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 2,171, ,324, , DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo Deudores por anticipos de Tesorer a a Corto Plazo Otros Documentos por pagar a Corto Plazo Pr stamos otorgados a Corto Plazo Porci n a Corto Plazo de la Deuda P blica Interna Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo Porci n a Corto Plazo de la Deuda P blica Externa Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servici 1,538, , ,007, Porci n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Anticipo a proveedores por adquisici n de bienes inmuebles y muebles a T tulos y Valores de la Deuda P blica Interna a Corto Plazo Anticipo a proveedores por adquisici n de bienes intangibles a Corto Pl T tulos y Valores de la Deuda P blica Externa a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo 2,524, ,524, Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Inventario de Mercancias para Venta Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Inventario de Mercanc as Terminadas Fondos en Garantia a Corto Plazo Inventario de Mercanc as en Proceso de Elaboraci n Fondos en Administraci n a Corto Plazo Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producci n Fondos Contingentes a Corto Plazo Bienes en Transito Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo Almac n de Materiales y Suministros de Consumo 209, , Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo Estimacion por Deterioro de Inventarios Provisi n para Demandas y Litigios a Corto Plazo Valores en Garant a Provisi n para contingencias a Corto Plazo Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) Otras Provisiones a Corto Plazo Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Ingresos por Clasificar 000 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 84,425, ,401, ,024, Recaudaci n por Participar ACTIVO NO CIRCULANTE 2199 Otros Pasivos Circulantes Inversiones a Largo Plazo 000 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 31,238, ,728, , T tulos y Valores a Largo Plazo PASIVO NO CIRCULANTE 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Participaciones y Aportaciones de Capital Proveedores por pagar a Largo Plazo 13,281, ,281, Documentos por Cobrar a Largo Plazo Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO 62,062, ,803, , Contribuciones a largo plazo Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo Pr stamos Otorgados a Largo Plazo Otros Documentos por pagar a Largo Plazo Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo T tulos y Valores de la Deuda P blica Interna a Largo Plazo Terrenos 2,627, ,627, T tulos y Valores de la Deuda P blica Externa a Largo Plazo Viviendas Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo Edificios no Habitacionales 12,620, ,620, Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo 000 OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 1 de 5 VARIACION

2 1234 Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico 287,544, ,939, ,395, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 4,340, ,340, Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administraci n 4,248, ,294, , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 69, , Equipo e Instrumental M dico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 24,679, ,837, , Equipo de Defensa y Seguridad 379, , Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 6,028, ,028, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 701, , Activos Biol gicos Otros Bienes Muebles 536, , Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles (Depreciaci n Acumulada de Inmuebles) Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -614, , , Deterioro Acumulado de Activos Biologicos Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos Derechos sobre bienes en r gimen de arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado Otros Activos Diferidos 2,270, ,270, Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Co Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgado Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Bienes en Concesi n Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato 000 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 345,434, ,961, ,527,23504 TOTAL ACTIVOS 429,859, ,362, ,503, Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo Cr ditos Diferidos a Largo Plazo Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos en Garant a a Largo Plazo Fondos en Administraci n a Largo Plazo Fondos Contingentes a Largo Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo Provisión para Pensión a Largo Plazo Provisi n para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo 000 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 75,344, ,085, , PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3111 Aportaciones 4,613, ,613, Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 000 TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO 4,613, ,613, PATRIMONIO GENERADO 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 128,996, ,307, ,310, Resultados de Ejercicios Anteriores 192,687, ,649, , Revaluo de Bienes Inmuebles Revalúo de Bienes Muebles Revaluo de Bienes Intangibles Otros Revaluos Reservas de Patrimonio -3,021, ,021, Reservas Territoriales Reservas por Contingencias Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables 000 TOTAL PATRIMONIO GENERADO 318,663, ,935, ,272, IZACION DEL PATRIMONIO 3311 Resultado por posici n monetaria Resultado por tenencia de Activos no monetarios 000 TOTAL IZACION DEL PAT 000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429,859, ,362, ,503,22364 OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 2 de 5

3 8000 CUENTAS DE ORDEN 7611 Bienes Bajo Contrato en Concesion 7612 Contrato de Concesion por Bienes 7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7614 Contrato de Comodato por Bienes 7701 Avales Otorgados 7702 Obligaciones Contingentes 7703 Fondos en Desincorporacion ( En Efectivo) 7704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo) 7705 Almacen 7706 Articulos Disponibles por el Almacen 7707 Articulos Distribuidos por El Almacen 7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 7710 Activo en Arrendamiento Financiero 7711 Arrendamiento Financiero de Activos 7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificacion 7713 Aportaciones para Electrificacion Cobradas 7714 Aportaciones para Electrificacion por Cobrar 7715 Fondos de Desincorporacion ( En Especie ) 7716 Desincorporacion de Fondos ( En Especie ) 7717 Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti 7718 Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi 7719 Programa Nacional de Recursos Federales 7720 Recursos Federales Programables 7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar 7722 Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos 7723 Derechos Actuariales de Servidores Publicos 7724 Reservas Actuariales 7725 Rezagos por Cobro de Agua 7726 Responsabilidad por Cobros de Agua 7727 Fondo de Prioridades Estatales y Municipales 7728 Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades 7729 Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 7730 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 7731 Fianzas Contratadas 7732 Contratación de Fianzas 7733 Programas Culturales Tripartita 7734 Tripartitas Programas Culturales 7735 Rezago por Cobro de Impuestos 7736 Responsabilidad por Cobro de Impuestos 7737 Multas Federales Pendientes de Cobro 7738 Cobros Pendientes por Multas Federales 7739 Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora 7740 Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso 7741 Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 3 de 5

4 7742 Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual 7743 Inventario a Precio de Venta 7744 Precio de Inventario de Venta 7745 Deducciones a Precio de Venta 7746 Precio de Venta de las Deducciones 7747 Beneficios Otorgados a Derechohabientes 7748 Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes 7749 Creditos por Ejercer Cadenas Productivas 7750 Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas 7751 Medicamentos en Consignacion 7752 Consignacion de Medicamentos 7753 Insumos Medicos en Administracion 7754 Administracion de Insumos Medicos 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su 8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta 8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros ga 8225 Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública 8226 Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras 8231 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Func 8232 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias 8233 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones 8234 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi 8235 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic 8236 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, 8237 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finan 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione 8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion 8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles 8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S 315,064, ,064, ,495, ,228, ,569, ,836, ,282, ,282, ,186, ,186, ,486, ,486, ,706, ,706, ,403, ,403, ,510, ,680, ,026, ,393, ,450, ,765, ,290, ,524, ,586, ,382, , , , ,589, , ,35000 OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 4 de 5

5 8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones 8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 3,490, ,490, Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento 8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub 8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones 8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros gasto 8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública 8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan 8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 81,300, ,012, Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub 34,155, ,788, Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto 18,936, ,252, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 74,386, ,151, Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan 816, ,020, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,260,259, ,260,259,85664 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO SECRETARIO TESORERO LIC MISAEL CARREÑO ALVAREZ MTRO ERICK SAUL MARTINEZ OLVERA LIC ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 5 de 5