Empresa de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)

Transcripción

1 Empresa de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)

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11 Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA) La Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), es una entidad estatal, descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Su objetivo principal en un inicio era prestar servicio público de transporte ferroviario, servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones portuarias a su cargo 1 ; pero a raíz de la falta de recursos financieros para inversión y por el mal estado de la línea férrea, desde marzo de 1996 el servicio fue suspendido. En abril de 1998, el Congreso de la República aprobó el Contrato de Usufructo Oneroso para que la empresa Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Codefe), de nombre comercial Ferrovías de Guatemala, S.A., pudiera usar la red ferroviaria por cincuenta años; desde entonces la actividad principal de Fegua se ha limitado a la administración, control y supervisión de la infraestructura y al resguardo de los bienes muebles e inmuebles, que constituyen su patrimonio. Por incumplimiento del contrato por parte de la empresa internacional, Guatemala realizó una demanda ante un tribunal internacional de arbitraje para dirimir el diferendo, lo cual dio lugar a la creación de una comisión interinstitucional de conciliación, en donde se estipula que el 82.2 por ciento del capital social emitido corresponde a Ferrovías 2. Para el 2017, su labor sustantiva se limitará a supervisar, controlar físicamente 900 kilómetros de vías férreas 3 y toda actividad que se desarrolle en ésta, lo que conllevará a la elaboración de informes de seguimiento y ejecución de acciones legales por el acecho de depredadores y usurpadores del derecho de vía del ferrocarril. Por otro lado, también administrará los Museos del Ferrocarril localizados en Guatemala y Zacapa, que resguardan los bienes históricos ferroviarios que se exhiben en sus salas, logrando de esta manera conservar un pasado histórico, libre de toda depredación y que contribuye a divulgar los bienes del Ferrocarril de Guatemala. 1 Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, Art.1 y 3. 2 Acuerdo de transacción y finiquito entre Fegua y Ferrovías, 2 de agosto de Washington, DC. Estados Unidos., numeral 4 Manifestaciones y xgarantías, inciso A, subinciso iii. 3 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Gestión (Siges). Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

12 Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 4,460,000 7,000,000 7,060,000 7,120,000 7,500,000 8,000, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,470,000 3,805,000 3,831,300 3,858,000 4,064,000 4,365,000 4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 700,000 2,134,000 2,156,300 2,178,000 2,264,000 2,415, De edificios y viviendas 500,000 1,934,000 1,956,300 1,978,000 2,064,000 2,215,000 1 Arrendamiento de vivienda 500,000 1,934,000 1,956,300 1,978,000 2,064,000 2,215, Otros arrendamientos 200, , , , , ,000 1 Parqueo Exterior 200, , , , , ,000 9 Otros Ingresos no Tributarios 770,000 1,671,000 1,675,000 1,680,000 1,800,000 1,950, Otros ingresos no tributarios 770,000 1,671,000 1,675,000 1,680,000 1,800,000 1,950,000 1 Usufructo del Muelle de Puerto Barrios 770,000 1,671,000 1,675,000 1,680,000 1,800,000 1,950, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 130, , , , , ,000 2 Venta de Servicios 130, , , , , , Otros servicios 130, , , , , ,000 1 Ingreso al Museo del Ferrocarril 130, , , , , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 110, , , , , ,000 1 Intereses 110, , , , , , Por depósitos 110, , , , , , Por depósitos internos 110, , , , , ,000 1 Crédito Hipotecario Nacional CHN 110, , , , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 750, , , , , ,000 2 Del Sector Público 750, , , , , , De la Administración Central 750, , , , , ,000 1 Administración Central 750, , , , , , DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2,000,000 2,200,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600,000 1 Disminución de Disponibilidades 2,000,000 2,200,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600, Disminución de caja y bancos 2,000,000 2,200,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600,000 1 Disminución de caja y bancos 2,000,000 2,200,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600,000 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

13 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 4,460,000 7,000,000 7,060,000 7,120,000 7,500,000 8,000, Ingresos Corrientes 2,460,000 4,800,000 4,836,300 4,873,000 5,089,000 5,400, Ingresos no Tributarios 1,470,000 3,805,000 3,831,300 3,858,000 4,064,000 4,365, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 130, , , , , , Rentas de la Propiedad 110, , , , , , Transferencias Corrientes 750, , , , , , Fuentes Financieras 2,000,000 2,200,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600, Disminución de la Inversión financiera 2,000,000 2,200,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600,000 CUADRO 3 GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 7,000, Servicios de Control y Conservación Ferroviaria 6,906, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 4,579,227 6 Dirección y coordinación 4,579, Documento Servicios de Supervisión y Procuración de Demandas Ferroviarias 1,200, Vías ferroviarias supervisadas y demandas de robo 1,200, Kilómetro 1 Vías ferroviarias supervisadas 878, Kilómetro 3 Demandas de robos de activos ferroviarios presentadas a los órganos de justicia 322, Caso Servicios de Conservación de Bienes Históricos y Ferroviarios 1,126, Bienes históricos y activos ferroviarios conservados 1,126,173 2 Entidad 1 Bienes históricos y activos ferroviarios conservados 1,051,173 2 Entidad 3 Personas atendidas en museos ferroviarios 75,000 60,000 Persona 99 Partidas no Asignables a Programas 94, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas no Asignables a Programas 94,000 Notas: 1. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 2. Las Partidas no Asignables a Programas no muestran producción por incluir aportes y pago de utilidades. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

14 Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL: PERSONAL PERMANENTE Directivo 1 1 Profesional 1 1 Administrativo 9 9 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL (A+B): 4,460,000 7,000,000 7,060,000 7,120,000 7,500,000 8,000, Ingresos corrientes 750, , , , , , Ingresos propios 1,710,000 4,050,000 4,086,300 4,123,000 4,339,000 4,650, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000,000 2,200,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600,000 A. FUNCIONAMIENTO 4,460,000 6,915,000 7,060,000 7,120,000 7,500,000 8,000, Ingresos corrientes 750, , , , , , Ingresos propios 1,710,000 4,050,000 4,086,300 4,123,000 4,339,000 4,650, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000,000 2,115,000 2,223,700 2,247,000 2,411,000 2,600,000 B. INVERSIÓN 85, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 85,000 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

15 Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 4,460,000 7,000,000 7,060,000 7,120,000 7,500,000 8,000, Gastos Corrientes 4,410,000 6,863,000 7,006,000 7,064,000 7,443,000 7,942, Gastos de Operación 3,776,850 6,253,500 6,396,350 6,454,200 6,832,250 7,330, Remuneraciones 2,792,534 4,363,336 4,363,336 4,363,336 4,541,936 4,812, Bienes y Servicios 974,316 1,875,164 2,017,014 2,073,864 2,270,314 2,492, Impuestos Indirectos 10,000 15,000 16,000 17,000 20,000 25, Prestaciones de la Seguridad Social 560, , , , , , Prestaciones de la Seguridad Social 560, , , , , , Transferencias Corrientes 73,150 69,500 69,650 69,800 70,750 72, Al Sector Privado 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10, Al Sector Público 23,150 29,500 29,650 29,800 30,750 32, Al Sector Externo 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30, Gastos de Capital 85, Inversión Real Directa 85, Formación de Bruta de Capital Fijo 1/ 85, Aplicaciones Financieras 50,000 52,000 54,000 56,000 57,000 58, Disminución del Patrimonio 50,000 52,000 54,000 56,000 57,000 58, Disminución de resultados acumulados 50,000 52,000 54,000 56,000 57,000 58,000 1/ Corresponde a Equipamiento Institucional CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 4,460,000 7,000,000 7,060,000 7,120,000 7,500,000 8,000, Servicios de Control y Conservación Ferroviaria 4,358,000 6,906,000 6,964,000 7,022,000 7,401,000 7,900, Partidas no Asignables a Programas 102,000 94,000 96,000 98,000 99, ,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

16 Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO TOTAL (A+B): 4,460,000 7,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 4,460,000 6,915,000 ADMINISTRACIÓN 3,043,566 4,987,566 0 SERVICIOS PERSONALES 2,096,773 3,221, Personal por contrato 561, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 9, Complementos específicos al personal temporal 201, , Otras remuneraciones de personal temporal 1,124,400 2,249, Gastos de representación en el interior 15, Aguinaldo 61,585 69, Bonificación anual (Bono 14) 61,585 69, Bono vacacional 61,585 61,585 1 SERVICIOS NO PERSONALES 606, , Energía eléctrica 100, , Agua 10,000 14, Telefonía 135, , Divulgación e información 20,000 25, Impresión, encuadernación y reproducción 3,000 10, Viáticos en el exterior 30,000 25, Viáticos en el interior 28,000 40, Transporte de personas 22,000 35, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 15,000 20, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 50,000 50, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 5,000 2, Mantenimiento y reparación de edificios 95, Servicios jurídicos 100, , Servicios de informática y sistemas computarizados 100, Primas y gastos de seguros y fianzas 23,000 20, Impuestos, derechos y tasas 10,000 15, Servicios de atención y protocolo 40,000 58, Otros servicios no personales 5,000 8,000 Resumen de otros renglones del grupo 10,793 12,891 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 290, , Alimentos para personas 15,000 13, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 5,000 6, Piedra, arcilla y arena 2,000 2, Acabados textiles 5,000 4, Papel de escritorio 22,000 22, Productos de papel o cartón 8,000 9, Libros, revistas y periódicos 7,000 6, Llantas y neumáticos 20,000 20, Elementos y compuestos químicos 5,000 5, Combustibles y lubricantes 100, , Insecticidas, fumigantes y similares 2,000 2, Tintes, pinturas y colorantes 20,000 34, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 6,000 6, Productos de vidrio 3,000 2, Productos de loza y porcelana 3,000 6,000 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

17 Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) CÓDIGO Cemento 2,000 2, Productos de metal 4,000 3, Estructuras metálicas acabadas 5,000 10, Herramientas menores 3,000 3, Útiles de oficina 16,000 16, Útiles de limpieza y productos sanitarios 8,000 7, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 10,000 25,000 Resumen de otros renglones del grupo 19,000 29,000 8 OTROS GASTOS 50,000 52, Disminución de resultados por utilidades a transferir a la Administración Central 50,000 52,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 400, Sentencias judiciales 400,000 DESARROLLO HUMANO 670,377 1,205,027 0 SERVICIOS PERSONALES 582,854 1,028, Otras remuneraciones de personal temporal 504, , Aporte patronal al IGSS 78,854 78,854 1 SERVICIOS NO PERSONALES 55, , Energía eléctrica 40,000 35, Viáticos en el interior 3,000 5, Transporte de personas 2,000 4, Mantenimiento y reparación de edificios 60, Servicios de atención y protocolo 8,000 18,000 Resumen de otros renglones del grupo 2,523 2,373 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,000 52, Acabados textiles 4,000 4, Insecticidas, fumigantes y similares 3,000 3, Productos de loza y porcelana 3,000 5, Estructuras metálicas acabadas 5,000 15,000 Resumen de otros renglones del grupo 17,000 25,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 746, ,407 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 746, , Ayuda para funerales 10,000 10, Indemnizaciones al personal 71,850 71, Vacaciones pagadas por retiro 41,057 41, Jubilaciones y/o retiros 560, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10, Transferencias a la Administración Central 12,000 12, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 11,150 17, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 30,000 30,000 B. INVERSIÓN 85,000 INVERSIÓN FÍSICA 85,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 85, Equipo de oficina 15, Equipo educacional, cultural y recreativo 10, Equipo para comunicaciones 10, Equipo de cómputo 50,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

18 Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO TOTAL: 63,150 59,500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,150 59, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000 Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF) 10, Transferencias a la Administración Central 12,000 12,000 Comisión Portuaria Nacional 12,000 12, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 11,150 17,500 Contraloría General de Cuentas 11,150 17, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 30,000 30,000 Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) 30,000 30,000 8 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual