Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (EMPORNAC)

Transcripción

1 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (EMPORNAC)

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13 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC) La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, es la institución responsable de administrar y proporcionar servicios marítimos portuarios, como los servicios de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga, transferencia de mercancías y servicios conexos; así también facilita la logística del comercio exterior de Guatemala y la región 1. En 2017, la Empornac por medio de la ampliación de su infraestructura, brindará mayor cantidad de servicios de atraque, zarpe, carga, descarga y asistencia en navegación, para beneficio de la actividad económica de Guatemala. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 696,639, ,781, ,889, ,300, ,300, ,300, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 179,164, ,404, ,672, ,468, ,468, ,468,017 2 Tasas 173,423, ,591, ,786, ,508, ,508, ,508, Sobre el transporte marítimo 169,108, ,222, ,362, ,029, ,029, ,029, Derecho de puerto 60,425,115 61,180,429 61,945,184 62,719,499 62,719,499 62,719, Estadía 13,714,300 13,885,729 14,059,300 14,235,042 14,235,042 14,235, Muellaje 94,968,749 96,155,858 96,357,807 97,074,779 97,074,779 97,074, Tasas y licencias varias 4,315,739 4,369,686 4,424,307 4,479,611 4,479,611 4,479, Tasa de seguridad portuaria 4,315,739 4,369,686 4,424,307 4,479,611 4,479,611 4,479,611 4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 5,147,025 5,211,363 5,276,505 5,342,461 5,342,461 5,342, De edificios y viviendas 5,147,025 5,211,363 5,276,505 5,342,461 5,342,461 5,342, Arrendamiento de edificios y viviendas 5,147,025 5,211,363 5,276,505 5,342,461 5,342,461 5,342,461 6 Multas 111, , , , , , Otras multas 111, , , , , , Multas sobre contratos 111, , , , , ,070 7 Intereses por Mora 34,874 35,310 35,751 36,198 36,198 36, Otros intereses por mora 34,874 35,310 35,751 36,198 36,198 36, Intereses por mora en cuenta 34,874 35,310 35,751 36,198 36,198 36,198 1 Decreto Número 4-93 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Art. 6. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

14 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CÓDIGO MULTIANUAL Otros Ingresos no Tributarios 447, , , , , , Otros ingresos no tributarios 447, , , , , , Otros ingresos no tributarios 447, , , , , , INGRESOS DE OPERACIÓN 447,371, ,963, ,283, ,300, ,152, ,001,047 2 Venta de Servicios 447,371, ,963, ,283, ,300, ,152, ,001, Servicios portuarios 447,371, ,963, ,283, ,300, ,152, ,001, Servicios al buque 4,707,447 4,766,291 4,825,869 4,886,193 4,886,193 4,886, Practicaje y remolcaje 213, , , , , , Suministro de agua potable 121, , , , , , Servicio de lancha 65,576 66,396 67,226 68,066 68,066 68, Fondeo 1,397 1,414 1,432 1,450 1,450 1, Uso de barreras de contención 1,054,547 1,067,729 1,081,075 1,094,589 1,094,589 1,094, Practicaje especial 1,546,972 1,566,309 1,585,888 1,605,712 1,605,712 1,605, Otros servicios al buque 1,703,727 1,725,024 1,746,587 1,768,419 1,768,419 1,768, Servicios a la carga 428,580, ,937, ,019, ,795, ,647, ,496, Carga y descarga de mercaderías 137,706, ,427, ,960, ,009, ,009, ,009, Transferencia mercadería 64,086,597 64,887,679 65,698,775 66,520,010 66,520,010 66,520, Entrega directa 34,652,758 35,085,917 35,524,491 35,968,548 35,968,548 35,968, Recepción y despacho de mercadería 59,645,153 60,390,717 61,013,601 61,909,921 61,909,921 61,909, Almacenaje 28,183,376 28,535,668 28,892,364 29,253,519 29,253,519 29,253, Servicios especiales 104,306, ,610, ,930, ,134, ,986, ,835, Diversos servicios portuarios 14,083,119 14,259,158 14,437,398 14,617,865 14,617,865 14,617, Otros servicios 14,083,119 14,259,158 14,437,398 14,617,865 14,617,865 14,617, RENTAS DE LA PROPIEDAD 29,889,851 30,263,474 30,641,768 31,024,790 31,024,790 31,024,790 1 Intereses 29,889,851 30,263,474 30,641,768 31,024,790 31,024,790 31,024, Por depósitos 29,889,851 30,263,474 30,641,768 31,024,790 31,024,790 31,024, Por depósitos internos 29,889,851 30,263,474 30,641,768 31,024,790 31,024,790 31,024, Intereses por depósitos bancarios 29,889,851 30,263,474 30,641,768 31,024,790 31,024,790 31,024, DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807,000 1 Disminución de Disponibilidades 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807, Disminución de caja y bancos 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807, Saldo de caja y bancos 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807,000 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

15 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 696,639, ,781, ,889, ,300, ,300, ,300, Ingresos Corrientes 656,425, ,631, ,597, ,792, ,792, ,792, Ingresos no Tributarios 179,164, ,404, ,672, ,468, ,468, ,468, Ingresos de Operación 447,371, ,963, ,283, ,300, ,152, ,001, Rentas de la Propiedad 29,889,851 30,263,474 30,641,768 31,024,790 31,024,790 31,024, Fuentes Financieras 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807, Disminución de la Inversión Financiera 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807,000 CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 694,781, Administración Institucional 319,205, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación Superior 100,243, Servicios Financieros 42,563, Servicios de Recursos Humanos y Administrativos 13,841, Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria 41,138, Servicios de Mantenimiento General 121,418,848 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EN 5.1% LA CANTIDAD DE BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIO DE ATRAQUE Y ZARPE (DE 0.0% EN 2017 A 5.1% EN 2019) (RI) 11 Servicios Marítimos Portuarios 33,084, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Atraque y Zarpe 33,084,469 1 Buques atendidos con servicios de atraque, zarpe y asistencia en navegación 33,084,469 1,541 Barco 1 Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe 32,356,469 1,214 Barco 2 Buques con asistencia en navegación al muelle 728, Barco Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

16 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EN 6.0%, EL TONELAJE MOVILIZADO EN LOS SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA (DE 0.0% EN 2017 A 6.0% EN 2019) (RI) 12 Servicios de Manejo de Mercancías 312,144, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Carga y Descarga de Mercancía General 173,861,642 1 Mercancía general con servicio de carga, descarga y almacenamiento 173,861,642 8,503,062 Tonelada métrica 1 Mercancía general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles 160,739,042 4,957,566 Tonelada métrica 2 Mercancía general con servicio de almacenamiento 13,122,600 3,545,496 Tonelada métrica Servicios de Carga y Descarga de Contenedores 138,282,390 2 Contenedores con servicios de carga, descarga y pesaje 138,282, ,281 Contenedor 1 Contenedores con servicios de carga y/o descarga, movilizados en muelle 138,251, ,733 Contenedor 3 Contenedores con servicio de pesaje 31,300 91,548 Contenedor 99 Partidas no Asignables a Programas 30,347, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas no Asignables a Programas 30,347,000 6 Beneficiarios con aportes percibidos 30,347,000 1 Aporte a organizaciones sindicales y asociaciones 25,000 2 Aporte a la comisión portuaria nacional 240,000 3 Utilidades para gobierno central 6,982,000 4 Utilidades para empleados 11,000,000 5 Utilidades a las municipalidades 8,250,000 6 Utilidades al plan de prestaciones del empleado portuario 3,850,000 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes y pago de utilidades. 2. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 3. Resultado Institucional (RI). 4. Cada contenedor equivale a un aproximado de 18 toneladas métricas de carga. 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

17 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): 1,329 1,333 A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL SUPERNUMERARIO 3 3 C. PERSONAL POR JORNAL CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL (A+B): 696,639, ,781, ,889, ,300, ,300, ,300, Ingresos propios 656,425, ,631, ,597, ,792, ,644, ,493, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807,000 A. FUNCIONAMIENTO 641,715, ,397, ,578, ,241, ,241, ,241, Ingresos propios 601,501, ,247, ,286, ,733, ,585, ,434, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 40,214,000 30,150,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807,000 B. INVERSIÓN 54,924,650 58,383,830 56,310,400 56,059,055 56,059,055 56,059, Ingresos propios 54,924,650 58,383,830 56,310,400 56,059,055 56,059,055 56,059,055 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

18 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 696,639, ,781, ,889, ,300, ,300, ,300, Gastos Corrientes 622,465, ,315, ,286, ,733, ,585, ,434, Gastos de Operación 619,988, ,233, ,271, ,698, ,550, ,399, Remuneraciones 209,236, ,541, ,541, ,936, ,936, ,936, Bienes y Servicios 410,337, ,243, ,282, ,313, ,165, ,014, Impuestos Indirectos 415, , , , , , Rentas de la Propiedad 450, , , , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 450, , , , , , Transferencias Corrientes 2,026,600 2,201,954 2,134,723 2,155,753 2,155,753 2,155, Al Sector Privado 125, , , , , , Al Sector Público 1,901,600 1,976,954 1,909,723 1,930,753 1,930,753 1,930, Gastos de Capital 54,924,650 58,383,830 56,310,400 56,059,055 56,059,055 56,059, Inversión Real Directa 54,924,650 58,383,830 56,310,400 56,059,055 56,059,055 56,059, Formación Bruta de Capital Fijo¹ 54,924,650 58,383,830 56,310,400 56,059,055 56,059,055 56,059, Aplicaciones Financieras 19,250,000 30,082,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807, Disminución del Patrimonio 19,250,000 30,082,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807, Disminución de resultados acumulados 19,250,000 30,082,000 30,292,000 30,508,000 30,656,000 30,807,000 ¹ Corresponde a Equipamiento Institucional 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

19 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 696,639, ,781, ,889, ,300, ,300, ,300, Administración Institucional 366,955, ,205, ,279, ,136, ,988, ,837, Servicios Marítimos Portuarios 36,236,935 33,084,469 34,270,469 37,592,894 37,592,894 37,592, Servicios de Manejo de Mercancías 274,012, ,144, ,862, ,878, ,878, ,878, Partidas No Asignables a Programas 19,435,000 30,347,000 30,477,000 30,693,000 30,841,000 30,992,000 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO TOTAL (A+B): 696,639, ,781,225 A. FUNCIONAMIENTO 641,715, ,397,395 ADMINISTRACIÓN 591,671, ,626,276 0 SERVICIOS PERSONALES 167,819, ,072, Personal permanente 18,113,232 18,251, Complemento personal al salario del personal permanente 4,232,352 4,215, Complemento por antigüedad al personal permanente 631, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 292, , Complementos específicos al personal permanente 13,526,748 14,653, Complemento por transporte al personal permanente 13,440 12, Personal supernumerario 385, , Complemento personal al salario del personal temporal 58,560 58, Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 13, Complementos específicos al personal temporal 97,800 97, Complemento por transporte al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal 6,399,600 6,399, Jornales 8,834,679 8,834, Complemento por antigüedad al personal por jornal 500, , Complementos específicos al personal por jornal 1,830,600 1,830, Retribuciones a destajo 39,148,833 39,148, Servicios extraordinarios de personal permanente 14,883,820 22,113, Servicios extraordinarios de personal por jornal 12,300,000 13,500, Gastos de representación en el interior 336, , Aguinaldo 6,056,728 6,907, Bonificación anual (Bono 14) 4,133,159 3,898, Bono vacacional 4,133,159 3,898, Otras prestaciones 31,896,000 31,992,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

20 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CÓDIGO SERVICIOS NO PERSONALES 272,376, ,099, Energía eléctrica 40,536,600 43,466, Agua 302, , Telefonía 920,000 1,125, Divulgación e información 1,515,000 1,300, Impresión, encuadernación y reproducción 243, , Viáticos en el exterior 505, , Viáticos en el interior 838, , Transporte de personas 1,717,000 2,000, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 14,558,650 15,220, Derechos de bienes intangibles 450, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 315, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 13,525,000 14,025, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 600, , Mantenimiento y reparación de edificios 450, , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 2,300, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,575,000 1,550, Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 700,000 1,250, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 180, , Servicios jurídicos 4,500,000 3,700, Servicios económicos, contables y de auditoría 910, , Servicios de capacitación 500, , Servicios de informática y sistemas computarizados 600, , Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 100, , Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 500, , Otros estudios y/o servicios 200, , Primas y gastos de seguros y fianzas 46,875,000 31,547, Impuestos, derechos y tasas 415, , Servicios de atención y protocolo 505, , Servicios de vigilancia 14,000,000 14,800, Otros servicios no personales 120,670, ,972,500 Resumen de otros renglones del grupo 1,369,300 1,475,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,773,819 47,561, Alimentos para personas 2,027,400 1,862, Prendas de vestir 1,200,000 1,200, Papel de escritorio 485, , Productos de papel o cartón 322, , Otros productos de papel, cartón e impresos 865, , Llantas y neumáticos 5,005,500 5,005, Artículos de caucho 1,400,750 1,280, Elementos y compuestos químicos 563, , Combustibles y lubricantes 16,037,000 15,843, Productos medicinales y farmacéuticos 900, , Tintes, pinturas y colorantes 1,030,000 1,193, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,458,000 1,276, Productos siderúrgicos 1,615,000 1,730, Productos metalúrgicos no férricos 1,375,000 1,445, Estructuras metálicas acabadas 218, , Herramientas menores 286, , Útiles de oficina 370, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 487, , Útiles deportivos y recreativos 703, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,674,100 1,581, Accesorios y repuestos en general 7,312,074 6,610,000 Resumen de otros renglones del grupo 2,438,145 2,701,100 8 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

21 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CÓDIGO OTROS GASTOS 12,650,000 17,982, Disminución de resultados por utilidades a transferir a la Administración Central 6,650,000 6,982, Disminución de resultados por utilidades a transferir a empleados 6,000,000 11,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 91,052,261 78,911, Siniestros y gastos conexos 200, , Sentencias judiciales 7,000,000 10,000, Créditos de reserva 83,852,261 68,661,237 DESARROLLO HUMANO 32,267,241 35,069,165 0 SERVICIOS PERSONALES 25,667,241 22,969, Aporte patronal al IGSS 12,133,420 13,021, Aporte patronal al Intecap 749, , Aporte para clases pasivas 12,784,639 9,118,297 8 OTROS GASTOS 6,600,000 12,100, Disminución de resultados por utilidades a transferir a municipalidades 4,500,000 8,250, Disminución de resultados por utilidades a transferir a otras entidades descentralizadas y autónomas 2,100,000 3,850,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,776,600 15,701,954 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,776,600 15,701, Indemnizaciones al personal 15,000,000 12,500, Vacaciones pagadas por retiro 750,000 1,000, Becas de estudio en el interior 100, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 25,000 25, Transferencias a la Administración Central 160, , Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,741,600 1,736,954 B. INVERSIÓN 54,924,650 58,383,830 INVERSIÓN FÍSICA 54,924,650 58,383,830 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 54,924,650 58,383, Equipo de oficina 1,675, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 275, , Equipo educacional, cultural y recreativo 138, , Equipo de transporte 31,885,000 41,355, Equipo para comunicaciones 3,894,900 1,632, Equipo de cómputo 1,089,000 1,066, Otras maquinarias y equipos 15,966,050 12,963,780 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

22 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO TOTAL: 1,926,600 2,001,954 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,926,600 2,001, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 25,000 25,000 Sindicato de los empleados de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SIEMPORNAC 5,000 5,000 Sindicato obrero de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SINEMPORNAC 5,000 5,000 Sindicato de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SINTRAPORT 5,000 5,000 Sindicato de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SITRUEMPORT 5,000 5,000 Pendiente de Programar¹ 5,000 5, Transferencias a la Administración Central 160, ,000 Comisión Portuaria Nacional 160, , Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,741,600 1,736,954 Contraloría General de Cuentas 1,741,600 1,736,954 ¹ Debido a que la Asociación de trabajadores portuarios (Astraport), está tramitando su número de identificación tributaria (NIT). 10 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual