Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

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1 EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367, ,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96, ,960, Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,78,3.09,85, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 1,78,3.09,85, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,351, ,630, Participaciones y Aportaciones 18,351, ,630, Aportaciones 18,351, ,630, Otros Ingresos 396, ,7, Otros Ingresos 396, ,7, Otros Ingresos varios 396, ,7, Bancos/Tesorería Bancos Moneda Nacional 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP OTROS DEUDORES DIVERSOS OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS DISM 6, Página: 1 de 8

2 GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS DISM 5, CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR SUBSIDIO AL EMPLEO DISM 6, Préstamos Otorgados a Corto Plazo Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS DISM 33, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES DISM 1, , PASIVO 21 PASIVO CIRCULANTE 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES INCR 10, , S POR PAGAR ACUMULADAS CUOTAS PATRONALES CUOTAS IMSS CUOTAS IMSS - UNIDADES INCR 96, CUOTAS RCV CUOTAS RCV - UNIDADES INCR 279, , CUOTAS INFONAVIT Página: 2 de 8

3 CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES INCR 271, , RETENCIONES A EMPLEADOS ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS INCR RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS RETENCIÓN RCV RETENCIÓN RCV - UNIDADES INCR 33, , RETENCIÓN INFONAVIT RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES INCR 135, , RETENCION I.M.S.S RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES INCR 3, , RETENCION I.S.R. INCR 272, , RETENCIONES POR PRESTACIONES RETENCION DESPENSA INCR DESCUENTOS A TRABAJADORES RETENCION PENSION ALIMENTICIA INCR RETENCION TENENCIAS Y PLACAS INCR OTRAS RETENCIONES 2181 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS RETENCION ISR HONORARIOS INCR 8, OTRAS S POR PAGAR ACUMULADAS IMPUESTO SOBRE NOMINA INCR 25, , S ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO Página: 3 de 8

4 S ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES INCR 899, , PASIVO NO CIRCULANTE 226 Provisiones a Largo Plazo 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL INCR 7, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 2,507, ,781, TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 23,371, ,215, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 17,2, ,06, Gastos de Funcionamiento 17,2, ,06, Servicios Personales 12,67, ,587, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 5,010, ,825, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 3,8, ,892, Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,836, ,536, Seguridad Social 1,872, ,69, Otras prestaciones sociales y económicas 383, ,39, Previsiones 95, , Materiales y Suministros 1,778, ,295, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 711, ,838, Alimentos y Utensilios 101, ,019.3 Página: de 8

5 512 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 339, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 233, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 11, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 278, , Servicios Generales 2,818, ,181, Servicios Básicos 67, ,638, Servicios de Arrendamiento 697, ,70, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 306, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 67, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 553, ,323, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 119, , Servicios de Traslado y Viáticos 263, , Servicios Oficiales 93, , Otros Servicios Generales 250, ,777.5 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN APLICACION DE RECURSOS 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 111 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1111 Inversiones en Moneda Nacional CP Página: 5 de 8

6 Inversiones en Moneda Nacional CP - S BANCARIAS INCR 2,55, ,990, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo OTRAS S POR COBRAR CLIENTES OTRAS S POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES INCR 257, , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP OTROS DEUDORES DIVERSOS OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR 26, , OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS INCR 7, GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS INCR 20, CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR IMPUESTO SOBRE NÓMINA INCR 6, SUBSIDIO AL EMPLEO INCR 11, ACTIVO NO CIRCULANTE 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1239 Otros Bienes Inmuebles INCR 198, , Bienes Muebles 121 Mobiliario y Equipo de Administración 1211 Muebles de Oficina y Estantería Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES INCR 122, , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Página: 6 de 8

7 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES INCR 1,798, ,262, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES INCR 56, , Equipo de Transporte 121 Automóviles y Camiones Automóviles y Camiones - UNIDADES INCR 15, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1262 Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES INCR 816, , Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos INCR 1, Otros Equipos Otros Equipos - UNIDADES INCR 3, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Fondos Rotatorios por Pagar a CP Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS DISM Pasivos Diferidos a Corto Plazo 2151 Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES DISM 23, , CUOTAS IMSS CUOTAS IMSS - UNIDADES DISM 1, DESCUENTOS A TRABAJADORES RETENCION TENENCIAS Y PLACAS DISM 1, OTRAS RETENCIONES Página: 7 de 8

8 2181 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS I.S.R. ASIMILADOS SUELDOS Y SALARIOS DISM 92, RETENCION ISR HONORARIOS DISM 2, RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO DISM , ACREEDORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS DISM NOMINA UNIDADES NOMINA UNIDADES - UNIDADES DISM 17, S ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) S ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES DISM 5, Patrimonio Contribuido 311 Aportaciones DISM 360, SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 5,867, ,892,1.21 EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 259, , TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 23,371, ,215,96.3 Página: 8 de 8

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