INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

Transcripción

1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES F E B R E R O

2 3/1/18 12:37 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,969, ,93,53.34 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,969, ,93, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,969, ,93, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,969, ,93, INGRESOS MUNICIPALES 2,969, ,93, Total de Ingresos $ 2,969, $ 1,93,53.34 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,877, ,85, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,877, ,81,21.47 SERVICIOS PERSONALES 1,444, ,289,618.8 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 524, ,95.64 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 524, ,95.64 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 85, , HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 85, , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 285, , PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 52, ,43.28 COMPENSACIONES 232, , SEGURIDAD SOCIAL 75, , APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 67,8.1 34, APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 8, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 473, , CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 22, ,34.6 PRESTACIONES CONTRACTUALES 1, ,925.7 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 44, , MATERIALES Y SUMINISTROS 167, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 16, , MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 75, ,57.72 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 13, ,226.2 MATERIAL DE LIMPIEZA 15, , j57mzxx8xp-tjh1j4hjhm-u8ilx6x8bt-k5c6sib6x6

3 3/1/18 12:37 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 1, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 26, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 26, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 33, 3, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 33, 3, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,24.69 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,24.69 SERVICIOS GENERALES 266, ,864. SERVICIOS BÁSICOS 3, , ENERGIA ELECTRICA 3,189. 5,16. AGUA ,935. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 41,76 66,584. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 41,76 63,8 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 35,52 23,78 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 25,52 23,78 SERVICIOS DE CAPACITACION 1, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 24, , SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 1,464. 1, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 22, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 89, ,824.2 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 68, ,378. INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 12,354. 9,2.4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9, ,425.8 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 33, ,5 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 33, ,5 SERVICIOS OFICIALES 7,35.82 GASTOS DE CEREMONIAL 7,35.82 OTROS SERVICIOS GENERALES 31,27. 23,511. IMS Y DERECHOS j57mzxx8xp-tjh1j4hjhm-u8ilx6x8bt-k5c6sib6x6

4 3/1/18 12:37 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 56. IMS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 3, ,941. Total de gastos y Otras Pérdidas $ 1,877, $ 1,85, AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,91, $ 98, j57mzxx8xp-tjh1j4hjhm-u8ilx6x8bt-k5c6sib6x6

5 3/1/18 12:37 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 218 Mes : FEBRERO Ejercicio Comparar : 217 Mes Comparar : FEBRERO Nivel : 6 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 58 5 j57mzxx8xp-tjh1j4hjhm-u8ilx6x8bt-k5c6sib6x6

6 3/1/18 12:36 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 218 Página 1 de 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL 28 DE FEBRERO DEL ACTIVO 1,641, ,533, ACTIVO CIRCULANTE 1,51, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,51, , EFECTIVO 4, ,964.5 CAJA/EFECTIVO 4, ,964.5 BANCOS/TESORERÍA 854, , BANORTE 854, , BAN-BAJIO 3,39.24 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 192, , ANTICIPO IMS 4, , DEPOSITOS EN GARANTIA 188, 21, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 11, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11, GASTOS POR COMPROBAR 11, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 589, ,297, BIENES MUEBLES 2,27, ,293,318.5 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,13, ,36,538.5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 35, , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 35, , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,248. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,248. EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 632, ,98.44 EQUIPO DE COMPUTO 632, ,98.44 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 29,96 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 29,96 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 146,74 1,488. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8,997. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8, PASIVO 84, ,38.88 PASIVO CIRCULANTE 84, ,38.88 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 84, ,38.88 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -44, ,65.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO -44, ,65.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 11, ,66.97 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 65, ,66.44 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR INMUJERES 2, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,557, ,417, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 465, ,318, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -412, ,45.97 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR -412, ,45.97 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,91, , h56t9pbt1b-mzls9u6zlt-4mqwbh8x3t-iy3l1kch8l

7 3/1/18 12:36 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 218 Página 2 de 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL 28 DE FEBRERO DEL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 8,76. EQUIPO DE TRANSPORTE 976, ,292. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976, ,292. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976, ,292. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,432. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 11,734. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 11,734. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 33,669. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 33,669. EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 6,9 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS, APARATOS Y 6,9 OTROS EQUIPOS 3,311. OTROS EQUIPOS 3,311. ACTIVOS INTANGIBLES 4, ,628.4 LICENCIAS 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4, ,628.4 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 1,622,792. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622,792. DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622,792. SUMA DEL ACTIVO: 1,641, ,533, = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 1,641, ,533, h56t9pbt1b-mzls9u6zlt-4mqwbh8x3t-iy3l1kch8l

8 3/1/18 12:36 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 218 Página 3 de 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL 28 DE FEBRERO DEL 217 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 218 Mes : FEBRERO Ejercicio Comparar: 217 Mes Comparar : FEBRERO Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 8 h56t9pbt1b-mzls9u6zlt-4mqwbh8x3t-iy3l1kch8l

9 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 3/1/18 12:38 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior , , , Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro -412, ,994.1 Resultados de ejercicios anteriores 878, ,69.45 Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior , , , Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 218 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 1,91, ,91, Resultados de ejercicios anteriores 465, , Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio , ,91, ,557, g56t9pbp1b-mzls9u6zlt-4fzbh8x3t-iy3l1kch8l

10 3/1/18 12:46 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 218 Página 1 de 4 AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL 28 DE FEBRERO DEL ORIGENES APLICACIONES ACTIVO 1,641, ,533, ,65.29 ACTIVO CIRCULANTE 1,51, , , EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,51, , , EFECTIVO 4, ,964.5 CAJA/EFECTIVO 4, ,964.5 BANCOS/TESORERÍA 854, , BANORTE 854, , BAN-BAJIO 3,39.24 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 192, , ANTICIPO IMS 4, , DEPOSITOS EN GARANTIA 188, 21, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 11, 11, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11, GASTOS POR COMPROBAR 11, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 589, ,297, ,78, BIENES MUEBLES 2,27, ,293, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,13, ,36,538.5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 35, , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 35, , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,248. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,248. EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 632, ,98.44 EQUIPO DE COMPUTO 632, ,98.44 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 29,96 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 29,96 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 146,74 1,488. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8,997. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8, h57mzxx6m8-xtz6f9ulz6-tqwiipl8pc-tqy3hfk3l8-h

11 3/1/18 12:46 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 218 Página 2 de 4 AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL 28 DE FEBRERO DEL 217 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 8,76. EQUIPO DE TRANSPORTE 976, ,292. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976, ,292. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976, ,292. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,432. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 11,734. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 11,734. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 33,669. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 33,669. EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 6,9 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS, APARATOS Y 6,9 OTROS EQUIPOS 3,311. OTROS EQUIPOS 3, ORIGENES APLICACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 4, , LICENCIAS 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4, ,628.4 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 1,622, ,622,792. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622,792. DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622, ORIGENES APLICACIONES PASIVO 84, , ,57.68 PASIVO CIRCULANTE 84, , ,57.68 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 84, , ,57.68 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -44, ,65.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO -44, , h57mzxx6m8-xtz6f9ulz6-tqwiipl8pc-tqy3hfk3l8-h

12 PLAZO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 3/1/18 12:46 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 218 Página 3 de 4 AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL 28 DE FEBRERO DEL 217 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ORIGENES APLICACIONES 11, ,66.97 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 65, ,66.44 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR INMUJERES 2, , ORIGENES APLICACIONES HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,557, ,417, ,853,69.98 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 465, ,318, ,853,69.98 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -412, , , RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR -412, , , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, ,429,625. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, ,429, ,62.37 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,91, , , h57mzxx6m8-xtz6f9ulz6-tqwiipl8pc-tqy3hfk3l8-h

13 3/1/18 12:46 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 218 Página 4 de 4 AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL 28 DE FEBRERO DEL 217 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 218 Mes : FEBRERO Ejercicio Comparar: 217 Mes Comparar : FEBRERO Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 13 h57mzxx6m8-xtz6f9ulz6-tqwiipl8pc-tqy3hfk3l8-h

14 3/1/18 12:43 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 1 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transeferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 2,969, Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Aplicación Servicios Personales -1,444, Materiales y Suministros -167,25.49 Servicios Generales -266, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - Transferencias al resto del Sector Público - Subsidios y Subvenciones - Ayudas Sociales - Pensiones y Jubilaciones - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - Transferencias a la Seguridad Social - Donativos - Transferencias al Exterior ,93, ,289, , , , Participaciones y Aportaciones 14 a56t9pbp5b-mzls9u6zlt-qu9wbh8x3t-iy3l1kch8l

15 3/1/18 12:43 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 2 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION Participaciones - Aportaciones - Convenios Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,91, , Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital 465, ,318, Venta de Activos Físicos Otros - - Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles -2,27, ,293,318.5 Construcciones en Proceso (Obra Pública ) - - Otros -4, ,628.4 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -1,746,68.2 2, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Incremento de Otros Pasivos 2,12, ,187, Disminución de Activos Financieros 2,979, ,917,73.34 Aplicación Incremento de Activos Financieros Servicios de la Deuda -2,979, ,928,73.34 Interno - - Externo - - Dismunición de Otros Pasivos -1,927, ,71, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 84, ,38.88 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -57, , , , a56t9pbp5b-mzls9u6zlt-qu9wbh8x3t-iy3l1kch8l

16 3/1/18 12:43 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 3 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -87, , a56t9pbp5b-mzls9u6zlt-qu9wbh8x3t-iy3l1kch8l

17 3/1/18 12:43 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 4 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 218 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 217 DESCRIPCION CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 218 Mes : FEBRERO Ejercicio Comparar : 217 Mes Comparar : FEBRERO 17 a56t9pbp5b-mzls9u6zlt-qu9wbh8x3t-iy3l1kch8l

18 3/1/18 12:44 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 3 DEL DIA 1/1/218 AL DIA 28/2/218 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) ACTIVO 826, ,978, ,163, ,641, , ACTIVO CIRCULANTE 236, ,978, ,163, ,51, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES 236, ,999, ,183, ,51, , EFECTIVO , , , , EFECTIVO , , , , CAJA/EFECTIVO , , , , BANCOS/TESORERÍA 35, ,969, ,15, , , BANCOS/TESORERÍA 35, ,969, ,15, , , BANORTE 35, ,969, ,15, , , DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 2, , , , , , , , , , ANTICIPO IMS 12, , ,344. 4, , DEPOSITOS EN GARANTIA 188, 188, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2,979, ,979, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,42 1, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,42 1, GASTOS POR COMPROBAR 1,42 1, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,969, ,969, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,969, ,969, INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 2,969, ,969, ACTIVO NO CIRCULANTE 589, , BIENES MUEBLES 2,27, ,27, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,13, ,13, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 35, , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 35, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 632, , EQUIPO DE COMPUTO 632, , i54t9xpyjx-mj6sju6j6t-ik9lphxp3t-qych1i3hxh

19 3/1/18 12:44 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 3 DEL DIA 1/1/218 AL DIA 28/2/218 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 146,74 146, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 61, , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 61, , EQUIPO DE TRANSPORTE 976, , AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976, , EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976, , i54t9xpyjx-mj6sju6j6t-ik9lphxp3t-qych1i3hxh

20 3/1/18 12:44 PM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 3 DEL DIA 1/1/218 AL DIA 28/2/218 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA (1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 218 Fecha Inicial : 1/1/218 Fecha Final : 28/2/218 Nivel : 6 Total de cuentas: 33 2 i54t9xpyjx-mj6sju6j6t-ik9lphxp3t-qych1i3hxh

21 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 218 (en pesos) Denominación de la Deuda Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Pesos Pesos Subtotal a Corto Plazo,, Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Subtotal a Largo Plazo,, OTROS PASIVOS , ,2 Total Deuda y Otros Pasivos , ,2 21

22 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUSCALIENTES INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 218 (en pesos) Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa 1.- JUICIO LABORAL EN PROCESO CON UN DESEMBOLSO ESTIMADO DE $2, (DOSCIENTOS MIL PESOS /1 M.N.) 22

23 ESTADO ANALITICO INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 218 Rubro de Ingresos Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) Total Ingresos excedentes¹ Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total Ingresos excedentes¹

24 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO DEL 1/1/218 AL 28/2/218 3/1/18 12:52 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 32 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,411, ,996 2,534,78 3,411, ,665 2,886, ,665 2,886, , ,665 6,72 318,276 85, ,14 85, ,14 85,262 85,262 2,534,78 285,685 2,248, ,685 2,248, , , SEGURIDAD SOCIAL 93,6 93,6 25,69 652,91 25,69 652,91 25,69 25,69 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,99,92 1,99,92 297,976 1,611, ,976 1,611, , ,976 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 9,83,15 6,72 9,76,43 1,444,277 7,632,153 1,444,277 7,632,153 1,444,277 1,444,277 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 479,5 479,5 119,18 36,32 114,18 5, 365,32 114,18 114,18 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 72, 42, 42, 72, 18,82 53,18 18,82 53,18 18,82 18,82 24 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,5 124,5 2, 8,5 1,5 1,5 1,5 124,5 33, 91,5 33, 91,5 33, 33, 2, 1,25 18,975 1,25 18,975 1,25 1,25 8,5 8,5 8,5 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 715, 42, 42, 715, 172,25 542, ,25 5, 547, ,25 167,25 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BASICOS 156,6 156,6 3, ,115 3, ,115 3,485 3, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 252, 252, 41,76 21,24 41,76 21,24 41,76 41,76 33 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 35 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 62, 3, 66,5 7, 13, ,667 35,52 481,147 35,52 481,147 35,52 35,52 22,713 52,713 24,177 28,536 24,177 28,536 24,177 24,177 8,62 147,12 89,682 57,438 89,682 57,438 89,682 89,682 7, 33,767 36,233 33,767 36,233 33,767 33, h49mj8xykp-t9hfz4l9ht-imi5xlp8cm-kyb6fqblp6

25 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO DEL 1/1/218 AL 28/2/218 3/1/18 12:52 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE EGRESOS APROBADO 1 7, AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 7, 7, 7, 38 SERVICIOS OFICIALES 157,5 157,5 7,36 15,14 7,36 15,14 7,36 7,36 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 254, ,556 31,27 223,529 31,27 223,529 31,27 31,27 TOTAL SERVICIOS GENERALES 1,676,65 13,389 13,333 1,676,76 266,453 1,41, ,453 1,41, , ,453 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44 AYUDAS SOCIALES 52, 6,72 58,72 58,72 58,72 TOTAL TRANSFERENCIAS 52, 6,72 58,72 58,72 58,72 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 35, 35, 35, 35, TOTAL BIENES MUEBLES 35, 35, 35, 35, TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 11,876,8 152,19 152,53 11,876,856 1,882,756 9,994,1 1,877,756 5, 9,999,1 1,877,756 1,877,756 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 11,876,8 152,19 152,53 11,876,856 1,882,756 9,994,1 1,877,756 5, 9,999,1 1,877,756 1,877, h49mj8xykp-t9hfz4l9ht-imi5xlp8cm-kyb6fqblp6

26 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 1/1/218 AL 28/2/218 3/1/18 12:47 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES -REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-1) EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 32 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 1,134,731 1,134, , , , , , , DEPARTAMENTO JURIDICO 66,79 66,79 84, ,395 84, ,395 84,395 84, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4,962,341-6,72 4,955, ,59 4,13, ,59 3, 4,16, ,59 939,59 14 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 41 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 1,43,755 1,458, ,17 6,72 1,314,77 1,43, ,463 1,22, ,463 1,22, , ,463 1,458, ,411 1,274, ,411 1,274, , , , , , , , , ,314 1,314,77 198,517 1,116, ,517 2, 1,118, , ,517 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 11,876, ,876,856 1,882,756 9,994,1 1,877,756 5, 9,999,1 1,877,756 1,877,756 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 11,876, ,876,856 1,882,756 9,994,1 1,877,756 5, 9,999,1 1,877,756 1,877, j5t9pbh7y-ptjh1j4hjh-mi8uxx6x8b-tk5c6sib6x-6

27 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/218 AL 28/2/218 3/1/18 12:48 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIACIONES- REDUCCIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-1) 32 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 61 AUSTERIDAD MUNICIPAL 1,134,731 1,134, , , , , , ,596 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 1,134,731 1,134, , , , , , , DEPARTAMENTO JURIDICO 61 AUSTERIDAD MUNICIPAL 66,79 66,79 84, ,395 84, ,395 84,395 84,395 TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 66,79 66,79 84, ,395 84, ,395 84,395 84, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 61 AUSTERIDAD MUNICIPAL 4,962,341-6,72 4,955, ,59 4,13, ,59 3, 4,16, ,59 939,59 TOTAL DEPARTAMENTO 4,962,341-6,72 4,955, ,59 4,13, ,59 3, 4,16, ,59 939,59 14 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 589 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1,43,755 1,43, ,463 1,22, ,463 1,22, , ,463 TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 1,43,755 1,43, ,463 1,22, ,463 1,22, , , OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 589 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1,458, ,458, ,411 1,274, ,411 1,274, , ,411 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,458, ,458, ,411 1,274, ,411 1,274, , , OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 589 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 942,17 6,72 948, , , , , , , f52tjppl8z-bt9l1zuh9l-mkft9b6pxb-mi5blsqc6p-l

28 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/218 AL 28/2/218 3/1/18 12:48 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIACIONES- REDUCCIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-1) TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 942,17 6,72 948, , , , , , , OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 589 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1,314,77 1,314,77 198,517 1,116, ,517 2, 1,118, , ,517 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,314,77 1,314,77 198,517 1,116, ,517 2, 1,118, , ,517 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 11,876, ,876,856 1,882,756 9,994,1 1,877,756 5, 9,999,1 1,877,756 1,877,756 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 11,876,8 152,19 152,53 11,876,856 1,882,756 9,994,1 1,877,756 5, 9,999,1 1,877,756 1,877, f52tjppl8z-bt9l1zuh9l-mkft9b6pxb-mi5blsqc6p-l