DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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1 1/9/15 8:19 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,38, ,273, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,38, ,27, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,38, ,774, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,38, ,774, INGRESOS MUNICIPALES 2,38, ,774, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS Total de Ingresos $ 2,38, $ 42,273, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,623,33. 23,651, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,623,33. 23,164, SERVICIOS PERSONALES 1,223, ,8,86.27 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 573,35.5 6,155,954.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 573,35.5 6,155,954.1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 35, ,659, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 21, ,65.12 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 48, , HORAS EXTRAORDINARIAS 1, , COMPENSACIONES 234, ,6, SEGURIDAD SOCIAL 6, ,67.73 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 57, ,68.48 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 2, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 284, ,566,32.68 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 6, ,282. INDEMNZACIONES , PRESTACIONES CONTRACTUALES 234, ,654,57.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 42, ,13.3 a576zvx8xp-tjhl9zyz1-l5htx9l1pc-t6l3tlt3t1

2 1/9/15 8:19 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION MATERIALES Y SUMINISTROS 16, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2, , MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 2, ,81.5 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 6, , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN , MATERIALES COMPLEMENTARIOS , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1, ,77.61 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1, ,77.61 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 5, ,296.1 SERVICIOS GENERALES 383, ,47,32.9 SERVICIOS BÁSICOS 21, , AGUA ,28 TELEFONIA TRADICIONAL 21, , SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 16 9, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 8,584. 1,413,294.4 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5, ,1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO ,873. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,24. 68,672. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 13, , SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 13, ,72.5 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 15, , SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 15, ,69.26 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2, ,771.8 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1, , INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 58 2,681.6 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS a576zvx8xp-tjhl9zyz1-l5htx9l1pc-t6l3tlt3t1

3 1/9/15 8:19 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 58, , SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO 52,2 166,96 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 6, , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 32, , PASAJES AEREOS 28, , VIATICOS EN EL PAIS 3, ,76.7 SERVICIOS OFICIALES 215, ,633, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 215, ,688, OTROS SERVICIOS GENERALES 16, , IMPUESTOS Y DERECHOS 2, 6,917. IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 13,96 14,735. Total de gastos y Otras Pérdidas $ 1,623,33. $ 23,651, AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 685,32.11 $ 18,622,38.66 a576zvx8xp-tjhl9zyz1-l5htx9l1pc-t6l3tlt3t1

4 1/9/15 8:19 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Mes : ENERO Ejercicio Comparar : 215 Mes Comparar : SEPTIEMBRE Nivel : 6 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 68 a576zvx8xp-tjhl9zyz1-l5htx9l1pc-t6l3tlt3t1

5 1/9/15 8:14 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 1 de 3 AL 31 DE ENERO DEL 215 COMPARATIVO CON EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL ACTIVO 14,698, ,1, ACTIVO CIRCULANTE 2,65, ,889,68.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,593, ,877, EFECTIVO 1, 1, CAJA/EFECTIVO 1, 1, BANCOS/TESORERÍA 2,194, ,475, BANORTE 2,194, ,6, BBVA BANCOMER 12,469, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 389, ,93.8 ANTICIPO A PROVEEDORES 375, , IMPUESTOS A FAVOR 14, , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 11, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11, , DEUDORES DIVERSOS 11, , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 12,92, ,12,525.5 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 8,699,77.3 8,699,77.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699,77.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699, PASIVO 1,592, ,73.52 PASIVO CIRCULANTE 1,592, ,73.52 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,592, ,73.52 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 454, , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO -2, ACREEDORES DIVERSOS 454, ,981.8 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 992, ,78.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 992, ,78.2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 144, , RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 144, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 13,15, ,111,43.1 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 12,42, ,489, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 2,53, ,598, RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 2,53, ,598, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,89, ,89, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,89, ,89, AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 685, ,622,38.66 BIENES MUEBLES 3,392, ,42, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,621, ,644, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 573, ,75.87 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 573, ,75.87 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 312, ,426.3 EQUIPO DE COMPUTO 312, ,426.3 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,735, ,747, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,735, ,747, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,975. d53lzbmsb-t9lhjz5j1-hik1b9hfp3-t6hct6t3tf

6 1/9/15 8:14 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 2 de 3 AL 31 DE ENERO DEL 215 COMPARATIVO CON EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,975. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,975. EQUIPO DE TRANSPORTE 732, ,27.13 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 732, ,27.13 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 732, ,27.13 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 38,86 38,86 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 38,86 38,86 BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES 38,86 38,86 SUMA DEL ACTIVO: 14,698, ,1, = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 14,698, ,1, d53lzbmsb-t9lhjz5j1-hik1b9hfp3-t6hct6t3tf

7 1/9/15 8:14 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 3 de 3 AL 31 DE ENERO DEL 215 COMPARATIVO CON EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Mes : ENERO Ejercicio Comparar: 215 Mes Comparar : SEPTIEMBRE Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a d53lzbmsb-t9lhjz5j1-hik1b9hfp3-t6hct6t3tf

8 1/9/15 8:21 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 3 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 9/1/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) ACTIVO 15,59, ,229, ,278, ,1, ,95, ACTIVO CIRCULANTE 2,966, ,21, ,278, ,889, ,922, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,955, ,298, ,375, ,877, ,922, EFECTIVO 1, 1, EFECTIVO 1, 1, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS 1, 1, BANCOS/TESORERÍA 2,555, ,198, ,277, ,475, ,92, BANCOS/TESORERÍA 2,555, ,198, ,277, ,475, ,92, GASTO CORRIENTE BANAMEX 2,555, ,63, ,612, ,6, ,45, SANTANDER 15,134, ,665, ,469, ,469, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 389, , ,36 391,93.8 2, , , ,36 391,93.8 2, DEPOSITOS EN GARANTIA 375, , IMPUESTOS A FAVOR 13, , ,36 16, , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 11, ,92, ,92, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1, 1, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1, 1, DOCUMENTOS POR COBRAR (NOMINALES) 1, 1, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11, , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11, , DEUDORES DIVERSOS 11, , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 46,892, ,892, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 46,892, ,892, INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 46,892, ,892, ACTIVO NO CIRCULANTE 12,92, , ,12, , BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 8,699,77.3 8,699, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699,77.3 e576zvx5jp-tjhl9zyz1-t6hjx9l1pc-t6l3tlt3t1

9 1/9/15 8:21 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 3 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 9/1/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699, BIENES MUEBLES 3,392, , ,42, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,621, , ,644, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 573, , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 573, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 312, , , , EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 312, , , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,735, ,18 1,747, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,735, ,18 1,747, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,975. 4,975. 4, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,975. 4,975. 4, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,975. 4,975. 4, EQUIPO DE TRANSPORTE 732, , AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 732, , EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 732, , COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 38,86 38, BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 38,86 38, BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES 38,86 38,86 e576zvx5jp-tjhl9zyz1-t6hjx9l1pc-t6l3tlt3t1

10 1/9/15 8:21 AM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 3 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 9/1/215 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA (1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Fecha Inicial : 1/1/215 Fecha Final : 9/1/215 Nivel : 6 Total de cuentas: 46 e576zvx5jp-tjhl9zyz1-t6hjx9l1pc-t6l3tlt3t1

11 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 8:22 AM Página 1 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Agosto de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 3 de Septiembre de 215 DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País SUBTOTAL LARGO PLAZO f56l9ibs9b-mzli6j9yjs-mt4kbz6f8b-th6cmhtbmf

12 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 8:22 AM Página 2 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Agosto de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 3 de Septiembre de 215 OTROS PASIVOS 879, ,281, ,3, , ,73.52 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 879, ,281, ,3, , ,73.52 f56l9ibs9b-mzli6j9yjs-mt4kbz6f8b-th6cmhtbmf

13 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 8:22 AM Página 3 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Agosto de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 3 de Septiembre de 215 Ejercicio : Mes : CRITERIOS DE FILTRO 215 SEPTIEMBRE Total de cuentas: 15 f56l9ibs9b-mzli6j9yjs-mt4kbz6f8b-th6cmhtbmf

14 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 1/9/15 8:2 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 214 9,89, ,598, ,489, Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 2,598, ,598, Resultados de ejercicios anteriores 9,89, ,89, Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 214 9,89, ,598, ,489, Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 215 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 18,622, ,622,38.66 Resultados de ejercicios anteriores 12,489, ,489, Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,489, ,622, ,111,43.1 e556jxxsp-t9hvh9j5zf-t9t9xjh1x3-tlh3t6tct1

15 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 8:23 AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS FUENTE DEL INGRESO CLAVE DESCRIPCION LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 IMPUESTOS 2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4 DERECHOS 5 PRODUCTOS 15, 15, 2,666 2, APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 46,8, 46,8, 16,495,597 16,495, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,224, 16,224, 25,775, 25,775, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL FUENTE DEL INGRESO 63,39, 63,39, 42,273,742 42,273, ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS i48h9vphtp-pt9hvh9j5z-ft4l6xjh1x-3tlh3t6tct-1

16 1/9/15 8:23 AM ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página 2 de 2 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 CIFRAS EN PESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS CLAVE DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 DERECHOS 2 PRODUCTOS 15, 15, 2,666 2, APROVECHAMIENTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 15, 15, 2,88 2, TOTALES 15, 15, 2,88 2, i48h9vphtp-pt9hvh9j5z-ft4l6xjh1x-3tlh3t6tct-1

17 ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DEL 1/1/215 AL 3/9/215 1/9/15 8:24 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER =(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 111 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 19,95, 12,417,914 12,329,562 2,38,352 13,8,86 7,29,492 13,8,86 7,29,492 13,8,86 13,8,86 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,4, 6,92,294 2,246,716 7,55, ,358 6,37,22 748,358 6,37,22 748, ,358 3 SERVICIOS GENERALES 21,75, 31,599,297 19,817,39 33,532,258 9,47,33 24,125,225 9,47,33 24,125,225 9,47,33 9,47,33 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 55, 74,7 624,7 487, , , , , ,181 TOTAL GASTO CORRIENTE 44,65, 5,994,24 34,393,316 61,25,888 23,651,433 37,599,456 23,651,433 37,599,456 23,651,433 23,651, GASTO DE CAPITAL 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 1,15, 28,5 1,178,5 27,96 1,15,45 27,96 1,15,45 27,96 27,96 TOTAL GASTO DE CAPITAL 1,15, 28,5 1,178,5 27,96 1,15,45 27,96 1,15,45 27,96 27,96 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 45,8, 51,22,29 34,393,316 62,428,893 23,679,392 38,749,51 23,679,392 38,749,51 23,679,392 23,679,392 j54h9vpyux-mj6ilz9y9s-tk4ypzls8c-mhlbmlmbts

18 ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 1/1/215 AL 3/9/215 1/9/15 8:23 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER =(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 34 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 9,52,1 14,49,922 4,828,294 18,741,728 8,119,173 1,622,554 8,119,173 1,622,554 8,119,173 8,119, OFICINA DEL COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE ENSEÑANZA ARTISTICA Y EDICIONES 41 OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 22,571,74 3,296,346 5,184,82 13,78,16 3,112,863 21,589,119 3,563,79 2,791,12 2,683,284 8,644,277 12,39,7 8,644,277 12,39,7 8,644,277 8,644,277 22,231,94 6,179,51 16,52,853 6,179,51 16,52,853 6,179,51 6,179,51 771, ,892 35,85 736,892 35,85 736, ,892 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL 45,8, 51,22,29 34,393,316 62,428,893 23,679,392 38,749,51 23,679,392 38,749,51 23,679,392 23,679,392 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 45,8, 51,22,29 34,393,316 62,428,893 23,679,392 38,749,51 23,679,392 38,749,51 23,679,392 23,679,392 d54h9vpyux-mj6ilz9y9s-tuxpzls8c-mhlbmlmbts

19 ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/215 AL 3/9/215 1/9/15 8:25 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 34 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC 9,52,1 14,49,922 4,828,294 18,741,728 8,119,173 1,622,554 8,119,173 1,622,554 8,119,173 8,119,173 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 9,52,1 14,49,922 4,828,294 18,741,728 8,119,173 1,622,554 8,119,173 1,622,554 8,119,173 8,119, OFICINA DEL COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC 22,571,74 3,296,346 5,184,82 2,683,284 8,644,277 12,39,7 8,644,277 12,39,7 8,644,277 8,644,277 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 22,571,74 3,296,346 5,184,82 2,683,284 8,644,277 12,39,7 8,644,277 12,39,7 8,644,277 8,644, OFICINA DEL COORDINADOR DE ENSEÑANZA ARTISTICA Y EDICIONES NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC 13,78,16 3,112,863 21,589,119 22,231,94 6,179,51 16,52,853 6,179,51 16,52,853 6,179,51 6,179,51 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 13,78,16 3,112,863 21,589,119 22,231,94 6,179,51 16,52,853 6,179,51 16,52,853 6,179,51 6,179,51 41 OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC 3,563,79 2,791,12 771, ,892 35,85 736,892 35,85 736, ,892 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 3,563,79 2,791,12 771, ,892 35,85 736,892 35,85 736, ,892 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL 45,8, 51,22,29 34,393,316 62,428,893 23,679,392 38,749,51 23,679,392 38,749,51 23,679,392 23,679,392 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 45,8, 51,22,29 34,393,316 62,428,893 23,679,392 38,749,51 23,679,392 38,749,51 23,679,392 23,679,392 d48h9vpyix-mj6ilz9y9s-ti4tpzls8c-mhlbmlmbts

20 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 9:53 AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS INGRESOS CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL EFICIENCIA DEL EJERCICIO 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 3,67, $ 3,67, $ 7,55,956.6 $ 7,55,956.6 $ 2,39, $ 2,39, $ 13,423,2.14 $ 13,423, % $ 42,273, $ 42,273, % 41 INGRESOS DE GESTIÓN $ $ $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 2, $ 2, % $ 2,666.1 $ 2, % 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ $ $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 2, $ 2, % $ 2,666.1 $ 2, % 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ $ $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 2, $ 2, % $ 2,666.1 $ 2, % 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,67, $ 3,67, $ 7,54, $ 7,54, $ 2,38, $ 2,38, $ 13,42, $ 13,42, % $ 42,27, $ 42,27, % 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 1,299,146. $ 1,299,146. $ 196,451. $ 196,451. $ $ $ 1,495,597. $ 1,495, % $ 16,495,597. $ 16,495, % 4213 CONVENIOS $ 1,299,146. $ 1,299,146. $ 196,451. $ 196,451. $ $ $ 1,495,597. $ 1,495, % $ 16,495,597. $ 16,495, % 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,38, $ 2,38, $ 7,38, $ 7,38, $ 2,38, $ 2,38, $ 11,924, $ 11,924, % $ 25,774, $ 25,774, % 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 2,38, $ 2,38, $ 7,38, $ 7,38, $ 2,38, $ 2,38, $ 11,924, $ 11,924, % $ 25,774, $ 25,774, % 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % 431 INGRESOS FINANCIEROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % 439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ 142. $ % 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ 142. $ % TOTAL $ 3,67, $ 3,67, $ 7,55,956.6 $ 7,55,956.6 $ 2,39, $ 2,39, $ 13,423,2.14 $ 13,423, % $ 42,273, $ 42,273, % EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL EFICIENCIA DEL EJERCICIO 1 SERVICIOS PERSONALES $ 1,553,6.16 $ 1,553,6.16 $ 1,465,.37 $ 1,465,.37 $ 1,535,67.1 $ 1,535,67.1 $ 4,554,27.63 $ 4,554, % $ 13,8,86.28 $ 13,8, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2, $ 2, $ 58, $ 58, $ 27, $ 27, $ 16,4.68 $ 16, % $ 748, $ 748, % 3 SERVICIOS GENERALES $ 342, $ 342, $ 756,91.64 $ 756,91.64 $ 3,87, $ 3,87, $ 4,97, $ 4,97, % $ 9,47,32.97 $ 9,47, % 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 124,326. $ 124,326. $ 5,836. $ 5,836. $ 4,212. $ 4,212. $ 179,374. $ 179, % $ 487, $ 487, % 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ $ $ 12,18 $ 12,18 $ $ $ 12,18 $ 12,18 1. % $ 27, $ 27, % TOTAL $ 2,4,548.1 $ 2,4,548.1 $ 2,343, $ 2,343, $ 5,375, $ 5,375, $ 9,759,2.9 $ 9,759, % $ 23,679,392.4 $ 23,679, % c54h9vphvs-pt9hvh9lqz-yi4t6xjh1y-3hfp3u8blu-5

21 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 9:53 AM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EGRESOS POR PROGRAMAS CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL EFICIENCIA DEL EJERCICIO NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC $ 2,4,548.1 $ 2,4,548.1 $ 2,343, $ 2,343, $ 5,375, $ 5,375, $ 9,759,2.9 $ 9,759, % $ 23,679,392.4 $ 23,679, % TOTAL $ 2,4,548.1 $ 2,4,548.1 $ 2,343, $ 2,343, $ 5,375, $ 5,375, $ 9,759,2.9 $ 9,759, % $ 23,679,392.4 $ 23,679, % c54h9vphvs-pt9hvh9lqz-yi4t6xjh1y-3hfp3u8blu-5

22 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 1: AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS INGRESOS CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 13,423,2.14 $ 13,423,2.14 $ $ 42,273, $ 42,273, $ 41 INGRESOS DE GESTIÓN $ 2, $ 2, $ $ 2,666.1 $ 2,666.1 $ 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 2, $ 2, $ $ 2,666.1 $ 2,666.1 $ 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 2, $ 2, $ $ 2,666.1 $ 2,666.1 $ 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 13,42, $ 13,42, $ $ 42,27, $ 42,27, $ 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 1,495,597. $ 1,495,597. $ $ 16,495,597. $ 16,495,597. $ 4213 CONVENIOS $ 1,495,597. $ 1,495,597. $ $ 16,495,597. $ 16,495,597. $ 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 11,924, $ 11,924, $ $ 25,774, $ 25,774, $ 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 11,924, $ 11,924, $ $ 25,774, $ 25,774, $ TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 13,423,2.14 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 13,423,2.14 No existen diferencias DIFERENCIA $ TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 42,273, TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 42,273, DIFERENCIA $ EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 1 SERVICIOS PERSONALES $ 4,554,27.63 $ 4,554,27.63 $ $ 13,8,86.28 $ 13,8,86.28 $ 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 16,4.68 $ 16,4.68 $ $ 748, $ 748, $ 3 SERVICIOS GENERALES $ 4,97, $ 4,97, $ $ 9,47,32.97 $ 9,47,32.97 $ 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 179,374. $ 179,374. $ $ 487, $ 487, $ 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 12,18 $ 12,18 $ $ 27, $ 27, $ i53lzb6iy-xmj6ilz6i6-zjz9tpzls5-c6sxb4x3hu-y

23 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 1: AM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 9,759,2.9 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 9,759,2.9 No existen diferencias DIFERENCIA $ TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 23,679,392.4 TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 23,679,392.4 DIFERENCIA $ EGRESOS POR PROGRAMAS CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC $ 9,759,2.9 $ 9,759,2.9 $ $ 23,679,392.4 $ 23,679,392.4 $ TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 9,759,2.9 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE DIFERENCIA $ 9,759,2.9 $ No existen diferencias TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO DIFERENCIA $ 23,679,392.4 $ 23,679,392.4 $ i53lzb6iy-xmj6ilz6i6-zjz9tpzls5-c6sxb4x3hu-y

24 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 215 1/14/15 1: AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS INDICADOR DESCRIPCIÓN 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS INGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS EGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS TIPO DE INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE LA META ABSOLUTO RELATIVO IZADO AVANCE DE LA META % DE AVANCE IZADO PERIODO ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 63,39, ,423, ,423, % 67.1 % ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 63,39, --- 9,759,2.9 9,759, % 37.6 % 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 162, ,663, ,663, % 11,461. % 4.- GASTOS DE LA DEUDA MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS % 5.- BALANCE PRIMARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 162, ,663, ,663, % 11,461. % No existen comentarios C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S j516zvx6m6-xtz6v6zlk6-j9zvwpj6sy-b6f8bup3l4-y