Activo Circulante Pasivo Circulante
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- María Gallego Prado
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 797,044, ,353,215 Cuentas por pagar a Corto Plazo 229,145, ,659,637 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 63,691,964 63,403,796 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 33,493,238 34,779,640 Otros Pasivos a Corto Plazo 7,498,118 25,113,340 Total de Pasivos Circulantes 236,643, ,772,977 Almacenes 75,660,750 64,895,208 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,256,337,156 1,422,534,432 Total de Pasivos No Circulantes 1,256,337,156 1,422,534,432 Total de Activos Circulantes 969,890, ,431,859 Total del Pasivo 1,492,980,333 1,679,307,409 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 926,351,831 2,046,515,384 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -1,072,539, ,796 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,858,427,403 1,813,198,948 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 549,418,448 1,120,262,796 Resultado de Ejercicios Anteriores 4,568,978,504 2,914,502,167 Bienes Muebles 2,259,216,051 2,287,080,876 Activos Intangibles 345,373, ,465,822 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,820,422,067-1,626,589,313 Total de Activos No Circulantes 4,568,946,656 4,847,671,717 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,045,857,043 4,033,796,167 Total Del Activo 5,538,837,376 5,713,103,576 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 5,538,837,376 5,713,103,576
2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 10,051,551 Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,388,640,306 3,010,266,316 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 27,420,131 Total de Ingresos y Otros Beneficios 2,426,111,988 3,010,266,316 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 903,432, ,467,408 Materiales y Suministros 32,539,531 24,220,879 Servicios Generales 183,401, ,522,888 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 12,792,086 18,911,158 Ayudas Sociales 686,462, ,620,966 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 26,535,516 58,373,701 Otros gastos 31,530,075 5,886,520 Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,876,693,540 1,890,003,520 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 549,418,448 1,120,262,796 Vo.Bo.
3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -968, ,796 Aportaciones -968, ,796 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2,914,502,167 1,120,262,796 4,034,764,963 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,120,262,796 1,120,262,796 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,914,502,167 2,914,502,167 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 28 de Febrero ,796 2,914,502,167 1,120,262,796 4,033,796,167 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 28 de Febrero ,071,571,113-1,071,571,113 Aportaciones -1,071,571,113-1,071,571,113 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,654,476, ,418,448 2,203,894,785 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 549,418, ,418,448 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,654,476,337 1,654,476,337 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 28 de Febrero ,072,539,909 4,568,978, ,418,448 4,045,857,043
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y 2016 Origen Aplicación ACTIVO 1,343,147,534 1,168,881,334 Activo Circulante 1,286, ,745,263 Efectivo y Equivalentes 94,691,553 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 288,168 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,286,402 Almacenes 10,765,542 Activo No Circulante 1,341,861,132 1,063,136,071 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,120,163,553 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,045,228,455 Bienes Muebles 27,864,825 Activos Intangibles 17,907,616 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 193,832,754 PASIVO 0 186,327,076 Pasivo Circulante 0 20,129,800 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,514,578 Otros Pasivos a Corto Plazo 17,615,222 Pasivo No Circulante 0 166,197,276 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 166,197,276 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,654,476,337 1,642,415,461 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 0 1,071,571,113 Aportaciones 1,071,571,113 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,654,476, ,844,348 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 570,844,348 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,654,476,337
5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 4,380,470 Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones 5,671,081 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,712,104,654 2,351,323,262 Ingresos Financieros 27,420,131 Otros Origenes de Operación 676,535, ,943,054 TOTAL 2,426,111,988 3,010,266,316 Aplicación Servicios Personales 903,432, ,467,408 Materiales y Suministros 32,539,531 24,220,879 Servicios Generales 183,401, ,522,888 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 12,792,086 18,911,158 Ayudas Sociales 686,462, ,620,966 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos Varios 31,530,075 5,886,520 TOTAL 1,850,158,024 1,831,629,819 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 575,953,964 1,178,636,497 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 1,072,677,386 6,002,801 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 32,287,865 6,002,801 Otros Orígenes de Inversión 1,040,389,521 Aplicación 15,372, ,062,976 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 15,372,609 1,646,041 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 727,416,935 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,057,304, ,060,175 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 23,928,085 Endeudamiento Neto Interno 23,928,085 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 1,597,824, ,045,595 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,597,824, ,045,595 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,597,824, ,117,510 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 35,433, ,541,188 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761,610,991 1,127,894,403 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 797,044, ,353,215 Vo BO
6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 6,609,417,046 70,748,161,080 71,818,740,750 5,538,837,376-1,070,579, Activo Circulante 956,630,097 70,124,024,419 70,110,763, ,890,720 13,260, Efectivo y Equivalentes 761,610,991 69,983,558,916 69,948,125, ,044,768 35,433, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,080,345 35,320,351 52,708,732 63,691,964-17,388, Derechos a recibir Bienes o Servicios 30,096,752 10,953,499 7,557,013 33,493,238 3,396, Almacenes 83,842,009 94,191, ,372,912 75,660,750-8,181, ACTIVO No Circulante 5,652,786, ,136,661 1,707,976,954 4,568,946,656-1,083,840, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,966,741,352 47,940,575 1,088,330, ,351,831-1,040,389, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,843,054,794 59,300,711 43,928,102 2,858,427,403 15,372, Bienes Muebles 2,291,064, ,615, ,463,270 2,259,216,051-31,848, Bienes Intangibles 345,813,033 21,466,367 21,905, ,373, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,793,886, ,814, ,349,524-1,820,422,067-26,535,516
7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,963,822,587 1,492,980,333 Total Deuda y Otros Pasivos 1,963,822,587 1,492,980,333
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