NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ACTIVO CIRCULANTE

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 NOTAS DE DESGLOSE ESF-01 ACTIVO CIRCULANTE La Universidad tiene Cuentas Bancarias el cual se Invierte en el Instrumento de Mesa de Dinero y se abrió un fideicomiso para la administración de un recurso extraordinario según la reglas de operación en este trimestre Se Integra de la Siguiente Manera: Bancos Moneda Nacional Descripción Tipo BANORTE ,139,346, Productiva BANORTE ,759,258, Productiva BANORTE ,906, Productiva BANORTE ,088, Productiva BANORTE Productiva BANORTE Productiva BANORTE ,674, Productiva BANORTE ,065, Productiva BANORTE ,869, Productiva BANORTE Productiva BANORTE ,106, Productiva SCOTIABANK INVERLAT 0.00 Productiva SCOTIABANK INVERLAT 1, Productiva SCOTIABANK INVERLAT 1, Productiva SCOTIABANK INVERLAT 765, Productiva BANORTE ,686, Productiva Inversiones en Moneda Nacional Descripción Tipo BANORTE ,750, A la Vista BANORTE ,841, A la Vista BANORTE , A la Vista Página 1 de 11

2 BANORTE ,092, A la Vista BANORTE , A la Vista BANORTE ,364, A la Vista BANORTE , A la Vista BANORTE , A la Vista SCOTIABANK INVERLAT 1, A la Vista SCOTIABANK INVERLAT 0.80 A la Vista SCOTIABANK INVERLAT 2.87 A la Vista SCOTIABANK INVERLAT 1, A la Vista BANORTE ,062, A la Vista ESF-02 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes La Cuenta Contable de Deudores Refleja cuentas por cobrar derivado de servicios prestados por la universidad, los Viáticos y Reintegros al Personal, así como el subsidio a aplicarse y se Integra de la Siguiente Manera: Cuenta Descripción Vencimiento Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios $96,985, Menor 365 días CONTRIBUYENTES Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS $1,930, Menor 365 días GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS $5, Menor 365 días SUBSIDIO AL EMPLEO $4, Menor 365 días ESF-03 Derechos a Recibir Bienes y Servicios Cuenta Descripción Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes o Prestaciones de servicios Vencimiento o mas ESF-04 Inventarios Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. Página 2 de 11

3 ESF 05 Almacenes Son los insumos que se tiene es stock se realiza por costeo promedio. Cuenta Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo suma $627, $3, $8, $10, $557, ESF 06 Inversiones Financieras Fideicomisos Fideicomiso PROMEP 2015 según reglas de operación por un monto de $2,062, ESF -07 Inversiones Financieras Esta nota no se aplica al ente público, ya que no tiene inversiones financieras, sólo se maneja la inversión en mesa de dinero a 1 día de plazo. ESF -08 Bienes Muebles Los Activos de Deprecian en Línea Recta Según los Porcentajes de la Siguiente Tabla: Cuenta Años de vida útil BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO % de depreciación anual Viviendas Edificios No Habitacionales Infraestructura Otros Bienes Inmuebles 20 5 Página 3 de 11

4 Cuenta Años de vida útil % de depreciación anual BIENES MUEBLES Mobiliario y Equipo de Administración Muebles de Oficina y Estantería Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y Aparatos Audiovisuales Aparatos Deportivos Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Automóviles y Equipo Terrestre Carrocerías y Remolques Equipo Aeroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad 1 * * Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo Agropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Página 4 de 11

5 Cuenta Años de vida útil % de depreciación anual Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Saldo en Estado de Cuenta Libros Bien Muebles de Oficina y Estantería 7,454, bueno Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 3,829, bueno Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 23,973, bueno Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 487, bueno Equipos y Aparatos Audiovisuales 963, bueno Aparatos Deportivos 116, bueno Cámaras Fotográficas y de Video 272, bueno Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 385, bueno Equipo Médico y de Laboratorio 437, bueno Instrumental Médico y de Laboratorio 22, bueno Automóviles y Camiones 5,054, bueno Maquinaria y Equipo Agropecuario 922, bueno Maquinaria y Equipo Industrial 41,838, bueno Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 7, bueno Equipo de Comunicación y Telecomunicación 1,595, bueno Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 944, bueno Herramientas y Máquinas-Herramienta 717, bueno Otros Equipos 3,166, bueno Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 709, bueno 1251 Software 1,940, bueno Bienes Inmuebles descripción Terrenos $10,975, Otros Bienes Inmuebles $73,071, Página 5 de 11

6 ESF -09 Activos Intangibles Se encuentra en proceso de análisis el proceso de amortización del ejercicio y acumulados, así como las tasas aplicables y los criterios de aplicación de los mismos. software $1,940, ESF -10 Estimaciones y deterioros Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables. ESF -11 Otros Activos El saldo se integra por depósitos entregados en garantía por servicios de energía eléctrica. Otros Activos Circulantes Valores en Garantía Descripción $110, ESF 12 Cuentas por Pagar Corto Plazo PASIVO PASIVOS CIRCULANTES Las cuentas por pagar a corto plazo, se refiere a montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios de las operaciones que realiza la Universidad Tecnológica de Torreón para el desarrollo de sus funciones, así como a las retenciones que se derivan de la relación laboral con sus trabajadores, como el Impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios así como las derivadas de prestaciones sociales. Descripción Vencimiento Factibilidad Cuentas por Pagar a Corto Plazo Menor a 90 días 1,059, % Otras Pasivos a Corto Plazo Menor a 90 días 2,466, % Página 6 de 11

7 ESF-13 Recursos en Fondos de Bienes de Terceros Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables ESF-14 Pasivos Diferidos y otros Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables. EA- 01 Ingresos por Gestión ESTADO DE ACTIVIDADES Son los Ingresos que Percibe la Universidad Derivado de las Actividades Propias; así como las Aportaciones recibidas por la federación y el Estado Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados $2,712, aportaciones $2,7262, EA -02 Otros ingresos y beneficios Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de las inversiones a plazo de 1 dia de las cuentas bancarias de la Universidad, en el rubro de otros ingresos se encuentra la venta de bases de licitación, Penalizaciones a Proveedores Estímulos Fiscales o Cancelaciones de Pasivos. Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos $374, Ingresos Extraordinarios $3,421, Página 7 de 11

8 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EA -03 De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas el Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos y se presenta como sigue: CUENTA EXPLICACIÓN Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Remuneraciones al personal de carácter permanente (sueldos) $12,873, ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA EVHP-01 Se Tuvieron Modificaciones en el Patrimonio Por Baja de Vehículos Utilitarios Por Siniestro de Años Anteriores como Parte de la Depuración de los Activos ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO EFE-01-Efectivo y Equivalentes Descripción Inicial Final Variación Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS $19, $19, $0.00 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS $875, $9,664, $8,788, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS $58,469, $47,140, $11,328, Depósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Análogo - CUENTAS BANCARIAS $758, $0.00 -$758, $3,297, Página 8 de 11

9 Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 5,112, ,348, Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Depreciación 38, ,538, Amortización 0 0 Incrementos en las provisiones 0 0 Incremento en inversiones producido por revaluación Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo Incremento en cuentas por cobrar $98,916, $83,084, Partidas extraordinarias 0 0 Conciliación entre Ingresos Presupuestales Y Contables UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Octubre al 30 de Diciembre de Ingresos Presupuestarios 29,975, Más Ingresos No Presupuestarios Contables 3,795, Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 395, Página 9 de 11

10 Otros Ingresos Contable no Presupuestarios 3,400, menos ingresos presupuestarios no contable reclasificaciones ingresos derivados de financiamientos 4. Total de Ingresos Contables 33,770, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Octubre al 30 de Diciembre de egresos presupuestarios 34,500, menos Egresos presupuestarios no contables 5,841, mobiliario y equipo de oficina mobiliario y equipo educacional y recreativo equipo e instrumental medico y de laboratorio 446, , vehiculos y equipo de transporte equipo de defensa y seguridad Maquinaria y otros equipos y herramientas activos biologicos 345, bienes inmuebles 4,226, activos intangibles $211, obra publica en bienes propios acciones y participación de capital compra de títulos y valores inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales amortización de la deuda adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) otros egresos presupuestales no contables Página 10 de 11

11 3. más gastos contables no presupuestales estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones provisiones disminución de inventarios aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia aumento por insuficiencia de provisiones otros gastos 38, Otros gastos contables no presupuestales 38, Total de Gastos Contables 28,697, Página 11 de 11

A) NOTAS DE DESGLOSE

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