Información Contable Avance de Gestión Primer Trimestre 2018
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- Alejandro Ortíz Ríos
- hace 6 años
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1 Información Contable Avance de Gestión Primer Trimestre 2018
2 Ejercicio 2018 Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2018 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO Total de Activos Circulantes $361,396, $108,371, $270, $97,254, $69, $10,777, $248,114, $48,073, $1,010, $197,595, $948, $487, $4,910, $4,910, $361,396,672.62
3 Ejercicio 2018 Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2018 ACTIVO NO CIRCULANTE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES TERRENOS EN PROCESO EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Total de Activos No Circulantes $5,213,808, $310, $310, $4,958,035, $268,756, $3,029,856, $168,881, $1,044,458, $111,000, $335,082, $225,123, $26,591, $5,680, $1,565, $156,843, $12,099, $22,014, $329, $2,213, $2,213, $28,124, $28,124, $5,213,808, Total de Activos $5,575,205,169.52
4 Ejercicio 2018 Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2018 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES Total de Pasivos Circulantes $560,295, $175,054, $9,214, $78,058, $52,234, $2,022, $1,109, $32,415, $308,304, $308,304, $76,898, $76,898, $38, $38, $560,295,811.57
5 Ejercicio 2018 Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2018 PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO Total de PLAZO Pasivos No Circulantes Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA Total Hacienda Pública/Patrimonio $227,681, $227,681, $227,681, $227,681, $787,977, $0.00 $4,787,227, $82,653, $4,697,859, $6,714, $0.00 $4,787,227, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $5,575,205,169.52
6 Estado de Actividades Del 01/Ene/2018 al 31/mar/ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $91,321, IMPUESTOS $53,780, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $53,780, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $5, DERECHOS $30,450, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $289, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $6,796, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, $268,560, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $268,560, PARTICIPACIONES $183,609, APORTACIONES $84,885, CONVENIOS $65, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $342, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $342, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $342, Total de Ingresos y Otros Beneficios $360,224, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $228,322, SERVICIOS PERSONALES $146,566, MATERIALES Y SUMINISTROS $12,834, SERVICIOS GENERALES $68,921, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $41,205, AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $6,907, AYUDAS SOCIALES $11,502, PENSIONES Y JUBILACIONES $22,796, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA $8,042, PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $8,042, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 Total de Gastos y otras Pérdidas $277,570, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $82,653,987.80
7 Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Exceso o Insuficencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HACHACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017 $0.00 $4,546,359, $159,213, $0.00 $4,705,573, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $159,213, $0.00 $159,213, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $4,539,645, $0.00 $0.00 $4,539,645, REVALÚOS $0.00 $6,714, $0.00 $0.00 $6,714, RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017 $0.00 $4,546,359, $159,213, $0.00 $4,705,573, CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 201 $0.00 $158,214, $76,559, $0.00 $81,654, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$76,559, $0.00 -$76,559, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $158,214, $0.00 $0.00 $158,214, REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 $0.00 $4,704,573, $82,653, $0.00 $4,787,227,864.86
8 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Origen Aplicación ACTIVO $394, ACTIVO CIRCULANTE $983, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $684, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,294, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $1,995, INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $589, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $5, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES $583, ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO $82,049, PASIVO CIRCULANTE $78,077, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $30,456, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $35,009, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $12,611, TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $3,971, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $3,971, PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $81,654, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $81,654, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $76,559, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $158,214, REVALÚOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
9 Estados de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $359,882, $1,408,756, IMPUESTOS $53,780, $105,995, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $5, $927, DERECHOS $30,450, $72,574, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $289, $4,111, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $6,796, $26,199, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $268,560, $1,144,863, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $0.00 $0.00 OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $0.00 $54,084, APLICACIÓN $338,362, $1,274,853, SERVICIOS PERSONALES $146,361, $789,504, MATERIALES Y SUMINISTROS $11,705, $73,400, SERVICIOS GENERALES $61,837, $219,341, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO $0.00 $0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $6,907, $61,394, AYUDAS SOCIALES $11,502, $17,910, PENSIONES Y JUBILACIONES $22,749, $106,017, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 DONATIVOS $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00 CONVENIOS $0.00 $7,284, OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $77,299, $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $21,519, $133,903,034.19
10 Estados de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN $0.00 $0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $0.00 BIENES MUEBLES $0.00 $0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION $0.00 $0.00 APLICACIÓN $78, $109,145, BIENES MUEBLES $78, $7,900, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $99,370, OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00 $1,874, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$78, $109,145, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN $0.00 $0.00 ENDEUDAMIENTO INTERNO $0.00 $0.00 ENDEUDAMIENTO EXTERNO $0.00 $0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 APLICACIÓN $22,125, $281,926, DEUDA PUBLICA $22,125, $281,926, OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$22,125, $281,926, INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -$684, $257,169, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $109,055, $338,750, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $108,371, $81,580,770.00
11 Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del periodo Abonos del periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $5,575,599, $1,394,848, $1,395,243, $5,575,205, $394, ACTIVO CIRCULANTE $362,380, $1,394,179, $1,395,163, $361,396, $983, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $109,055, $1,027,421, $1,028,105, $108,371, $684, EFECTIVO $38, $252, $20, $270, $231, BANCOS/TESORERÍA $98,170, $1,027,169, $1,028,085, $97,254, $916, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $69, $0.00 $0.00 $69, $ DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN $10,777, $0.00 $0.00 $10,777, $ DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $250,409, $363,275, $365,569, $248,114, $2,294, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $53,107, $268,560, $273,594, $48,073, $5,033, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $149, $1,751, $891, $1,010, $860, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $197,595, $91,321, $91,321, $197,595, $ PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $39, $1,172, $263, $948, $908, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO -$482, $468, $501, $487, $969, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $2,915, $3,483, $1,487, $4,910, $1,995, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO $2,915, $3,483, $1,487, $4,910, $1,995, ACTIVO NO CIRCULANTE $5,213,219, $668, $79, $5,213,808, $589, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $305, $85, $79, $310, $5, DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $305, $85, $79, $310, $5, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $4,958,035, $0.00 $0.00 $4,958,035, $ TERRENOS $268,756, $0.00 $0.00 $268,756, $ EDIFICIOS NO HABITACIONALES $3,029,856, $0.00 $0.00 $3,029,856, $ INFRAESTRUCTURA $168,881, $0.00 $0.00 $168,881, $0.00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO 1235 PÚBLICO $1,044,458, $0.00 $0.00 $1,044,458, $ CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $111,000, $0.00 $0.00 $111,000, $ OTROS BIENES INMUEBLES $335,082, $0.00 $0.00 $335,082, $ BIENES MUEBLES $224,539, $583, $0.00 $225,123, $583, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $26,119, $472, $0.00 $26,591, $472, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $5,680, $0.00 $0.00 $5,680, $ EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $1,565, $0.00 $0.00 $1,565, $ VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $156,843, $0.00 $0.00 $156,843, $ EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $12,099, $0.00 $0.00 $12,099, $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $21,903, $111, $0.00 $22,014, $111, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $329, $0.00 $0.00 $329, $ ACTIVOS INTANGIBLES $2,213, $0.00 $0.00 $2,213, $ SOFTWARE $2,213, $0.00 $0.00 $2,213, $ ACTIVOS DIFERIDOS $28,124, $0.00 $0.00 $28,124, $ ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $28,124, $0.00 $0.00 $28,124, $0.00
12 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Peso México $89,509, $76,898, Títulos y Valores Peso México $0.00 $0.00 Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00 $0.00 Deuda Bilateral Peso México $0.00 $0.00 Títulos y Valores Peso México $0.00 $0.00 Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00 Subtotal Corto Plazo Peso México $89,509, $76,898, Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Peso México $231,652, $227,681, Títulos y Valores Peso México $0.00 $0.00 Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00 $0.00 Deuda Bilateral Peso México $0.00 $0.00 Títulos y Valores Peso México $0.00 $0.00 Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00 Subtotal Largo Plazo Peso México $231,652, $227,681, Otros Pasivos Peso México $548,864, $483,397, Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $870,026, $787,977,304.66
13 Identificación de Crédito o Instrumento MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Endeudamiento Neto Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Contratación/Colocación A Créditos Bancarios Amortización B Endeudamiento Neto C=A-B Total Créditos Bancarios $0.00 $14,082, $14,082, Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda $0.00 $0.00 $0.00 Total $0.00 $14,082, $14,082,300.00
14 Intereses de la Deuda Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios BANOBRAS, S.C. $5,821, $5,821, BANCO INTERACCIONES, S.A. $2,221, $2,221, Total de Intereses de Créditos Bancarios $8,042, $8,042, Otros Instrumentos de Deuda Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda $0.00 $0.00 Total $8,042, $8,042,989.08
15 Informe Sobre Pasivos Contingentes Al 31 de Marzo de 2018 Pasivo Contingente Remuneracion por pagar al personal de carácter permanente Remuneracion por pagar al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Seguridad social y seguros por pagar Deuda por adquisicion de bienes y contratacion de servicios por pagar Total: Saldo 287, , ,883, , ,247, ,439, ELABORO REVISO L.C. HORTENCIA HERRERA C.P. PEDRO QUEZADA DUARTE LIC. JEFA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DIRECTOR DE EGRESOS
16 GRACIAS
Información Contable
Información Contable ESTADO DE ACTIVIDADES 08:32:27a. m. Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos
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