(Pesos) Anticipo a contratistas por Obra Pública 38,345,467 11,493,210 Documentos con Contratistas por Obra Pública 7,044 42,444

Transcripción

1 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo Efectivo o equivalente 606,066, ,229,340 Servicios Personales por Pagar 80,003, ,999,394 29,744, ,597,818 Proveedores por Pagar 150,583, ,558,506 Contratistas por Obra Pública 365,543 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Transferencias otorgadas 79, ,119 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 7,491,430 19,025,327 Retenciones y Contribuciones 96,886, ,132,758 Devoluciones de la Ley de Ingresos -16,636-16,635 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Otras Cuentas por Pagar 35,886, ,443,838 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios 14,988 58,911,828 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles Documentos por Pagar a Corto Plazo Anticipo a contratistas por Obra Pública 38,345,467 11,493,210 Documentos con Contratistas por Obra Pública 7,044 42,444 Almacenes Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 51,720,268 54,441,278 Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar 61,701,503 26,788,088 Total de Activos Circulantes 733,383, ,698,801 Total de Pasivos Circulantes 425,131, ,198,817 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 698,771, ,634,123 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Patrimonio Terrenos 1,012,314,904 84,066,723 Patrimonio 4,203,275,150 4,850,272,523 Edificios no Habitacionales 513,636, ,509,486 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 111,744, ,926,099 Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado de Ejercicios Anteriores -349,116,111 Incrementos / Decrementos al Patrimonio Incrementos 937,025,391 32,001,196 Bienes Muebles Decrementos -1,110,922, ,177,573 Mobiliario y Equipo de Administracion 1,083,231,461 1,620,108,501 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 153,187, ,061,483 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 2,527,222 1,215,546 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro 863,893,347 74,295,115 Equipo de Transporte 411,594, ,493,582 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 401,662, ,426,937 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 175, ,088 Activos Intangibles Software 169,693, ,173,598 Licencias 1,298,935 Otros Activos Intangibles COG ,179,334 Total de Activos no Circulantes 4,585,018,972 3,852,775,166 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,893,270,951 4,203,275,150 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,318,402,560 4,758,473,967 5,318,402,560 4,758,473,967 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

2 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 18,817,420 no Sujetos a Regimen de Dominio Público Aprovechamientos de Tipo Corriente Multas Derivadas COFIPE Articulos 354 y 355 2,759, ,440,517 Convenios 55,119,055 1,354,244 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 7,382,125,108 15,653,906,379 Transferencias al Resto del Sector Público 3,637,723, ,883,661 Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros 36,736,049 Ingresos Financieros 748,824 6,937,178 TOTAL DE INGRESOS 11,134,029,045 15,411,640,944 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 4,734,742,259 6,515,022,370 Materiales y Suministros 169,222, ,143,981 Servicios Generales 1,631,588,210 2,696,532,643 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414) 12,681, ,751,309 Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 3,719,362,300 5,210,711,418 Becas Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno Donativos Transferencias a organismos Internacionales 2,802,273 38,093,388 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminucion de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores 166,093 Otros Gastos Varios -263,643 3,924,627 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,270,135,697 15,337,345,830 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 863,893,347 74,295,116 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

3 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente 18,817,420 Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,759, ,440,517 Recuperaciones por baja siniestralidad 1,354,244 Convenios 55,119,055 Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 7,382,125,108 15,653,906,379 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,637,723, ,883,661 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 37,484,872 6,937,178 TOTAL 11,134,029,045 15,411,640,944 Aplicaciones Servicios Personales 4,734,742,259 6,515,022,370 Materiales y Suministros 169,222, ,143,981 Servicios Generales 1,631,588,210 2,696,532,644 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 12,681, ,751,309 Ayudas Sociales 3,719,362,300 5,210,711,418 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Organismos Internacionales 2,802,273 38,093,388 Gastos de Ejercicios Anteriores 166,093 Otros Gastos Varios -263,643 3,924,627 TOTAL 10,270,135,697 15,337,345,830 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 863,893,347 74,295,115 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE FINANCIAMIENTO Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar 43,578, ,270 Disminucion (aumento) en Inventarios 2,721,008-41,744,133 (Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar -130,067, ,474,416 Recursos Generados en la Operación -83,767, ,364,279 INVERSION Adquisicion de Activo Fijo -412,106,375-6,769,042 Fideicomisos -320,137, ,722,798 Diminucion en el Activo -732,243, ,953,756 OTROS Decrementos al Patrimonio -1,110,922, ,177,573 Incrementos al Patrimonio 937,025,391 32,001,196 Resultados de Ejercicios Anteriores -349,116, ,897, ,292,488 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -126,015, ,407,894 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761,827,158 1,273,235,053 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 635,811, ,827,157 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

4 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD NOTA DEL ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final variacion del Periodo Periodo Periodo 1ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 905,698, ,246,772, ,419,088, ,383, ,315, Efectivo y Equivalentes 761,827, ,391,021, ,517,036, ,811, ,015, Bancos Tesoreria 228,229, ,101,346, ,723,509, ,066, ,837, Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 533,597, ,289,674, ,793,527,405 29,744, ,852, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 19,025, ,425, ,959,776 7,491,430 11,533, Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 19,025, ,425, ,959,776 7,491,430 11,533, Derechos a recibir Bienes o Servicios 70,405, ,432, ,477,205 38,360,455 32,044, Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo 58,911, ,638, ,535,001 14,988 58,896, Anticipo a contratistas por obra publica Corto Plazo 11,493,210 29,794,462 2,942,204 38,345,468 26,852, Almacenes 54,441, ,893, ,614,237 51,720,268 2,721, Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 54,441, ,893, ,614,237 51,720,268 2,721, ACTIVO NO CIRCULANTE 3,852,775,166 5,399,246,648 4,695,001,449 4,585,018, ,243, Inversiones Financieras Largo Plazo 378,634, ,134, ,996, ,771, ,137, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 378,634, ,134, ,996, ,771, ,137, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 696,502,308 1,942,755,254 1,001,561,203 1,637,696, ,194, Terrenos 84,066,723 1,298,180, ,932,390 1,012,314, ,248, Edificios no Habitacionales 397,509, ,622, ,495, ,636, ,127, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 214,926,099 10,951, ,133, ,744, ,181, Bienes Muebles 2,609,465,137 2,968,357,264 3,525,443,548 2,052,378, ,086, Mobiliario y Equipo de Administracion 1,620,108,501 1,817,818,236 2,354,695,275 1,083,231, ,877, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 148,061, ,368, ,242, ,187,557 5,126, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,215,546 2,250, ,764 2,527,222 1,311, Equipo de Transporte 423,493, ,113, ,012, ,594,806 11,898, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 416,426, ,747, ,511, ,662,687 14,764, Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos 159,088 59,015 42, ,120 16, Bienes Intangibles 168,173,598 80,728,947 52,730, ,172,205 27,998, Software 168,173,598 3,848,206 2,327, ,693,937 1,520, Licencias Informaticas e Intelectuales COG ,524,509 25,225,574 1,298,935 1,298, Otros Activos Intangibles COG ,356,231 25,176,898 25,179,334 25,179, Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO 4,758,473, ,726,748, ,166,819,881 5,318,402, ,927,203 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

5 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ANALITICO DE PASIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2013 Concepto Saldos al Movimientos Depuracion o Saldo al Inicio del del Periodo Conciliacion Final del Periodo Periodo PASIVOS A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 456,999,292 93,576, ,423, Documentos por Pagar a Corto Plazo 42,444 35,400 7, Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo 71,368,993 31,917,137 39,451, Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 26,788,088 4,538,441 22,249,647 TOTAL PASIVOS 555,198, ,067, ,131,609 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

6 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Patrimonio Neto al Final de los Ejercicios Anteriores 4,850,272,523 4,850,272,523 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior 4,850,272,523 4,850,272,523 Aportaciones -372,176, ,176,377 Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro 74,295,115 74,295,115 Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior 4,478,096,146 74,295,115 4,552,391,261 Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior -349,116, ,116,111 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior 4,478,096, ,820,996 4,203,275,150 Aportaciones -173,897, ,897,546 Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro 863,893, ,893,347 Patrimonio al Final del Ejercicio -173,897,546 4,478,096, ,072,351 4,893,270,951 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION