CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2016 y 2015 (en miles de pesos)

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2016 y 2015 Año Año ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes $ 170,929 $ 72, Derechos a recibir Efectivo o equivalentes 928, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 283,067 $ 184, Derechos a recibir Bienes o Servicios 66,116 13, Provisiones a Corto Plazo 15,341 41, Inventarios 184, ,164 Total de Pasivos Circulantes $ 298,408 $ 226, Almacenes 57,429 56, PASIVO NO CIRCULANTE Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (2,824) (1,541) Pasivos Diferidos a Largo Plazo 7,503 6,869 Total de Pasivo No Circulante $ 7,503 $ 6,869 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 1,405,079 $ 1,243,867 TOTAL DE PASIVOS $ 305,911 $ 233,512 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones 97,824 98, Donaciones de Capital 46,634 46, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 575, , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Bienes Muebles 780, , Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 101, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles (822,567) (759,018) Resultados de Ejercicios Anteriores 949, , Exceso o Insuficiencia en la Actualización Activos Diferidos Exceso o Insuficiencia en la Actualización 436, ,776 Total de Activos no Circulantes 533, ,821 Total Hacienda Pública / Patrimonio $ 1,633,053 $ 1,543,176 TOTAL DE ACTIVOS $ 1,938,965 $ 1,776,689 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 1,938,965 $ 1,776,689

2 Estado de Actividades Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016 (miles de pesos) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 Ingresos de la Gestión: $ 1,010,943 $ 711, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,010, , Otros Ingresos y Beneficios $ 35,688 $ 42, Ingresos Financieros 9,787 9, Incremento por Variación de Inventarios 1,349 5, Otros Ingresos y Beneficios Varios 24,552 27,742 Total de Ingresos $ 1,046,631 $ 753,862 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 Gastos de Funcionamiento 901, , Servicios Personales 181, , Materiales y Suministros 662, , Servicios Generales 57,596 47, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 43,120 51, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 33,682 34, Disminución de Inventarios 2,312 5, Otros Gastos 7,126 11,398 Total de Gastos y Otras perdidas $ 944,730 $ 627,591 AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO $ 101,901 $ 126,270

3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2016 Hacienda Pública/Patri monio Contribuido Hacienda Pública/Patrim onio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patri monio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio ,412 0 $ 144,412 Aportaciones 97, ,778 Donaciones de Capital 46, ,634 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio , , ,776 $ 1,386,694 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 115, ,366 Resultados de Ejercicios Anteriores 834, ,552 Revalúos - 436, ,776 Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 $ 144,412 $ 834,552 $ 115,366 $ 436,776 $ 1,531, $ ,366-13,465 - $ 101, , , , , $ 144,459 $ 949,918 $ 101,901 $ 436,776 $ 1,633,053

4 CASA DE MONEDA DE MEXICO Estado de Flujos de Efectivo Del 01 Enero 2016 al 30 de Junio de 2016 CONCEPTO Año Flujos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos $ 868,109 $ 708,956 en Establecimientos del Gobierno Otros Ingresos y Beneficios 61,004 39,793 Aplicación Servicios Personales 126, ,793 Materiales y Suministros 515, ,497 Servicios Generales 111,041 86,466 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación $ 176,099 $ 171,993 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera Aplicación Activos Fijos 27,294 51,999 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera $ 27,294 $ 51,999 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Aplicación Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento - - Incremento/(Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 148,805 $ 119,994

5 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016 y Origen Aplicación 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 170,929 72,262-98, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 928, ,041 47, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 66,116 13,407-52, Inventarios 184, ,164-57, Almacenes 57,429 56, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 2,824) ( 1,541) 1, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 575, ,272-44, Bienes Muebles 780, ,090-20, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 822,567) ( 759,018) 63, Activos Diferidos PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 283, ,733 98, Provisiones a Corto Plazo 15,341 41,911-26, PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 7,503 6, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 97,824 98,944-1, Donaciones de Capital 46,634 46, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 101, ,270-24, Resultados de Ejercicios Anteriores 949, , , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 436, ,

6 Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2016 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo =(1+2-3) 5=(4-1) 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 1,192,645 $ 18,837,166 $ 18,624,732 1,405,079 $ 212, Efectivo y Equivalentes 3,810 2,903,594 2,736, , , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 928,395 2,812,589 2,812, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 48,289 37,399 19,572 66,116 17, Inventarios 161,644 13,038,375 13,015, ,630 22, Almacenes 53,331 45,210 41,112 57,429 4, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 2,824) - - ( 2,824) ACTIVO NO CIRCULANTE $ 536,593 $ 38,994 $ 41, ,886 -$ 2, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 549,252 27, ,871 26, Bienes Muebles 775,764 11,482 7, ,106 4, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 788,898) 13 33,682 ( 822,567) ( 33,669) Activos Diferidos TOTAL DEL ACTIVO $ 1,729,239 $ 18,876,160 $ 18,666,434 1,938,965 $ 209,726

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2016 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldos al inicio del Período Saldo al Final del Período DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Pesos, Dólares y Euros Varios $ 198,132 $ 305,911 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 198,132 $ 305,911