Activo Circulante Pasivo Circulante
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- Vicente Caballero Alarcón
- hace 6 años
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 422,928,826 1,153,591,856 Cuentas por pagar a Corto Plazo 213,790, ,182,642 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 84,516,547 67,776,484 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 35,821,441 34,739,075 Otros Pasivos a Corto Plazo 32,424, ,965,785 Total de Pasivos Circulantes 246,215, ,148,427 Almacenes 79,987,298 64,225,172 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,279,628,725 1,446,755,547 Total de Pasivos No Circulantes 1,279,628,725 1,446,755,547 Total de Activos Circulantes 623,254,112 1,320,332,587 Total del Pasivo 1,525,844,029 2,436,903,974 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 2,004,911,886 2,061,599,196 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -315, ,162 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,843,332,347 1,813,198,948 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 190,315, ,509,813 Resultado de Ejercicios Anteriores 4,568,977,246 2,917,456,348 Bienes Muebles 2,269,634,190 2,291,587,715 Activos Intangibles 345,373, ,465,822 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,801,684,462-1,598,804,295 Total de Activos No Circulantes 5,661,567,399 4,895,047,386 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,758,977,482 3,778,475,999 Total Del Activo 6,284,821,511 6,215,379,973 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 6,284,821,511 6,215,379,973
2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2016 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,026,856,913 1,705,274,456 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Total de Ingresos y Otros Beneficios 1,026,856,913 1,705,274,456 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 421,559, ,820,190 Materiales y Suministros 9,687,482 8,284,675 Servicios Generales 27,668,041 38,676,912 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,074,167 9,898,011 Ayudas Sociales 342,636, ,000,899 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 7,797,911 30,588,683 Otros gastos 21,118,255 1,495,273 Total de Gastos y Otras Pérdidas 836,541, ,764,643 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 190,315, ,509,813 Vo.Bo.
3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -490, ,162 Aportaciones -490, ,162 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2,917,456, ,509,813 3,778,966,161 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 861,509, ,509,813 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,917,456,348 2,917,456,348 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 31 de Enero ,162 2,917,456, ,509,813 3,778,475,999 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Enero , ,087 Aportaciones 175, ,087 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,651,520, ,315,311 1,841,836,209 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 190,315, ,315,311 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,651,520,898 1,651,520,898 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Enero ,075 4,568,977, ,315,311 4,758,977,482
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2016 Origen Aplicación ACTIVO 1,012,184,032 1,081,625,570 Activo Circulante 730,663,030 33,584,555 Efectivo y Equivalentes 730,663,030 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 16,740,063 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,082,366 Almacenes 15,762,126 Activo No Circulante 281,521,002 1,048,041,015 Inversiones Financieras a Largo Plazo 56,687,310 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,030,133,399 Bienes Muebles 21,953,525 Activos Intangibles 17,907,616 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 202,880,167 PASIVO 0 911,059,945 Pasivo Circulante 0 743,933,123 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 13,392,228 Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 730,540,895 Pasivo No Circulante 0 167,126,822 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 167,126,822 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,651,695, ,194,502 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 175,087 0 Aportaciones 175,087 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,651,520, ,194,502 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 671,194,502 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,651,520,898
5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,026,856,913 1,705,274,456 Ingresos Financieros Otros Origenes de Operación TOTAL 1,026,856,913 1,705,274,456 Aplicación Servicios Personales 421,559, ,820,190 Materiales y Suministros 9,687,482 8,284,675 Servicios Generales 27,668,041 38,676,912 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,074,167 9,898,011 Ayudas Sociales 342,636, ,000,899 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos Varios 21,118,255 1,495,273 TOTAL 828,743, ,175,960 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 198,113, ,098,496 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 21,869,726 1,495,962 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 21,869,726 1,495,962 Otros Orígenes de Inversión Aplicación 38,448, ,146,788 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 277,553 1,646,041 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 38,170, ,500,747 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -16,578, ,650,826 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 20,265,998 Endeudamiento Neto Interno 20,265,998 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 520,217, ,016,215 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 520,217, ,016,215 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -520,217, ,750,217 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -338,682,165 25,697,453 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761,610,991 1,127,894,403 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 422,928,826 1,153,591,856 Vo BO
6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 6,609,417,046 42,428,447,731 42,753,043,266 6,284,821, ,595, Activo Circulante 956,630,097 41,975,134,576 42,308,510, ,254, ,375, Efectivo y Equivalentes 761,610,991 41,886,782,111 42,225,464, ,928, ,682, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,080,345 9,885,998 6,449,796 84,516,547 3,436, Derechos a recibir Bienes o Servicios 30,096,752 5,730,051 5,362 35,821,441 5,724, Almacenes 83,842,009 72,736,416 76,591,127 79,987,298-3,854, ACTIVO No Circulante 5,652,786, ,313, ,532,705 5,661,567,399 8,780, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,966,741,352 38,408, ,865 2,004,911,886 38,170, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,843,054,794 44,205,655 43,928,102 2,843,332, , Bienes Muebles 2,291,064, ,135, ,565,758 2,269,634,190-21,430, Bienes Intangibles 345,813,033 12,959,399 13,398, ,373, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,793,886, ,604, ,401,986-1,801,684,462-7,797,911
7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,963,822,587 1,525,844,029 Total Deuda y Otros Pasivos 1,963,822,587 1,525,844,029
Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar a Corto Plazo 225,597, ,129,274
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar
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