Efectivo y Equivalentes 1,153,591,856 1,282,798,835 Cuentas por pagar a Corto Plazo 227,182, ,221,159
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- Ana Belén Maestre Peña
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,153,591,856 1,282,798,835 Cuentas por pagar a Corto Plazo 227,182, ,221,159 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 67,776,484 18,161,015 Otros Pasivos a Corto Plazo 762,965,785 9,083,381 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 34,739,075 33,667,324 Total de Pasivos Circulantes 990,148, ,311,584 Almacenes 64,225,172 59,056,829 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,446,755, ,582,711 Total de Pasivos No Circulantes 1,446,755, ,582,711 Total de Activos Circulantes 1,320,332,587 1,393,684,003 Total del Pasivo 2,436,903,974 1,243,894,295 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo, y Proceso HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2,061,599,196 1,326,061,814 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -490, ,498 1,813,198,948 1,760,010,192 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 861,509,813 1,581,583,270 Resultado de Ejercicios Anteriores 2,917,456,348 3,121,454,544 Bienes Muebles 2,291,587,715 2,217,161,654 Activos Intangibles 327,465, ,919,535 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,598,804,295-1,017,141,587 Total de Activos No Circulantes 4,895,047,386 4,553,011,608 Total Hacienda Pública/Patrimonio 3,778,475,999 4,702,801,316 Total Del Activo 6,215,379,973 5,946,695,611Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio6,215,379,973 5,946,695,611
2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,705,274,456 2,774,855,789 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Total de Ingresos y Otros Beneficios 1,705,274,456 2,774,855,789 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 420,820, ,377,589 Materiales y Suministros 8,284,675 13,876,386 Servicios Generales 38,676,912 35,961,942 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 9,898,011 45,226,234 Ayudas Sociales 334,000, ,858,773 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 30,588, ,969,901 Otros gastos 1,495,273 1,694 Total de Gastos y Otras Pérdidas 843,764,643 1,193,272,519 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 861,509,813 1,581,583,270 Vo.Bo.
3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -236, ,498 Aportaciones -236, ,498 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 3,121,454,544 1,581,583,270 4,703,037,814 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,581,583,270 1,581,583,270 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,121,454,544 3,121,454,544 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 31 de Enero ,498 3,121,454,544 1,581,583,270 4,702,801,316 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Enero , ,664 Aportaciones -253, ,664 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -203,998, ,509, ,511,617 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 861,509, ,509,813 Resultados de Ejercicios Anteriores -203,998, ,998,196 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Enero ,162 2,917,456, ,509,813 3,778,475,999
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 ACTIVO 710,869, ,554,049 Activo Circulante 129,206,979 55,855,563 Efectivo y Equivalentes 129,206,979 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 49,615,469 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,071,751 Almacenes 5,168,343 Origen Aplicación Activo No Circulante 581,662, ,698,486 Inversiones Financieras a Largo Plazo 735,537,382 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 53,188,756 Bienes Muebles 74,426,061 Activos Intangibles 60,546,287 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 581,662,708 PASIVO 1,202,055,240 9,045,561 Pasivo Circulante 753,882,404 9,045,561 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,038,517 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 Otros Pasivos a Corto Plazo 753,882,404 Pasivo No Circulante 448,172,836 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 448,172,836 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 924,325,317 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 253,664 Aportaciones 253,664 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 924,071,653 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 720,073,457 Resultado de Ejercicios Anteriores 203,998,196
5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,705,274,456 2,341,629,816 Ingresos Financieros Otros Origenes de Operación 433,225,973 TOTAL 1,705,274,456 2,774,855,789 Aplicación Servicios Personales 420,820, ,377,589 Materiales y Suministros 8,284,675 13,876,385 Servicios Generales 38,676,912 35,961,946 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 9,898,011 45,226,233 Ayudas Sociales 334,000, ,858,773 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos Varios 1,495,273 1,697 TOTAL 813,175,960 1,076,302,623 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 892,098,496 1,698,553,166 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 1,495,962 67,367 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 1,495,962 67,367 Otros Orígenes de Inversión Aplicación 744,146, ,746,750 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,646,041 1,466,716 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 742,500, ,280,034 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -742,650, ,679,383 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 20,265,998 Endeudamiento Neto Interno 20,265,998 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 144,016, ,263,708 Servicios de la Deuda Interno 6,967,761 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 144,016, ,295,947 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -123,750, ,263,708 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 25,697, ,610,075 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,127,894,403 1,000,188,760 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,153,591,856 1,282,798,835 Vo BO
6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1ACTIVO 5,497,886,377 69,603,524,195 68,886,030,597 6,215,379, ,493, Activo Circulante 1,314,901,132 68,763,243,890 68,757,812,435 1,320,332,587 5,431, Efectivo y Equivalentes 1,127,894,403 68,743,487,739 68,717,790,286 1,153,591,856 25,697, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 90,550,702 12,070,834 34,845,052 67,776,484 22,774, Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,107,374 2,958,744 1,327,043 34,739,075 1,631, Almacenes 63,348,653 4,726,573 3,850,054 64,225, , ACTIVO No Circulante 4,182,985, ,280, ,218,162 4,895,047, ,062, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,319,098, ,950,000 1,449,253 2,061,599, ,500, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,811,552,907 1,646,041 1,813,198,948 1,646, Bienes Muebles 2,293,083,677 44,075,885 45,571,847 2,291,587,715 1,495, Bienes Intangibles 327,465,824 33,018,779 33,018, ,465, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,568,215,612 17,589,600 48,178,283 1,598,804,295 30,588,683
7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 2,095,337,158 2,436,903,974 Total Deuda y Otros Pasivos 2,095,337,158 2,436,903,974 L.C. GEORGINAPINEDA GARCÍA
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Información Contable ESTADO DE ACTIVIDADES 08:32:27a. m. Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos
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SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos
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SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo
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SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos
Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 17,300,289 10,924,808
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2015 2014 PASIVO CIRCULANTE 2015 2014 Cuentas por pagar a Corto Plazo 327,719,706
Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 18,161,015 10,164,943
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2015 2014 PASIVO CIRCULANTE 2015 2014 Cuentas por pagar a Corto Plazo 236,221,159
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Página 1 de 6 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 559,160.40 BANCOS/TESORERIA 968,214.02 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 109,145,719.66 Suma EFECTIVO Y EQUIVALENTES 110,673,094.08
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Página 1 de 6 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 373,257.10 BANCOS/TESORERIA -419,845.75 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 33,280,891.82 Suma EFECTIVO Y EQUIVALENTES 33,234,303.17
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