TOTAL ACTIVOS

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Gonzalo Peña Quiroga
hace 7 años
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Al 30 de Junio de ( millones) ACTIVOS Efectivos y depósitos en bancos Operaciones con liquidación en curso Instrumentos para negociación - Contratos de retrocompra y préstamos de valores - Contratos de derivados financieros - Adeudado por bancos Créditos y cuentas por cobrar clientes Instrumentos de inversión disponibles para la venta Instrumentos de inversión hasta el vencimiento - Inversiones en sociedades 36 Intangibles Activo fijo Impuestos corrientes 219 Impuestos diferidos Otros activos TOTAL ACTIVOS PASIVOS Depósitos y otras obligaciones a la vista Operaciones con liquidación en curso - Contratos de retrocompra y préstamos de valores - Depósitos y otras captaciones a plazo Contratos de derivados financieros - Obligaciones con bancos Instrumentos de deuda emitidos Otras obligaciones financieras 347 Impuestos corrientes 4 Impuestos diferidos Provisiones 470 Otros pasivos TOTAL PASIVOS PATRIMONIO : Atribuible a tenedores patrimoniales del banco : Capital Reservas Cuentas de valoración (1) Utilidades retenidas : 322 Utilidades retenidas de ejercicios anteriores - Utilidad (pérdida del ejercicio) 461 Menos: Provisión para dividendos mínimos (139) Patrimonio atribuible a tenedores patrimoniales Interés Minoritario 16 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2 ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS ( millones) Ingresos por intereses y reajustes Gastos por intereses y reajustes (8.137) INGRESO NETO POR INTERESES Y REAJUSTES Ingresos por comisiones Gastos por comisiones (5.161) INGRESO NETO POR COMISIONES (343) Utilidad neta de operaciones financieras 697 Utilidad (pérdida) de cambio neta 4 Otros ingresos de operacionales 448 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Provisiones por riesgo de crédito (6.349) INGRESO OPERACIONAL NETO Remuneraciones y gastos del personal (3.164) Gastos de administración (4.521) Depreciaciones y amortizaciones (980) Deterioros - Otros gastos de operación (57) TOTAL GASTOS OPERACIONALES (8.722) RESULTADO OPERACIONAL 135 Resultado por inversiones en sociedades 10 Corrección monetaria 75 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 220 Impuesto a la renta 245 UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERIODO 465 Atribuible a: Tenedores patrimoniales del Banco Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales del Banco : Utilidad básica ,84 Utilidad diluida ,84 INFORMACION PROPORCIONADA Los presentes estados financieros intermedios y sus respectivos estados complementarios de Flujo de Efectivo, de Resultados Integrales y de Cambio en el Patrimonio, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio pudiendo consultarse además en las oficinas del banco.

3 ESTADOS CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO (millones) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: Utilidad del período 461 Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo Depreciación y amortizaciones 980 Provisiones y castigos por activos riesgosos Corrección monetaria (75) (Utilidad) pérdida por inversión en sociedades (1) Otros cargos que no significan movimiento de efectivo - Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivo (2.493) Flujo neto positivo originado por actividades de la operación FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (Aumento) disminución neta adeudado por bancos (9.342) (Aumento) disminución neta créditos y cuentas por cobrar a cliente Aumento neto de inversiones disponibles para la venta 625 Compra de activos fijos (201) (Aumento) disminución neta de intangibles (437) Dividendos recibidos de Inversiones en sociedades (9) Inversiones en sociedades 10 Ingresos por bienes recibidos en pago (19) Disminución neto de otros activos y pasivos 819 Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (4.467) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Aumento de acreedores en cuentas corrientes 309 Aumento de depósitos y captaciones a plazos (5.254) Aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo Instrumentos de deuda emitidos Aumento (disminución) de obligaciones con bancos (3.735) Aumento neto de otras obligaciones - Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento (2.221) FLUJO NETO TOTAL POSITIVO DEL EJERCICIO (1.463) EFECTO DE INFLACIÓN SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 118 VARIACIÓN EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL PERIODO (1.345) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.367

4 ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES (millones) Resultados operacionales Ingreso operacional neto Total gastos operacionales (8.722) Resultado operacional 135 Resultado por inversiones en sociedades 10 Corrección monetaria 75 Resultado antes de impuesto a la renta 220 Impuesto a la renta 245 Resultado de operaciones continúas 465 Utilidad consolidada del periodo 465 Otros resultados integrales Variación neta cartera Disponible para la venta - Variación neta Impuestos Diferidos Cartera Disponible para la venta - (Pérdidas)/utilidades en planes de pensiones - Otros resultados integrales del año, neto de impuesto - Total estado de resultados integrales del periodo 465 Atribuible a Resultados Consolidado del Periodo: Tenedores patrimoniales del banco 461 Atribuible a Resultados Integral Consolidado del Periodo: Tenedores patrimoniales del banco 461

5 Estado de variaciones patrimoniales (en millones de pesos) Atribuible Nota tenedores patrimoniales Interés Total Cuentas Utilidades provisión para Minoritario Capital Reservas de valorización retenidas dividendos mínimos AL 01 Enero (1) Traspaso a reserva legal Dividendo pagados relacionado con ejercicio Variación en cartera disponible para la venta Variación Impuestos Diferidos en cartera disponible para la venta Provisión para Dividendos minimos (139) - (139) Correccion monetaria Utilidad del período Al 30 de junio de (1) 461 (139)

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