OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO OTROS PASIVOS

Transcripción

1 Estado de Situacion Financiera Consolidado Al 31 de marzo de 2016 (Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2015) (Expresado en millones de pesos) ACTIVO 31-mar mar-15 PASIVO Y PATRIMONIO 31-mar mar-15 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PASIVO ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Instrumentos derivativos y operaciones de contado En titulos de deuda En instrumentos de patrimonio PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO Instrumentos derivativos y operaciones de contado Depósitos de clientes Obligaciones financieras de corto plazo EN TITULOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO, NETO Obligaciones con entidades de redescuento y banco del exterior Total inversiones Obligaciones financieras de largo plazo CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO PROVISIONES Comercial Para beneficios de empleados Consumo Para contingencias legales Hipotecaria Otras provisiones Microcreditos 0 0 Provisión para protección ( ) ( ) PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE Total cartera de créditos, Neto Diferido OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO OTROS PASIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO ACTIVOS TANGIBLES, NETO PATRIMONIO Propiedades de inversión Equipos bajo contrato de arrendamiento operativo Capital suscrito y pagado Propiedades y equipo de uso propio Reservas Prima en colocación de acciones ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Adopcion por primera vez Plusvalia Otros Resultados Integrales Otros activos intangibles Rdos. Acumul. Convergencia NIIF (26.494) (772) Resultados Ejercicios Anteriores (71.527) ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Utilidad del ejercicio Diferido Total Interes Controlante OTROS ACTIVOS Interes No Controlante TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2 Estado de Resultados Consolidado Al 31 de marzo de 2016 (Con cifras comparativas con el trimestre que terminó el 31 de marzo de 2015) (Expresado en millones de pesos) 31-mar mar-15 Operaciones Continuas Ingreso, Neto por Operaciones Ordinarias Ingreso por intereses y valoración Intereses sobre cartera de créditos y operaciones de Leasing $ Valoración Activos Financieros de Inversion en títulos de deuda a costo amortizado Valoración Activos Financieros de Inversion en títulos de deuda a valor razonable Valoración Activos Financieros de Inversion en instrumentos de patrimonio a valor razonable Valoración Activos Financieros de Inversion en Instrumentos derivados de negociación Otros intereses Total ingreso por intereses y valoración Gastos por intereses y valoración Cuentas corrientes Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Total gastos por Intereses y valoración Obligaciones financieras y otros intereses Total gasto por intereses Ingresos neto de intereses y valoración Provisiones Cartera de créditos y operaciones de leasing e intereses por cobrar Bienes bienes recibidos en pago y restituidos Ingresos neto de intereses y valoración después de provisiones Ingresos por comisiones y honorarios Gastos por comisiones y honorarios Ingreso neto por comisiones y honorarios Otros ingresos Ganancia en venta de inversiones Dividendos y participaciones Recuperaciones cartera de créditos,operaciones de leasing y cuentas por cobrar Otros Total Otros Ingresos Otros egresos Gastos de personal Pérdida en venta de inversiones Cambios (11.757) Gastos generales de administración Gastos por depreciación y amortización Otros Total Otros Egresos Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias Impuesto a las ganancias UTILIDAD DEL EJERCICIO $ Utilidad en Operaciones Continuas Atribuible a: Controlantes $ No Controlantes $

3 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo (Con cifras comparativas con el trimestre que terminó el 31 de marzo de 2015) (Expresados en millones de pesos) Flujos de efectivo de las actividades de operación: 31/03/ /03/2015 Utilidad del Ejercicio (nota 23) $ Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Gasto por impuestos a las ganancias (nota 16) (43.916) (44.021) Gastos de depreciación y amortización (nota 25) (5.189) (3.882) Deterioro de valor (provisiones) de la cartera de créditos ( ) ( ) Recuperaciones cartera de credito y cuentas por cobrar Utilidad en valoracion instrumentos derivados de negociación Utilidad / Pérdida en valoración de inversiones Utilidad / Pérdida en venta de inversiones (7.122) (3.928) (1.226) (21.052) Cambios en activos y pasivos operacionales: Disminución (Aumento) en la cartera de créditos ( ) Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (25.216) (34.030) Aumento depósitos clientes Aumento en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación ( ) ( ) Disminución de Provisiones Disminución (Aumento) otros activos no financieros (38.560) Aumento en planes de beneficios a empleados (1.142) 531 Variación Impuesto diferido (24.782) Variación operaciones con derivados (66.763) Aumento (Disminución) en otras contribuciones al patrimonio por ajustes y eliminaciones (52.832) (40.200) Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión: (Aumento) neta de Activos tangibles e intangibles (7.362) Disminución (aumento) de inversiones ( ) Incremento de activos no corrientes disponibles para la venta (21.887) (1.092) Incremento propiedades de inversión - - Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión ( ) Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Pasivos financieros de Largo Plazo (86.486) Pasivos financieros de Corto Plazo ( ) Efectivo neto provisto por las actividades de financiación ( ) Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $

4 BANCO GNB SUDAMERIS S.A. Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de Marzo de 2015 (Expresado en millones de pesos, excepto la información por acción) Resultados de convergencia Utilidad de Utilidad Intereses Capital Reserva Reserva Prima en colocación Adopcion por Otros resultados Ejercicios del no Social legal Ocasional de acciones primera vez Integrales Anteriores Ejercicio Controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de (45.702) Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal ( ) 0 (45.147) Movimiento neto de otros resultados integrales (19.452) (19.452) Ajustes y eliminaciones (26.597) Utilidad del ejercicio Saldo al 31 de marzo de 2015 $ (72.299) Utilidad Intereses Capital Reserva Reserva Prima en colocación Adopcion por Otros resultados Ejercicios del no Social legal Ocasional de acciones primera vez Integrales Anteriores Ejercicio Controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de (40.971) Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal en matriz ( ) 0 ( ) Movimiento neto de otros resultados integrales Movimiento neto utilidad de ejercicios anteriores Ajustes y eliminaciones Utilidad del ejercicio Saldo al 31 de marzo de 2016 $

5 Estado Consolidado de Otros Resultados Integrales (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de marzo de 2015) (Expresados en millones de pesos) 31 de Diciembre de Diciembre 2014 UTILIDAD NETA DEL AÑO $ Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) por conversion de estados financieros (12.469) (29.315) Impuesto de renta relacionado a componentes de otros resultados integrales Ganancia/pérdida por diferencias entre el deterioro de cartera en estados financieros individuales y consolidados (88.224) (56.105) Pérdida por participación no controladora (2.580) (306) Superavit método de participación patrimonial 42 (1.211) Otras al patrimonio neto (19.453) Partidas que no serán reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) en planes de Beneficios a empleados - - Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos $ (19.453) Total Otros Resultados Integrales del año $