Grupo Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Diciembre de 2016
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- Magdalena María Mercedes González Sánchez
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1 Grupo Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Diciembre de 2016 Valores en Dólares Americanos De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
2 Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Balance General Consolidado No Auditado Al 31 de Diciembre de 2016 Diciembre'16 Diciembre'15 Activos Activos corrientes Efectivo 25,345,403 29,795,705 Inversión en certificados - 2,187,194 Cuentas por cobrar 25,175,158 19,272,895 Inventarios 20,816,207 22,033,413 Gastos pagados por anticipado 7,605, ,050 Total de activos corrientes 78,942,347 74,198,257 Activos no corrientes Documentos por cobrar 70, ,233 Inversión bajo el método de la participación 62,252,278 75,402,301 Inversión en certificados 1,550,000 1,550,000 Propiedad, planta y equipo 145,832, ,411,470 Activos intangibles 1,018,687 3,249,875 Otros activos 3,133, ,299 Total activos no corrientes 213,857, ,808,178 Total activos 292,800, ,006,435 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 4,515,000 15,090,000 Cuentas por pagar 15,200,023 9,138,465 Instrumento financiero derivado 59,880 59,132 Otras cuentas y acumulaciones por pagar 15,179,397 13,838,619 Total pasivos corrientes 34,954,300 38,126,216 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 91,636,058 85,731,680 Pasivo financiero derivado - Largo plazo 78, ,772 Impuesto diferido pasivo 10,215,044 10,186,397 Otros pasivos no corrientes 5,123,457 4,211,529 Total de pasivos no corrientes 107,052, ,231,378 Total pasivos 142,006, ,357,594 Patrimonio del accionista: Acciones comunes 11,008,000 11,008,000 Reserva legal 1,100,800 1,100,800 Ganancias retenidas 137,905, ,830,812 Total patrimonio del accionista 150,014, ,939,612 Interes no controlado 778, ,229 Total pasivos y patrimonio del accionista 292,800, ,006,435
3 Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Estado de Resultados Consolidado No Auditado Por el Año Terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 Período de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de Año Terminados el 31 de Diciembre de Ingresos 50,307,747 43,212, ,750, ,029,933 Costo de operaciones (37,974,127) (32,315,870) (130,058,974) (133,550,237) Ganancia bruta 12,333,620 10,896,922 52,691,217 50,479,696 Gastos administrativos (3,404,021) (3,849,808) (12,962,805) (13,520,808) Otros (gastos) ingresos (1,143,192) 112,670 (745,312) 1,163,120 Ganancia cambiaria , ,365 94,351 Ganancia operativa 7,787,278 7,178,048 39,085,464 38,216,359 Ingresos financieros, principalmente intereses ganados 17,796 23, , ,954 Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos (1,701,667) (2,047,364) (7,554,192) (7,607,123) Gastos financieros, netos (1,683,871) (2,023,871) (7,402,521) (7,498,169) Ganancia en participación de asociada (331,754) 1,264,258 (1,180,058) 7,868,136 Ganancia antes de impuestos 5,771,654 6,418,435 30,502,885 38,586,326 Impuesto sobre la renta (1,634,336) (1,587,275) (9,377,535) (8,946,182) Ganancia del periodo 4,137,318 4,831,160 21,125,351 29,640,144 Atribuible a: Propietarios de la matriz 4,130,158 4,875,385 21,056,184 29,608,590 Interés no controlante 7,160 (44,225) 69,167 31,554 Resultado del período 4,137,318 4,831,160 21,125,351 29,640,144
4 Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado Por el Período Terminado el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Reserva de Cobertura Ganancias Retenidas Total Interes no controlado Capital total Balance al 1 de enero de ,008,000 1,100,800 62, ,666, ,838, , ,515,773 Utilidades integrales Ganancia del año ,608,590 29,608,590 31,554 29,640,144 Otras utilidades integrales Participación en cobertura de flujos de efectivo de asociada - - (62,632) - (62,632) - (62,632) Total de utilidades integrales - - (62,632) 29,608,590 29,545,958 31,554 29,577,512 Transacciones con el propietario Dividendos (40,444,444) (40,444,444) - (40,444,444) Total transacciones con el propietario (40,444,444) (40,444,444) - (40,444,444) Balance al 1 de enero de ,008,000 1,100, ,830, ,939, , ,648,841 Utilidades integrales Ganancia del periodo ,056,184 21,056,184 69,167 21,125,351 Total de utilidades integrales ,056,184 21,056,184 69,167 21,125,351 Transacciones con el propietario Dividendos (30,981,112) (30,981,112) - (30,981,112) Balance al 31 de Diciembre de ,008,000 1,100, ,905, ,014, , ,793,080
5 Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por el Año Terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 Período de Tres Meses Terminados el Por el Año Terminado el 31 de 31 de Diciembre de Diciembre de Flujos de efectivo de actividades de operación Utilidad antes de impuestos 5,771,654 6,418,435 30,502,885 38,586,326 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación: Ganancia en participación de asociada 331,754 (1,264,258) 1,180,058 (7,868,136) Participación en cobertura de flujos de efectivo de asociada - (62,632) - (62,632) Repuestos clasificados como propiedad, planta y equipo usados en operaciones - 695, ,404 Amortizacin de otros activos - 270, ,551 Deterioro de inventario - 789, ,793 Costos financieros 1,679,313 2,160,854 7,346,429 7,607,123 Depreciación y amortización 4,104,951 4,602,357 16,467,265 16,506,673 Costos de emisión 22,354 81, , ,950 Ganancia en venta de propiedad, planta y equipos - (24,707) - (608,707) Provisión de cuentas incobrables - 271,012 25, ,012 Efecto Cambiario - 5,224 (12,267) - Instrumento financiero derivado 36,515 24,234 (22,937) 109,979 Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar (2,926,143) (50,959) (3,910,563) 2,442,263 Inventarios (106,465) (1,046,180) 787,404 (2,925,039) Gastos prepagados 1,165,309 1,317,110 (106,277) 14,764 Otros Activos no corrientes - (118,318) - (59,315) Cuentas por pagar 422,968 (29,167) (2,143,073) (1,300,174) Otras cuentas y acumulaciones por pagar (824,980) 2,852,199 (3,061,247) (3,711,181) Otros pasivos no corrientes 317, , ,833 (16,304) Costos financieros e impuestos pagados Impuestos pagados (1,969,358) (1,777,311) (14,477,872) (7,434,280) Intereses pagados (1,494,192) (2,497,362) (6,812,897) (7,649,753) Efectivo neto provisto por actividades de operación 6,531,106 12,854,581 26,928,119 35,853,317 Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (2,749,105) (767,182) (10,878,807) (5,501,686) Venta de propiedad, planta y equipo - 161, ,531 Adquisición de software (450,039) (894,258) (456,925) (894,258) Dividendos recibidos ,970,000 - Inversiones - 2,448,806-88,652 Inversiones restringidas - - 2,180,000 - Efectivo neto(usado en) provisto por actividades de inversión (3,199,145) 948,897 2,814,268 (6,145,761) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo - 50,000,000 62,177,800 51,500,000 Pago de deudas a corto y largo plazo (4,698,500) (50,027,724) (66,943,800) (51,210,241) Costo de emisión de deuda - (332,077) (146,689) (417,603) Dividendos pagados (3,600,000) (29,051,169) (29,280,000) (36,251,169) Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (8,298,500) (29,410,971) (34,192,689) (36,379,013) Disminución del efectivo durante el período (4,966,539) (15,607,493) (4,450,302) (6,671,457) Efectivo al comienzo del período 30,311,941 45,403,197 29,795,704 36,467,162 Efectivo al final del período 25,345,402 29,795,704 25,345,403 29,795,704
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