ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO

Transcripción

1 ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO (Al de ) Activos 31 de diciembre Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo 6,728 9,037 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 97,906 58,239 Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes 4,780 10,055 Inventarios corrientes 89,797 84,221 Activos por impuestos corrientes, corriente 6,891 4,950 Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 206, ,502 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios Activos corrientes totales 206, ,140 Activos no corrientes Propiedades, planta y equipo 434, ,767 Propiedad de inversión 3, ,696 Activos intangibles distintos de la plusvalía Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 159,337 34,646 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 3,879 4,183 Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes 5,875 8,084 Activos por impuestos diferidos 70,157 63,672 Otros activos financieros no corrientes 3,421 3,421 Total de activos no corrientes 681, ,508 Total de activos 887, ,648

2 ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO (Al de ) 31 de diciembre Patrimonio y Pasivos Pasivos Pasivos corrientes Obligaciones financieras corrientes 28,048 23,758 Disposiciones actuales Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19,720 21,615 Otras provisiones corrientes 3,261 4,974 Total provisiones corrientes 22,981 26,589 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 78,289 52,042 Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes 3,813 3,832 Pasivos por impuestos corrientes, corriente 5,572 5,161 Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 138, ,382 Pasivos corrientes totales 138, ,382 Pasivos no corrientes Obligaciones financieras no corrientes 3,509 2,874 Provisiones no corrientes Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 123, ,584 Otras provisiones no corrientes 4,132 5,416 Total provisiones no corrientes 127, ,000 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes 6,115 8,856 Pasivo por impuestos diferidos 74,952 74,480 Total de pasivos no corrientes 212, ,210 Total pasivos 350, ,592 Patrimonio Capital emitido 36,807 36,807 Prima de emisión 207, ,194 Resultado del ejercicio 4,481 (32,856) Ganancias (pérdidas) acumuladas 193, ,015 Otras participaciones en el patrimonio (3,002) - Reservas 97,896 97,896 Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 536, ,056 Patrimonio total 536, ,056 Total de patrimonio y pasivos 887, ,648

3 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS DE PERIODO INTERMEDIO (correspondiente al periodo de seis meses finalizado al de ) Ganancia (pérdida) Ingresos de actividades ordinarias 183, ,460 Costo de ventas (159,183) (163,036) Ganancia bruta 24,260 19,424 Otros ingresos 6,656 3,641 Gastos de distribución (1,167) (1,816) Gastos de administración y venta (7,964) (7,336) Gastos por beneficios a los empleados (8,241) (7,942) Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo (1,571) (1,607) Otros gastos (4,938) (3,615) Ganancia (pérdida) por actividades de operación 7, Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 549 (784) Ingresos financieros Costos financieros (8,570) (8,808) Ganancia (pérdida), antes de impuestos (284) (8,181) Ingreso (gasto) por impuestos 4,765 (2,101) Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4,481 (10,282) Ganancia (pérdida) 4,481 (10,282)

4 ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO (correspondiente al periodo de seis meses finalizado al de y ) Capital emitido Prima de emisión Patrimonio Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Reservas Reserva Legal Reserva Ocasional Otras reservas Otras participaciones en el patrimonio Ganancias acumuladas TOTAL Patrimonio al inicio del periodo - Diciembre , ,194 17,724 41,596 38, , ,913 Ganancia (pérdida) (10,282) (10,282) Resultado integral (10,282) (10,282) Total incremento (disminución) en el patrimonio (10,282) (10,282) Patrimonio al final del periodo - Junio 36, ,194 17,724 41,596 38, , ,631 Patrimonio al inicio del periodo - Diciembre 36, ,194 17,724 41,596 38,576 (3,002) 193, ,056 Ganancia (pérdida) ,481 4,481 Resultado integral ,481 4,481 Total incremento (disminución) en el patrimonio ,481 4,481 Patrimonio al final del periodo - Junio 36, ,194 17,724 41,596 38,576 (3,002) 197, ,537

5 ESTADO SEPARADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PERIODO INTERMEDIO (correspondiente al periodo de seis meses finalizado al de ) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Clases de cobros por actividades de operación Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 155, ,209 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 2,605 5,847 Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas Otros cobros por actividades de operación Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (106,572) (133,875) Pagos a y por cuenta de los empleados (38,732) (46,503) Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (617) (913) Otros pagos por actividades de operación (5,887) (3,791) Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 7,282 21,864 Intereses pagados (370) (255) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 178 (13) Otras entradas (salidas) de efectivo (7,406) (10,341) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (316) 11,255 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Dividendos recibido Otras entradas (salidas) de efectivo (24) 33 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Importes procedentes de préstamos 8,523 20,816 Reembolsos de préstamos (11,048) (34,710) Importes procedentes de subvenciones del gobierno - 33 Otras entradas (salidas) de efectivo (6) (17) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (2,531) (13,878) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (2,496) (2,589) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 187 (57) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (2,309) (2,646) Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 9,037 6,707 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6,728 4,061