PLANTILLA DE INFORMACION FINANCIERA SECTOR DIVERSAS: Anual Individual

Transcripción

1 PLANTILLA DE INFORMACION FINANCIERA SECTOR DIVERSAS: Anual Individual DATOS GENERALES DE LA EMPRESA RPJ : CD2 Ingresar a 6 dígitos Ejercicio: 216 Ingresar 4 dígitos como máximo Tipo de Información: AI Ingresar AI (Anual Individual) Conecta Retail S.A Ingresar con letras MAYÚSCULAS, sin tildes ni caracteres especiales (por ejemplo: "&", "%", "$", etc.) Denominación de la empresa: CIIU : Ingresar 4 dígitos como máximo Moneda 1 Elegir la moneda E. de Flujos de Efectivo 1 Señalar que método utilizó para preparar el Estado de Flujos de Efectivo RUC : Ingresar el RUC de la empresa (11 dígitos)

2 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Código Activos Notas Notas Pasivos y Patrimonio Activos Corrientes Pasivos Corrientes 1D19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 65,575 85,24 Otros Pasivos Financieros 54,88 97,676 1D39 1D114 Otros Activos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 266, ,185 1D316 1D121 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 52,823 78,574 Cuentas por Pagar Comerciales 19, ,323 1D32 1D13 Cuentas por Cobrar Comerciales 5,172 4,45 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8,555 38,261 1D33 1D14 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 32,235 48,138 Otras Cuentas por Pagar 35,41 55,359 1D34 1D15 Otras Cuentas por Cobrar 7,828 13,81 Ingresos Diferidos 32,52 35,242 1D317 1D17 Anticipos 7,588 12,59 Provisión por Beneficios a los Empleados 1D313 1D16 Inventarios 127,68 129,159 Otras Provisiones 1D31 1D112 Activos Biológicos Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1D311 1D117 Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Pasivos no Financieros 1D314 1D113 Otros Activos no Financieros Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 321, ,861 1D315 1D122 Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1D312 1D118 Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 246,78 292,757 Total Pasivos Corrientes 321, ,861 1D3ST 1D115 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 1D1ST Total Activos Corrientes 246,78 292,757 Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros 34,622 7,565 1D41 Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 29,955 24,24 1D411 1D217 Otros Activos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales 1D47 1D221 Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 34,37 289,37 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1D42 1D219 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 14,96 41,443 Otras Cuentas por Pagar 1D48 1D21 Cuentas por Cobrar Comerciales Ingresos Diferidos 29,955 24,24 1D43 1D22 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27,526 Provisión por Beneficios a los Empleados 1D49 1D23 Otras Cuentas por Cobrar 1,431 2,32 Otras Provisiones 1D46 1D22 Anticipos 12,665 11,885 Pasivos por Impuestos Diferidos 1D44 1D222 Inventarios Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 1D412 1D216 Activos Biológicos Otros Pasivos no Financieros 1D41 1D211 Propiedades de Inversión Total Pasivos No Corrientes 64,577 94,769 1D4ST 1D25 Propiedades, Planta y Equipo 2,834 27,423 Total Pasivos 386, ,63 1D4T 1D26 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 7,93 7,18 1D27 Activos por Impuestos Diferidos 18,617 19,548 Patrimonio 1D223 Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente Capital Emitido 226,31 226,31 1D71 1D212 Plusvalía Primas de Emisión 1D72 1D28 Otros Activos no Financieros Acciones de Inversión 1D73 1D224 Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral Acciones Propias en Cartera 1D711 1D2ST Total Activos No Corrientes 365, ,559 Otras Reservas de Capital 1,263 1,263 1D712 Resultados Acumulados -2,322-9,887 1D77 Otras Reservas de Patrimonio 1D78 Total Patrimonio 225, ,686 1D7ST 1D2T TOTAL ACTIVOS 611, ,316 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 611, ,316 1D7T Código

3 Estado de Resultados Por los años terminados el 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Código de Cuenta Notas D1ST Ingresos de Actividades Ordinarias 858,89 575,744 2D21 Costo de Ventas -698, ,441 2D2ST Ganancia (Pérdida) Bruta 159,957 19,33 2D32 Gastos de Ventas y Distribución -129,267-93,92 2D31 Gastos de Administración -14,164-74,291 2D43 Otros Ingresos Operativos 98,922 71,13 2D44 Otros Gastos Operativos -7,89-4,949 2D412 Otras Ganancias (Pérdidas) 2D3ST Ganancia (Pérdida) Operativa 18,359 7,984 2D47 Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 2D41 Ingresos Financieros 1,969 4,493 2D415 Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 2D42 Gastos Financieros -8,996-1,523 2D416 Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 2D414 Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 2D41 Diferencias de Cambio Neto 88-3,14 2D411 Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 2D417 Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 2D418 Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 2D413 Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 2D4ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 12,14-1,15 2D52 Ingreso (Gasto) por Impuesto -4, D53 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 7,63-1,978 2D54 Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 2D7ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,63-1,978 Ganancias (Pérdida) por Acción: Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 2D95 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas.. 2D99 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas.. 2D911 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria.. 2D96 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas.. 2D91 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas.. 2D912 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión.. Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 2D97 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas.. 2D913 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas.. 2D915 Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria.. 2D98 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas.. 2D914 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas.. 2D916 Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión..

4 Estado de Resultados Integrales Por los años terminados el 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Código de Cuenta Notas D11 Ganancia (Pérdida) neta del Ejercicio 7,63-1,978 Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado del Período, neto de Impuestos: 5D14 Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos 5D17 Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 5D111 Ganancia (Pérdida) en Nuevas Mediciones en Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos 5D112 Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 5D113 Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos 5D16 Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos 5D114 Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado del Periodo neto de Impuestos 5D13 Coberturas del Flujo de Efectivo 5D115 Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 5D116 Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 5D117 Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos 5D19 Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 5D118 Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto 5D119 Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos 5D15 Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 5D12 Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto 5D121 Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos 5D11 Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta 5D124 Activos Financieros Disponibles para la Venta 5D122 Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos 5D123 Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos 5D127 Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 5D125 Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos 5D126 Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos 5D13 Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 5D128 Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos 5D129 Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos 5D133 Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera 5D131 Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos 5D132 Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos 5D137 Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 5D134 Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos 5D135 Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos 5D136 Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos 5D138 Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos 5D139 Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos 5D3ST Total Otro Resultado Integral 5D4ST Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 7,63-1,978

5 Estado de Flujos de Efectivo Método Directo Por los años terminados el 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación Notas Venta de Bienes y Prestación de Servicios 929, ,796 Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación Proveedores de Bienes y Servicios -77,48-484,862 Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar Pagos a y por Cuenta de los Empleados -87,876-77,224 Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 71,327 75,71 Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) -7,27-6,3 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 3,65-5,583 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo -1,413 2,315 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación 65,952 66,412 Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de Largo Plazo Subvenciones del Gobierno Intereses Recibidos Dividendos Recibidos Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión Préstamos Concedidos a Terceros Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Propiedades, Planta y Equipo -3,416-2,712 Compra de Activos Intangibles -2,135-3,449 Compra de Otros Activos de Largo Plazo Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión -5,313-6,133

6 Estado de Flujos de Efectivo Método Directo Por los años terminados el 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: Notas Obtención de Préstamos Préstamos de Entidades Relacionadas 1,574 Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control Emisión de Acciones Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio Subvenciones del Gobierno Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: Amortización o Pago de Préstamos -78,811-22,262 Pasivos por Arrendamiento Financiero Préstamos de Entidades Relacionadas -1,277 Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses Pagados Dividendos Pagados Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación -8,88-11,688 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio -19,449 48,591 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -19,449 48,591 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 85,24 36,433 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 65,575 85,24

7 Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto Por los años terminados el 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Notas Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1 Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación por: 11 Gasto por Intereses 12 Ingreso por Intereses 13 Ingreso por Dividendos 14 Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas 15 Gasto por Impuestos a las Ganancias 16 Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 17 Pagos Basados en Acciones 18 Ajustes no Monetarios: 19 Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el Resultado del Ejercicio 2 Depreciación, Amortización y Agotamiento 21 Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable 22 Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta 23 Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a Pagar 24 Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión 25 Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 26 Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 27 Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos 3 (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 31 (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 32 (Aumento) Disminución en Inventarios 33 (Aumento) Disminución en Activos Biológicos 34 (Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros 35 Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 36 Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 37 Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados 38 Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 39 Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 4 Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo de Inversión o Financiamiento 41 Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) 42 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 43 Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 44 Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 45 Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 46 Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 47 Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 48 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación 49 5

8 Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto Por los años terminados el 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Notas Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 51 Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 52 Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 53 Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 54 Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 55 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 56 Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 57 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado 58 Venta de Propiedades, Planta y Equipo 59 Venta de Activos Intangibles 6 Venta de Otros Activos de Largo Plazo 61 Subvenciones del Gobierno 62 Intereses Recibidos 63 Dividendos Recibidos 64 Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 65 Préstamos Concedidos a Terceros 66 Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 67 Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 68 Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 69 Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 7 Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 71 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 72 Compra de Propiedades, Planta y Equipo 73 Compra de Activos Intangibles 74 Compra de Otros Activos de Largo Plazo 75 Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 76 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 77 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión 78 Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 79 Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 8 Obtención de Préstamos 81 Préstamos de Entidades Relacionadas 82 Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 83 Emisión de Acciones 84 Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 85 Subvenciones del Gobierno 86 Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 87 Amortización o Pago de Préstamos 88 Pasivos por Arrendamiento Financiero 89 Préstamos de Entidades Relacionadas 9 Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 91 Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 92 Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 93 Intereses Pagados 94 Dividendos Pagados 95 Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 96 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 97 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación 98 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 99 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 11 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 12 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 13

9 Estado de Cambios en el Patrimonio Por los años terminados el 31 de Diciembre de 216 y 215 (En miles de soles) Resultado Integral: Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable Superávit de Revaluación Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación 4D Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -1,978 4D13 7. Otro Resultado Integral 4D Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto -1,978 4D14 9. Dividendos en Efectivo Declarados 4D15 1. Emisión (reducción) de patrimonio 4D Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 4D Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 4D Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 4D Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable 4D Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Codigo de Cuenta 4D11 Saldos al 1ero. de enero de ,31 1,263-9,156 4D Cambios en Políticas Contables 4D Corrección de Errores 4D Saldo Inicial Reexpresado 226,31 1,263-9, Cambios en Patrimonio: 4D Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del 4D139 valor razonable 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del 4D14 valor razonable 4D Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones 4D Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 4D Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 1,247 4D136 Total incremento (disminución) en el patrimonio D1ST Saldos al 31 de diciembre de ,31 1,263-9,887 4D21 Saldos al 1ero. de enero de ,31 1,263-9,887 4D Cambios en Políticas Contables 4D Corrección de Errores -38 4D Saldo Inicial Reexpresado 226,31 1,263-9, Cambios en Patrimonio: Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Coberturas del Flujo de Efectivo

10 5. Resultado Integral: 4D Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,63 4D23 7. Otro Resultado Integral 4D Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 7,63 4D24 9. Dividendos en Efectivo Declarados 4D25 1. Emisión (reducción) de patrimonio 4D Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 4D Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 4D Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 4D Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable 4D Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable 4D Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del 4D239 valor razonable 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del 4D24 valor razonable 4D Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones 4D Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 4D Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 4D236 Total incremento (disminución) en el patrimonio 7,63 4D2ST Saldos al 31 de diciembre de ,31 1,263-2,322

11 Otras Reservas de Patrimonio Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral Subtotal Total Patrimonio 218, ,417-1,978-1,978 1, , , ,648

12 7,63 7,63 7,63 225,251

13 Auditor Independiente Matricula de la Sociedad de Auditoría del CCP Nombre de la Sociedad de Auditoría Nombre del que firma el Dictamen (Apellidos y Nombres) S761 Paredes, Burga & Asociados Zevallos Arrivas Manuel L Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: AIB3C3D4 Valencia Del Barco Suarez y Asociados Perez Gutierrez Hipolito Ingresar los nombres sin tildes ni caracteres especiales ("&", "%", "@", por ejemplo: "&" reemplazar por la "y") Calificación del Dictamen Digitar: L si el dictamen es Limpio S si el dictamen es con Salvedades N si el dictamen es con opinión Negativa D si el dictamen es con Denegación de opinión

14 Consistencia de los Estados Financieros ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Total de Activos IGUAL a: 611, ,316 - Total Pasivo+Patrimonio 611, ,316 Consistencia: ==> ESTADO DE RESULTADOS 216 Consistencia 215 Consistencia Rubros que deben ser POSITIVOS Ingresos de Actividades Ordinarias 858,89 575,744 Otros Ingresos Operativos 98,922 71,13 Ingresos Financieros 1,969 4,493 Rubros que deben ser NEGATIVOS Costo de Ventas -698, ,441 Gastos de Ventas y Distribución -129,267-93,92 Gastos de Administración -14,164-74,291 Otros Gastos Operativos -7,89-4,949 Gastos Financieros -8,996-1, Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados Integrales IGUAL a: 7,63-1,978 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 7,63-1, La informacion de Ganancia (pérdida) básica por acción DEBEN registrarse con 3 decimales La informacion de Ganancia (pérdida) diluida por acción DEBEN registrarse con 3 decimales.. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio Saldos iniciales del Estado de Cambios del periodo actual IGUALES a: 226,31 1,263-9, ,686 Saldos del Estado de Situación Financiera del periodo anterior 226,31 1,263-9, ,686 Saldos finales del Estado de Cambios del periodo actual IGUALES a: 226,31 1,263-2, ,251 Saldos del Estado de Situación Financiera del periodo actual 226,31 1,263-2, ,251 Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable Superávit de Revaluación Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral Subtotal Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del período actual del Estado de Resultado Integral IGUAL a: Otro Resultado Integral del período actual del Estado de Cambios en el Patrimonio Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del período anterior del Estado de Resultado Integral IGUAL a: Otro Resultado Integral del período anterior del Estado de Cambios en el Patrimonio Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Cambios IGUAL a: 7,63-1,978 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 7,63-1, Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Cambios IGUAL a: 7,63-1,978 Otro Resultado Integral del Estado de Cambios IGUAL a: Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Resultados Integrales 7,63-1,978 Otro Resultado Integral del Estado de Resultados Integrales ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Metodo Directo El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 85,24 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Flujo de Efectivo IGUAL a: El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera comparativo 85,24 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 7,63-1,978 Consistencia: ==> Consistencia: ==> ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Metodo Indirecto El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 65,575 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual IGUAL a: El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera actual 65,575 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera comparativo 85,24 Consistencia: ==> El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo anterior IGUAL a: 85,24 El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo actual IGUAL a: El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual 85,24 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera actual 65,575 El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo anterior IGUAL a: El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual

15 Notas importantes: Verificar en su disco duro que exista la carpeta: C:\EEFF Luego de terminar de ingresar y validar los datos, generar el archivo XBRL presionando el siguiente botón: Generar Informe XBRL

16 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ARCHIVOS (TXT) DE INFORMACION FINANCIERA Crear el directorio EEFF en C:\ En este directorio se creará el informe. Llenar los datos en las columnas correspondientes, teniendo cuidado de no eliminar, ni insertar filas o columnas, asi como de no modificar los codigos de las cuentas. Hoja Descripción Llenar los siguientes datos DG Datos Generales Llenar la informacion de Datos Generales SF Estado de Situación Financiera Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero RF Estado de Resultados Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero RI Estado de Resultados Integrales Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero FE Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Directo) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Directo) FI Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Indirecto) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Indirecto) CP Estado de Cambios en el Patrimonio Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero AU Información sobre el Auditor Llenar la Información sobre el Auditor La columna de "notas" será llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado Financiero. Dicha refencia tendra como maximo 1 digitos. Ejemplos: 1-2; A,B,C-G; Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero. Si existiera inconsistencias en algun Estado Financiero aparecerá el mensaje "ERROR revise", de lo contrario no se tendrá ningun mensaje. Grabe su datos (con cualquier nombre). Para iniciar la generación de archivos, ir a la hoja Genera. Hacer click en el botón Generar Informe XBRL. Este botón iniciara el proceso de creación del informe XBRL, esperar hasta que se muestre el mensaje de confirmación, en ese momento habrá concluido el proceso. Revisar en el directorio C:\EEFF\ Verificar que el siguiente archivo haya sido creado: - XBRLxxxxxx.xml Siendo: xxxxxx el RPJ de la empresa