ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLÍNICA DE MARLYS. A.

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Miguel Caballero Sevilla
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Expresado en miles de NOTAS A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE MARZO Activo corriente Efectivo y equivalentes de efect ve Cuentas por cobrar comercia'es y otras cuentas por

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Expresado en miles de NOTAS A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE MARZO Activo corriente Efectivo y equivalentes de efect ve Cuentas por cobrar comercia'es y otras cuentas por cobrar 1 25,101,316 8,868, ,954,252 Inventarios 3 4,035,475 60,480,985 3,915,550 Inversiones 4 53,898,858 24,442, ,989,901 97,707,059 Activo no corriente Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 5 Propiedades, planta y equipo 6 12,089, ,811,514 12,099, ,030,929 Propiedades de inversión 6 32,128,376 33,665,374 Otros activos financieros no corrientes 8 95,004 Activos intangibles distintos del Crédito mercantil 9 226,632 95, , ,350, ,165, ,340, ,872,216 Total del activo PASIVO Pasivo corriente Préstamos Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta corriente Provisiones Ingresos diferidos Pasivo no corriente Préstamos Pasivos por beneficios a empleados Impuesto sobre la renta diferido pasivo Total del pasivo 675, ,646 25,267,232 3,617, ,184 14,397,609 18,709,530 44,572,667 36,780,625 2,632, ,184 14,049, ,538 40,030, ,012 14,036, ,012 14,036,316 54,888,548 15,003,866 99,461,215 51,784,491 8,061,319 99,548,175 20,003,161 PATRIMONIO Capital y reservas atributóles a los accionistas Acciones ordinarias Prima en colocación de acciones Otras reservas Resultados Ejercicio ,876, , , Tota! del patrimonio 194,879, ,087,725 Total del pasivo y det patrimonio 294,340, ,872,216 Otro resultado Integral UTILIDADES ACUMULADAS ROBRIGO MORE IT. P

ESTADO DE RESULTADOS NOTAS (+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 17 37,586,088 34,853,212 () COSTOS DE VENTAS 18 24,037,734 24,456,374 (=) GANANCIA BRUTA BBBHL 13,548,354 10,396,838 () GASTOS

2 ESTADO DE RESULTADOS NOTAS (+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 17 37,586,088 34,853,212 () COSTOS DE VENTAS 18 24,037,734 24,456,374 (=) GANANCIA BRUTA BBBHL 13,548,354 10,396,838 () GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 19 5,076, ,377 (=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8,472,140 mmmmmmmmmmmmam 6,942,461 (+) INGRESOS FINANCIEROS 20 1,250, ,005 () COSTOS FINANCIEROS 21 1,341, ,683 (+) OTROS INGRESOS 22 1,334,295 1,744,743 () GASTOS NO OPERACIONALES ,451 86,213 GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 9,602,347 8,987,313 () IMPUESTO AL CREE 1,381,304 1,232,904 () IMPUESTO DE RENTA 2,382,174 2,272,988 () IMPUESTO A LA RIQUEZA 1,361,779 1,361,779 LUI3TEDUARDO CAVELIER CASTRO T. P T T. P T

$Estado integral atribuible al costo amortizado de inversiones menores al 20% 154,827 165,053 ^u^^ LUZ MARlNA'GUZMAN R. T. P. 57.196T \f in fealfiscau" T. P. 19733T$

3 OTRO RESULTADO INTEGRAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS (ORÍ) Estado integral atribuible al costo amortizado de inversiones menores al 20% OTROS GASTOS FINANCIEROS Estado integral atribuible al costo amortizado de inversiones menores al 20% 154, ,053 ^u^^ LUZ MARlNA'GUZMAN R. T. P T \f in fealfiscau" T. P T

ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CLÍNICA DE MARLY S.A. A 31 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTOS 2016 2015 ~ FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

4 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CLÍNICA DE MARLY S.A. A 31 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTOS ~ FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H (+) Cobros de Clientes 58,798,510 () Pagos a Proveedores 44,714,212 () Pagos a Empleados 1,693,714 (=) Efectivo generado de actividades de operación 12,390,584 () Jlmpuesto de Renta Pagado 1,018, ,491, ,654,138 6,727,510 22,110,139 5,091,063 (=) flujos netos de actividades de operación 1 1,372, ,01 9,076j FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ () Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo 718,538 (+) Ingresos por dividendos () Compra de Intangibles () Incersiones en Títulos de Renta a Corto Plazo 4,087,556 4,941, , ,544 3,776,838 (=) flujos netos de actividades de inversión (4,806,093) (8,706,384) ** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B (+) Importe de Prestamos 40,000,000 () Pago de cuotas de Leasing Financiero 229,028 () Dividendos Pagados en el ejercicio 647, ,120 2,415,595 (=) flujos netos de actividades de financiación 39,123,372) (3,324,715) (=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes 45,689,650 4,987,977 Equivalente de Efctivo al principio del periodo HHHHHHHHKEEQZ22:; 28,322,548 Efectivo y Equivalente de Efectivo ai Final del Periodo izjzisez] 33,310,525 LUIS EtJUARDO CAVELIER Cí RO «"r LU^MARNA GUZMAN R. T. P T T. P T N,

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CLÍNICA DE MARLY S.A. (Hn miles de Pesos ) Capital Suscrito Reservas Reserva Superávit Resultados Otra Resultado Resultados y Pagado Obligatorias Estatutarias Prima en Coloc.

5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CLÍNICA DE MARLY S.A. (Hn miles de Pesos ) Capital Suscrito Reservas Reserva Superávit Resultados Otra Resultado Resultados y Pagado Obligatorias Estatutarias Prima en Coloc. del Integral Acumulados TOTAL Acciones ejercicio Saldo a 31 de Marzo de 2016 Cambios 011 el Patrimonio 997,601 98,550,574 OU9,ZOO 84,860, ,087,726 Cambios en capital Pago de Dividendos 2,675,174 2,675,174 Reservas Ocasionales Reservas Estatutarias 17,327,987 17,327,987 Utilidades Acumuladas Otro resultado Integral 10,227 10,227 Resultados del Periodo Saldo al 31 de Marzo de , ,878, , ,879,415 _y< ~ ~y ^v/ ^ < LUZ MAXiNA'GUZMAN R. T. P T T. P T

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