CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS. Balances Generales Consolidados. Agosto 31, 2013 y Diciembre 31, Agosto 31, Diciembre 31, Activos

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1 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Balances Generales Consolidados Agosto 31, 2013 y Diciembre 31, 2012 Activos Efectivo en caja, bancos y equivalentes de efectivo RD$ Depósitos en custodia 25,114, ,002,328 9,130,266 8,581,623 Cuentas por cobrar: Clientes 5,288,008,645 5,057,618,432 Accionistas y partes relacionadas, neto Funcionarios y empleados 796,777, , ,076, ,800 Otras cuentas por cobrar 186,142, ,340,069 6,271,361,669 5,842,494,522 Reserva para cuentas incobrables Total cuentas por cobrar, neto (1,620,039,170) 4,651,322,499 (1,522,768,957) 4,319,725,565 Gastos pagados por anticipado Inventario de materiales de construcción y suministros 1,439,796 12,271, ,667, ,047,589 Avances a contratistas 767,744, ,089,495 Proyecto inmobiliario en progreso Costo directo de venta diferido, neto Terrenos para futuro desarrollo y venta Inversión disponible para la venta Inversión en asociadas Propiedad y equipos, neto 17,841,228,006 16,610,214,550 1,980,239,320 1,875,674,805 5,814,804,903 5,465,673, ,070, ,718,787 5,281,099 4,964,012 16,381,077,327 16,015,462,510 Otros activos, netos 46,429,944 48,797,784 RD$ 48,528,551,160 46,188,223,205

2 Pasivos y Patrimonio de los Accionistas: Documentos por pagar: Bancos Accionistas y entes relacionados Total documentos por pagar Cuentas por pagar: Suplidores Accionistas y entes relacionados Otros Total cuentas por pagar Papeles comerciales Acumulaciones y retenciones por pagar Ingresos diferidos Depósitos de clientes Cuenta por pagar a largo plazo Deuda a largo plazo, neto Total pasivos Patrimonio de los accionistas : Acciones comunes Reserva de conversion Reservas legal Beneficios acumulados Total patrimonio de los accionistas $ 215,638, ,799,320 42,970,000 40,390, ,608, ,189,320 1,588,491,971 1,856,094, ,108, ,900,983 37,185,508 29,404,687 2,464,785,884 2,696,400,493 1,197,359,050 1,161,616,400 6,160,815,500 5,074,819,322 2,246,538,289 2,042,088,390 9,871,059,720 8,937,882, ,645, ,563,969 10,207,163,025 9,797,132,172 32,741,975,857 30,324,693,052 4,792,117,898 4,792,117,898 7,858,790,650 6,828,723, ,486, ,202,092 2,895,179,995 3,949,486,633 15,786,575,303 15,863,530,153 $ 48,528,551,160 46,188,223,205

3 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Estados Consolidados de Resultado (Montos en Pesos RD$) Ingresos : Venta de productos inmobiliarios Otras operaciones Total ingresos de operaciones RD$ 335,681, ,201, ,563, ,041, ,244,966 1,143,243,357 Costos: Costo de productos inmobiliarios 199,640, ,352,956 Otros costos operacionales 344,462, ,573,472 Total costos 544,103, ,926,428 Resultado operacional bruto Otros ingresos, neto Gastos de operación: Comisiones Salarios y beneficios al personal Publicidad y relaciones públicas Depreciación Otros gastos generales y administrativos Beneficio (pérdida) en operaciones 389,141, ,316,929 77,339,217 1,016,943, ,603 12,851, ,685, ,496,162 1,360,595 4,934, ,896, ,787, ,851, ,033, ,513,746 1,105,103,827 (289,033,248) 115,157,062 Costo de financiamiento: Costo de financiamiento (819,722,913) (1,344,392,522) Ingreso por financiamiento 43,089,361 47,405,490 Ganancia (pérdida) en cambio de moneda, neto Costos de financiamiento, neto 28,474,557 (748,158,995) (30,360,198) (1,327,347,230) Beneficio ante de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Beneficio (pérdida) neto Otros resultados integrales: Efecto de conversion de moneda (1,037,192,243) (1,212,190,168) 17,114,394 16,279,771 (1,054,306,638) (1,228,469,939) 977,351, ,237,848 Otros resultados integrales del periodo 977,351, ,237,848 Resultado integral del periodo RD$ (76,954,850) (590,232,091)

4 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIA Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Año terminado el 31 de Diciembre del 2012 y ocho meses periodo terminado Agosto 31, 2013 Acciones Comunes Número de Reserva de Beneficios Acciones Monto Reserva Legal Conversion Acumulados Total Saldos al 31 de diciembre del ,168,947 RD$ 4,792,117, ,625,589 6,129,062,185 5,177,956,572 16,453,762,244 Beneficio neto (1,228,469,939) (1,228,469,939) Ajuste por traducción de moneda ,237, ,237,848 - Reserva Legal - - (61,423,497) 61,423, Saldos al 31 de diciembre del ,168,947 4,792,117, ,202,092 6,828,723,530 3,949,486,633 15,863,530,153 Beneficio neto (1,054,306,638) (1,054,306,638) Ajuste por traduccion de moneda ,351, ,351,788 Transferencia a la reserva legal - - (52,715,332) 52,715, Saldos al 31 de Agosto del ,168,947 RD$ 4,792,117, ,486,760 7,858,790,650 2,895,179,995 15,786,575,303

5 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIA Estados Consolidados de Flujos de Efectivo (Montos expresados en RD$ Pesos) Flujos de efectivo por las actividades de operación: Beneficio (pérdida) neto RD$ (1,054,306,638) (1,228,469,939) Ajustes para conciliar el beneficio (perdida) neto al efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación: Reserva para cuenta incobrables - 3,782,168 Depreciación 224,896, ,787,399 Pérdida en venta de propiedad y equipo 266,829,420 (103,191,398) Pérdida en disposicion de deuda (229,717,096) (835,814,600) Costo de financiamiento 819,722,913 1,344,392,522 Gasto de impuesto sobre la renta 17,114,394 16,279,771 Cambios en activos y pasivos: Disminución (aumento) en: Depósitos en custodia (457) (702,362) Cuentas por cobrar de clientes 81,308,561 44,936,573 Cuentas por cobrar de accionistas y partes relacionadas (357,446,406) (239,114,493) Cuentas por cobrar de funcionarios y empleados 54, ,913 Otras cuentas por cobrar 151,615,391 (197,670,867) Gastos pagados por anticipado 11,232,015 1,689,889 Inventario de materiales de construcción y suministro 57,975,959 59,402,104 Avances a contratistas 4,569,362 (35,325,280) Proyecto inmobiliario en progreso (100,992,188) (828,214,116) Costo directo de venta diferido, neto 14,745,320 62,636,424 Otros activos 5,303,969 4,015,081 Aumento (disminución) en: Cuentas por pagar a suplidores (295,064,967) 1,063,407,481 Cuentas por pagar a accionistas y partes relacionadas (22,812,447) 502,358,693 Otras cuentas por pagar (46,833,366) (261,495,442) Acumulaciones y retenciones 125,094, ,919,063 Ingresos diferidos 71,565, ,999,958 Depósitos de clientes 225,642,375 (448,788,392) Efectivo neto usado en las actividades de operación RD$ (29,502,566) (80,567,850) (Continua)

6 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIA Estados de Flujos de Efectivo, Continuación Flujos de efectivo por las actividades de inversión: Producto de la venta de propiedad y equipos 2,010, ,167,062 Inversion en bienes de capital (46,947,053) (1,408,385) Efectivo neto usado en las actividades de inversión (44,936,868) 197,758,677 Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento: Producto de préstamos y documentos a pagar - - Pago de préstamos y documentos a pagar - Producto de la emisión de papeles comerciales - 23,429,117 Pago de papeles comerciales (4,155,250) (61,427,600) Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento (4,155,250) (37,998,483) Efecto de cambios en las tasas de cambio sobre el efectivo al inicio del año 3,706,731 1,972,599 Aumento (disminución) neto en el efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo (74,887,953) 81,164,943 Efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo al inicio del año 100,002,328 18,837,385 Efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo al final del año RD$ 25,114, ,002,328

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