Estado de Situación Financiera 30 de junio del 2016 (en miles de colones) Organos Desconcentrados Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN)
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- Mario Castellanos Correa
- hace 7 años
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1 Estado de Situación Financiera 30 de junio del 2016 Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Períodp Actual Período Anterior Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 2,082, ,040, Caja y Banco Fondos Especiales 3 2, , Cuentas por Cobrar 4 3, , Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias 6 96, , Menos : Provisión Existencias Mercancias en Tránsito Gastos Pagados por Anticipado 9 16, , Inversiones Corto Plazo Total Activo Corriente 2,202, ,174, Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo Cuentas por Cobrar Largo Plazo Menos: Provisión Cobranza Dudosa Total Activo no Corriente Fijo Activos Financieros Préstamos Menos: Provisión Cobranza Dudosa Adquisición de Valores Otros Activos Financieros Total Activos Financieros Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18 1,296, ,238, Menos: Depreciación Acumulada , , Construcciones, Adiciones y Mejoras 20 55, , Bienes Preexistentes Terrenos 21 2,489, ,489, Edificios 22 6,294, ,294, Menos: Depreciación Acumulada 23-1,533, ,482, Otras Obras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Duraderos Diversos Otros Bienes Duraderos Semovientes Menos: Amortización y Agotamiento Piezas y obras de colección , , Bines de Uso Público Activos Intangibles Patentes Derechos Depositos Licencias Decomisos Total Activos no Financieros 8,171, ,235, Total Activo No Corriente 8,171, ,235, TOTAL ACTIVO 10,374, ,410,063.05
2 Estado de Situación Financiera 30 de junio del 2016 Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Períodp Actual Período Anterior Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 36 39, , Retenciones Por Pagar , , Gastos acumulados por pagar Endeudamiento Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente 40 (monto a pagar en el periodo) Provisiones Total Pasivo Corriente 232, , Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo Endeudamiento Largo Plazo Provisiones para Benef. Sociales 44 10, , Ingresos Cobrados por Anticipado Jubilaciones Otras Cuentas del Pasivo 47 24, , Total Pasivo No Corriente 34, , TOTAL PASIVO, 267, , Patrimonio Hacienda Pública 48 7,965, ,965, Reservas Resultados Acumulados 50 1,934, ,518, Resultados del periodo , , Total Patrimonio 10,106, ,897, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,374, ,410, Elaborado por: Nancy Blanco Borbón Revisado por: Danilo Sanabria Vargas
3 Estado de Rendimientos Financieros 30 de junio de 2016 Junta Adminsitrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Actual Período Anterior Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios 1 33, , Contribuciones Sociales Ingresos No Tributarios 3 173, , Transferencias Corrientes y Capital 4 1,239, ,595, Total Ingresos Corrientes 1,446, ,982, Gastos Corrientes Remuneraciones 5 915, ,743, Servicios 6 181, , Materiales y Suministros 7 11, , Intereses y Comisiones Transferencias Corrientes y Capital 9 5, , Cuentas Especiales Total Gastos Corrientes 1,113, ,355, Superávit ( Déficit ) Corriente 332, , Otros Ingresos y Gastos Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos Diferencias Positivas Tipo de Cambio Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos Otros Ingresos Total Otros Ingresos Otros Gastos Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos Diferencias Negativas Tipo de Cambio Gastos de Depreciación, Agotamiento , , Gastos Diferido de Intangibles Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos Pérdidas por Cuentas Incobrables Pérdidas en Existencias Otros Gastos 22 8, , Total Otros Gastos 126, , Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos -125, , Impuesto de Renta Reservas Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo , , Elaborado por: Nancy Blanco Revisado por: Danilo Sanabria Vargas, Coordinador
4 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 30 de junio de 2016 Junta Adminsitrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Hacienda Pública Excedente de Reevaluación Reservas Superávit (Déficit) Acumulado Total Saldo al año anterior 7,965, ,932, ,897, Cambios en la Política Contable Saldos 7,965, ,932, ,897, Excedente ó Déficit de Reevaluación de Bienes Duraderos Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones Donaciones (Efectivo y Especie) Ajuste de superávit acumulado 2, , Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados Superávit o Déficit Neto del Ejercicio 207, , Saldo 7,965, ,141, ,106, Elaborado por: Nancy Blanco Revisado por: Danilo Sanabria Vargas
5 Estado de Flujo de Efectivo 30 de junio de 2016 Junta Adminsitrativa del Archivo Nacional (JANN) Actividades Actual Período Anterior A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios 1 33, , Recibo de Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios 3 198, , Cobro de Derechos y Traspasos Intereses, Multas y Sanciones Cobradas Transferencias Corrientes Recibidas 6 1,239, ,595, Otros Cobros , Diferencias de Tipo de Cambio Total Entradas de Efectivo 1,472, ,055, Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones 9 771, ,472, Pago a Proveedores y Acreedores , , Transferencias Corrientes Entregadas 11 5, , Jubilación , , Intereses, Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros pagos Total Salidas de Efectivo 1,326, ,213, Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 146, , B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valores e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 19 79, , Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salida de Efectivo 79, , Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión -79, , C. Actividades de Financiación
6 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos Amortización de préstamos e Intereses Otros Total Entradas de Efectivo Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Préstamos Internos y/o Externos Otros 33 23, , Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación -23, , D, Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo 43, , E. Más : Saldo inicial de Caja 2,042, ,518, F. Igual: Saldo final de Caja 2,085, ,042, Elaborado por: Nancy Blanco Revisado por: Danilo Sanabria Vargas
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12 Activo No Corriente ,000.00
1 ACTIVO Comisión Nacional de Bancos y Seguros Programa : CntllEFC ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Fecha : 06/05/2013 Al 30 abr 2013 11 Activo Corriente 111 Efectivo y Equivalentes 74,419,304.05 Caja 11112
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Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 1 de 5 1 ACTIVO 654,374,704.14 941,612,997.81 745,251,476.40 850,736,225.55 11 Activo Corriente 276,876,504.45 834,454,079.51 697,115,245.02 414,215,338.94 111 Disponible 273,891,881.07 627,900,881.27
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0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 0,00 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) -27.308.200.000,00 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) -23.920.900.000,00
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BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0
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