BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0

Transcripción

1 BALANCE DE PRUEBA Hora de consulta : 7:27:05 AM Año contable : 2010 Mes contable : Octubre Consultar Cuentas Descripción Saldos en cierre Septiembre de 2010 Movimientos de Octubre de 2010 Saldos en Octubre de 2010 Débitos Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos A C T I V O EFECTIVO CAJA 351,394, ,154, ,163, ,385,401 0 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 15,932,156, ,263,405,716 32,426,744,891 20,768,817,610 0 FONDOS PENSIONALES INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPA INVERSIONES CON FINES DE POLITICA - RENTA FIJA INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA 74,901,192, ,945,950,805 30,663,807,564 71,183,335, ,336, ,336, ,220,

2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO 1,167,300, ,819, ,458,543 1,180,661,725 0 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0 VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO INTERNAS ,218, ,218, PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 690,185, ,185,831 0 REDES, LINEAS Y CABLES 1,006,795, ,006,795,364 0 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,870,845, ,054,462 1,900,000 7,878,999,730 0 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 28,718,350, ,256,711 9,663,886 29,083,943,651 0 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 13,237,052, ,109,657 62,266,735 13,351,895, ,303,089, ,030,879 23,765,160 21,391,355, ,670, ,827, , ,670,475 0 PROPIEDADES DE INVERSION 540,631, ,016, ,016, ,631,711 0 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) AMORTIZACION ACUMULADA (CR) BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR.Y CULT. BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0 49,155,044,631 45,850, ,493, ,751,688,196 2,365,044, ,365,044,359 0 OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 268,583,804, ,811,789,706 1,689,101, ,706,492, ,548, ,009, ,893, ,664,486 0 CARGOS DIFERIDOS 8,767,311, ,509, ,250,660 8,787,571,174 0 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA DERECHOS EN FIDEICOMISO 540,575, ,575,113 0 RESPONSABILIDADES ,086,471 21,086, RESPONSABILIDADES (CR) BIENES DE ARTE Y CULTURA 8,679,226, ,158, ,000 8,727,585,772 0 PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR) INTANGIBLES 3,719,517, ,146,125 1,990,327 3,789,673,749 0 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PROV.PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIG.ADMIN.(CR) VALORIZACIONES P A S I V O OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO DEUDA PUBL.EXT.DE L.P.POR AMORTIZAR EN LA VIGENCIA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO 126,706,951, ,046,341, ,570, ,093,911, ,706,951,613 0

3 PRESTAMOS GUBERNAM.DE L.P.POR AMORT.EN LA VIGENCIA PRESTAMOS GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO INTER.DEUDA PUBL.EXT.DE L.P.POR AMORT.EN LA VIGENC INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO INTER.PREST.GUBERN. DE L.P.POR AMORT.EN LA VIGENC. INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITOS OBTENIDOS INTERESES CREDITOS OBTENIDOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 0 749,744,393 2,822,442,393 2,933,876, ,178,712 ACREEDORES 0 15,239,213,226 9,698,679,833 11,053,017, ,593,551,317 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 0 519,909, ,475, ,360, ,794, ,130,125 16,578, , ,780, ,780, ,536,056, ,526,203 71,158, ,422,689, ,760,339 1,054,832 1,054, ,760,339 CREDITOS JUDICIALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS 0 16,646,125,509 2,424,431,744 2,490,419, ,712,112, ,214,788,374 1,189,438,700 1,075,117, ,100,467,530 BONOS PENSIONALES PASIVOS ESTIMADOS CONTINGENCIAS PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES 0 BONOS PENSIONALES OTROS PASIVOS 0 3,116,428,375 23,103, ,093,325, ,801,099, ,357,882 1,444,469, ,476,211, ,151,557,81 7 1,733,324,775 27,326, ,445,559, ,381,520,33 0 6,318, ,375,201,59 7 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA P A T R I M O N I O 0 51,800, ,800, ,862, ,862,171

4 PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO CAPITAL FISCAL 0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 171,269,953, ,269,953,03 7 RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR DONACIONES 0 12,402,019, ,402,019,517 SUPERAVIT POR VALORIZACION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0 126,706,951, ,706,951,61 3 AJUSTES POR INFLACION EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE I N G R E S O S 0 0 4,264,376 4,264, VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS 0 40,482,801, ,144,120 2,898,185, ,061,843,563 DEVOLUCION,REBAJAS Y DESCTOS.EN VENTA DE SERV.(DB) 3,600,862, ,995,831 34,459,001 3,693,399,047 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL OTRAS TRANSFERENCIAS 0 67,957,207, ,000,000 5,272,810, ,100,018,268 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 12,160,883,655 4,739,000 1,668,413, ,824,557,802 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 30,106,639, ,290,656 3,523,046, ,448,395,690 EXTRAORDINARIOS 0 2,469,201,009 8,683, ,704, ,603,222,194 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES G A S T O S 0 1,578,175, ,908, ,861,084,146 ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS 18,743,974, ,842,989, ,543,465 20,840,419,821 0 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 67,878, ,745, ,623,899 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1,801,231, ,146, ,032 1,968,530,108 0 APORTES SOBRE LA NOMINA 259,320, ,053, ,373,938 0 GENERALES 20,160,891, ,382,368,439 24,273,431 22,518,986,032 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PROVISIONES,DEPRECIACIONE S Y AMORTIZACIONES PROTECCION DE INVERSIONES 429,552, ,817, ,251, ,118,757 0 DEUDORES

5 RESPONSABILIDADES PROVIS.PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIG.ADMIN. CONTINGENCIAS DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACION DE INTANGIBLES OTROS GASTOS INTERESES 35, ,000 0 COMISIONES 53,651, ,380, ,014 65,660,251 0 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS OTROS GASTOS ORDINARIOS 21,884, ,880, ,764,954 0 EXTRAORDINARIOS 24,524, ,139 41,758 25,331,125 0 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 1,100,921, ,657, ,590 2,004,033,113 0 SERVICIOS EDUCATIVOS C O S T O S D E P R O D U C C I O N SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACION FORMAL- SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION 66,138,338, ,113,023, ,216,124 74,995,146, ,918,939, ,281,737 10,052,478 3,388,168,781 0 RESUME BALANCE DE PRUEBA : OCTUBRE DE 2010 Saldos en cierre Septiembre de 2010 Movimientos de Octubre de 2010 Saldos en Octubre de 2010 Débitos Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos 872,373,144, ,373,144, ,251,399, ,251,399, ,346,457, ,346,457,625 RESUME DEL BALANCE : OCTUBRE DE 2010 TOTAL ACTIVO $ 702,165,197, TOTAL PASIVO 354,201,742, TOTAL PATRIMONIO 347,963,454,655.88

6 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ,165,197, TOTAL INGRESOS 164,205,722, TOTAL GASTOS 48,237,877, TOTAL COSTOS 78,383,315, EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 37,584,530, (Ingresos - (Gastos + Costos))