BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610
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- Eugenio Revuelta Ortiz
- hace 6 años
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1 BALANCE DE PRUEBA PERIODO: Nivel Saldo Débito Crédito Saldo 11 ACTIVO 18,654,893, ,128,248, ,701,461, ,081,680, DISPONIBLE 951,025, ,881,856, ,491,376, ,341,505, CAJA 243,093, ,005,363, ,062,328, ,127, CAJA GENERAL 243,093, ,005,363, ,062,328, ,127, BANCOS 501,278, ,577,327, ,205,172, ,433, MONEDA NACIONAL 237,539, ,394,081, ,194,402, ,218, MONEDA EXTRANJERA 263,739, ,245, ,770, ,214, CUENTAS DE AHORRO 206,653, ,165, ,875, ,944, CORPORACIONES DE AHORRO Y 206,653, ,165, ,875, ,944, VIVIENDA DEUDORES 4,935,405, ,020,744, ,982,233, ,973,916, CLIENTES 3,603,324, ,871,437, ,250,332, ,224,428, NACIONALES 3,603,324, ,871,437, ,250,332, ,224,428, CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y 38,000,00 34,000,00 72,000, ACCIONISTAS A ACCIONISTAS 38,000,00 34,000,00 72,000, ANTICIPOS Y AVANCES 786,133, ,472, ,237, ,368, A PROVEEDORES NACIONALES 2,000,00 2,000, A PROVEEDORES DEL EXTERIOR 781,099, ,737, ,361, A TRABAJADORES 500,00 500, A AGENTES 2,534, ,472, ,006, INGRESOS POR COBRAR 8,940,00 8,940, ARRENDAMIENTOS 8,940,00 8,940,00 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 473,302, ,811,59 8,005, ,108, CONTRIBUCIONES A FAVOR RETENCIÓN EN LA FUENTE 461,519, ,451, ,463, ,506, RETENCION EN LA FUENTE 513,61 154, , IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 8,585, ,899, , ,017, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,684, ,306, ,33 5,915, RETENIDO CUENTAS POR COBRAR A 74,794, ,082, ,717, ,160, TRABAJADORES PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 74,767, ,082, ,717, ,133, OTROS PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 27, , PROVISIONES -40,149, ,149, PROVISIÓN CLIENTES -40,149, ,149, INVENTARIOS 7,060,704, ,199,411, ,184,334, ,075,781, MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA 6,933,764, ,169,690, ,036,165, ,067,289, EMPRESA INVENTARIO DE MERCANCÍAS 6,851,328, ,149,582, ,013,445, ,987,465, AJUSTES POR INFLACIÓN 82,435, ,107, ,719, ,824, INVENTARIOS EN TRÁNSITO 126,939, ,721, ,169, ,492, JIANGSU FUNLI SUPER HAND 125,00 125, DEMAX 5,005, ,005, DEMAX 359, , MOXON STANLEY DIMAR 75,362, ,362, MAKET UNION 2,216, ,216, ASIA ENGINE -DEMAX 43,085, ,085, MUEBLES 3,001, ,001, MOXON (MAKET UNION) 27,504, ,504, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,701,609, ,236, ,488, ,686,356, TERRENOS 1,105,996, ,207, ,109,203, TERRENOS 447,000,00 447,000, AJUSTES POR INFLACIÓN ( TERRENOS ) 658,996, ,207, ,203, CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 4,502,326, ,056, ,515,383, EDIFICIOS 1,480,773, ,480,773, AJUSTES POR INFLACIÓN ( EDIFICIOS ) 3,021,552, ,056, ,034,609, EQUIPO DE OFICINA 154,409, , ,857, MUEBLES Y ENSERES 95,986, ,986, AJUSTES POR INFLACIÓN ( EQUIPO DE OFICINA ) 58,422, , ,870,316.83
2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 586,117, ,772, ,889, COMUNICACIÓN 299,326, ,072,48 303,398, EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 127,002, ,002, AJUSTES POR INFLACIÓN ( EQUIPO DE 159,789, ,699, ,488, COMPUTACIÓN ) FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,395, , ,411, AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 5,291,05 5,291,05 AJUSTE POR INFLACIÓN ( FLOTA 104, , , TRANSPORTE ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -3,941,015, ,488, ,982,504, DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES Y -2,685,154, ,814, ,703,968, EDIFICACIONES DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA -77,956, ,290, ,247, DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE -455,029, ,864, ,893, COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE -534, , , TRANSPORTE AJUSTES POR INFLACIÓN ( -722,340, ,428, ,769, DEPRECIACIÓN ACTIVOS ) DEPRECIACIÓN DIFERIDA 1,288,380, ,736, ,292,116, EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE 1,119,732, ,119,732, AJUSTES POR INFLACIÓN 168,648, ,736, ,384, DIFERIDOS 19,336, ,028, ,308, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6,085, ,028, ,056, SEGUROS 6,085, ,028, ,056, CARGOS DIFERIDOS 13,251,28 13,251,28 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 13,251,28 13,251, "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES VALORIZACIONES 1,986,812, ,986,812, DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1,986,812, ,986,812, TERRENOS 327,723, ,723, VALORIZACIÓN CONSTRUCCIONES Y 1,659,088,96 1,659,088, EDIFICACIONES 12 PASIVO -3,369,993, ,243,926, ,308,619, ,434,687, PROVEEDORES -2,206,704, ,369,793, ,259,703, ,096,615, NACIONALES -1,549,111, ,534,459, ,075,200, ,089,853, PROVEEDORES NACIONALES -1,549,111, ,534,459, ,075,200, ,089,853, DEL EXTERIOR -657,592, ,333, ,503, ,762, PROVEEDORES DEL EXTERIOR -657,592, ,333, ,503, ,762, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -261,617, ,567,64 332,937, ,987, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -56,387, ,512,10 117,451,19-49,326, FINANCIEROS 2,649,00 2,649, HONORARIOS -3,058, ,695, ,637, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO -1,544, ,335, ,159, ,368, ARRENDAMIENTOS -5,588, ,804, ,215, SERVICIOS PUBLICOS 13,243, ,528, ,285, SEGUROS 1,655, ,642, , OTROS -46,196, ,128,07 74,618, ,686, RETENCIÓN EN LA FUENTE -52,957, ,957,00 53,515, ,516, SALARIOS Y PAGOS LABORALES -2,579, ,578, ,663, ,663, HONORARIOS -982, , ,373, ,373, SERVICIOS ( RETENCIÓN EN LA FUENTE ) -1,367,07 1,367,07 1,075,15-1,075, ARRENDAMIENTOS -222,25 222,25 222,25-222, COMPRAS -47,806, ,806, ,181, ,181, IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -75,122, ,122,00 76,468, ,469, IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -1,480, ,480, ,345, ,346, SOBRE COMPRAS RÉGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -73,642, ,641, ,122, ,122, SOBRE COMPRAS RÉGIMEN COMÚN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -10,814, ,904, ,718, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RÉGIMEN COMÚN -10,440, ,521,23-20,962,033.46
3 IMPUESTO DE IND. Y CIO RÉGIMEN -373, , , SIMPLIFICADO RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA -66,334, ,976,54 74,598, ,956, APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS -37,415, ,259, ,327, ,484, DE SALUD APORTES A ADMINISTRADORAS DE -1,417,70 1,417,70 669, , RIESGOS PROFESIONALES APORTES A I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE -12,006, ,050, ,134, ,090, COMPENSACIÓN FONDOS -9,794, ,249, ,188, ,733, OTROS -5,700, , ,978, IMPUESTO GRAVAMENES Y TASA -93,208, ,180, ,960, ,989, IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR -51,128, ,180, ,646, ,595, PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -51,128, ,180, ,646, ,595, PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO -42,080, ,314, ,394, VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -42,080, ,314, ,394, OBLIGACIONES LABORALES -77,094, ,136, ,277, ,235, SALARIOS POR PAGAR -5,832,20 145,136, ,277, ,026, SUELDO BÁSICO -5,832,20 145,136, ,277, ,026, CESANTÍAS CONSOLIDADAS -34,622, ,622, ,622, ,622, LEY 50 DE 1,990 Y NORMAS POSTERIORES INTERESES SOBRE CESANTÍAS -1,037, ,037, INTERESES SOBRE CESANTÍAS -1,037, ,037, VACACIONES CONSOLIDADAS -35,602, ,602, VACACIONES CONSOLIDADAS POR -35,602, ,602, PAGAR PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -285,986, ,258, ,241, ,968, PARA OBLIGACIONES LABORALES -142,618, ,258, ,241, ,600, CESANTÍAS -68,965, ,424, ,210, ,751, INTERESES SOBRE CESANTÍAS -8,381, , ,705, ,956, VACACIONES -25,446, ,552, ,113, ,007, PRIMA DE SERVICIOS -39,825, ,150, ,210, ,885, PENSIONES DE JUBILACIÓN -143,368, ,368, CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE -206,839,49-206,839, JUBILACIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN POR 63,471, ,471, AMORTIZAR (DB) DIFERIDOS -391,906, ,906, IMPUESTOS DIFERIDOS -391,906, ,906, DEPRECIACIÓN FLEXIBLE -391,906, ,906, OTROS PASIVOS -53,476, ,990, ,498, ,984, ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -53,476, ,990, ,498, ,984, ANTICIPOS DE CLIENTES CARACAS -31,209, ,005, ,487, ,691, ANTICIPOS DE CLIENTES CRÉDITO -22,267, , ,011, ,292, PATRIMONIO -12,746,778, ,203, ,777,982, CAPITAL SOCIAL -2,715,650,00-2,715,650, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -2,715,650,00-2,715,650, CAPITAL AUTORIZADO -3,000,000,00-3,000,000, CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 284,350,00 284,350, SUPERAVIT DE CAPITAL -570,278,80-570,278,80 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES -570,278,80-570,278, CUOTAS PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES -570,278,80-570,278, RESERVAS -919,746, ,746, RESERVAS OBLIGATORIAS -919,746, ,746, RESERVA LEGAL -250,887, ,887, RESERVAS POR DISPOSICIONES -668,858, ,858, LEGALES REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO -5,303,521, ,203, ,334,725, AJUSTES POR INFLACIÓN -5,303,521, ,203, ,334,725, DE CAPITAL SOCIAL -4,529,951, ,012, ,550,963, DE SUPERAVIT DE CAPITAL -299,688, ,522, ,211, DE RESERVAS -132,543, ,051, ,594,821.46
4 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS -341,338, ,617, ,955, ANTERIORES RESULTADOS DE EJERCICIOS -1,250,770, ,250,770, ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS -1,659,828, ,659,828, UTILIDADES O EXCEDENTES -22,116,42-22,116, ACUMULADOS UTILIDADES POR DISTRIBUIR AÑO 1,997-85,513, ,513, UTILIDADES POR DISTRIBUIR AÑO 1, ,086, ,086, UTILIDADES POR DISTRIBUIR AÑO 1,999-90,440, ,440, UTILIDADES POR DISTRIBUIR AÑO 2, ,156, ,156, UTILIDADES POR DISTRIBUIR AÑO 2, ,797, ,797, UTILIDADES POR DISTRIBUIR AÑO ,820,50-599,820, UTILIDADES POR DISTRIBUIR AÑO ,898, ,898, PERDIDAS ACUMULADAS 409,057, ,057, PERDIDA AÑO 2, ,742, ,742, PERDIDA 2,001 36,315, ,315, SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -1,986,812, ,986,812, DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -1,986,812, ,986,812, TERRENOS -327,723, ,723, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -1,659,088,96-1,659,088,96 14 INGRESOS -23,847,079, ,508, ,205,435, ,709,007, OPERACIONALES -23,107,961, ,875, ,080,002, ,887,089, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR -24,888,695, ,080,002, ,968,698, MENOR VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS -24,888,695, ,080,002, ,968,698, DE FERRETERÍA DEVOLUCIONES 1,780,733, ,875, ,081,608, DEVOLUCIONES POR VENTAS 1,780,733, ,875, ,081,608, NO OPERACIONALES -772,019, ,161, ,181, FINANCIEROS -527,430, ,349, ,780, INTERESES -27,612, ,502, ,114, DIFERENCIA EN CAMBIO -116,645, ,645, DESCUENTOS COMERCIALES -383,173, ,847, ,020, CONDICIONADOS ARRENDAMIENTOS -30,645, ,127, ,772, CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS -30,645, ,127, ,772, RECUPERACIONES -3,757, ,757, REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y -3,757, ,757, GASTOS INDEMNIZACIONES -752, , POR INCAPACIDADES -752, , INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -27,261, ,261, INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -27,261, ,261, DIVERSOS -182,171, ,684, ,856, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS NO -132,134, ,671, ,805, CONDICIONADOS EXCEDENTES -597, , , OTROS INGRESOS -49,439, ,439, AJUSTES POR INFLACIÓN 32,902, ,632, ,271, ,263, CORRECCIÓN MONETARIA 32,902, ,632, ,271, ,263, INVENTARIOS (CR) -245,377, ,107, ,485, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -253,913, ,427, ,341, ACTIVOS DIFERIDOS -375, , ,136, ,203, ,340, PATRIMONIO ( AJUSTES POR INFLACIÓN ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ( DÉBITO ) 152,174, ,428, ,603, DEPRECIACIÓN DIFERIDA (CR) -51,743, ,736, ,479, GASTOS 4,191,644, ,832, ,975, ,684,501, OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 363,529, ,868, ,398, GASTOS DE PERSONAL 286,160, ,050, ,210, SUELDOS ( ADMINISTRACIÓN ) 166,041, ,314,50 184,355, HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2,188, , ,324, AUXILIO DE TRANSPORTE 1,933,44 190,80 2,124, CESANTÍAS 14,269, ,552, ,822,467.00
5 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 1,712, , ,899, PRIMA DE SERVICIOS 13,652, ,552, ,204, VACACIONES 7,228, , ,006, PENSIONES 26,868, ,871, ,740, INDEMNIZACIONES LABORALES 697,70 697, CAPACITACIÓN AL PERSONAL 1,114, ,00 1,168, APORTES A ADMINISTRADORAS DE 1,155, ,47 1,286, RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 14,268, ,476, ,744, DE SALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES YO 19,747, ,145, ,893, CESANTÍAS APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN 6,791, , ,529, FAMILIAR APORTES ICBF 5,093, , ,647, SENA 3,395, , ,764, HONORARIOS 33,000,00 3,176,00 36,176, REVISORÍA FISCAL 33,000,00 3,176,00 36,176, IMPUESTOS 2,817, ,817, DE TIMBRES 2,817, ,817, ARRENDAMIENTOS 22,607, ,642, ,249, FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 22,607, ,642, ,249, AMORTIZACIONES 18,944, ,944, CARGOS DIFERIDOS ( SOFTWARE ) 18,944, ,944, OPERACIONALES DE VENTAS 3,400,047, ,487, , ,813,695, GASTOS DE PERSONAL 1,674,676, ,858, , ,906,700, SUELDOS 509,496, ,829,00 768, ,556, SALARIO APRENDICES 10,608,00 1,428,00 12,036, HORAS EXTRAS Y RECARGOS 55,926, ,583,02 61,509, COMISIONES 468,670, ,159, ,829, AUXILIO DE TRANSPORTE 21,606, ,528,10 65,19 24,069, CESANTÍAS 90,524, ,657, ,182, INTERESES SOBRE CESANTÍAS 10,415, ,519, ,935, PRIMA DE SERVICIOS 87,427, ,657, ,085, VACACIONES DOTACIÓN Y SUMINISTRO A 48,627, ,472,94 6,336,47 1,859,00 54,963, ,331, TRABAJADORES INDEMNIZACIONES LABORALES 2,917,30 2,917, CAPACITACIÓN AL PERSONAL 4,279,20 35,008, ,00 4,279,20 35,308, GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN APORTES A ADMINISTRADORAS DE 11,440, , ,979, RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 85,844, ,586, ,429, DE SALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES YO 121,801, ,401, ,202, CESANTÍAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 42,041, ,988, ,030, FAMILIAR APORTES ICBF 31,531, ,491, ,022, SENA 21,020, ,994, ,015, GASTOS MÉDICOS Y DROGAS 6,016,70 6,016, HONORARIOS 92,484,66 9,248, ,732, ASESORIA JURIDICA 535,97 535, ASESORÍA TÉCNICA 92,484,66 8,712, ,197, IMPUESTOS 333,430, ,488, ,919, INDUSTRIA Y COMERCIO 300,158, ,314, ,472, DE TIMBRES 12,658, ,174, ,833, A LA PROPIEDAD RAÍZ 20,275,00 20,275, DE VEHÍCULOS 339,00 339, ARRENDAMIENTOS 57,149,44 6,349,93 63,499, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 57,149,44 6,349,93 63,499, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2,980, , ,080, CONTRIBUCIONES 2,980, , ,080, SEGUROS 25,034, ,444, ,478,684.00
6 CUMPLIMIENTO 4,123, ,46 4,472, CORRIENTE DÉBIL 276, , , INCENDIO 989, , ,099, TERREMOTO 13,046, ,449, ,496, FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,955, ,070, ,025, RESPONSABILIDAD CIVIL Y 450,00 50,00 500, EXTRACONTRACTUAL OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 723, , OTROS 3,468, , ,854, SERVICIOS 401,937, ,738, ,675, ASEO Y VIGILANCIA 5,618, ,37 5,802, TEMPORALES 51,621, ,828, ,450, PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE 662, , , DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 5,263,08 1,924,87 7,187, ENERGÍA ELÉCTRICA 59,466,35 7,956,16 67,422, TELÉFONO 96,125, ,054, ,179, TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 120,859, ,642, ,501, PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y 17,850, ,560,00 22,410, PROMOCIÓN OTROS 44,470, ,505, ,975, GASTOS LEGALES 2,270, , ,346, NOTARIALES 145, , , REGISTRO MERCANTIL 2,124, ,70 2,191, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 78,886, ,508, ,394, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,794, , ,600, EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 1,398,00 34,357, ,959, ,398,00 36,316, COMUNICACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,570, ,22 3,689, OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 18,766, ,623, ,389, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 62,760, ,754,00 67,514, INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,417, ,417, REPARACIONES LOCATIVAS 60,343,76 4,754,00 65,097, DEPRECIACIONES 261,095, ,059, ,154, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 165,912, ,814, ,726, EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 11,252, ,396, ,290, ,864, ,542,70 93,261, COMUNICACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 534, , , DIVERSOS 407,341, ,861, , ,197, COMISIONES A TERCEROS LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y 53,885,63 3,276, ,885,63 3,276, REVISTAS MÚSICA AMBIENTAL 649, , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN 13,426, ,426, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 114,134, ,307, ,441, ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 54,235, ,539, ,774, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,752, ,00 7,352, ENVASES Y EMPAQUES 11,789, ,363,08 14,152, TAXIS Y BUSES 39,496, ,946,70 43,443, PARQUEADEROS 6,207, , ,845, DONACIONES 3,946,00 65,00 4,011, OTROS DIVERSOS 30,067,11 3,158, ,225, OTROS GASTOS ( PROMOCIÓN ) 45,575, ,255, ,830, GASTOS DE LICITACIÓN 5,445, ,50 5,848, MERCANCIA PARA CONSUMO INTERNO 9,546, , , ,397, OBSEQUIOS DE MERCANCIA 8,906, , ,561, NO OPERACIONALES 428,066, ,475, ,135, ,407, FINANCIEROS 325,499, ,212, ,135, ,577, GASTOS BANCARIOS 8,693, , ,890, COMISIONES 151,044, ,526, ,135, ,436, INTERESES DIFERENCIA EN CAMBIO 1,491, ,865, ,435, ,491, ,300,950.89
7 DESCUENTOS COMERCIALES 3,302, ,053, ,355, CONDICIONADOS CONTRIBUCION DECRETO 91,056, ,056, OTROS 45, , GASTOS EXTRAORDINARIOS 102,436, ,263, ,699, COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 22,475, ,600, ,076, ANTERIORES IMPUESTOS ASUMIDOS 16,354, , ,016, IVA PRORRATEO 759, , OTROS 62,847, ,847, GASTOS DIVERSOS 130, , OTROS 130, , COSTO DE VENTAS 17,117,314, ,039,534, ,353, ,155,495, COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 17,117,314, ,039,534, ,353, ,155,495, SERVICIO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 17,117,314, ,039,534, ,353, ,155,495, MENOR VENTAS DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS 16,888,754, ,016,814, ,353, ,904,216, DE FERRETERÍA AJUSTES POR INFLACIÓN 228,559, ,719, ,279, DEUDORAS FISCALES 13,251,28 13,251, DEUDORAS FISCALES 13,251,28 13,251, DEUDORAS FISCALES (IMPUESTOS) 13,251,28 13,251,28-13,251,28-13,251, DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) -13,251,28-13,251, DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) DEUDORES FISCALES POR CONTRA -13,251,28-13,251, (IMPUESTOS) ACREEDORAS FISCALES -391,906, ,906, ACREEDORAS FISCALES -391,906, ,906, ,906, ,906, REDUCCION DE SALDOS (DEPRECIACION) ACREEDORAS DE CONTROL -39,041, ,041, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO -39,041, ,041, FINANCIERO BIENES MUEBLES -39,041, ,041, ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 391,906, ,906, ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 391,906, ,906, ,906, ,906, REDUCCION DE SALDOS (DEPRECIACION) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 39,041, ,041, (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 39,041, ,041, (DB) BIENES MUEBLES 39,041, ,041,016.00
COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA MODULO DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTILLA DE CUENTAS TALLER FINAL EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 2016
COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA MODULO DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTILLA DE CUENTAS TALLER FINAL EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505
Anexo 1: Estados financieros año 2011
Anexo 1: Estados financieros año 2011 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2011 ACTIVOS Disponible Caja 633.649 Bancos 124.754.873 Inversiones Derechos Fiduciarios 10.851.836 Cuentas por Cobrar Clientes 126.851.520
APLICACIÓN PUC PASIVOS CON PROVEEDORES
APLICACIÓN PUC PASIVOS CON PROVEEDORES 22 Proveedores 2201 1009 2205 Nacionales 2201 1009 2210 Del exterior 2201 1009 2215 Cuentas corientes comerciales 2201 1009 PASIVOS CON COMPAÑIAS VINCULADAS, ACCIONISTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI IETAPA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1365 136505 16
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012
1 11 1105 110505 110510 110511 1110 111005 11100501 11100502 11100503 11100504 13 1305 130505 13050505 13050510 13050520 13050525 13050530 13050535 13050550 1330 133015 14 1435 143501 14350101 15 1524
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1380 138095 13809506
ALMACÉN EL BUEN ESTUDIANTE LTDA. ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X
. También se conoce como Estado de rentas y gastos, Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Utilidades. Este estado financiero muestra las utilidades o pérdidas resultantes de las operaciones del ente
CONCEJO MUNICIPAL DE 211661 FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 A 3 DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos 1 11 115 1152 111 1115 1116 14 141 1414 147 14748 1479 16 165 1659 1665 16651 16655
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 0,00 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) -27.308.200.000,00 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) -23.920.900.000,00
Cuenta Nombre AC1105 CAJA AC1110 BANCOS AC1115 REMESAS EN TRÁNSITO AC1120 CUENTAS DE AHORRO AC1125 FONDOS AC11 SUBTOTAL DISPONIBLE AC12 INVERSIONES
Cuenta Nombre AC1105 CAJA AC1110 BANCOS AC1115 REMESAS EN TRÁNSITO AC1120 CUENTAS DE AHORRO AC1125 FONDOS AC11 SUBTOTAL DISPONIBLE AC12 INVERSIONES AC1305 CLIENTES AC1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0
BALANCE DE PRUEBA Hora de consulta : 7:27:05 AM Año contable : 2010 Mes contable : Octubre Consultar Cuentas Descripción Saldos en cierre Septiembre de 2010 Movimientos de Octubre de 2010 Saldos en Octubre
Departamento de Contaduría. Plan de cuentas
Departamento de Contaduría Asignatura: Material didáctico preparado por: Contenido: Análisis de Estados Financieros Dra. Miriam Levin de Gudiño Plan de cuentas según VEN-NIF-PYME Plan de cuentas Constituye
Variación 31 DE 2014 % 31 DE 2013 % Valores %
REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. Balance General Comparativo NIT.800.157.706-8 Acumulado entre el 31 de Diciembre 2014 y el 31 de Diciembre 2013 (Expresado en miles de pesos Colombianos) Nota DICIEMBRE
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS Nit :
Pagina : 1 1 ACTIVO 429,716,776,913.63 1,187,313,515.03 1,747,924,367.46 429,156,166,061.20 11 EFECTIVO 715,900,774.66 570,160,396.28 966,999,418.33 319,061,752.61 1110 111005 111006 BANCOS Y CORPORACIONE
4. Número de formulario
1. Año Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres Datos del declarante 11. Razón social
Código agrupador de cuentas del SAT.
Código agrupador de cuentas del SAT. Versión Anexo 4 Miscelánea 016 DOF 13 ENERO 016 Niv el Código agrupado r 100 Activo 100.01 Activo a corto plazo 1 101 Caja 101.01 Caja y efectivo 1 10 Bancos 10.01
ACTIVO INVENTARIOS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS ACTIVO 2014 2013 ACTIVO CORRIENTE Disponible 37.406.010.181 37.786.380.756 Inversiones temporales 32.983.393.757 20.808.988.814 TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70.389.403.938
42 TOTAL NO OPERACIONALES 3.316.354.166,64 3.192.730.205,12-123.623.961,52
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO 4 I N G R E S O S 2013 2014 VARIACION 41 OPERACIONALES 4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 412010 COPAGOS 32.190.456,30 38.051.484,10 5.861.027,80 412070 UNIDAD
CUADRO DE CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Fianzas recibidas a largo plazo Depósitos recibidos a largo plazo.
CUADRO DE CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 10. Capital 100. Capital Social. 101. Fondo Social. 102. Capital 11. Reservas 110. Prima de emisión de acciones. 111. Reservas
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 CODIGO CUENTA VALOR ACTIVO CORRIENTE 11 EFECTIVO 6.584.787.846 1105 CAJA - 110502 CAJAS MENORES - 11050201 GERENCIA - 11050207
PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXOS 24, 25, 27, 28 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. Al margen un sello con el Escudo
A. CATÁLOGO DE CUENTAS
El envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en el Artículo 28 fracción IV del Fiscal de la Federación y la reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.11.
Los estados financieros y sus elementos. Pasivos Corrientes:
BALANCE GENERAL Activos Activos Corrientes: Disponible (Caja y bancos) COMPAÑÍA PLAYA BLANCA BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 201 Pasivos Pasivos Corrientes: Pasivo diferido: Ingresos recibidos por anticipado
CATÁLOGO DE CUENTAS NIIF PYMES
CATÁLOGO DE CUENTAS NIIF PYMES (ejemplo) www.mindco.us, Edu@mindco.us 1 ACTIVOS 110 Efectivo y equivalentes al efectivo 1101 Efectivo 11011 Efectivo en caja 110111 Caja general 110112 Cajas menores 11012
Universidad Católica de. Santiago de Guayaquil. Estados Financieros. Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Estados Financieros Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TÍTULO: CONTABILIDAD 2000 Disponibilidad La empresa ente económico 2 Clasificación de las empresas 2 Clasificación de las empresas según su objetivo
TÍTULO: CONTABILIDAD 2000 Disponibilidad La empresa ente económico 2 Clasificación de las empresas 2 Clasificación de las empresas según su objetivo 2 Según su actividad económica 3 Empresas agropecuarias
ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO ASOCUAN
ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO ASOCUAN NOTA 1 CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO La asociación de copropietarios CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO es una entidad privada sin ánimo de lucro
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNCIPIO DEL GUAMO ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 890.702.015-2
1 A C T I V O 22.699.050.750 11 EFECTIVO 2.367.216.390 1105 CAJA 26.829.452 110501 CAJA PRINCIPAL 17.029.877 110502 CAJAS MENORES 9.799.575 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 2.057.381.869 111005 CUENTA CORRIENTE
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A MARZO DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS En Miles de Pesos
1 ACTIVOS 165.763.312 53.811.460 45.134.738 174.440.034 72.598.856 101.841.178 1.1 EFECTIVO 42.494.889 29.136.323 22.263.492 49.367.720 49.367.720-1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 42.494.889
CORREO ELECTRONICO DIA MES AÑO DEL DIA MES AÑO DIA MES AÑO
DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES FORMULARIO IR2 DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD I TIPO DE DECLARACION NOMBRE COMERCIAL TELEFONO DE CONTACTO INICIO DE LA ACTIVIDAD DIA NORMAL
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 24,201 Inversiones temporales 53,234 Deudores, neto 66,727 Inventarios, neto 43,160 Gastos pagados por anticipado 496 Otros
ÁREA: COMPONENTE CODIGO PROFESIONAL FINANCIERAS Y CONTABLES HORAS SEMANALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA NOMBRE: CONTABILIDAD II REQUISITOS: CONTABILIDAD I ÁREA: COMPONENTE CODIGO PROFESIONAL FINANCIERAS Y CONTABLES 510315 HORAS SEMANALES 6 Horas promedio de trabajo académico
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 87936804 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NACDGERCGC1300881 100 IDENTIFICACIÓN DE
BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015
Pagina: 1 de 5 Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS ACTIVO EFECTIVO CAJA 9,213,644.05 CAJA PRINCIPAL 2,213,644.05 CAJA MENOR 7,000,000.00 BANCOS Y CORPORACIONES 1,315,857,083.38 CUENTA CORRIENTE
UROCLIN S.A.S. NIT
Fecha de Publicacion: 31/10/2016 (Expresado en miles de pesos) VIGILADO SUPERSALUD ENTIDAD Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES ENTE ECONOMICO UROCLIN S.A.S, es una persona jurídica, privada con ánimo de
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PUBLICIDAD FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 2010 1er Sem INGRESOS NUMERO TOTAL DE ALUMNOS 364 Matriculas 495.023.651 Modulos 8.956.184 Diplomados 42.002.707 Inscripcioes 3.291.682 Formularios 1.129.071
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTBRE DE 2009 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 78,449 Inversiones temporales 6,214 Deudores, neto 58,089 Inventarios, neto 42,547 Gastos pagados por anticipado 1,246 Otros
FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL
GRAFICO FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 2010 1er Sem INGRESOS NUMERO TOTAL DE ALUMNOS 686 Matriculas 932.929.189 Modulos 16.878.962 Diplomados 79.158.948 Inscripcioes 6.203.555 Formularios 2.127.865
SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 SOCIO 4 SOCIO %
INFORMACIÓN INICIAL INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL AÑO DE INICIO DE OPERACIONES NOMBRE DE LOS SOCIOS SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 SOCIO 4 SOCIO 5 PARTICIPACIÓN 0.00% VARIABLES MACROECONOMICAS
PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL COMPARATIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL COMPARATIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 ACTIVO Diciembre 2013 1 US$ = 1,926.83 Diciembre 2012 1
AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A. NIVEL UNO (1) NIT 802.000.764-8 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013
A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013 ACTIVOS CORRIENTES NOTA AÑO 2012 AÑO 2013 ABS % DISPONIBLE CAJA 1A 2,699,335 1,275,296-1,424,039-53% BANCOS 2A 83,706,078 25,669,847-58,036,231-69% CORPORACIONES 66,816,630
LUIS GUILLERMO SALAZAR SALAZAR JOSE DE JESUS ALARCON ALARCON SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
DE POPAYAN Carrera 22 N No.55 N 110 Sector el Chamizal, teléfono 8334221 Nit 891.580.0136 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A mayo 31 DE 2.015 ACTIVO 1100 DISPONIBLE 16.061.742 1105 CAJA 1.166.196 1110 BANCOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA Nit: 892.115.1790 BALANCE GENERAL AL PERIODO 201412 MILES DE PESOS CODIGO DESCRIPCION SUBCUENTAS CUENTA GRUPO TOTAL 1 ACTIVOS 84.856.955 11 EFECTIVO
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de Septiembre de 2015 En US Dólares
ACTIVOS 53.801.647.772,24 CORRIENTE 8.432.205.145,96 111 Disponibilidades 1.876.149.650,76 11101 Cajas Recaudadoras 1.107.420,18 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 991.039.485,89
PLAN UNICO DE CUENTAS(Colombia)
PLAN UNICO DE CUENTAS(Colombia) NATURALEZA. ARTICULO PRIMERO : CONTENIDO. El Plan Unico de Cuentas está compuesto por un Catálogo de Cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas,
CONSIDERANDO: DISPOSICIONES: PRIMERA
México, D.F., 24 de noviembre de 1987. CIRCULAR 10-103 A LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES: La Junta de Gobierno de esta Comisión, en su sesión correspondiente al 24 de noviembre de 1987, con
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 En US Dólares
ACTIVOS 44,943,781,672.52 CORRIENTE 10,284,571,514.68 111 Disponibilidades 2,576,416,904.93 11101 Cajas Recaudadoras 3,372,970.04 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,249,178,632.13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN
25300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ENTES DESCENTRALIZADOS 10-12 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL
MUNICIPIO DE ARANZAZU MAYOR Y BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DESPUES DEL CIERRE codigo nombre saldo_inicial debito credito saldo_final 100000
MUNICIPIO DE ARANZAZU MAYOR Y BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DESPUES DEL CIERRE codigo nombre saldo_inicial debito credito saldo_final 100000 ACTIVO 8.449.559.284 10.402.627.722 9.734.521.960 9.117.665.046
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2012 al 31-12-2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2012 al 31-12-2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 9,831 Inversiones temporales 7 Deudores, neto 66,285 Inventarios, neto 77,386 Gastos pagados por anticipado 1,424 Otros activos
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 10,588 Inversiones temporales 1,002 Deudores, neto 73,310 Inventarios, neto 76,355 Gastos pagados por anticipado 989 Otros
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NACDGERCGC1500000143
214215542 - PESCA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-03 2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214215542 - PESCA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-03 2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE O INICIAL DEBITO
PRACTICA 1. Balance de Comprobacion. edo. Financiero
PRACTICA 1 SALDOS Caja 280.000 Bancos 808.000 Efectos por cobrar 458.750 Cuentas por cobrar 548.000 Provision para cuentas dudosas 48.000 Cuentas por cobrar empleados 350.000 Inventario de mercancias 1.000.000
BALANCE GENERAL DICIEMBRE
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2013 2012 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 EFECTIVO 11102 CAJA CHICA 50 78 11103 BANCO CUENTA CORRIENTE 1.150.162 2.087.172
ACTIVOS 37,111,803, CORRIENTE 8,564,081,119.47
ACTIVOS 37,111,803,324.11 CORRIENTE 8,564,081,119.47 111 Disponibilidades 2,442,857,693.97 11101 Cajas Recaudadoras 56,625.21 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1,799,996,411.86
ACTIVIDAD 1 Con el siguiente listado de cuentas prepare un balance de Comprobacion, asignando el saldo de las cuentas en su columna correspondiente.
ACTIVIDAD 1 El Inicio C.A. Bancos 76.985,00 Caja Chica 5.000,00 Inventario de mercancias 65.000,00 Cuentas por Cobrar 39.000,00 Provision para cuentas dudosas 10.000,00 Alquiler pagado por anticipado 12.300,00
* CUENTAS DE VALUACIÓN O VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS*
* CUENTAS DE VALUACIÓN O VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS* CUENTA DE VALUACIÓN MODIFICA LA CUENTA DE ACTIVO PRESENTACIÓN EN EL BALANCE GENERAL EFECTOS POR COBRAR EFECTOS POR COBRAR DESCONTADOS EFECTOS POR COBRAR
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN Requisitos para enajenación, Articulo 185 del Decreto 0019 de 2012 del programa: de la empresa: Representante legal: Identificación: Registro: Dirección
Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 1 de 5 1 ACTIVO 654,374,704.14 941,612,997.81 745,251,476.40 850,736,225.55 11 Activo Corriente 276,876,504.45 834,454,079.51 697,115,245.02 414,215,338.94 111 Disponible 273,891,881.07 627,900,881.27
BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN 1000 ACTIVO 2,645,611.83 1100 ACTIVO CIRCULANTE
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016 ÍNDICE NOMBRE NOTA 1000 ACTIVO 805,070,582.
MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016 ÍNDICE NOMBRE 2016 2015 2014 NOTA 1000 ACTIVO 805,070,582.35 778,483,546.30 720,602,858.57 1100 ACTIVO CIRCULANTE 130,230,386.44
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN 1000
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN 1000 ACTIVO 10,653,577.65 1100 ACTIVO CIRCULANTE 7,430,522.08
Cifras en miles PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre
NO 100000 ACTIVO 11.435.208 11.480.901 8.415.432 14.500.677 9.600.210 4.900.467 110000 EFECTIVO 2.310.978 4.899.264 4.543.070 2.667.172 2.667.172 0 110500 CAJA 15.000 0 0 15.000 15.000 0 110502 Caja menor
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
. Año 7 Espacio reservado para la DIAN. Número de formulario. Número de Identificación Tributaria (NIT).DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 0. Otros nombres Datos del declarante.
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 0 225629355 225629355 0 0 0 0.2 PRESUPUESTO
D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL NIT 830.093.411-3
D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL NIT 830.093.411-3 Cod. PUC ACTIVO Cod. PUC BOGOTA D.C BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE: % % % % 2.014 2.013 2.014 2.013 PASIVO CORRIENTE 4 CORRIENTE
Al final del ejercicio contable las cuentas de gastos se cancelarán con cargo al grupo Ganancias y Pérdidas.
Clase 5 gastos Grupo Cuenta Descripción Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos o de administración y los gastos financieros en que incurren las Instituciones Prestadoras de Servicios
, Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 4, ,441, , , , , , ,250,000.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Agosto del 2015 Pag. 1 de 3 Fondos Disponibilidades caja Chica Bancos Comerciales M/D Bancos Comerciales Convenios de Recaudación Fondos Depósitos en Tesoro Público
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 07-09 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 07-09 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
1 ACTIVO 1 ACTIVO TOTAL 11 AC DISPONIBLE 1105 AC Caja 1110 AC Bancos 1115 AC Remesas En Transito 1120 AC Cuentas de Ahorro 1125 AC Fondos 12 AC INVERSIONES 1205 AC Acciones (anexo) 1210 AC Cuotas o partes
1. CONCEPTO DE AJUSTES 2. CLASES DE AJUSTES
1. Concepto de Ajustes 1. CONCEPTO DE AJUSTES 2. CLASES DE AJUSTES Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por cuanto estos valores servirán de base para preparar estados
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 1 ACTIVO 42.316.001,13 1 ACTIVO 43.880.039,36 1 ACTIVO 42.316.001,13
LA JAGUA DEL PILAR ADMON CENTRAL MUNICIPAL JUNIO 2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA BALANCE GENERAL
CODIGO NOMBRE LA JAGUA DEL PILAR ADMON CENTRAL MUNICIPAL JUNIO 2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA BALANCE GENERAL SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 1 ACTIVOS 35328844 13076254 15346413 33058685 20965239 12093446 1.1 EFECTIVO 10591081
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014 2. - PROYECTO - PRESUPUESTO EJECUCION ACTIVA TOTAL MUNICIPIO 1 INGRESOS 2,038,221,000
LA PARTIDA DOBLE Y LA ECUACION PATRIMONIAL
LA PARTIDA DOBLE Y LA ECUACION PATRIMONIAL LA PARTIDA DOBLE Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas; movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento
Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Enero de 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Enero de 2013 Cta0113 1000 ACTIVO 109,195,616.27 0.00 1100 ACTIVO CIRCULANTE 23,576,127.81 0.00 1110 Efectivo y equivalentes 20,167,213.98 0.00 1111 Efectivo 114,000.00
PUC REESTRUCTURADO PARA PYMES SEGÚN NIIF
PRPPN-0 --24 CÓDIGO DENOMINACIÓN 1 ACTIVO ACTIVOS FINANCIEROS - MOVILIZADOS INMATERIALES 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1105 FONDOS EN CAJA 110505 CAJA GENERAL 110510 CAJAS MENORES 110515 MONEDA
CORREDORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. COPROAGRO S.A. NIT.830.013.399-0 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2011 2010 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad Neta 260,582,366 12,531,841 Partidas que No Afectan el Efectivo Amortización de Diferidos 16,555,305 21,101,695 Depreciaciones 8,981,373
SALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS 171.039.891 107.763.117 109.698.822 169.104.186 132.986.964 36.117.222 1.1 EFECTIVO 5.736.702 84.805.549 87.118.774 3.423.477 3.423.477-1.1.10 DEPÓSITOS
4. Número de formulario
. Año 7 Espacio reservado para la DIAN. Número de formulario. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 0. Otros nombres Datos del declarante.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 3.303.195,44 INGRESOS DEL MES $ 511.763,33
SALDO INICIAL(Miles) MOVIMIENTO DEBITO(Miles)
CGN2005_001_S_Y_S INICIAL DEBITO FINAL 1 ACTIVOS 1178405 3122473 1901950 2398928 2153659 245269 1.1 EFECTIVO 884522 1567589 338209 2113902 2113902 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 884522
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013
Activo 11101 11103 11108 11403 11405 11406 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 12106 12192 12302 12306 13105 14101 14102 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema Financiero
UTA Facultad de Contabilidad y Auditoría UNIDAD III ESTADOS FINANCIEROS
UNIDAD III ESTADOS FINANCIEROS A.- EMPRESAS AGRARIAS BALANCE GENERAL Nos muestra, la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1 Balance general A 31 Diciembre del 2013 Y (Cifras expresadas en pesos Colombianos ) 2012 ACTIVOS CORRIENTES
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1 Balance general A 31 Diciembre del Y 201 2 (Cifras expresadas en pesos Colombianos ) ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES Nota. 3 719.296.990,92 577. 326.311,00 INVERSIONES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2015
Codigo Denominación Debitos Creditos Activo 11101 11103 11108 11403 11404 11405 11406 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11601 11602 1210601 1220101 12202 12302 12401 14101 14102 14103 14104 14105
MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 ACTIVOS 38262167 3307585 2084398 39485354 33262881 6222473 1.1 EFECTIVO 29943842
211617616 - RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS SALDO INICIAL
211617616 - RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG O NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014 PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 254.821.115.089 RECURSOS PROPIOS 34.518.741.669 VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 11.286.876.786 INSCRIPCIONES: 492.847.457 INSCRIPCIONES DE
SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS AGS, S.A. Estados financieros al 31 de marzo del 2010
SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS AGS, S.A. Estados financieros al 31 de marzo del 2010 Nota 1: Información general SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS AGS, S.A. Notas a los estados financieros Al 31 de marzo del 2010
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Página 1 de 28 Clase 1 1 ACTIVO 81,223,541,635.49 0.00 2,305,668,275.46 2,480,648,741.36 81,048,561,169.59 0.00 11 EFECTIVO 9,381,966,906.50 0.00 1,661,704,499.59 1,894,986,013.45 9,148,685,392.64 0.00