SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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1 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN DISPONIBILIDAD APROBADA (DB) DISPONIBILIDAD INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR) VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR) RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO EJECUCIÓN EN TÍTULOS, BIENES, COMPENSACIONES Y OTROS (CR) DISPONIBILIDAD RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECURSOS DE CAPITAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN) SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS S APROBADAS (CR) TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR) COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIAL - OTROS GASTOS

2 NO GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN) SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS S POR EJECUTAR (DB) TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB) COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIAL - OTROS GASTOS GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS S COMPROMETIDAS (DB) TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIAL - OTROS GASTOS OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS

3 NO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS S (DB) TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIAL - OTROS GASTOS PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS S (DB) TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIAL - OTROS GASTOS DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD (DB) DISPONIBILIDAD (CR) PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR) AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB) AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB) AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO

4 NO OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB) AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB) AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CUENTA DE AHORRO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS CARTERAS COLETIVAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS O S A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIÓN EN LA FUENTE S A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA PARA BIENES OTROS DEUDORES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CRÉDITOS A EMPLEADOS OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN AÉREO TERRESTRE EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL ENCARGOS FIDUCIARIOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

5 NO SEGUROS ARRENDAMIENTOS CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS MANTENIMIENTO OTROS CARGOS DIFERIDOS BIENES DE ARTE Y CULTURA LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA INTANGIBLES LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) LICENCIAS VALORIZACIONES INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS PASIVOS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO SOBREGIROS CRÉDITOS TRANSITORIOS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR BIENES Y SERVICIOS INTERESES POR PAGAR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES LIBRANZAS COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS PAGOS AL EXTERIOR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS OTRAS RETENCIONES AUTORRETENCIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES OTROS IMPUESTOS DISTRITALES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA VENTA DE SERVICIOS COMPRA DE BIENES (DB) COMPRA DE SERVICIOS (DB) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

6 NO NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB) PROVISIONES DIVERSAS REPARACIONES Y RENOVACIONES OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO VENTAS PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB) SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CAPITAL DONACIONES UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO BIENES INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES OTROS INGRESOS FINANCIEROS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO EFECTIVO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

7 NO EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS Y FESTIVOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS OTROS SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS GASTOS MÉDICOS Y DROGAS AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS GASTOS LEGALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES INTERESES DE MORA GRAVAMEN A LOS S FINANCIEROS OTROS IMPUESTOS DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS Y FESTIVOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

8 NO BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIÓN PARA DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES LICENCIAS OTROS GASTOS INTERESES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO EFECTIVO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS ORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES OTROS DERECHOS CONTINGENTES OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS

9 NO OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO RESPONSABILIDADES EN PROCESO OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ADMINISTRATIVOS ACREEDORAS DE CONTROL CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 07-09 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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