MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL

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1 CGN2005_001_S_Y_S 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CUENTA DE AHORRO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS ESTAMPILLAS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) OTROS DEUDORES INVENTARIOS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA IMPRESOS Y PUBLICACIONES EN PODER DE TERCEROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL EQUIPO DE ASEO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

2 CGN2005_001_S_Y_S MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE ELEMENTOS MUSICALES LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES LICENCIAS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) LICENCIAS PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR OTRAS TRANSFERENCIAS ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN SINDICATOS CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR APORTE RIESGOS PROFESIONALES LIBRANZAS HONORARIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR

3 CGN2005_001_S_Y_S RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACIONES OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS ESTAMPILLAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES GASTOS

4 CGN2005_001_S_Y_S 5.1 DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES CESANTÍAS BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS GENERALES ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO PÚBLICO SOCIAL CULTURA GENERALES OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTO PÚBLICO SOCIAL OTROS GASTOS COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE BIENES BIENES COMERCIALIZADOS ESPECIES VALORADAS

5 CGN2005_001_S_Y_S

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112 Inversiones Financieras Corrientes 72,943,230.74 1121 Títulos y Valores a Corto Plazo 72,790,000.00 Comisión Nacional de Bancos y Seguros Programa : CntllEFC ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Fecha 04/09/2013 Al 31 ago 2013 I II ACTIVO Activo Corriente III Efectivo y Equivalentes 103,311,286.93 Caja 1112

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VARIACION CONCEPTO

VARIACION CONCEPTO Caja 326,472.4 1.0 320,025.6 2.0 6,446.8 2.0 Depositos en Instituciones Financieras 32,160,362.6 99.0 15,511,313.5 98.0 16,649,049.1 107.3 TOTAL 32,486,835.0 100.0 15,831,339.1 100.0 16,655,495.9 105.2

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CUADRO DE CUENTAS GRUPO I

CUADRO DE CUENTAS GRUPO I 10. Capital GRUPO I FINANCIACIÓN BÁSICA 100. Capital social. 1000. Capital ordinario 1001. Capital privilegiado 1002. Capital sin derecho a voto 1003. Capital con derechos restringidos 101. Fondo social

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ïåàdvtt{d d ïåàdu}}td d åóöïîdu~dãéìüìàéüàéîìdáüòéàüdd 10.CAPITAL 100.Capital social Comparación entre el cuadro de cuentas del PGC 2008 y el del PGC 1990 Las cuentas que experimentan alguna modificación relevante aparecen en cursiva y de color rojo. ïåàdvtt{d d åóöïîdu~dãéìüìàéüàéóìdááòéàüd

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CUENTA DESCRIPCION SALDO ANT. DEBE HABER SALDO ACT.

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANT. DEBE HABER SALDO ACT. Página -1 de 6 0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0201 INGRESOS APROBADOS (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 020147 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2015

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2015 PAG. : 1 ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2015 Periodo: JUNIO DE 2015 Centros de Costo: TODOS Area Admin.: TODOS 4 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 4110 NO TRIBUTARIOS 227,205,522.71 411027 ESTAMPILLAS

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