SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Transcripción

1 ACTIVOS 31,026,803, CORRIENTE 5,700,837, Disponibilidades 2,408,846, Cajas Recaudadoras 56, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,539,231, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 788,882, Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21,334, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 3, Títulos Fiscales por Entregar 495, Notas de Crédito por Efectivizar 5,622, Otros Documentos por Efectivizar 274, Depósitos a plazo Moneda de Curso Legal 52,944, Anticipos de Fondos 2,246,983, Anticipos a Servidores Públicos 128,019, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 180,616, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 117,867, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 914,726, Apertura de Cartas de Crédito 73, Anticipos a Fideicomisos 16,883, Garantías Entregadas 2,633, Fondos de Reposición 62,500, Fondos a Rendir Cuentas 9,074, Egresos Realizados por Recuperar 107,287, Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 58, Débitos Indebidos 10,951, Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 42,266, Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular 425, Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 72,545, Bonos Entregados en Dación de Pago 24,447, Recursos por Prestamo Externo 192,876, Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos-Administración Pública Central 1,735, Certificados de Tesorería-Cts. 11,300, Certificados de Pasivos Garantizados Por Recuperación de Fondos- Administración Pública Central 76,048, Deudores por Conciliación Bancaria 4,700, Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 269,943, Cuentas por Cobrar 152,873, Cuentas por Cobrar Impuestos 35,933, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 20,357, Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios 7,941, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 1,389, Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 728, IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 4, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 68,524, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 373, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 17,620, Inversiones Temporales 298,646, Depósitos a Plazos Moneda de Curso Legal 23,043, Inversiones en Títulos 477, Inversiones en Valores 275,125, Existencias para la Producción 662, Existencias en Materia Prima 93,814.21

2 13203 Existencias en Productos Semiterminados 42, Existencias en Productos Terminados 489, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 36, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 590,810, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 590,810, Inversiones en Distribución y Comercialización 2,015, Existencias de Productos Terminados para la Venta 1,940, Existencias de Inmobiliarios para la Venta 75, LARGO PLAZO 15,588,374, inversiones Permanentes en Títulos y Valores 4,884,385, Inversiones en Títulos y Valores 4,884,385, Inversiones en Préstamos y Anticipos 83,430, Concesión de Préstamos y Anticipos 83,430, Deudores Financieros 5,052,959, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 37, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 341,047, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 3,075,643, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 115,185, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1,337,003, Cuentas por Cobrar Años Anteriores 184,039, AGD- Inversiones Prestamos 5,384,456, AGD Préstamos y Anticipos 683,869, Cuentas por Cobrar Créditos 4,700,586, AGD Inversiones Temporales 183,142, AGD Inversiones en Valores 183,142, FIJO 7,674,699, Bienes de Administración 6,971,869, Bienes Muebles 2,483,058, Bienes Inmuebles 5,866,321, Bienes Biológicos 6,110, (-)Depreciación Acumulada -1,383,620, Bienes de Producción 3,129, Bienes Muebles 1,872, Bienes Inmuebles 475, Bienes Biológicos 942, (-) Depreciación Acumulada -161, Bienes de Proyectos 385,130, Bienes Muebles 350,219, Bienes Inmuebles 41,898, Bienes Biológicos 283, (-) Depreciación Acumulada -7,271, Bienes en Programas 285,300, Bienes Muebles 252,755, Bienes Inmuebles 40,879, Bienes Biológicos 469,497.82

3 14599 (-)Depreciación Acumulada -8,804, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 28,999, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 29,299, INMOBILIAR-Depreciación Acumulada -299, Bienes de Administración Recibidas 270, AGD Bienes Muebles 270, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 2,606,315, Inversiones en Obras en Procesos 346,015, Remuneraciones Básicas 18, Remuneraciones Complementarias 420, Remuneraciones Temporales 14,884, Aportes Patronales a la Seguridad Social 1,663, Indemnizaciones 75, Servicios Básicos 1,034, Servicios Generales 9,438, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1,413, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 13,373, Arrendamiento de Bienes 364, Contratación de Estudios e Investigaciones 18,554, Gastos en Informática 4,107, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 5,421, Impuestos, Tasas y Contribuciones 1, Seguros, Comisiones Financieras y Otros 2,282, Bienes Muebles 882, Bienes de Expropiaciones 2,524, Bienes Muebles no Depreciables 23, Obras de Infraestructura 285,149, Obras en Línea, Redes de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 760, Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 5,354, Transferencias para Inversiones del Sector Público 34,373, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 41,458, Depreciación Bienes de Inversión 302, Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso 9,580,737, (-) Aplicación a Gastos de Gestión -9,678,607, Inversiones en Programas en Ejecución 2,260,300, Remuneraciones Básicas 52, Remuneraciones Complementarias 654, Remuneraciones Temporales 22,730, Aportes Patronales a la Seguridad Social 2,134, Indemnizaciones 180,663, Servicios Básicos 1,122, Servicios Generales 14,929, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2,195, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 3,595, Arrendamientos de Bienes 1,392, Contratación de Estudios e Investigaciones 22,411, Gastos en Informática 28,184, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 4,784, Impuestos, Tasas y Contribuciones 387, Seguros, Comisiones Financieras y Otros 288, Bienes Muebles 42, Bienes de Expropiaciones 2,997, Bienes Biológicos 93, Bienes Muebles no Depreciables 165,745.50

4 15246 Bienes Biológicos no Depreciables Transferencias para Inversión al Sector Público 83,003, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 42,268, Depreciación Bienes de Inversión 115, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de Ejecución 2,882,655, (-) Aplicación a Gastos de Gestión -1,036,570, OTROS -543,423, Inversiones Diferidas 35,791, Prepagos por Servicios Generales 1, Prepagos por Arrendamientos de Bienes 57, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones Cargos Diferidos por Gastos en Informática 29, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 4, Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión Cargos Diferidos por Estudios e investigaciones para Inversión 49, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes 37,779, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversión 108, Intangibles 3,525, (-) Amortización Acumulada -5,765, Inversiones no Recuperables -1,177,248, Activos Temporales no Recuperables 177,256, Préstamos no Recuperables 49, Deudores Financieros no Recuperables 26,401, (-) Provisiones para Incobrables -1,380,956, Existencia para Consumo Corriente 597,532, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 568,599, Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 28,932, Inversiones en Productos en Proceso 500, Depreciación Bienes de Producción 5, Costos Acumulados de Productos en Proceso 495, PASIVOS 30,754,547, CORRIENTE 1,257,363, Depósitos y Fondos de Terceros 1,164,182, Depósitos de Intermediación 230,472, Fondos de Terceros 13,207, Anticipos por Bienes y Servicios 1,205, Obligaciones de Otros Entes Públicos 514, Garantías Recibidas 2,285, Créditos Provisionales por Reintegros 850, Financiamiento de Obras Públicas-CEE.EP 20,000, Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Central 282,162, Certificados de Tesorería - Cts. 489,494, Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central 12,107, Depósitos y Fondos para el SRI 111,883, Cuentas por Pagar 93,180, Cuentas por Pagar Gastos de Personal 7,684, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 11,800, Cuentas por Pagar Otros Gastos 1,000, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 806, Cuentas por Pagar Gastos de Personal para Inversión 2,013,309.54

5 21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 12,427, Cuentas por Pagar Obras Públicas 8,772, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 2, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 8,721, Cuentas por Pasar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 25,891, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,336, Cuentas por Pagar Años Anteriores 962, Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 3,210, Cuentas por Pagar del Año Anterior 6,805, Cuentas por Pagar Años Anteriores al , Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 5, Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 1,549, LARGO PLAZO 25,033,819, Títulos y Valores Permanentes 3,853,363, Títulos en Circulación 3,920,663, Descuentos en Títulos y Valores -67,299, Empréstitos 9,440,664, Créditos Internos 186,129, Créditos Externos 9,254,534, Deudores Financieros 11,739,791, Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132, Acreedores por Garantías y Fianzas 216, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 2,716,065, Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,596,058, Cuentas por Pagar Años Anteriores al 2007 (Transitoria) 3,654,478, Cuentas por Pagar del Año Anterior 3,158,005, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al ,699, Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416,217, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 36, Cuentas por Pagar Años Anteriores 2,880, OTROS 4,463,364, Créditos Diferidos 4,463,364, Rentas de Arrendamiento de Bienes 14, Ventas Anticipadas de Petróleo 762,371, Provisiones por Remuneraciones Corrientes 42, Provisiones a la Seguridad Social 3,700,935, PATRIMONIO 272,256, PATRIMONIO ACUMULADO -1,245,145, Patrimonio Público 874,462, Patrimonio Gobierno Central -1,022,149, Patrimonio Entidades Descentralizadas 1,486,016, Corrección Monetaria del Patrimonio 395,027, (-) Regularización del Patrimonio -764, (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles -3,079, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 19,411, Resultados de Ejercicios -2,087,256, Resultados Ejercicios Anteriores -2,087,256, (-) Disminución Patrimonial -32,351,387.58

6 61991 (-) Disminución de Disponibilidades -4,423, (-) Disminución de Activos Financieros -28, (-) Disminución de Existencias -1,489, (-) Disminución de Bienes de Larga Duración -26,409, RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 1,517,401, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,026,803, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 911 Cuentas de Orden Deudoras 12,586,619, Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17, Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 4, Papeles Fiduciarios Emitidos 9,389, Especies Valoradas Emitidas 332,879, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,210,917, Bienes Recibidos en Custodia 106,870, Bienes Recibidos en Comodato 69,556, Juicios en Curso 843,376, Bienes no Depreciables 93,273, Otros Activos Contingentes 912,345, Boletas por Contravenciones de Transito Emitidas 7,990, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 921 Cuentas de Orden Acreedoras 12,586,619, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 4, Emisión de Papeles fiduciarios Emitidos 9,389, Emisión de Especies Valoradas 332,879, Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,210,917, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 106,870, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 69,556, Responsabilidad por Juicios en Curso 843,376, Responsabilidad por Bienes no Depreciables 93,273, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 912,345, Emisión de Boletas por Contravenciones de Transito 7,990, FUENTE: ELABORADO: RESPONSABLES: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental M.ESPINOSA / D.VALLEJO