CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

Transcripción

1 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS Al 30 de junio de ACTIVOS MUS$ MUS$ ACTIVO CIRCULANTE: Disponible Depósitos a plazo Valores negociables (neto) Deudores por venta (neto) Documentos por cobrar (neto) Deudores varios (neto) Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas Existencias (neto) Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos Otros activos circulantes Total activo circulante ACTIVO FIJO: Terrenos Contrucciones y obras de infraestructura Maquinarias y equipos Otros activos fijos Mayor valor por retasación técnica Depreciación (menos) ( ) ( ) Total activo fijo OTROS ACTIVOS: Inversiones en empresas relacionadas Inversiones en otras sociedades Menor valor de inversiones Deudores a largo plazo Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas Intangibles Amortización (menos) (1.148) (62) Otros Total otros activos TOTAL ACTIVOS

2 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS Al 30 de junio de PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE: Obligaciones con bancos/instituciones financieras Obligaciones con bancos/instituciones financieras - porción CP Obligaciones con el público - porción CP (bonos) Dividendos por pagar Cuentas por pagar Documentos por pagar Acreedores varios Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas Provisiones Retenciones Impuestos a la renta Ingresos percibidos por adelantado Otros pasivos circulantes Total pasivo circulante PASIVO A LARGO PLAZO: Obligaciones con bancos/instituciones financieras Obligaciones con el público largo plazo (bonos) Documentos por pagar Acreedores varios Provisiones largo plazo Impuestos diferidos Otros pasivos Total pasivo a largo plazo INTERES MINORITARIO PATRIMONIO: Capital Otras reservas Utilidades retenidas Utilidad del periodo Dividendos provisorios de beneficio fiscal ( ) ( ) Total patrimonio TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3 ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Por el período de seis meses Ingresos de explotación Costo de lo vendido ( ) ( ) Margen de explotación Gastos de administración y ventas ( ) (90.131) RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION Ingresos financieros Utilidad inversión empresas relacionadas Otros ingresos fuera de la explotación Pérdida inversión empresas relacionadas (4.272) (10.168) Amortización menor valor de la inversión (230) 0 Gastos financieros (menos) (84.795) (69.859) Otros egresos fuera de la explotación (menos) ( ) ( ) Corrección monetaria (27) (50) Diferencias de cambio RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION ( ) ( ) RESULTADOS ANTES IMPTOS RENTA E ITEM EXTRAORDINARIOS Impuestos a la renta ( ) ( ) UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO INTERES MINORITARIO UTILIDAD NETA DEL PERIODO

4 ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO Por el período de seis meses FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: Recaudación de deudores por venta Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos Pagos a proveedores y personal (menos) ( ) ( ) Intereses pagados (menos) (8.615) (54.734) Impuesto a la renta pagado (menos) ( ) ( ) Otros gastos pagados (menos) ( ) ( ) Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (menos) ( ) ( ) Total flujo operacional FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Obtención de préstamos Obligaciones con el público Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos (menos) ( ) ( ) Pago de préstamos (menos) (28.600) ( ) Total flujo de financiamiento ( ) ( ) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: Ventas de activo fijo Ventas de otras inversiones Otros ingresos de inversión Incorporación de activos fijos (menos) ( ) ( ) Inversiones permanentes (menos) (1.274) (10.242) Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) (1.550) 0 Otros desembolsos de inversión (40.945) (31.990) Total flujo de inversiones ( ) ( ) VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE

5 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL Por el período de seis meses Utilidad del periodo Resultado en venta de activos (1.395) (75.825) (Utilidad) en venta de activos fijos (1.395) (75.825) Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) (46.946) (54.406) Pérdida devengada en empresas relacionadas Amortización menor valor de inversiones Corrección monetaria (neta) Diferencia de cambio neta (11.004) (20.019) Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) (48.597) (25.177) Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones ( ) Deudores por ventas ( ) ( ) Existencias ( ) Otros activos Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Intereses por pagar Impuesto a la renta por pagar (neto) (100) Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto) (Utilidad) del interés minoritario (5.946) (54) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN