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1 Balance General 30 de septiembre de 2015 ACTIVOS NOTAS Corrientes Efectivo Disponible 3 109,029,091 Cartera de Crédito Vigentes 4 1,681,935,212 Total Cartera Bruta 1,681,935,212 Provisión Créditos Incobrables (18,692,112) Cartera Neta 1,663,243,101 Cuentas por cobrar 21,459,669 Inventarios de Mercancías 5,977,040 Gastos pagados por adelantados Cargos Diferidos 231,240 Total Activos Corrientes 1,799,940,139 Activos no corrientes Inversiones permanentes Inversiones en Certificados Financieros 5 65,687,861 Afiliaciones a entidades 50,000 Activos fijos En propiedad, Planta y Equipos neto 6 197,745,650 Otros Activos Activos intangibles 468,381 Inversiones inmobiliarias Terrenos San Cristóbal 27,500,000 Bien para uso futuro (Boca Chica) 21,700,000 Terrenos Oficina Principal 259,534 Total activo fijo 247,673,565 TOTAL ACTIVOS 2,113,351,565 [1]

2 Balance General (Continuación) PASIVOS Pasivos Corrientes Depósitos a Plazos 7 102,944,559 Cuentas por Pagar 8 7,768,239 Otras cuentas por pagar 5,639,355 Prestamos por pagar a corto plazo 9 20,365,727 Plan Prestaciones Militares 104,822,927 Acumulaciones por pagar 3,631,774 Pasivo corriente 245,172,581 Pasivo largo plazo Prestamos por pagar a largo plazo 113,028,630 Total Pasivo Largo Plazo 113,028,630 Total de Pasivos 358,201,210 PATRIMONIO Aportaciones de los Socios 711,157,104 Capital donado 853,931,954 Excedente acumulado 98,691,182 Ajustes de años anteriores (4,920,589) Reservas 15,426,585 Excedente (Déficit) del periodo 80,864,119 Total de Patrimonio 1,755,150,355 TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 2,113,351,565 [2]

3 Estado de excedentes Del 1 enero al 30 de septiembre 2015 Septiembre 2015 INGRESOS FINANCIEROS Acumulado Intereses por Préstamos 16,353, ,691,335 Otros ingresos financieros 13,976,563 17,151,229 Intereses por Inversiones 763,292 3,894,842 Total de Ingresos Financieros 31,092, ,737,405 COSTOS FINANCIEROS Intereses por Certificado Junta de Retiro 500,000 5,000,000 Intereses Prestamos Junta de Retiro 356,631 4,505,465 Otros costos de prestamos 531,837 4,669,133 Total Costos Financieros 1,388,468 14,174,598 Margen financiero bruto 29,704, ,562,807 Resultado de operaciones varias 123,826 (454,687) Margen bruto total 29,828, ,108,120 GASTOS OPERATIVOS Generales y Administrativos 3,673,417 32,994,177 Depreciación 1,471,146 13,399,654 Amortizaciones 190,833 3,236,944 5,335,396 49,630,775 Excedente (Déficit) Operacional 24,492,850 82,477,345 Otros Ingresos 1,288,560 4,228,894 Excedente (Déficit) antes prov/reservas 25,781,409 86,706,239 Provisión para Cuentas Incobrables (730,301) (5,842,121) Excedente Antes de Reservas 25,051,109 80,864,118 Excedente o Déficit Neto del Periodo 25,051,109 80,864,118 [3]

4 Estado de cambios en la participación de los socios Del 1 de enero al 30 septiembre 2015 DESCRIPCION Aportaciones Reservas Exc Resultados Acum Total Saldo al 31 diciembre del ,387,278,158 15,529,577 33,969,850 60,942,885 1,497,720,470 Aportaciones de socios 177,810, ,810,900 Excedentes acumulados 60,942,885 (60,942,885) Reservas (102,992) (102,992) Excedentes acum disminuidos periodo (1,142,141) (1,142,141) Excedentes del periodo 80,864,119 80,864,119 Saldo al 30 septiembre del ,565,089,058 15,426,585 93,770,594 80,864,119 1,755,150,355 [4]

5 Estado de flujos de efectivo Del 1 enero al 30 de septiembre 2015 Acumulado EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Excedentes del periodo 80,864,119 Ajustes al excedente por: Gastos aplicados a Reserva educativa (102,992) Partidas no operativas en los excedentes (2,432,658) Ajuste a excedentes de años anteriores (1,142,141) Depreciación 13,399,654 Amortizaciones 1,623,938 Provisión para créditos incobrables 5,842,121 Efectivo contable antes capital de trabajo 98,052,041 (Aumento) Disminución cuentas por cobrar 65,171,109 (Aumento) Disminución cargos diferidos 1,469,721 (Aumento) Disminución inventarios 1,061,542 Aumento (Disminución) de cuentas proveedores (5,965,049) Aumento (Disminución) otros pasivos 160,181 Aumento (Disminución) de planes sociales militares 40,962,875 Aumento (Disminución) gastos acumulados (2,501,787) Efectivo y equivalentes neto provisto por operaciones 198,410,634 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION Variación (Aumento) de cartera propia (284,557,144) Cobros intereses por inversiones y otros 4,669,336 Variación (Aumento) certificados financieros (30,687,861) Variación (Aumento) afiliación entidades (50,000) Variación (Aumento) software (2,160) Aumento (Aumento) propiedad planta y equipos (1,319,947) Efectivo y equivalentes neto (usado) por inversiones (311,947,776) EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS Aumento (Disminución) deposito retirables 597,741 Aumento (Disminución) ahorros navideños 240,000 Aumento (Disminución) Certificados financieros 250,000 Aumento (Disminución) aportaciones de socios 177,810,900 Aumento (Disminución) sobrantes descuentos 1,338,477 (Aumento) Disminución cuentas por cobrar socios (2,236,678) Aumento (Disminución) deuda Banreservas 1,728,203 Aumento (Disminución) prestamos Junta de Retiro (41,387,352) Efectivo y equivalentes neto provisto por financiamientos 138,341,292 Aumento (disminución) de efectivo en el periodo 24,804,149 Efectivo al inicio del año 84,224,943 EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO 109,029,092 [5]

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