Estado de Situación Financiera

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE II al 3 de Junio del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA NOTA 3 de Junio del de Diciembre del 211 Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo 62,74 21,472 Otros Activos Financieros 9,39 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 42,952 45,479 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 27,581 21,89 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8,94 5,588 Inventarios 335, ,32 Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 1,59 7,657 Otros Activos Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición 496, ,65 Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes 496, ,65 Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 9,617 9,596 Cuentas por Cobrar Comerciales 46,771 63,471 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Propiedades de Inversión 15,196 13,967 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 13,53 96,255 Activos Intangibles (neto) 39,751 39,258 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos Total Activos No Corrientes 34, ,547 TOTAL DE ACTIVOS 81, ,152 Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros 113,14 83,527 Cuentas por Pagar Comerciales 3,74 34,751 Otras Cuentas por Pagar 19,47 26,623

2 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 14 Provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos 241,231 17,523 Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 44, ,438 Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes 44, ,438 Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros 182, ,737 Cuentas por Pagar Comerciales 26,664 26,52 Otras Cuentas por Pagar 585 2,977 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 24,121 23,596 Provisiones Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes 233, ,83 Total Pasivos 638, ,268 Patrimonio Capital Emitido 119, ,634 Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital 12,535 8,31 Resultados Acumulados 3,848 45,219 Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio 163,17 172,884 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81, ,152

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4 Estado de Resultados LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE II al 3 de Junio del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA Del 1 de Enero al 3 de Junio Del 1 de Enero al 3 de Junio Acumulado del 1 de Enero al Acumulado del 1 de Enero al del 212 del de Junio del de Junio del 211 Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ganancia (Pérdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación 49,436 49,436 (34,36) 15,13 (4,718) (13,277) 1,239 (1,626) 5,126 (1,818) ,22 44,22 (25,67) 18,415 (4,99) (12,62) (2,372) (1,468) 3,392 (5,355) 1,183 93,559 93,559 (64,85) 28,79 (9,164) (26,327) 1,84 (4,942) 1,389 (4,217) 3,897 12,838 12,838 (59,628) 43,21 (8,651) (25,628) (1,768) 7,163 7,656 (8,424) 44 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas 2,395 (368) 2,27 (2,248) 122 (2,126) 5,127 (1,74) 3,423 6,835 (2,789) 4,46 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio Ganancias (Pérdida) por Acción: Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 2, (2,126) , ,

5 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 92BD26A986ECBCFB FE332CEF26C81BB87B44227E14A24EE39511E F2A584D915F3DB 11/4/213 7:19:18 p.m. Page 1 of 1

6 Estado de Flujo de Efectivo LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE II al 3 de Junio del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA NOTA Del 1 de Enero al 3 de Junio del 212 Del 1 de Enero al 3 de Junio del 211 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 3,423 4,46 Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de Gasto por Intereses Ingreso por Intereses Ingreso por Dividendos Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas Gasto por Impuestos a las Ganancias 1,74 Pérdida (Ganancia ) Participación en los Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos Participaciones no Controladoras Ajustes No Monetarios: Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Pérdidas (Ganancias) de Valor Razonable No Realizada sobre Activos Biológicos Depreciación, Amortización y Agotamiento 3,956 3,747 Pérdidas (Ganancias) de Valor Razonable de Activos Financieros Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta Ganancia (Pérdida) por Desapropiación de Otros Activos Financieros y Otros Pasivos Financieros Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles Otros Ajustes 4,131 (793) CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 15,329 (11,747) (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (derivadas de las Actividades de Operación) (6,492) 52 (Aumento) Disminución en Inventarios (62,555) (5,793) (Aumento) Disminución en Activos Biológicos (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado (2,932) 1,2 (Aumento) Disminución de Otros Activos Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales (3,867) 11,444 Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar (derivadas de las Actividades de Operación) 46,4 2,39 Aumento (Disminución) de Provisiones Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) (93) 4,663 Cobros por: Reembolso de Impuestos a las Ganancias Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Pagos por: Impuestos a las Ganancias Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)

7 Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación (93) 4,663 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobranza a (por): Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades de Inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Intereses y Rendimientos Recibidos Dividendos Recibidos Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión Pagos a (por): Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades (8,969) Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones no Controladoras Compra de Propiedades de Inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo (9,33) (7,11) Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles (2,28) (1,546) Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión (2,579) (8,656) ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza a (por): Obtención de Préstamos de Corto Plazo Obtención de Préstamos de Largo Plazo 76,214 14,534 Prestamos de Entidades Relacionadas Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio Venta de Acciones Propias en Cartera Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación Pagos a (por): Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas

8 Pasivos por Arrendamiento Financiero Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses y Rendimientos Dividendos (13,5) (14,) Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 62, Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las 41,232 (3,459) Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 41,232 (3,459) Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 21,472 27,799 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 62,74 24, /4/213 7:2:5 p.m. Page 2 of 2

9 RESULTADOS INTEGRALES LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE II al 3 de Junio del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA NOTA Del 1 de Enero al 3 de Junio del 212 Del 1 de Enero al 3 de Junio del 211 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,27 (2,126) Componentes de Otro Resultado Integral: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas Superávit de Revaluación Otros Componentes de Resultado Integral Otro Resultado Integral antes de Impuestos Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Participación en la ganancia de Otro Resultado Integral de Asociadas Superávit de Revaluación Otros Componentes de Resultado Integral Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral Otros Resultado Integral Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias 2,27 (2,126)

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