CVG Bauxilum, C.A. (CVG Bauxilum)

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3 CVG Bauxilum, C.A. (CVG Bauxilum) Cuadro I. Balance General Balance General (En Bolívares) Código C U E N T A S 2011 Real al Variación Denominación 31/12/2010 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Anual [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 1 ACTIVO Activo Circulante Activo Disponible Caja Bancos Bancos Públicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Rrcaudar a Corto Plazo Activo Realizable Inventarios (detallar código y denominación) Otros Activos Circulantes Activo no Circulante Inversiónes Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Préstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fíjo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos 2 PASIVO Pasivo Circulante Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones Provisión para Despidos Provisión para Pérdida en el Inventario Otras Provisiones Reservas Técnicas Otros Pasivos Circulantes Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas Provision para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes 3 PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República Reservas Legales y Estatutarias Revaluación de Activos Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario Donaciónes de Capital Internas Donaciónes de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO

4 Cuadro II. Estado de Resultados Estado de Resultados (En Bolívares) Código Denominación 2011 Real al 31/12/2010 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ingresos de Operación: Venta Bruta de Bienes (Detallar) Venta Bruta de Servicios Otros Ingresos de Operación Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercializacion o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos Depreciación y Amortización Intereses por Operaciones financieras Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos (10) Resultado del Ejercicio

5 Cuadro III. Estado de Flujo de Efectivo Partidas (2) 2011 (3) 2010 (4) Variación % (5) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: 0 Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto 0 Provisto por Actividades Operativas: 0 Amortizacion de plan de Jubilación e indemnizaciones 0 Amortizacion de Prepagados y otras provisiónes 0 Depreciacion Participacion patrimonial de las inversiones en Acciones 0 Pagos de indemnizaciones Sociales y Plan de Jubilación 0 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: 0 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados 0 (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado 0 (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido 0 (Aumento) Disminuciones Otros Activos Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales 0 Aumento (Disminuciones) creditos diferidos y otros pasivos Aumento (Disminuciones) Impuesto Sobre La Renta 0 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion Adquisicion de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento de Cuentas por pagar a largo Plazo 0 Aumento de Prestamos par pagar a largo plazo Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio Estado de Flujo de Efectivo Año Terminado el 31/12/2011 (Expresados en Bolivares ) 87

6 Cuadro IV. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio Al 31 de diciembre del 2011 (Expresados en Bolívares) (2) Resultados acumulados (3)Total Patrimonio Saldo al 31 de diciembre del Resultado del período Saldo al 31 de diciembre de Resultado del período Saldo al 31 de diciembre de Cuadro V. Indicadores Financieros Indicadores Financieros del Ente 1. Indicadores Fórmulas 2. Real 3. Último Estimado % de Variación Índice de Liquidez (Activo Circulante - Inventario) / 1,84 0,83 0,60 1,05 0,81-23% Pasivo Circulante Indice de Solvencia (Activo Circulante / Pasivo Circulante) 3,28 1,51 1,02 1,39 1,06-24% Endeudamiento a Corto Plazo (Pasivo Circulante / Capital Neto ) 1,14 3,37 4,72 6,81 1,08-84% Endeudamiento a Largo Plazo (Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto ) 1,82 1,70 3,20 5,54 7,73 40% Indice de Solidez (Pasivo Total / Activo Total) 0,70 0,71 1,12 0,96 1,19 24% Capital de Trabajo Activo Circulante - Pasivo Circulante , , , , , % Rendimiento de Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio - 0,46 0,09-3,44 2,50-1,19-148% Saldo de Caja al Final del Período Activo Disponible , , , , ,00 202% Utilidad Operativa Resultado de Operación , , , , ,00-465% Indice de Rentabilidad (Utilidad Neta / Activo Total) - 0,46 0,03-0,42 0,11-0,23-305% 88

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