Presupuesto y Plan Financiero 2.015

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1 Presupuesto y Plan Financiero 2.015

2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto 2.015

3 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( ) CIFRA DE NEGOCIO TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO APROVISIONAMIENTOS OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL RESULTADOS DE EXPLOTACION GASTOS FINANCIEROS RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS RESULTADO DEL EJERCICIO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ( ) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS PATR. NETO Subvenciones recibidas 0 Subvenciones transferidas a resultados TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

4 Plan de Inversiones 2.015

5 Euros Obra Parcial Total CENTRALES Mejora energética instalaciones EMACSA Mejora eficiencia producción aire EDAR Mejora sistema desodorización EDAR Adecuación y renovación de instalaciones REDES Alimentado barriada El Angel Renovaciones de redes de Abastecimiento Renovaciones de redes de Saneamiento Convenio CHG INFORMÁTICA Informática Total

6 P. A. I. F E.O.A.F Variaciones del Capital Circulante

7 Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos (EOAF) ORIGENES Recursos procedentes de las operaciones Ingresos y gastos reconocidos Resultado P y G Subv. transferidas a resultados Amortizaciones Gtos fros (AB Mauri) Ingresos arredto (AB Mauri) Variación provisiones a largo plazo Variación capital circulante TOTAL ORIGENES APLICACIONES Plan de inversiones Traspaso a C/P de préstamos a L/P Cajasur Caixa BCL Bankinter Distribución dividendos TOTAL APLICACIONES

8 Detalle de las variaciones del Capital Circulante Variaciones negativas.- Aumentos de Ac + disminuciones de Pc Cancelación deuda a C/P de préstamos a L/P Cajasur Caixa BCL Bankinter Variaciones positivas.- Aumentos de Pc + disminuciones de Ac Traspaso a C/P de préstamos a L/P Cajasur Caixa BCL Bankinter Disminución saldo deudor con Excmo. Ayuntamiento Diferencia

9 Balances

10 ACTIVO Previsión 2,015 Estimación 2,014 ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE Aplicaciones informáticas Otro inmovilizado intangible INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Créditos a terceros Otros activos financieros ACTIVO CORRIENTE EXISTENCIAS Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso DEUDORES COMERC.Y OTRAS DEUDAS A COBRAR Clientes por ventas y prestación de servicios Deudores varios Personal Otros Créditos con las administraciones públicas INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Otros activos financieros PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO EFECTIVO Y OTROS MEDIOS ACTIVOS LÍQ. EQUIV Tesorería TOTAL ACTIVO

11 PASIVO Previsión 2,015 Estimación 2,014 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS SUBVENCIONES, DONAC.Y LEGADOS RECIBIDOS Subvenciones en capital PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO Obligac. por prestaciones a L/P al personal Otras provisiones DEUDAS A LARGO PLAZO Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO Deudas con entidades de crédito ACREED.CLES.Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Acreedores varios Personal (Remuneraciones pdtes. de pago) Otras deudas con la administración pública Anticipos de clientes TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

12 E.F.E. (Estado de Flujos de Efectivo)

13 2.015 A) FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS OPERACIONES DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos Ajustes del resultado a) Amortización del inmovilizado (+) b) Imputación de subvenciones (-) ( ) c) Otros ajustes Cambios en el capital circulante a) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-) Flujos de efectivo de las actividades de explotación B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 5. Pagos por inversiones (-) ( ) a) Inmovilizado intangible (80.000) b) Inmovilizado material ( ) 6. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( ) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 7. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ( ) a) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (-) ( ) 8. Pagos por divid.y remunerac. de otros instrum. de patrimonio ( ) 9. Flujos de efectivo de las actividades de financ. ( ) D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (0) Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

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