PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MADRID ACTIVA S.A.U.

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1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MADRID ACTIVA S.A.U.

2 OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO La sociedad "Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá S.A.U." se reactiva en la Ley 1/2014,de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El motivo: La sociedad se considera un instrumento idóneo para coordinar la estrategia de recuperar los niveles de actividad del área del Corredor del Henares, de elevada concentración industrial en la Comunidad de Madrid y cuyo tejido empresarial se ha visto reducido en los últimos años. En la Junta General de Accionistas del 25/09/2014, se acuerda la reactivación de la sociedad y los nuevos estatutos con el cambio de denominación social a MADRID ACTIVA S.A.U. En los nuevos estatutos se amplía el objeto social y se contemplan dos cuestiones destacables: La consideración de MEDIO PROPIO de la Comunidad de Madrid y la creación de Órganos Consultivos. Actualmente la sociedad MADRID ACTIVA S.A.U, (anteriormente Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá S.A.U.) tiene encomendada de la Comunidad de Madrid la coordinación del "Plan Activa Henares ". El Plan contiene más de 50 actuaciones en 17 municipios del Corredor del Henares, con la participación de cuatro Consejerías de la Comunidad de Madrid, con el Sector Público de la Comunidad de Madrid, con la Administración del Estado, con los Ayuntamientos y con empresas privadas, como empresas eléctricas y de telecomunicaciones. La inversión del plan es de 240 millones de euros. OBJETIVOS PARA 2015 En este ejercicio la sociedad realizará las primeras acciones y la creación de las oficinas de seguimiento y coordinación. PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a : 1 Plantilla a : 1 Plantilla a : 2

3 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO Ventas Prestación de servicios * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO * APROVISIONAMIENTOS 0 0 * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. 0 0 * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Gastos investigación y desarrollo del ejercicio 0 0 Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes 0 0 Primas de seguros Servicios bancarios y similares 0 0 Publicidad propaganda y relaciones públicas 0 0 Suministros Otros servicios Trabajos realizados por otras entidades Tributos Otros tributos Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS * EXCESO DE PROVISIONES 0 0 * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Resultado por enajenaciones y otras

4 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS 0 0 A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Por actualización de provisiones 0 0 * DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS A.2 RESULTADO FINANCIERO A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISTO A A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS * 2. AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/-) 0 - Imputación de subvenciones (-) Ingresos financieros (-) Gastos financieros (+) * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) Otros activos corrientes (+/-) 0 - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-) 0 * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses (-) Cobros de intereses (+) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN * 6. PAGOS POR INVERSIONES 0 * 7. COBROS POR DESINVERSIONES Inmovilizado material (+) 0 - Otros activos financieros (+) C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0 - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 0 De la Comunidad de Madrid 0 - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 0 * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión 0 - Devolución y amortización Otras deudas (-) * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM 0 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio

6 BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A *ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo *ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO *PATRIMONIO NETO Fondos Propios Capital escriturado / Fondo patrimonial Prima de emisión Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Subvenciones, donaciones y legados recibidos *PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a largo plazo Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido *PASIVO CORRIENTE Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7 PRESUPUESTO GASTOS *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES 0 0 *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS *CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 *CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 *CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 *CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 0 *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 0

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