SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.

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1 SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.

2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE (EUROS) REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS APROVISIONAMIENTOS GASTOS DE PERSONAL: Sueldos y salarios Seguridad social a cargo de la empresa Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones AMORTIZACIONES: De inmovilizado material De inmovilizado inmaterial De gastos de establecimiento VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO: - Variación de provisiones de existencias - Variación provisiones pérdidas créditos incobrables - Variación otras provisiones de tráfico OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: Servicios exteriores Tributos gastos de gestión corriente Trabajos realizados por otras empresas SUBVENCIONES CONCEDIAS POR LA EMPRESA GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS: De obligaciones y bonos - De préstamos Por descuento de efectos comerciales - Diferencias negativas de cambio - Gastos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados VARIACIÓN PROVISIÓN INVERSIONES FINANCIERAS BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS TOTAL DEBE

3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER (EUROS) AUMENTO DE EXISTENCIAS VENTAS NETAS: Ventas nacionales - Exportaciones INGRESOS ACCESORIOS DE LA EXPLOTACIÓN: Arrendamientos SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN: Del Gobierno de Cantabria Otras Entidades e Instituciones TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO EXCESOS DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS: Dividendos - Intereses Diferencias positivas de cambio - Ingresos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS TOTAL HABER

4 PRESUPUESTO DE CAPITAL ORIGEN DE FONDOS (EUROS) RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES: Resultado del ejercicio - Variaciones de las provisiones - Amortizaciones - Gastos e ingresos diferidos netos - Diferencias de cambio netas de explotación (Debe-Haber - Resultados en inmovilizado (cobro de deudas) - Gastos e ingresos extraordinarios APORTACIONES DE CAPITAL: - Del Gobierno de Cantabria - De Empresas Públicas Regionales - De otros SUBVENCIONES DE CAPITAL: - Del Gobierno de Cantabria - De Empresas Públicas Regionales - De otros FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO: - Préstamos del Gobierno de Cantabria - Préstamos de Otros Entes Públicos - Empréstitos y otros pasivos análogos - Préstamos de empresas del grupo - Préstamos de empresas asociadas - Préstamos de otras empresas - De Proveedores de inmovilizado y otros ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO: - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Enajenación inmovilizado financiero ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS TOTAL ORÍGENES

5 PRESUPUESTO DE CAPITAL APLICACIÓN DE FONDOS (EUROS) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS: - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos, emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO: - Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Otro Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial Gastos de Investigación y Desarrollo Propiedad industrial Fondo de comercio, derechos de traspaso Otro inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero Empresas del grupo Empresas asociadas Otras inversiones financieras ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES DE CAPITAL DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS: - Al Gobierno de Cantabria - A Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma - A Empresas Públicas Regionales - A otros CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

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