SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre 2011 En US Dólares

Transcripción

1 ACTIVOS 29,927,580, CORRIENTE 8,011,291, Disponibilidades 1,969,972, Cajas Recaudadoras 56, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,148,691, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 740,388, Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21,334, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 97, Títulos Fiscales por Entregar 495, Notas de Crédito por Efectivizar 5,607, Otros Documentos por Efectivizar 355, Depósitos a plazo Moneda de Curso Legal 52,944, Anticipos de Fondos 3,150,014, Anticipos a Servidores Públicos 89,237, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 491,611, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 289,125, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 1,604,216, Apertura de Cartas de Crédito 55,528, Anticipos a Fideicomisos 16,883, Garantías Entregadas 2,367, Fondos de Reposición 61,149, Fondos a Rendir Cuentas 6,931, Debitos de Tesorería 2,643, Egresos Realizados por Recuperar 107,325, Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 58, Débitos Indebidos 10,951, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas 4,925, Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 33,316, Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular 425, Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 17,684, Bonos Entregados en Dación de Pago 24,292, Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos-Administración Pública Central 1,435, Certificados de Tesorería-Cts. 6,975, Por Recuperación de Fondos- Administración Pública Central 76,096, Deudores por Conciliación Bancaria 4,700, Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 242,133, Cuentas por Cobrar 2,059,142, Cuentas por Cobrar Impuestos 164,769, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 16,795, Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios 5,960, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 1,674, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donanciones Corrientes 1,567,832,436.32

2 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 12,347, Cuentas por Cobrar por Venta de Activos no Financieros Cuentas por Cobrar por Recuperación de Inversiones Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 64, Cuentas por Cobrar Financiamiento Público Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito 26,249, IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 52, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 230,832, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 240, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 32,303, Cuentas por Cobrar de Anticipos de Fondos de Años Anteriores 19, Cuentas por Cobrar Años Anteriores Inversiones Temporales 298,646, Depósitos a Plazos Moneda de Curso Legal 23,043, Inversiones en Títulos 477, Inversiones en Valores 275,125, Existencias para la Producción 662, Existencias en Materia Prima 93, Existencias en Productos Semiterminados 42, Existencias en Productos Terminados 489, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 36, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 530,839, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 530,839, Inversiones en Distribución y Comercialización 2,014, Existencias de Productos Terminados para la Venta 1,938, Existencias de Inmobiliarios para la Venta 75, LARGO PLAZO 12,925,009, inversiones Permanentes en Títulos y Valores 4,888,516, Inversiones en Títulos y Valores 4,888,516, Inversiones en Préstamos y Anticipos 82,948, Concesión de Préstamos y Anticipos 82,948, Deudores Financieros 2,385,946, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 37, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1, Cuentas por Cobrar Año Actual -3, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 341,051, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 1,054,375, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 115,185, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 704,569, Cuentas por Cobrar Años Anteriores 170,728,406.81

3 128 Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago 5,384,456, Concesión de Préstamos y Anticipos 683,869, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 4,700,586, Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago 183,142, Inversiones en Valores 183,142, FIJO 7,658,504, Bienes de Administración 6,945,792, Bienes Muebles 2,458,133, Bienes Inmuebles 5,859,748, Bienes Biológicos 6,050, (-)Depreciación Acumulada 1,378,139, Bienes de Producción 3,175, Bienes Muebles 1,916, Bienes Inmuebles 475, Bienes Biológicos 987, (-) Depreciación Acumulada 205, Bienes de Proyectos 388,173, Bienes Muebles 331,753, Bienes Inmuebles 63,114, Bienes Biológicos 284, (-) Depreciación Acumulada 6,978, Bienes en Programas 292,092, Bienes Muebles 245,493, Bienes Inmuebles 54,824, Bienes Biológicos 543, (-)Depreciación Acumulada 8,768, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 28,999, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 29,299, INMOBILIAR-Depreciación Acumulada 299, Bienes de Administración Recibidas 270, Bienes Muebles 270, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,960,991, Inversiones en Obras en Procesos 201,311, Remuneraciones Básicas 1,226, Remuneraciones Complementarias 6,537, Remuneraciones Compensatorias 1,672, Subsidios 2, Remuneraciones Temporales 31,451, Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,720,717.24

4 15118 Indemnizaciones 35,378, Servicios Básicos 4,348, Servicios Generales 52,419, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 6,029, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 99,486, Arrendamiento de Bienes 1,239, Contratación de Estudios e Investigaciones 78,929, Gastos en Informática 6,261, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 32,041, Impuestos, Tasas y Contribuciones 148, Seguros, Comisiones Financieras y Otros 1,873, Bienes Muebles 3,723, Bienes Inmuebles 500, Bienes de Expropiaciones 8,019, Bienes Muebles no Depreciables 436, Bienes Biológicos no Depreciables 29, Obras de Infraestructura 1,009,154, Obras para Generación de Energía 346, Obras en Línea, Redes de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 1,949, Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 28,119, Transferencias para Inversiones del Sector Público 57,687, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 174,787, Depreciación Bienes de Inversión 3,612, Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso 8,058,507, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 9,508,331, Inversiones en Programas en Ejecución 1,759,679, Remuneraciones Básicas 1,359, Remuneraciones Complementarias 38,422, Remuneraciones Compensatorias 10,234, Subsidios 4,286, Remuneraciones Temporales 197,080, Aportes Patronales a la Seguridad Social 30,814, Indemnizaciones 136,344, Servicios Básicos 10,399, Servicios Generales 78,278, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 4,743, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 59,796, Arrendamientos de Bienes 2,188, Contratación de Estudios e Investigaciones 33,696, Gastos en Informática 444, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 21,804, Impuestos, Tasas y Contribuciones 46, Seguros, Comisiones Financieras y Otros 249, Bienes Muebles 452, Bienes de Expropiaciones 692, Bienes Biológicos 2, Bienes Muebles no Depreciables 4,021,754.29

5 15246 Bienes Biológicos no Depreciables 52, Transferencias para Inversión al Sector Público 5,294, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 16,716, Depreciación Bienes de Inversión 2,563, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de Ejecución 2,123,578, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 1,023,884, OTROS -628,215, Inversiones Diferidas 27,446, Prepagos por Servicios Generales 1, Prepagos por Arrendamientos de Bienes 57, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones Cargos Diferidos por Gastos en Informática 29, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 4, Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión Cargos Diferidos por Estudios e investigaciones para Inversión 49, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes 29,386, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 108, Intangibles 3,525, (-) Amortización Acumulada 5,718, Inversiones no Recuperables -1,176,594, Activos Temporales no Recuperables 177,256, Préstamos no Recuperables 51, Deudores Financieros no Recuperables 27,074, (-) Provisiones para Incobrables 1,380,977, Existencia para Consumo Corriente 520,432, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 491,077, Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 29,354, Inversiones en Productos en Proceso 500, Depreciación Bienes de Producción 5, Costos Acumulados de Productos en Proceso 495, PASIVOS 27,444,701, CORRIENTE 4,349,933, Depósitos y Fondos de Terceros 2,313,758, Depósitos de Intermediación 691,769, Fondos de Terceros 113,273, Anticipos por Bienes y Servicios 6,247, Obligaciones de Otros Entes Públicos 632,500, Garantías Recibidas 3,921, Notas de Crédito Emitidas 1,474.09

6 21217 Créditos Provisionales por Reintegros 850, Financiamiento de Obras Públicas-CEE.EP 20,000, Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Central 355,018, Certificados de Tesorería - CTs. 259,830, Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central 119,193, Depósitos y Fondos para el SRI 111,151, Cuentas por Pagar 2,036,174, Cuentas por Pagar-Notas de Crédito 108, Cuentas por Pagar Gastos de Personal 889, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 1,637,074, Cuentas por Pagar Gastos Financieros 12,576, Cuentas por Pagar Otros Gastos 1,530, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 34,117, Cuentas por Pagar Gastos de Personal para Inversión 458, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 19,138, Cuentas por Pagar Obras Públicas 5,166, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 20,443, Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 85,969, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 117,996, Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,320, Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 32,475, Cuentas por Pagar del Año Anterior 7,473, Cuentas por Pagar Años Anteriores al , Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 37,612, Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Pública 21,431, Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 232, LARGO PLAZO 22,212,127, Títulos y Valores Permanentes 3,542,924, Títulos en Circulación 3,610,224, Descuentos en Títulos y Valores -67,299, Empréstitos 9,282,983, Créditos Internos 190,483, Créditos Externos 9,092,499, Deudores Financieros 9,386,218, Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132, Acreedores por Garantías y Fianzas 216, Cuentas por Pagar Año Actual -1, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,964,858, Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,678,307, Cuentas por Pagar Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 3,654,478, Cuentas por Pagar del Año Anterior 1,472,941, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al ,133,012.85

7 22493 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416,217, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 36, Cuentas por Pagar Años Anteriores 2,898, OTROS 882,640, Créditos Diferidos 882,640, Rentas de Arrendamiento de Bienes 14, Ventas Anticipadas de Petróleo 882,583, Provisiones por Remuneraciones Corrientes 42, PATRIMONIO 2,482,879, PATRIMONIO ACUMULADO 4,661,334, Patrimonio Público 4,672,091, Patrimonio Gobierno Central 2,424,334, Patrimonio Entidades Descentralizadas 1,899,704, Corrección Monetaria del Patrimonio 395,027, (-) Regularización del Patrimonio 764, (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 155,514, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 109,304, Resultados de Ejercicios 21,566, Resultados Ejercicios Anteriores 31,928, Resultado del Ejercicio Vigente -10,362, (-) Disminución Patrimonial 32,323, (-) Disminución de Disponibilidades 4,423, (-) Disminución de Activos Financieros 28, (-) Disminución de Existencias 1,489, (-) Disminución de Bienes de Larga Duración 26,381, RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -2,178,455, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,927,580, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 911 Cuentas de Orden Deudoras 12,092,569, Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17, Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 4, Papeles Fiduciarios Emitidos 12,706, Especies Valoradas Emitidas 325,914, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,025,478, Bienes Recibidos en Custodia 106,641,581.22

8 91113 Bienes Recibidos en Comodato 69,001, Juicios en Curso 541,125, Bienes no Depreciables 92,885, Otros Activos Contingentes 910,803, Boletas por Contravenciones de Transito Emitidas 7,990, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 921 Cuentas de Orden Acreedoras 12,092,569, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 4, Emisión de Papeles fiduciarios Emitidos 12,706, Emisión de Especies Valoradas 325,914, Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,025,478, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 106,641, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 69,001, Responsabilidad por Juicios en Curso 541,125, Responsabilidad por Bienes no Depreciables 92,885, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 910,803, Emisión de Boletas por Contravenciones de Transito 7,990, FUENTE: ELABORADO: RESPONSABLES: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Conslidacón (Sigef) - En el PGE se incluye las cuentas virtuales 990 Recursos Preasignados; 991 Cuentas de Financiamiento; 992 Ingresos y Transferencias y 994 Transferencias PGE. Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental M.ESPINOSA / D.VALLEJO