CAP CANA, S. A. Balances Generales No Consolidados. Octubre 31, 2012 and Diciembre 31, 2011
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- Rosario Cáceres Pereyra
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1 Balances Generales No Consolidados Octubre 31, 2012 and Diciembre 31, 2011 Efectivo en caja, bancos y equivalentes de efectivo Depósitos en custodia Activos 13,666,289 20,210,463 8,445,206 7,553,668 Cuentas por cobrar: Clientes 5,530,968,713 5,488,283,278 Accionistas y partes relacionadas, neto Funcionarios y empleados 922,544, ,985 1,026,529, ,482 Otras cuentas por cobrar 348,147, ,082,314 6,802,025,446 6,816,081,464 Reserva para cuentas incobrables Total cuentas por cobrar, neto (98,318,167) 6,703,707,279 (95,993,159) 6,720,088,305 Gastos pagados por anticipado Inventario de materiales de construcción y suministros 11,718,777 12,793, ,997, ,027,534 Avances a contratistas 780,427, ,909,244 Proyecto inmobiliario en progreso Costo directo de venta diferido, neto Terrenos para futuro desarrollo y venta Inversión en subsidiarias Inversión disponible para la venta Inversión en asociadas Propiedad y equipos, neto 17,254,155,976 16,148,304,801 1,616,694,947 1,641,237,293 5,379,066,672 5,251,863,586 1,787,719,124 1,745,443, ,902, ,766,678 15,940,823 15,563,858 16,190,679,905 16,114,793,608 Otros activos, netos 43,297,688 45,605,941 50,782,420,110 49,503,162,469
2 Pasivos y Patrimonio de los Accionistas: Documentos por pagar: Bancos Accionistas y entes relacionados Total documentos por pagar Cuentas por pagar: Suplidores Accionistas y entes relacionados Otros Total cuentas por pagar Papeles comerciales Acumulaciones y retenciones por pagar Ingresos diferidos Depósitos de clientes Cuenta por pagar a largo plazo Deuda a largo plazo, neto Total pasivos Patrimonio de los accionistas : Acciones comunes Reserva de conversion Reserva legal Beneficios acumulados Total patrimonio de los accionistas $ 204,506, ,670,503 39,750,000 43,815, ,256, ,486,488 1,242,792,018 1,202,886, ,301, ,250,268 24,349, ,983,958 2,057,442,868 2,181,120,836 1,202,636, ,966,700 4,717,051,490 3,680,062,234 2,451,970,800 2,269,365,500 9,008,258,566 9,251,865, ,376, ,406,415 9,664,257,705 9,446,443,263 29,706,251,152 28,501,716,651 4,792,117,898 4,792,117,898 6,537,201,949 6,013,222, ,304, ,698,117 9,191,544,144 9,619,407,149 21,076,168,958 21,001,445,818 $ 50,782,420,110 49,503,162,469
3 Estados No Consolidados de Resultado (Montos en Pesos ) Ingresos : Venta de productos inmobiliarios Otras operaciones Total ingresos de operaciones 235,099,838 3,938,201, ,731, ,846, ,831,620 4,198,048,293 Costos: Costo de productos inmobiliarios 257,785,843 2,308,448,425 Otros costos operacionales 59,727, ,980,752 Total costos 317,512,918 2,436,429,177 Resultado operacional bruto Otros ingresos, neto Gastos de operación: Comisiones Salarios y beneficios al personal Publicidad y relaciones públicas Depreciación Otros gastos generales y administrativos Beneficio (pérdida) en operaciones 40,318,701 1,761,619, ,861,852 1,261,756,665 12,791, ,800,120 71,053, ,334,194 1,985,949 22,284, ,624, ,042, ,451, ,686, ,907,480 1,825,147,624 10,273,073 1,198,228,157 Costo de financiamiento: Costo de financiamiento (456,331,938) (570,294,014) Ingreso por financiamiento 60,633, ,983,571 Ganancia (pérdida) en cambio de moneda, neto Costos de financiamiento, neto (42,437,906) (438,136,078) (61,395,401) (502,705,843) Beneficio (pérdida) neto (427,863,005) 695,522,314 Otros resultados integrales: Efecto de conversion de moneda 502,586, ,708,194 Otros resultados integrales del periodo Resultado integral del periodo 502,586, ,708,194 74,723,140 1,377,230,508
4 Estados No Consolidados de Cambios en el Patrimonio Años terminado el 31 de Diciembre del 2011 y diez meses periodo terminado Octubre 31, 2012 Acciones Comunes Número de Reserva de Beneficios Acciones Monto Reserva Legal Conversion Acumulados Total Saldos al 31 de Diciembre del ,168,947 4,792,117, ,922,002 5,366,290,575 8,923,884,835 19,624,215,310 Beneficio neto ,522, ,522,314 Ajuste por traducción de moneda ,708, ,708,194 - Reserva Legal ,776,116 (34,776,116) - - Saldos al 31 de Diciembre del ,168,947 4,792,117, ,698,118 6,013,222,653 9,619,407,149 21,001,445,818 Beneficio neto (427,863,005) (427,863,005) Ajuste por traduccion de moneda ,586, ,586,145 Transferencia a la reserva legal - - (21,393,150) 21,393, Saldos al 31 de Octubre del ,168,947 4,792,117, ,304,967 6,537,201,949 9,191,544,144 21,076,168,958
5 Estados No Consolidados de Flujos de Efectivo (Montos expresados en Pesos) Flujos de efectivo por las actividades de operación: Beneficio (pérdida) neto (427,863,005) 695,522,314 Ajustes para conciliar el beneficio (perdida) neto al efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación: Depreciación 350,624, ,042,360 Perdida por deterioro de productos inmobiliarios - 495,690,000 Participacion patrimonial - (15,252,000) Pérdida (ganancia) en venta de propiedad y equipo (11,767,816) 24,330,562 Pérdida (ganancia) en disposicion de deuda (667,509,936) (1,135,618,583) Costo de financiamiento 456,331, ,294,014 Cambios en activos y pasivos: Disminución (aumento) en: Depósitos en custodia (698,654) 6,899,814 Cuentas por cobrar de clientes 88,979,319 (1,430,737,768) Cuentas por cobrar de accionistas y partes relacionadas 105,486, ,816,299 Cuentas por cobrar de funcionarios y empleados (171,548) 1,229,731 Otras cuentas por cobrar (39,215,536) (123,393,675) Gastos pagados por anticipado 1,365,680 43,993,326 Inventario de materiales de construcción y suministro 63,617,137 64,264,645 Avances a contratistas 946, ,893,930 Proyecto inmobiliario en progreso (873,974,192) (1,021,958,087) Costo directo de venta diferido, neto 63,393, ,869,721 Otros activos 3,365,033 25,314,354 Aumento (disminución) en: Cuentas por pagar a suplidores 810,475,182 (629,948,819) Cuentas por pagar a accionistas y partes relacionadas 211,950,571 (67,245,801) Otras cuentas por pagar (262,325,412) 10,594,382 Acumulaciones y retenciones 426,781,082 (5,155,290) Ingresos diferidos 125,851, ,262,866 Depósitos de clientes (475,835,824) 113,779,119 Efectivo neto usado en las actividades de operación (50,193,416) 58,487,416 (Continua)
6 Estados de Flujos de Efectivo, Continuación Flujos de efectivo por las actividades de inversión: Producto de la venta de propiedad y equipos 33,374, ,538,878 Inversion en bienes de capital (107,145) - Efectivo neto usado en las actividades de inversión 33,267, ,538,878 Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento: Producto de préstamos y documentos a pagar - 58,641,271 Pago de préstamos y documentos a pagar - (329,429,931) Producto de la emisión de papeles comerciales 22,687,350 32,791,800 Pago de papeles comerciales (12,964,200) (13,154,850) Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 9,723,150 (251,151,709) Efecto de cambios en las tasas de cambio sobre el efectivo al inicio del año 659,027 1,549,734 Aumento (disminución) neto en el efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo (6,544,173) (54,575,681) Efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo al inicio del año 20,210,463 74,786,144 Efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo al final del año 13,666,289 20,210,463
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ACTIVO INVENTARIOS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS ACTIVO 2014 2013 ACTIVO CORRIENTE Disponible 37.406.010.181 37.786.380.756 Inversiones temporales 32.983.393.757 20.808.988.814 TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70.389.403.938
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 40,128,716,453.26
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12 Activo No Corriente ,000.00
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10000 ACTIVO 11000 Activo Corriente 11100 Disponible 11110 Caja 11120 Bancos 11121 Cuenta Unica del Tesoro 11122 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 11123 Cuentas Fiscales en el BCB M/E 11124 Cuentas Fiscales
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3. PERSPECTIVAS EN ADMINISTRACION
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Pasivo Corriente: Está constituido por aquellas partidas o valores que se deben cancelar al año siguiente a contar de la fecha del Balance General.
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