Anexo 1: Estados financieros año 2011

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1 Anexo 1: Estados financieros año 2011 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2011 ACTIVOS Disponible Caja Bancos Inversiones Derechos Fiduciarios Cuentas por Cobrar Clientes Anticipos y Avances Ingresos por Cobrar 0 Deudores Fiscales Trabajadores Deudores Varios 0 Desudas de difícil cobro 0 Inventario Materias Primas Producción en Proceso TOTAL ACTIVO NO Propiedad Planta y Equipo Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Cómputo y Comunicación Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada ( ) Intangibles Licencias 0 Diferidos Gastos Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Valorizaciones Propiedad Planta y Equipo TOTAL ACTIVO NO TOTAL ACTIVO Obligaciones Financieras Obligaciones Bancarias Cuentas por Pagar Proveedores Libros, suscripciones Honorarios Arrendamiento Servicios Públicos Contratistas Aportes de Nómina Servicios Técnicos Servicio de Mantenimiento Transportes y Fletes Acreedores Varios Acreedores Oficiales Retención en la Fuente Impuestos Gravámenes y Tasas Impuesto de Renta Impuesto a las Ventas Obligaciones Laborales Salarios por Pagar 0 Cesantías Intereses sobre las Cesantías Vacaciones TOTAL PASIVO PASIVO NO PASIVO Largo Plazo Anticipos y Avances Accionistas TOTAL PASIVO NO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado Capital por Suscribir ( ) Reservas Obligatorias 0 Revalorización del Patrimonio Revalorización del Patrimonio Resultados del Ejercicio Utilidad del Ejercicio Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores ( ) Superávit por Valorización Máquinaria y Equipo Vehículos TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE DE 2011 Ventas y Servicios Gravadas Excluidas Materiales Varios Honorarios Asistencia Técnica 0 Servicios Techada 0 Mano de Obra Mantenimiento TOTAL INGRESO OPERACIONAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Materiales Mano de Obra Directa Contratos de Producción Costos indirectos TOTAL COSTO UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Legales Mantenimiento Adecuaciones e Instalaciones Gastos de Viaje Depreciaciones Amortizaciones Diversos TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN RESULTADO OPERACIONAL OTROS INGRESOS Financieros Reintegro de Costos y Gastos Ingresos ejercicios Anteriores Diversos TOTAL OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS Gastos financieros Gastos Extraordinarios Gastos Diversos TOTAL OTROS EGRESOS RESULTADO NO OPERACIONAL ( ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO 33% RESULTADO DEL EJERCICIO

3 Anexo 2: Estados financieros año 2012 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2012 ACTIVOS Disponible Caja y Bancos Inversiones Derechos Fiduciarios Cuentas por Cobrar Clientes Anticipos y Avances Ingresos por Cobrar Deudores Fiscales Trabajadores Deudores Varios 0 Deudas de difícil cobro 0 Inventario Materias Primas Producción en Proceso TOTAL ACTIVO NO Propiedad Planta y Equipo Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Cómputo y Comunicación Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada ( ) Intangibles Licencias Diferidos Gastos Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Valorizaciones Propiedad Planta y Equipo TOTAL ACTIVO NO TOTAL ACTIVO Obligaciones Financieras Obligaciones Bancarias Cuentas por Pagar Proveedores Libros, suscripciones Honorarios Arrendamiento Servicios Públicos Contratistas 0 Aportes de Nómina Servicios Técnicos Servicio de Mantenimiento Transportes y Fletes Gastos de Viaje Acreedores Varios Otros Acreedores Oficiales Retención en la Fuente Impuestos Gravámenes y Tasas Impuesto de Renta Impuesto a las Ventas Obligaciones Laborales Salarios por Pagar 0 Cesantías Intereses sobre las Cesantías Vacaciones TOTAL PASIVO PASIVO NO PASIVO Largo Plazo Anticipos y Avances Accionistas Obligaciones Financieras TOTAL PASIVO NO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado Capital por Suscribir ( ) Reservas Obligatorias Revalorización del Patrimonio Revalorización del Patrimonio Resultados del Ejercicio Utilidad del Ejercicio Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores Superávit por Valorización Máquinaria y Equipo Vehículos TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4 ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE DE 2012 INGRESOS 2012 Ventas y Servicios Gravadas Excluidas Materiales Varios Honorarios Asistencia Técnica Servicios Techada 0 Mano de Obra 0 Otros Servicios Mantenimiento 0 TOTAL INGRESO OPERACIONAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Materiales Mano de Obra Directa Contratos de Producción Costos indirectos TOTAL COSTO UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Legales Mantenimiento Adecuaciones e Instalaciones Gastos de Viaje Depreciaciones Amortizaciones Diversos TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN RESULTADO OPERACIONAL OTROS INGRESOS Financieros Utilidad en Venta Propiedad Planta Recuperaciones Ingresos ejercicios Anteriores 0 Diversos 0 TOTAL OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS Gastos financieros Gastos Extraordinarios Gastos Diversos TOTAL OTROS EGRESOS RESULTADO NO OPERACIONAL ( ) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO RESULTADO DEL EJERCICIO

5 Anexo 3: Estados financieros año 2013 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2013 ACTIVOS Disponible Caja Bancos Inversiones Derechos Fiduciarios Cuentas por Cobrar Clientes Anticipos y Avances Cuentas por Cobrar Accionistas 0 Deudores Fiscales Trabajadores Deudores Varios (Cable Áereo) Deudas de difícil cobro 0 Inventario Materias Primas Producción en Proceso TOTAL ACTIVO NO Propiedad Planta y Equipo Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Cómputo y Comunicación Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada ( ) Intangibles Licencias 0 Diferidos Gastos Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Valorizaciones Valor. Propiedad Planta y Equipo TOTAL ACTIVO NO TOTAL ACTIVO Obligaciones Financieras Obligaciones Bancarias Cuentas por Pagar Proveedores Libros, suscripciones Honorarios Arrendamiento Servicios Públicos Contratistas 0 Aportes de Nómina Servicios Técnicos Servicio de Mantenimiento Transportes y Fletes Gastos de Viaje 0 Acreedores Varios Otros Acreedores Oficiales Retención en la Fuente Impuestos Gravámenes y Tasas Impuesto de Renta Impuesto a las Ventas Obligaciones Laborales Salarios por Pagar 0 Cesantías Intereses sobre las Cesantías Vacaciones Pasivos Estimados Servicios Públicos TOTAL PASIVO PASIVO NO PASIVO Largo Plazo Anticipos y Avances Accionistas Obligaciones Financieras TOTAL PASIVO NO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado Capital por Suscribir ( ) Reservas Obligatorias Revalorización del Patrimonio Revalorización del Patrimonio Resultados del Ejercicio Utilidad del Ejercicio ( ) Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores Superávit por Valorización Máquinaria y Equipo Vehículos TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6 ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE DE 2013 INGRESOS 2013 Ventas y Servicios Gravadas Excluidas Materiales Varios Honorarios Asistencia Técnica Servicios Techada 0 Mano de Obra 0 Otros Servicios Mantenimiento 0 TOTAL INGRESO OPERACIONAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Materiales Mano de Obra Directa Contratos de Producción Costos indirectos TOTAL COSTO UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Legales Mantenimiento Adecuaciones e Instalaciones 0 Gastos de Viaje Depreciaciones Amortizaciones Diversos TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN RESULTADO OPERACIONAL OTROS INGRESOS Financieros Reintegro de Costos y Gastos Utilidad venta Activos Ingresos ejercicios Anteriores 0 Diversos TOTAL OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS Gastos financieros Gastos Extraordinarios 0 Gastos ejercicios Anteriores Gastos Diversos TOTAL OTROS EGRESOS RESULTADO NO OPERACIONAL ( ) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO ( ) IMPUESTO RESULTADO DEL EJERCICIO ( )

7 Anexo 4: Estados financieros año 2014 PASIVO BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2014 ACTIVOS 2014 Disponible Caja Bancos Inversiones Derechos Fiduciarios Cuentas por Cobrar Clientes Anticipos y Avances Anticipos y Avances (Consor. Pte Santander) Cuentas por Cobrar Accionistas 0 Deudores Fiscales Trabajadores 0 Deudores Varios (Cable Áereo) Deudas de difícil cobro Inventario Materias Primas Producción en Proceso TOTAL ACTIVO NO Propiedad Planta y Equipo Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Cómputo y Comunicación Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada ( ) Intangibles Licencias 0 Diferidos Gastos Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Valorizaciones Valor. Propiedad Planta y Equipo TOTAL ACTIVO NO TOTAL ACTIVO Obligaciones Financieras Obligaciones Bancarias Cuentas por Pagar Proveedores Libros, suscripciones 0 Honorarios Arrendamiento Servicios Públicos Contratistas 0 Aportes de Nómina Servicios Técnicos Servicio de Mantenimiento Transportes y Fletes Gastos de Viaje 0 Acreedores Varios Otros Acreedores Oficiales Retención en la Fuente Impuestos Gravámenes y Tasas Impuesto de Renta 0 Impuesto a las Ventas Obligaciones Laborales Salarios por Pagar Cesantías Intereses sobre las Cesantías Vacaciones Pasivos Estimados Servicios Públicos Anticipos y Avances Clientes TOTAL PASIVO PASIVO NO Largo Plazo Anticipos y Avances Accionistas Obligaciones Financieras TOTAL PASIVO NO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado Capital por Suscribir ( ) Reservas Obligatorias Revalorización del Patrimonio Revalorización del Patrimonio Resultados del Ejercicio Utilidad del Ejercicio ( ) Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores Superávit por Valorización Máquinaria y Equipo Vehículos TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8 ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE DE 2014 INGRESOS 2014 Ventas y Servicios Gravadas Excluidas Materiales Varios Honorarios Asistencia Técnica Servicios Techada 0 Mano de Obra 0 Otros Servicios 0 Mantenimiento Servicios Consorcio (Pte Santander) TOTAL INGRESO OPERACIONAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Materiales Mano de Obra Directa Contratos de Producción Consorcio Pte Santander Otros Costos Costos indirectos TOTAL COSTO UTILIDAD BRUTA ( ) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones 0 Seguros Servicios Legales Mantenimiento Adecuaciones e Instalaciones 0 Gastos de Viaje 0 Depreciaciones Amortizaciones Diversos TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN RESULTADO OPERACIONAL ( ) OTROS INGRESOS Financieros Reintegro de Costos y Gastos 0 Utilidad venta Activos 0 Ingresos ejercicios Anteriores 0 Diversos TOTAL OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS Gastos financieros Gastos Extraordinarios 0 Gastos ejercicios Anteriores 0 Gastos Diversos TOTAL OTROS EGRESOS RESULTADO NO OPERACIONAL ( ) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO ( ) IMPUESTO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO ( )

ACTIVO INVENTARIOS

ACTIVO INVENTARIOS BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS ACTIVO 2014 2013 ACTIVO CORRIENTE Disponible 37.406.010.181 37.786.380.756 Inversiones temporales 32.983.393.757 20.808.988.814 TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70.389.403.938

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