BALANCES GENERALES 31 DE MARZO DE 2014 Y 31 DE MARZO DE 2013 (Millones de pesos)
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- María Josefa Duarte Gallego
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1 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible Inversiones, neto Deudores, neto Gastos pagados por anticipado Otros activos Inventarios, neto TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES Deudores, neto Inversiones, neto Propiedades, planta y equipo, neto Diferidos Bienes adquiridos en leasing Otros activos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES VALORIZACIONES TOTAL ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES Operaciones de financiamiento Cuentas por pagar Obligaciones laborales Pasivos estimados Otros pasivos TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES Operaciones de financiamiento Cuentas por pagar Pasivos estimados Otros Pasivos TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO BALANCES GENERALES 31 DE MARZO DE 2014 Y 31 DE MARZO DE 2013 (Millones de pesos) Capital social Superávit de capital Reservas Utilidad del período Superávit por valorizaciones Revalorización del patrimonio Efecto cambio PGCP TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
2 INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DE VENTAS Compras de energía Cargos por uso y conexión Servicios centros de despacho y sistema de intercambios comerciales Transferencias del sector eléctrico (Ley 99/93) Contribución FAZNI (Ley 633 de 2000) Depreciación Combustibles Generales, personal y otros UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES Intereses Diferencia en cambio, neta - - Rendimientos portafolio, neto Diversos, neto GASTOS NO OPERACIONALES Intereses Rendimientos portafolio, neto - - Diferencia en cambio, neta Diversos, neto UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA Corriente Diferido UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (*) (*) Expresada en pesos colombianos ESTADO DE RESULTADOS 31 DE MARZO DE 2014 y 31 DE MARZO DE 2013 (Millones de pesos)
3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN ENERO - MARZO 2014 CAPEX (Millones de pesos) Concepto Ejec. Ene - Mar % Ejec. Ppto. Total 2014 Inversión ,95 20% ,37 Terrenos 243,12 59% 410,50 Edificaciones 0,00 0% 290,00 Plantas y Ductos 0,00 0% 541,20 Equipos de Comunicación y Computación 13,93 1% 1.099,48 Equipo de Transporte Tracción y Elevación 284,34 18% 1.622,68 Construcción en Curso 0,01 0% 19,72 Maquinaria y Equipo 0,59 0% 2.382,30 Cardos Diferidos (Estudios y Proyectos) ,85 20% ,14 Intangibles (Software y licencias) 46,11 7% 701,36 EBITDA MARZO 31 DE 2014 (Millones de Pesos) Ingresos Operacionales Depreciación y Amortización Costos y Gastos Operacionales Utilidad Operacional Margen Operacional 40% EBITDA Margen EBITDA 45%
4 Concepto FLUJO DE CAJA MARZO 31 DE 2014 (Millones de Pesos) Valor a Marzo Ingresos Venta de servicios de energía Otros Ingresos Financieros Extraordinarios Subtotal Disponibilidad inicial de caja Total Ingresos Egresos Funcionamiento Personales Generales Operacion Comercial Inversion Cargos diferidos Otros 588 Servicio de la deuda Dividendos - Subtotal Disponibilidad final de caja Total Egresos CARTERA POR VENCIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 (Millones de pesos) Servicio/ edad Mas de Corriente Cartera días días 360 días TOTAL Servicios Públicos Varios Incobrable Provisión TOTAL
5 SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA Marzo 31 de 2014 Miles USD Millones $ COL Activos Caja y Bancos Deudores Pasivos Obligaciones financieras Proveedores Acreedores Anticipos de energía Posición en moneda extranjera Acreedor OPIC* Bonos 7 Bonos 10 Bonos 15 Club Deal Leasing SIEMENS Leasing IMOCOM JBIC BTMU SANTANDER ESPAÑA TOTAL COP TOTAL USD (*) Préstamo con garantía Nación Cifras en millones CONDICIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA MARZO 31 DE 2014 Saldo Actual Moneda Plazo (Años) Tasa Facial COP 20 IPC + 5,25% COP 7 IPC + 5,93% COP 10 IPC + 6,48% COP 15 IPC + 6,99% COP 10 IBR + 4,30% COP 15 DTF + 4,10% COP 15 DTF + 4,10% 31 USD 13,23 Libor + 2,85% 21 USD 6 Libor + 1,00% 59 USD 18,5 Libor + 1,40% COP 111 USD
6 CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS DEL ESTADO (Miles de Pesos) DEUDORES DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA E.S.P. XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS INTERCOLOMBIA S.A E.S.P EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P SIBATÉ PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A YUMBO MALAMBO ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. 941 SABANAGRANDE 642 TOLUVIEJO 623 CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 510 NOBSA 333 LURUACO 316 CALOTO 216 TELLO 212 NEIVA 169 DUITAMA 164 ARAUCA 160 GUACHENÉ 120 TOCANCIPÁ 93 TIBASOSA 79 ZIPAQUIRÁ 35 CIÉNAGA 34 SOGAMOSO 23 FUNZA 23 COTA 10 CARTAGO 8 TOTAL DEUDORES
7 CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS DEL ESTADO (Miles de Pesos) ACREEDORES DEUDA PÚBLICA NACIÓN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE ECOPETROL S.A SAN CARLOS - ANTIOQUIA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER INTERCOLOMBIA S.A E.S.P SAMANÁ CIMITARRA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ALEJANDRÍA SAN RAFAEL VICTORIA CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA PENSILVANIA INTERNEXA S.A SANTO DOMINGO NORCASIA CHAPARRAL RIONEGRO - ANTIOQUIA EL RETIRO GRANADA - ANTIOQUIA SAN VICENTE NORCASIA EL PEÑOL - ANTIOQUIA
8 CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS DEL ESTADO (Miles de Pesos) ACREEDORES GUARNE MARINILLA SAN ROQUE LA CEJA DEL TAMBO BETULIA - SANTANDER GUATAPÉ EL CARMEN DE VIBORAL MARQUETALIA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA MARULANDA MANZANARES SANTUARIO - ANTIOQUIA EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A ENVIGADO ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO BOGOTÁ D.C EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA FRESNO HERVEO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 893 ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P. 796 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. 792 PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO 546 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 48 TOTAL ACREEDORES
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Millones de pesos)
ACTIVOS 2009 2008 ACTIVOS CORRIENTES Disponible 498.912 290.638 Inversiones, neto 406.934 61.973 Deudores, neto 262.012 270.153 Gastos pagados por anticipado 12.998 30.580 Otros activos 13.211 7.926 Inventarios,
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