Información Financiera Año 2010

Transcripción

1 Información Financiera Año 2010 TRANSELCA

2 TRANSELCA EMISIONES DE BONOS EMISION DE BONOS PRIMERA EMISION - Julio 2002 TRAMOS SALDOS A DIC 31/10 (Cifras en millones $) TASA VENCIMIENTO FINAL I TRAMO IPC (E.A.)+7,50% 09-jul-12 II TRAMO IPC (E.A.)+7,50% 09-jul-12 TOTAL BONOS PRIMERA EMISION SEGUNDA EMISION- Octubre 2004 TRAMOS SALDOS A DIC 31/10 (Cifras en millones $) TASA VENCIMIENTO FINAL I TRAMO IPC (E.A.)+6,14% 19-oct-11 II TRAMO IPC (E.A.)+6,95% 19-oct-16 TOTAL BONOS SEGUNDA EMISION CALIFICACIÓN FITCH RATINGS La calificadora de riesgo, Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, ha otorgado calificación AAA (Triple A) a las emisiones de bonos de TRANSELCA. Es importante resaltar que esta calificación se otorga a emisiones con la más alta calidad crediticia, donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes. 2

3 BALANCE GENERAL TRANSELCA Cifras en millones $ Col Activos Pasivos Patrimonio

4 BALANCE GENERAL TRANSELCA Cifras en millones $ Col Total Activo Corriente Propiedad, Planta y Equipo Inversiones Permanentes Otros Activos Total Activos Total Pasivo Corriente Total Pasivo Largo Plazo Total Pasivos Capital Suscrito y Pagado Reservas Perdida Acumulada Año Rendimiento del Ejercicio Revalorización del Patrimonio Superavit Valorización Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio

5 ESTADO DE RESULTADOS TRANSELCA Cifras en millones $ Col Total Ingresos operacionales Costos de Operación Gastos de Administración y Operación Provisiones, Depreciación y Amortización Total Gastos de Operación Utilidad Operacional Ingresos y Gastos No Operacionales Utilidad Antes de Impuestos Impuesto de Renta Utilidad Neta

6 INGRESOS OPERACIONALES TRANSELCA Cifras en millones $ Col Servicios de Transmisión de Energía Cargos por Conexión a la Red Otros Ingresos Ingresos Operacionales

7 TRANSELCA UTILIDAD OPERACIONAL Cifras en millones $ Col Utilidad Operacional

8 UTILIDAD NETA TRANSELCA Cifras en millones $ Col Utilidad Neta

9 TRANSELCA INDICADORES FINANCIEROS Indicador Cálculo Razón Corriente Activo Corriente Pasivo Corriente 0,77 0,58 Nivel de Endeudamiento Pasivo Total Activo Total 36,72% 40,74% Margen Operacional Utilidad Operacional Ingresos Operacionales 42,69% 43,94% Margen EBITDA EBIDTA Ingresos Operacionales 65,35% 63,54% 9

10 TRANSELCA VALOR INTRÍNSECO Y DIVIDENDOS POR ACCIÓN Cifras en $ Col Patrimonio Utilidad Neta Dividendos Pagados Número de Acciones Valor Intríseco de la Acción 427,87 405,10 Utilidad Neta por Acción 22,25 23,14 Dividendo Pagado por Acción 14,64 20,99 10

11 TRANSELCA OBLIGACIONES FINANCIERAS SALDOS A DICIEMBRE DE 2010 Cifras en millones $ ENTIDAD CORTO PLAZO LARGO PLAZO SALDO DAVIVIENDA BBVA - BANCO GANADERO BANCOLOMBIA BANCO DE BOGOTA BANCO DE CREDITO BONOS TOTAL DEUDA

12 FLUJO DE CAJA PROYECTADO TRANSELCA Cifras en millones $ PPTO 2011 Ingresos Ingresos Operacionales Ingresos No Operacionales Desembolso Crédito Ingresos Sociedades Total Ingresos Egresos Gastos AOM Impuestos Inversiones en Activos Servicio Deuda Dividendos Total Egresos Saldo Inicial Ingresos - (Egresos) (35.842) Saldo Final

13 TRANSELCA COMPOSICIÓN ACCIONARIA A DICIEMBRE DE 2010 ACCIONISTA No. ACCIONES VALOR ACCIONES % PARTICIPACIÓN Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ,997% Financiera Energética Nacional - FEN ,001% Corelca ,001% Ventas Profesionales Ltda ,001% Ministerio de Hacienda y Crédito Público ,001% Empresa de Energía de Cundinamarca ,001% Fondo de Empleados - FEISA ,000% TOTAL % 13

14 TRANSELCA