A ABRIL 2013 A ABRIL 2012

Transcripción

1 (Cifras en Millones de pesos) ACUMULADO MENSUAL CONCEPTO A ABRIL 2014 A ABRIL 2013 A ABRIL 2012 Marzo 2014 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2012 RESERVAS RECAUDO PAGO DE PRESTACIONES RENDIMIENTOS ABONADOS PORTAFOLIO

2 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales ,56%

3 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ ENTRE ABRIL 2013 Y ABRIL 2014 SALDO RESERVA A ABRIL MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS MAS CAPITAL LEY MAS OTROS APORTES MAS RENDIMIENTOS ABONADOS MAS DEVOLUCION RESULTADO MENOS RECAUDOS EN PROCESO -100 MENOS PRESTACIONES PAGADAS MENOS COMISION SALDO RESERVA A ABRIL

4 RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES (Millones de Pesos) ACUMULADO HASTA RECAUDO abr-12 abr-13 abr-14 % TRANSFERENCIAS ,5% LEY ,8% OTROS CONCEPTOS ,0% TOTAL ,9% RECAUDOS EN EL MES VARIACIONES RECAUDO mar-14 abr-14 abr-13 abr-12 Mar/Abril TRANSFERENCIAS ,34% LEY ,54% OTROS CONCEPTOS ,59% TOTAL ,30%

5 PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES (Millones de pesos) Concepto ABRIL 2012 ABRIL 2013 ABRIL2014 Variación Mesadas ,87% Indemnizaciones NA Aux. Funerarios NA Totales ,41% Conceptos MARZO 2014 ABRIL 2014 ABRIL 2013 ABRIL 2012 Mesadas Indemnizaciones Aux. Funerarios Totales

6 RENDIMIENTOS MENSUALES MES AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 ACUMULADOS VARIACION % ( ) VARIACION % ( ) ENERO ,55% ,55% FEBRERO ,73% ,37% MARZO ,93% ,76% ABRIL ,14% ,17% MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

7 RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Conceptos ABRIL 2012 ABRIL 2013 ABRIL 2014 Conceptos Marzo 2014 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2012 Rendimientos Acumulados Rendimientos Mensuales Variación -40,66% 97,17% Variaciones -70,0% -353,1% -322,3% Rentabilidad E. A. Acumulada 22,40% 10,16% 18,66% Rentabilidad Mensual E. A. 56,74% 14,47% -5,79% 18,02%

8 Cifras en millones de pesos RESULTADOS ABRIL 2014 CAXDAC FONDOS LEGALES TIPO DE TITULO ABRIL 2014 ACUMULADO AÑO 2014 ABRIL 2013 ACUMULADO AÑO 2013 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR ADRS DEUDA PUBLICA EXTERNA UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO FORWARD BANCOS DEL EXTERIOR SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD ACCIONES DE ALTA ACCIONES DE BAJA FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS OPERACIONES DE CONTADO SUBTOTAL ACCIONES LOCALES DEUDA PUBLICA INTERNA OTRAS TITULARIZACIONES OTROS TITULOS DEUDA SECTOR FINANCIERO SECTOR REAL TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA SUBTOTAL DEUDA PRIVADA BANCOS CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERMANENCIA CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERMANENCIA VISTA TOTAL

9 PORTAFOLIO FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Conceptos ABRIL 2012 ABRIL 2013 ABRIL 2014 Variación Portafolio ,5% Conceptos MARZO 2014 ABRIL 2014 VARIACION Portafolio ,56%

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11 FONDO EXTRALEGAL ABRIL 2014 COMPOSICION DEL FONDO COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN CARTERA ,19% PORTAFOLIO ,04% PROVISION (148) -0,26% OTROS ACTIVOS 18 0,03% TOTAL ,00% CRECIMIENTO DEL FONDO MES VALOR DEL % VARIACION FONDO MENSUAL dic ene ,29% feb ,23% mar ,45% abr ,15% %VARIACION ANUAL -309,00-0,54% Cifras en millones de pesos

12 FONDO EXTRALEGAL ABRIL 2014 Millones de Pesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic Variación 4,90% 0,25% -2,60% -3,21%

13 FONDO EXTRALEGAL ABRIL 2014 TASA EFECTIVA ANUAL EN CADA MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic ,57% 13,12% 8,84% 7,78% -1,86% 1,28% 6,01% 4,93% 8,76% 7,96% 5,38% 6,80% ,27% 7,93% 14,70% 6,18%

14 FONDO EXTRALEGAL ABRIL 2014 TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO MES 6,18% 7,78% SEIS MESES 7,33% 10,95% AÑO CORRIDO 7,96% 10,50% UN AÑO 5,86% 9,58%

15 RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL ABRIL 2014 ACUMULADO HASTA ABRIL DE 2014 ACUMULADO HASTA ABRIL DE 2013 TIPO DE TITULO MARZO ABRIL ACCIONES DE ALTA BANCOS DEUDA PUBLICA INTERNA FORWARD OTRAS TITULARIZACIONES PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO SECTOR FINANCIERO SECTOR REAL TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TOTAL

16 INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Concepto Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 Rendimientos Portafolio Rendimientos Cartera Totales Variación -21,03% Conceptos Marzo 2014 Abril 2014 Rendimientos Portafolio Rendimientos Cartera Totales Variación -57,5%

17 CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Conceptos Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 Cartera Variación 3,88% Conceptos Marzo 2014 Abril 2014 Cartera Variación 2,62%

18 DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACION PERSONAL ,93% VEHÍCULOS ,90% CALAMIDAD 21 0,14% EDUCATIVO 4 0,02% TOTAL % DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO Pensionado ,06% Activos ,90% Empleados 6 0,04% TOTAL DURACION DE LA CARTERA 2,7 AÑOS PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL FONDO Empleados 6 Valor del Fondo Participación 0,01%

19 COMPORTAMIENTO CARTERA PERIODO VALOR APROBADO AMORTIZACION DE CREDITOS INCREMENTO VALOR RECOGIDO PREPAGOS NETO CARTERA INDICARDOR DE PREPAGO Enero - Abril ,02% Enero - Abril ,03%

20 PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Conceptos Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 Portafolio Variación -5,47% Conceptos Marzo 2014 Abril 2014 Portafolio Variación -1,07%

21 FONDO EXTRALEGAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES (cifras en millones de pesos) ABRIL 2014 COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL CALIFICACION EMISORES CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC. NACION TES ,04% SECTOR FINANCIERO BANCO DAVIVIENDA ,95% DCR BANCO DE BOGOTA ,38% DCR BANCO DE OCCIDENTE ,64% DCR BANCO POPULAR ,48% DCR BANCOLOMBIA ,46% DCR FINDETER 513 1,23% DCR AAA GRUPO AVAL (acciones) 36 0,09% DCR LEASING BANCOLOMBIA ,91% DCR PART. CARTERAS COLECTIVAS HELM TRUST 0 0,00% DCR TITULARIZACION HIPOTECARIA TIPS ,53% DCR AA+ SECTOR FINANCIERO HELM BANK ,51% DCR SECTOR REAL -PRIVADO AA- BANCO WWB ,82% BRC FORWARD (14) TOTAL %

22 COMPORTAMIENTO AHORROS PERIODO VALOR CANCELACION VALOR REINVERSIONES TOTAL VENCIMIENTOS VALOR NUEVOS APORTES Enero - Abril Enero - Abril

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24 ACTIVO ADMINISTRADORA ABRIL 2014 (Millones de Pesos)

25 PASIVO ADMINISTRADORA ABRIL 2014 (Millones de Pesos) COMPOSICION DEL PASIVO PASIVOS LABORALES $218 28,17% CUENTAS POR PAGAR $ 81 10,47% PENSIONES DE JUBILACION $475 61,37% CUENTAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACION PASIVOS LABORALES

26 INGRESOS ADMINISTRADORA ABRIL 2014 (Millones de Pesos) Rendimientos Acumulados Comisiones Acumuladas Abril 2013 Abril 2014 Conceptos Abril 2013 Abril 2014 VARIACION Comisiones Acumuladas ,60% Rendimientos Acumulados ,38% TOTAL ,88%

27 GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA ABRIL 2013 Y 2014 (Millones de Pesos) ABRIL 2013 ABRIL 2014 Amortizaciones; 16; 1% Otros; 205; 13% Gastos Bancarios; 75; 5% Amortizaciones; 0; 0% Otros; 212; 13% Gastos Bancarios; 35; 2% Depreciaciones; 39; 3% Depreciaciones; 36; 2% Mantenimiento y Reparaciones; 55; 4% Mantenimiento y Reparaciones; 130; 8% Seguros; 32; 2% Contribuciones y afiliaciones; 9; 1% Gastos de Personal; 848; 56% Seguros; 47; 3% Gastos de Personal; 871; 55% Contribuciones y afiliaciones; 10; 1% Arrendamientos; 119; 8% Arrendamientos; 123; 8% Honorarios; 117 ; 8% Honorarios; 113 ; 7% VARIACION TOTAL GASTOS MENSUALES ,50%

28 RESULTADOS ADMINISTRADORA ABRIL 2013 Y 2014 (Millones de Pesos) Conceptos Abril 2013 Abril 2014 Variación % Resultado del Ejercicio ,6% El excedente de la administradora a 30 de abril de 2014 es de $341 millones de pesos

29 FONDO VEJEZ BALANCE GENERAL Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ABRIL -MARZO Año ABRIL 2013 MARZO 2014 ABRIL 2014 $ % $ % ACTIVO Disponible ,44% ,71% Inversiones ,97% ,65% Derivados ,24% ,52% Cuentas por cobrar ,57% ,43% Bienes realizables ,00% 0 0,00% Otros activos y otras cuentas por cobrar ,86% ,19% Total Activo ,62% ,32% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Derivados ,28% ,66% Cuentas por pagar ,57% ,43% Otros pasivos y otras cuentas por pagar ,27% ,58% Total Pasivo ,04% ,37% Fondo de reservas Régimen de transición ,69% ,55% Régimen especial transitorio ,99% ,23% Aportes Ley 100 de ,34% ,15% Aportes recibidos en proceso ,97% ,00% Total fondo de reservas ,60% ,00% Total pasivo y fondo de reservas ,62% ,32% Cuentas contingentes Deudoras ,61% ,85% Acreedoras ,67% ,13% Cuentas de orden Deudoras ,40% ,73% Acreedoras ,27% ,51%

30 FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes (Miles de pesos) Abril 2013 Abril 2014 % Marzo 2014 Abril 2014 % Ingresos Resultado neto del portafolio ,00% ,96% Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa ,81% ,56% Total Ingresos ,73% ,60% Egresos Honorarios ,99% ,00% Mesadas de No aportantes ,18% ,24% Total Egresos ,49% ,22% Resultado operacional ,03% ,49% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 0 0 NA 0 0 NA Egresos (24.513) (21.140) 13,76% (19.544) (2.154) 88,98% Rendimientos abonados al fondo ,14% ,48%

31 FONDO INVALIDEZ BALANCE GENERAL Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ABRIL -MARZO Año ABRIL 2013 MARZO 2014 ABRIL 2014 $ % $ % ACTIVO Disponible ,90% ,36% Inversiones ,58% ,95% Cuentas por Cobrar ,00% ,20% Otros Activos ,51% ,14% Total Activo ,75% ,92% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar ,51% ,14% Total Pasivo ,51% ,14% Fondo de reservas Régimen de Invalidez ,75% ,92% Total fondo de reservas ,75% ,92% Total pasivo y fondo de reservas ,75% ,92% Cuentas contingentes Deudoras ,85% ,12% Cuentas de orden Deudoras ,00% ,01% Acreedoras ,46% ,03%

32 FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes (Miles de pesos) Abril 2013 Abril 2014 % Marzo 2014 Abril 2014 % Ingresos Resultado neto del portafolio ,16% ,04% Total Ingresos ,16% ,04% Egresos Honorarios ,98% ,90% Total Egresos ,98% ,90% Resultado operacional ,24% ,08% Rendimientos abonados al fondo ,24% ,08%

33 FONDO SOBREVIVIENTES BALANCE GENERAL Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ABRIL -MARZO Año ABRIL 2013 MARZO 2014 ABRIL 2014 $ % $ % ACTIVO Disponible ,55% ,08% Inversiones ,08% ,27% Cuentas por Cobrar ,00% 24 NA Total Activo ,46% ,31% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA 0 NA Total Pasivo NA 0 NA Fondo de reservas Régimen de Sobrevivientes ,46% ,31% Total fondo de reservas ,46% ,31% Total pasivo y fondo de reservas ,46% ,31% Cuentas contingentes Deudoras ,78% ,58% Cuentas de orden Deudoras ,15% ,59% Acreedoras ,71% ,08%

34 FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes (Miles de pesos) Abril 2013 Abril 2014 % Marzo 2014 Abril 2014 % Ingresos Resultado neto del portafolio ,87% ,44% Total Ingresos ,87% ,44% Egresos Honorarios ,98% ,90% Total Egresos ,98% ,90% Resultado operacional ,98% ,48% Rendimientos abonados al fondo ,98% ,48%

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36 FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes (Miles de pesos) Abril 2013 Abril 2014 % Marzo 2014 Abril 2014 % Ingresos Resultado neto del portafolio ,11% ,19% Intereses sobre préstamos ,39% ,83% Recuperacion(Prov de Cartera) ,59% ,77% Total Ingresos ,71% ,29% Egresos Comisión Fondo Extralegal ,94% ,00% Rendimientos asignados fondo de ayuda mutua NA 0 0 NA Provision Cuentas por Cobrar NA ,91% Seguro vida grupo ,22% ,00% Cuatro por mil ,20% ,94% Total Egresos ,99% ,59% Rendimientos abonados al fondo ,40% ,96%

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38 ADMINISTRADORA Variacion Variacion ESTADO DE RESULTADOS Año Mes (Miles de pesos) Abril 2013 Abril 2014 % Marzo 2014 Abril 2014 % Ingresos Resultado neto del portafolio ,49% ,71% Comisiones ,59% ,12% Total Ingresos ,87% ,96% Egresos Servicios Bancarios ,78% ,81% Gastos de Personal ,67% ,04% Honorarios ,62% ,42% Arrendamientos ,87% ,00% Contribuciones y Afiliaciones ,71% ,51% Seguros ,65% ,00% Mantenimiento y Reparaciones ,84% ,06% Adecuación Oficinas ,74% ,00% Depreciaciones ,98% ,42% Amortizaciones ,00% 0 0 NA Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) ,18% ,82% Total Egresos ,34% ,97% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos ,61% NA Egresos (1.520) (465) NA 0 0 NA Utilidad o perdida del ejercicio ,87% ,75%