CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC
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- Aarón Domínguez Sánchez
- hace 5 años
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1 Movimiento reservas fondos legales Saldo abril Mas capital transferencias Mas capital Ley Mas otros aportes Mas rendimientos abonados Mas devolución resultado ejercicio Menos recaudos en proceso y fondo de solidaridad Menos prestaciones pagadas Menos comisión Saldo abril
2 RECAUDO (cifras en millones de pesos) abr-18 abr-17 VARIACION % Transferencias ,9% Ley ,7% Otros Conceptos ,9% TOTAL ,3% PRESTACIONES PAGADAS (cifras en millones de pesos) abr-18 abr-17 VARIACION % Mesadas ,3% Mesadas No Aportantes ,7% Retroactivos Mesadas ,4% Auxilios Funerarios 14 0 NA Totales ,3% 2
3 Principales Impactos Recaudo: el aumento neto del recaudo se explica así: Transferencias: La disminución obedece a que en el año 2017 se recibieron $3,554 millones de pesos de Intercontinental como resultado de la liquidación de esa empresa. Otros Aportes: El aumento de este rubro corresponde a los pagos realizados por Avianca de Bonos que de acuerdo con los cálculos actuariales aumenta en forma importante para el Prestaciones pagadas: Durante abril de 2017 se reconocieron 5 pensiones nuevas y 2 reliquidaciones de pensiones de especiales transitorias, se pagaron retroactivos por estos conceptos por valor de $2,092 millones. Durante abril de este año se reconocieron 5 pensiones nuevas y se pagaron 8 reliquidaciones de pensiones de especiales transitorias, los retroactivos pagados ascienden a $1,246 millones 3
4 TIPO DE TITULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO 2018 DEUDA LOCAL TASA FIJA Otros titulos de deuda en pesos Sector Financiero Pesos Sector Real Tes tasa fija Titularización de cartera Hipotecaria Otras Titularizaciones UVR TES UVR Titularización de cartera en UVR DEUDA INTERNACIONAL Deuda Publica Externa Otros titulos de deuda en dolares Sector Financiero Dolares Titulos denominados en Dolares Titulos emitidos por Bancos del Exterior Titulos emitidos por Gobiernos Extranjeros ACCIONES LOCALES Acciones de alta bursatilidad Fondos representativos de indices accionarios ACCIONES INTERNACIONALES VISTA Bancos Carteras Colectivas Bancos del exterior COBERTURAS Forward Dolares Utilidad por diferencia en cambio TOTAL RENDIMIENTOS PORTAFOLIO Rentabilidad (e.a) Mes de abril: 22,25% Año : -3,36% Duración al 30 de abril: 3,9 años. 4
5 RESULTADOS ADMINISTRDORA (cifras en millones de pesos) ADMINISTRADORA (cifras en millones de pesos) Abril 2018 Abril 2017 Variación % Ingresos Comisión sobre transferencias Comisión Ley Comisión fondo extralegal Rendimientos inversiones Recuperaciones 15 5 Total Ingresos ,6% Gastos Gastos de personal Gastos administrativos Gastos activo fijo Gastos financieros Total Gastos ,7% Depreciación y otros Resultado del ejercicio ,7% 5
6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre MILES DE PEOS CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC INFORME FONDO EXTRALEGAL VALOR DEL FONDO Comparación año anterior MES COMPOSICION DEL FONDO CONCEPTO VALOR PARTICIPACIÓN Cartera ,3% Portafolio ,7% Provisión (339) -0,6% Otros Activos 283 0,5% TOTAL ,0% 6
7 JUNTA DIRECTIVA 25 DE MAYO RENTABILIDAD MENSUAL E.A. 12,5% 10,9% 10,0% 7,5% 5,0% 9,8% 6,3% 4,4% 7,4% 7,2% 6,5% 7,9% 6,3% 6,4% 6,5% 7,4% 6,1% 2,5% 0,0% FDO EXTRALEGAL IPC IBR DURACION DEL FONDO (Años) Mes Ultimo Mes Utimos 6 Meses Año corrido Ultimo Año abr-18 6,1% 6,8% 6,6% 6,9% 7
8 PORTAFOLIO DE INVERSIONES EMISORES PORTAFOLIO DE INVERSIONES CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. NACION Tes UVR ,7% Tes Tasa Fija ,1% SECTOR FINANCIERO Bancolombia ,4% Banco Colpatria 510 1,2% Banco de Bogotá ,2% Banco Davivienda ,8% AAA BBVA ,6% FONDOS DE INVERSION COLECTIVO Itaú Sociedad Fiduciaria 7 0,0% TITULARIZACION HIPOTECARIA TIPS ,5% SECTOR FINANCIERO AA+ Itaú ,6% TOTAL ,0% 8
9 FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 30 DE ABRIL DE ABRIL 2017 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,4% Inversiones ,5% Cuentas por cobrar ,6% Activos no Corrientes mantenidos para la venta ,0% Total Activo ,7% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Instrumentos Financieros ,2% Cuentas por Pagar ,6% Total Pasivo ,8% Fondo de reservas Régimen de transición ,4% Régimen especial transitorio ,2% Aportes Ley 100 de ,3% Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir ,1% Total fondo de reservas ,9% Total pasivo y fondo de reservas ,7% 9
10 FONDO VEJEZ ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Abril Marzo Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,4% ,4% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,4% ,4% Egresos Honorarios ,5% ,0% Total Egresos ,5% ,0% Resultado de Actividades Ordinarias ,5% ,3% Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios, recuperaciones y otros ,0% NA Mesadas de No Aportantes y otros gastos ( ) ( ) -8,8% ( ) ( ) 12,3% Rendimientos abonados al fondo ,5% ,7% 10
11 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 30 DE ABRIL DE ABRIL 2017 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,1% Inversiones ,2% Cuentas por Cobrar ,4% Total Activo ,3% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar 0 0 NA Total Pasivo 0 0 NA Fondo de reservas Régimen de Invalidez ,3% Total fondo de reservas ,3% Total pasivo y fondo de reservas ,3% 11
12 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Abril Marzo Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,2% ,7% Total Ingresos ,2% ,7% Egresos Honorarios ,5% ,0% Total Egresos ,5% ,0% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable ,5% ,6% Rendimientos abonados al fondo ,5% ,6% 12
13 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) AL CORTE 30 DE ABRIL DE ABRIL 2017 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,5% Inversiones ,3% Cuentas por Cobrar ,7% Total Activo ,5% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar 0 0 NA Total Pasivo 0 0 NA Fondo de reservas Régimen de Sobrevivientes ,5% Total fondo de reservas ,5% Total pasivo y fondo de reservas ,5% 13
14 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Abril Marzo Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,6% ,1% Total Ingresos ,6% ,1% Egresos Honorarios ,4% ,0% Total Egresos ,4% ,0% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable ,9% ,1% Rendimientos abonados al fondo ,9% ,1% 14
15 FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 30 DE ABRIL DE ABRIL 2017 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,7% Inversiones ,2% Cartera de Creditos ,6% Deterioro (Provisión) Cartera ,4% Cuentas por Cobrar ,1% Otros activos ,0% Total Activo ,4% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Cuentas por pagar (Rte Fte y Seguros y Otros) ,3% Total Pasivo ,3% Fondo de reservas Reservas Fondo Extralegal ,3% Total fondo de reservas ,3% Total pasivo y fondo de reservas ,4% 15
16 FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Abril Marzo Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros Cartera ,4% ,3% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,3% ,4% Recuperacion Deterioro (Provision) ,4% ,7% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,9% ,9% Egresos Comisión Pagada a la Administradora ,9% ,9% Donaciones Fondo de Ayuda Mutua ,0% 0 0 NA Deterioro Cartera de Creditos (Provisiones) ,8% ,0% Seguro vida grupo ,2% ,0% Otros Gastos ,3% ,0% Total Egresos ,5% ,7% Resultado del Ejercicio Contable ,3% ,7% Rendimientos abonados al fondo ,3% ,7% Menos efecto tasa de interes ayudas no reembolsables ,0% 0 0 NA Total Resultado ,8% ,7% 16
17 ADMINISTRADORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 30 DE ABRIL DE ABRIL 2017 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,3% Inversiones ,8% Cuentas por cobrar ,4% Activos Materiales (Equipo) ,7% Otros activos ,2% Total Activo ,6% PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas por Pagar ,7% Pensiones de jubilación ,3% Obligaciones laborales ,9% Total Pasivo ,4% Patrimonio Resultado ejercicios anteriores ,3% Resultado del ejercicio ,5% Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF ,0% Total patrimonio ,2% Total Pasivo y Patrimonio ,6% 17
18 ADMINISTRADORA ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Abril Marzo Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,6% ,5% Comisiones ,8% ,8% Total Ingresos ,2% ,5% Egresos Gastos de Personal ,4% ,1% Gastos Administrativos ,1% ,2% Gastos del Activo Fijo ,8% ,9% Depreciaciones ,2% ,9% Gastos financieros ,8% ,0% Total Egresos ,5% ,6% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos ,5% NA Egresos (Provisiones y otros) NA 0 0 NA Resultado del ejercicio ,5% ,1% 18
CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC
Movimiento reservas fondos legales Saldo junio 2017 1.289.625 Mas capital transferencias 88.537 Mas capital Ley 100 5.439 Mas otros aportes 11.376 Mas rendimientos abonados 42.010 Mas devolución resultado
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