Estados Financieros a 30 de junio de (Cifras en Millones de pesos)

Transcripción

1 (Cifras en Millones de pesos) ACUMULADO ENERO - JUNIO MENSUAL CONCEPTO A JUNIO 2017 A JUNIO 2016 VARIACION Junio 2017 Mayo 2017 VARIACION Reservas ,3% ,7% Recaudo ,0% ,9% Pago de prestaciones ,5% ,5% Rendimientos abonados ,2% ,7% Mayor recaudo anual por: $3,554 MM de Intercontinental de Aviación Incremento en recaudo por mesadas facturadas y transferencias adicionales Mayores prestaciones pagadas por: Incremento del IPC (5,75%) Reconocimiento de 9 pensiones Retroactivos por $2,836 MM Fallos judiciales por $1,264 MM 1

2 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES ENTRE JUNIO 2016 Y JUNIO 2017 SALDO RESERVA A JUNIO Mas capital transferencias Mas capital Ley Mas otros aportes Mas rendimientos abonados Mas devolución resultado ejercicio Mas recaudos en proceso y fondo de solidaridad Menos prestaciones pagadas Menos comisión SALDO RESERVA A JUNIO

3 RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES (Millones de Pesos) RECAUDO MENSUAL COMPARATIVO may-17 jun-17 MENSUAL VARIACION RECAUDO jun-17 may-17 Junio/Mayo Transferencias ,5% Ley ,8% Otros Conceptos ,9% TOTAL ,9% Disminución neta de $460 MM Helicol -$455 MM Aires - $5 MM 3

4 PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES (Millones de pesos) CONCEPTOS JUNIO 2017 MAYO 2017 VARIACION JUNIO/MAYO Mesadas (Vejez, Invalidez, Sobrevivientes) ,2% Mesada Adicional(Vejez, Invalidez, Sobrevivientes) NA Mesadas No Aportantes con mesada adicional ,9% Retroactivos pensionales No Aportantes ,0% Retroactivos pensionales ,4% Fallos Judiciales NA Aux. Funerarios e Incapacidades ,0% Totales ,2% Variación de las mesadas pensionales: Reconocimiento de una pensión del SGcon retroactivo ($ 156 MM) Reliquidación de una pensión de transición a cargo de Helicol, Aerosucre y Services Internacional con retroactivo de $126 MM 4

5 RENDIMIENTOS ABONADOS TIPO DE TITULO JUNIO ACUMULADO ENERO - JUNIO 2017 Acciones locales Deuda privada Renta fija internacional Deuda publica interna Acciones Internacionales Forward Vista Resultado Portafolio Ingresos por intereses de mora Recuperaciones (Intercontinental de Aviación) Gasto mesadas no aportantes Otros Gastos(Bloomberg y Honorarios) TOTAL RENDIMIENTOS ABONADOS Rentabilidad (e.a.) Mes de junio: 13,21% Año corrido: 16,30% Duración al 30 de junio: 5,15 años. 5

6 RESULTADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) Conceptos Junio 2016 Junio 2017 VARIACION Ingresos Comisión sobre transferencias Comisión Ley Comisión fondo extralegal Rendimientos inversiones Recuperaciones 13 0 TOTAL INGRESOS ,1% Gastos Gastos de personal Gastos administrativos Gastos activo fijo Gastos financieros Gastos generales TOTAL EJECUCION ,4% Depreciación y otros RESULTADO DEL EJERCICIO ,2% Ejecución de gastos de a 30 de junio del 47,36% Aumenta el valor negativo del patrimonio 6

7 INFORME FONDO EXTRALEGAL JUNIO 2017 COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN CARTERA ,7% PORTAFOLIO ,3% PROVISION (176) -0,3% OTROS ACTIVOS 149 0,2% TOTAL ,0% Cifras en millones de pesos 7

8 Rentabilidad Fondo Extralegal DURACION DEL FONDO CARTERA 2,4 PORTAFOLIO 1,2 TOTAL 1,5 Mes Ultimo Mes Utimos 6 Meses Año corrido Ultimo Año jun-17 6,3% 10,1% 10,1% 10,5% 8

9 COMPOSICION PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL EMISORES PORTAFOLIO DE INVERSIONES CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. NACION Tes UVR ,5% Tes Tasa Fija ,8% SECTOR FINANCIERO Bancolombia ,5% Banco Davivienda ,8% AAA BBVA ,4% Banco Popular ,1% Grupo AVAL (acciones) 35 0,1% FONDOS DE INVERSION COLECTIVO Itaú Sociedad Fiduciaria 6,70 0,0% TITULARIZACION HIPOTECARIA TIPS ,7% SECTOR FINANCIERO AA+ Itaú 524 1,1% Cifras Millones COP TOTAL ,0% 9

10 FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de JUNIO - MAYO Año JUNIO 2016 MAYO 2017 JUNIO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,3% ,9% Inversiones ,6% ,8% Cuentas por cobrar ,9% ,3% Activos no Corrientes mantenidos para la venta NA 0 NA Total Activo ,1% ,5% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Instrumentos Financieros ,7% ,9% Cuentas por Pagar ,1% ,3% Total Pasivo ,2% ,5% Fondo de reservas Régimen de transición ,5% ,3% Régimen especial transitorio ,7% ,3% Aportes Ley 100 de ,1% ,2% Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir ,1% ,4% Total fondo de reservas ,8% ,4% Total pasivo y fondo de reservas ,1% ,5% Cuentas contingentes Deudoras ,6% ,2% Acreedoras ,5% ,5% Cuentas de orden Deudoras ,2% ,5% Acreedoras ,4% ,7% 1

11 FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Junio 2016 Junio 2017 % Mayo 2017 Junio 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,3% ,7% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,3% ,0% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,3% ,0% Egresos Honorarios ,3% ,0% Total Egresos ,3% ,0% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,4% ,0% Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios por Recaudo de Cotizaciones y otros ,6% ,9% Recuperaciones NA 0 0 NA Mesadas de No Aportantes ( ) ( ) -13,2% ( ) ( ) 20,1% Otros Gastos ( Rendimientos consorcio prosperar Bloomberg) (58.565) (61.324) -4,7% (380) (30.043) -7806,1% Rendimientos abonados al fondo ,2% ,8% 2

12 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de JUNIO - MAYO Año JUNIO 2016 MAYO 2017 JUNIO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,5% ,9% Inversiones ,7% ,3% Cuentas por Cobrar ,2% ,0% Total Activo ,3% ,7% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA 0 NA Total Pasivo NA 0 NA Fondo de reservas Régimen de Invalidez ,3% ,7% Total fondo de reservas ,3% ,7% Total pasivo y fondo de reservas ,3% ,7% Cuentas contingentes Deudoras ,0% ,7% Cuentas de orden Deudoras ,7% ,5% Acreedoras ,7% ,5% 3

13 FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Junio 2016 Junio 2017 % Mayo 2017 Junio 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,4% ,6% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,5% ,1% Total Ingresos ,4% ,0% Egresos Honorarios ,3% ,1% Total Egresos ,3% ,1% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,4% ,1% Rendimientos abonados al fondo ,4% ,1% 4

14 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de JUNIO - MAYO Año JUNIO 2016 MAYO 2017 JUNIO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,8% ,2% Inversiones ,0% ,3% Cuentas por Cobrar ,3% ,5% Total Activo ,7% ,4% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA 0 NA Total Pasivo NA 0 NA Fondo de reservas Régimen de Sobrevivientes ,7% ,4% Total fondo de reservas ,7% ,4% Total pasivo y fondo de reservas ,7% ,4% Cuentas contingentes Deudoras ,0% ,7% Cuentas de orden Deudoras ,0% ,2% Acreedoras ,9% ,9% 5

15 FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Junio 2016 Junio 2017 % Mayo 2017 Junio 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,7% ,0% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,6% ,9% Total Ingresos ,4% ,8% Egresos Honorarios ,3% ,1% Total Egresos ,3% ,1% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,4% ,8% Rendimientos abonados al fondo ,4% ,8% 6

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17 FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Junio 2016 Junio 2017 % Mayo 2017 Junio 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros Cartera ,5% ,0% Financieros operaciones del mercado monetario ,3% ,0% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,5% ,4% Recuperacion Deterioro (Provision) ,1% ,7% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,7% ,0% Egresos Comisión Pagada a la Administradora ,7% ,0% Donaciones Fondo de Ayuda Mutua NA ,0% Deterioro Cartera de Creditos (Provisiones) ,6% ,8% Seguro vida grupo ,8% ,0% Impuestos y Tasas (Cuatro por mil) ,7% ,1% Total Egresos ,5% ,6% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,5% ,5% Rendimientos abonados al fondo ,5% ,5% Menos efecto tasa de interes ayudas no reembolsables NA ,3% Total Resultado ,5% ,8% 8

18 ADMINISTRADORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de JUNIO - MAYO Año JUNIO 2016 MAYO 2017 JUNIO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,4% ,2% Inversiones ,9% ,9% Cuentas por cobrar ,7% ,3% Activos Materiales (Equipo) ,2% ,5% Otros activos ,9% ,0% Total Activo ,7% ,5% PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas por Pagar ,0% ,5% Pensiones de jubilación ,0% ,8% Obligaciones laborales ,4% ,4% Total Pasivo ,9% ,9% Patrimonio Resultado ejercicios anteriores ,0% ,3% Resultado del ejercicio ,8% ,1% Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF ,0%0 0,0% Total patrimonio ,1% ,4% Total Pasivo y Patrimonio ,7% ,5% Cuentas de Orden Deudoras ,2% ,1% 9

19 ADMINISTRADORA Variacion Variacion ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Junio 2016 Junio 2017 % Mayo 2017 Junio 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,1% ,2% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,8% ,5% Comisiones ,5% ,2% Total Ingresos ,7% ,0% Egresos Servicios de Administracion e Intermediación Financiera ,7% ,4% Servicios Bancarios ,6% ,8% Beneficios a Empleados ,7% ,2% Honorarios ,0% ,3% Impuestos y tasas ,6% 0 0 NA Arrendamientos ,5% ,0% Contribuciones y Afiliaciones ,8% 0 0 NA Seguros ,7% ,0% Mantenimiento y Reparaciones ,1% ,5% Adecuación Oficinas ,3% 0 0 NA Depreciaciones ,7% ,2% Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) ,8% ,6% Total Egresos ,9% ,2% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos ,4% 0 1 NA Egresos (Provisiones y otros) (84) 0-100,0% 0 0 NA Resultado del ejercicio ,1% ,4% 10