MERCADO Y BOLSA S.A. Balance General AL 31 DE DICIEMBRE (Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

Transcripción

1 Balance General AL 31 DE DICIEMBRE Corriente ACTIVO Notas PASIVO Notas Corriente DISPONIBLE OBLIGACIONES FINANCIERAS INVERSIONES Y DERIVADOS CUENTAS POR PAGAR DEUDORES IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS Total Activo Corriente OBLIGACIONES LABORALES No corriente PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO PATRIMONIO PROPIEDADES Y EQUIPO CAPITAL SOCIAL DIFERIDOS SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL VALORIZACIONES RESERVAS Total Activo no Corriente REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO ( ) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( ) ( ) TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

2 Estado de Resultados Años terminados en 31 de diciembre Operacionales INGRESOS Notas COMISIONES FISICOS COMISIONES FINANCIEROS COMISIONES REGISTRO COMISIONES POR ASESORIAS Total Ingresos Operacionales No operacionales FINANCIEROS AJUSTE POR VALORIZACION DE ACCIONES RECUPERACIONES DIVERSOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS GASTOS Operacionales - de Administración GASTOS DEL PERSONAL HONORARIOS Y COMISIONES IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SEGUROS SERVICIOS ADMINISTRACION E INTERMEDIACION SERVICIOS UTILES Y PAPELERIA ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES DIVERSOS PROVISIONES Total Gastos Operacionales - de Administración No operacionales FINANCIEROS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS DIVERSOS 33 4 NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS RESULTADO OPERACIONAL (70.488) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS ( ) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ( )

3 Balance Cuentas de Orden Fiduciarias AL 31 DE DICIEMBRE ACTIVO Notas PASIVO Notas Disponible BANCOS Cuentas por pagar Total Disponible Deudores CLIENTES CLIENTES LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN OTROS DIVERSOS 94 0 ACREEDORES VARIOS Total Deudores TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Deudoras CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES Y DE CONTROL Acreedoras COMPROMISOS DE VENTA FUTURA DE INV. Y TÍTULOS COMPROMISOS DE COMPRA A PLAZOS SOBRE PRODUCTOS TOTAL DEUDORAS TOTAL ACREEDORAS ACREEDORAS POR CONTRA (DB) DEUDORAS POR CONTRA (CR)

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresados en miles de pesos colombianos) Años terminados en 31 de diciembre Flujos de efectivo por las actividades de operación: Resultado del ejercicio ( ) Conciliación entre los excedentes del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Depreciaciones Amortizaciones Provisión Impuesto de Renta Provisión Deudores 445 Efectivo Generado en la Operación ( ) Cambios en activos y pasivos: Disminución (Aumento) de Inversiones 0 0 Disminución (Aumento) de Deudores (76.408) Disminución (Aumento) de Gastos pagados por anticipado (17.060) (289) Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar Aumento (Disminución) de Otros Pasivos 0 0 Aumento (Disminución) de Impuestos, gravamenes y tasas Aumento (Disminución) de Obligaciones Laborales (21.712) Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones (20.684) Efectivo neto provisto por las actividades de operación Flujos de efectivo por las actividades de inversión: Adquisición de propiedades, planta y equipo (1.192) ( ) Efectivo neto usado en las actividades de inversión (1.192) ( ) Flujos de efectivo por las actividades de financiación: Obligaciones Financieras Aumento de Capital Efectivo neto usado en las actividades de financiación Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo ( ) Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO SANDRA MILENA MEJIA Representante Legal JHON FREDY APOLINAR Contador Público OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ Revisor Fiscal

5 MERCARDO Y BOLSA S.A. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Años terminados en 31 de diciembre Saldo Inicial Aumento / Disminución - - Saldo Capital Suscrito y Pagado SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL Saldo Inicial Valorizacion de propiedad Valoracion acciones BMC Saldo Superávit / Déficit de Capital RESERVAS Saldo Inicial Costitución Reserva legal - - Saldo Reservas - Reservas RESULTADOS DEL EJERCICIO Saldo Inicial ( ) (8.443) Traslado a Resultados del ejercicio anterior Resultados del Ejercicio ( ) Saldo Resultados del Ejercicio ( ) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo Inicial ( ) ( ) Traslado de Resultado de ejercicio anterior ( ) (8.443) Traslado a Reservas Saldo Resultados de Ejercicios Anteriores ( ) ( ) REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO Acciones en Circulación Valor Intrínseco en Pesos