B-1321 FECHA: FT-EMER NOMBRE DEL FONDO : TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V

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1 Balance General /Estado de situación financiera Reporte: B-1321 FECHA: FT-EMER NOMBRE DEL FONDO : TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION : DEUDA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA (CIFRAS EN PESOS) CUENTA DESCRIPCION IMPORTE ACTIVO DISPONIBILIDADES 459, CAJA BANCOS 458, DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA COMPRAVENTA DE DIVISAS PRÉSTAMO DE VALORES OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA CUENTAS DE MARGEN EFECTIVO VALORES OTROS ACTIVOS INVERSIONES EN VALORES 69,289, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 69,289, TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 69,289, Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto 69,289, TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto DEUDORES POR REPORTO PRÉSTAMO DE VALORES 0

2 PREMIOS A RECIBIR DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN FUTUROS A RECIBIR CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA FUTUROS A RECIBIR CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES ACCIONES PROPIAS COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO DEUDORES DIVERSOS PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BIENES ADJUDICADOS BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS INMUEBLES ADJUDICADOS INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) OTROS ACTIVOS 1, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1, CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar Otros cargos diferidos PAGOS ANTICIPADOS 1,960

3 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 1, INTANGIBLES Crédito mercantil Otros intangibles Amortización acumulada de otros intangibles OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 69,750, PASIVO ACREEDORES POR REPORTO PRÉSTAMO DE VALORES PREMIOS A ENTREGAR COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda COLATERALES DADOS EN GARANTÍA PRÉSTAMO DE VALORES OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto DERIVADOS COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto Otros OTROS COLATERALES VENDIDOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN FUTUROS A ENTREGAR 0

4 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA FUTUROS A ENTREGAR CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR 302, IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 34, IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 34, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES ACCIONES PROPIAS COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 268, COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 268, Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 129, Rentas Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones 138, OTROS ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CRÉDITOS DIFERIDOS COBROS ANTICIPADOS COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO 302, CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO 18,134,122

5 CAPITAL SOCIAL 37,759, MÍNIMO FIJO 1,000, VARIABLE 36,759, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -19,625, CAPITAL GANADO 51,314, RESERVAS DE CAPITAL RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 44,390, RESULTADO POR APLICAR 44,390, RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO VALUACIÓN EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS RESULTADO NETO 6,923, TOTAL CAPITAL CONTABLE 69,448, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 69,750, CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 50,000,000, ACCIONES EMITIDAS 50,000,000, COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 0 "El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. "El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MÉXICO SA DE CV SOSI

6 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." "La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la clase/serie A en $ ; a la clase/serie BE1 en $ ; a la clase/serie BE2 en $ ; a la clase/serie BF1 en $ ; a la clase/serie BF2 en $ ; a la clase/serie BM1 en $ y a la clase/serie BM2 en $ " Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. HUGO PETRICIOLI CASTELLON DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA HUGO PETRICIOLI CASTELLON REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

7 Estado de resultados/estado de resultado integral (CO-BR[2]) Reporte: B-1322 FECHA: FT-EMER NOMBRE DEL FONDO : TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION : DEUDA INFORMACION FINANCIERA : DIARIA (CIFRAS EN PESOS) CUENTA DESCRIPCION IMPORTE RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 6,306, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 6,304, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 6,304, DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA COLATERALES VENDIDOS RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 1, RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,627, RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,584, TÍTULOS PARA NEGOCIAR 2,584, DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 42, RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 2, INTERESES DE DISPONIBILIDADES BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN EFECTIVO VALORES OTROS ACTIVOS INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 2, PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACIÓN UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN RECUPERACIONES 0

8 IMPUESTOS OTRAS RECUPERACIONES UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 8,935, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 919, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 213, FONDOS PROPIOS 213, POR CUENTA DE TERCEROS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN 706, VALUACIÓN DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 184, DISTRIBUCIÓN VALUACIÓN 17, CALIFICACIÓN 21, PROVEEDURÍA DE PRECIOS 23, DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 31, CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD 89, ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 0

9 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA COMISIONES PAGADAS PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN COSTOS DE TRANSACCIÓN POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS PÉRDIDA POR DETERIORO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO DE OTROS ACTIVOS PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 907, REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS HONORARIOS 104, RENTAS GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 715, GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGÍA DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES CORREOS Y TELÉFONOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 87, TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN 2,012, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 6,923, IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE 0

10 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 6,923, OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 6,923,620 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. "El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MÉXICO SA DE CV SOSI bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." HUGO PETRICIOLI CASTELLON DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA HUGO PETRICIOLI CASTELLON REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

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